基金净值指的是每一份基金单位所代表的基金资产净值。计算公式如下:基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额;(1)基金资产。基金是不会负债的,投资者在购买基金后,如果该基金持续下跌,可能会导致投资者投入的本金全部亏损的,但是不会负债的,由于基金持续下跌。基金净值,简单来说,就是基金的资产减去基金的负债后,再除以基金份额的数量,得出的每份基金的价值。
其中,基金的总资产是指基金拥有的所有资产的价值,包括现金、股票、债券。事业单位净资产是指全部资产减去全部负债的差额。主要包括事业基金、固定基金、专用基金、结余等。净资产科目是借减贷增。基金投资一般是长期投资,所有的价值按基金净值估算,基金净值是一直基金的价值体现。一般来说,因为基金投资标的具有价值。
基金单位净值=基金资产净值÷基金总份数=160÷100=1。60(元)基金累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1。首先明确股票是没有单位净值和累计净值的概念。应该说的是基金的单位净值和累计净值。基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。你还是没搞懂什么叫ETF,说明白一点,股市涨,它比一般基金涨的更多(这里是相对的,不是绝对的),股市跌,它比一般基金跌的更多(同样是相对的)。
因为基金通常都投资几十只股票,要想基金跌没,除非几十只股票破产;基金合同有些会设置止损线,比如。不会欠债的,前提是你买基金用的是自己的钱。亏损比例那就不好说了,但亏不光。亏损比例那就不好说了。投资基金也是风险投资,也是存在亏损或者被套的可能的。但不会亏的欠债。在股市高点投资购买的基金,亏损50%以上也是有的。
既然“事业基金不能出负数”,就可以留在“非财政补助结余分配”账户,而不结转那么多。如果已经结转再用红字把“事业基金”借方余额调回去。计提比例有章程决定,一般不含税收入的30%左右。分录如下:借:利润分配-提取事业发展基金贷:事业发展基金(在资产负债表-所有者权益下列示)借。事业单位的净资产包括事业单位净资产具体包括事业基金、固定基金、专用基金、事业结余和经营结余等。