综合运用BIAS指标的方法

2020年4月30日
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综合运用乖离率指标的核心原则:选择适宜的参数,并且在应用乖离率指标时,应结合不同情况灵活运用才能提高贏利机会。

乖离率是指股价与平均侈动线之间的偏离程度,通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上,则为正值;如果股价在均线之下,则为负值。

一、乖离率的理论慕础

乖离率最早来源于葛兰维的平均线定律,它的理论基础主要从投资者心理角度来分析。因为均线可以代表平均持仓成本,利好利空的刺激,造成股价出现暴涨暴跌。股价离均线太远,就会随时有短期反转的可能,乖离率的绝对值越大,股价向均线靠近的可能性就越大,这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。

二、乖离率基期的选择

乖离率是一种简单而又有效的分析工具,但在使用过程中基期的选择十分重要。如果基期太短,反应过于敏感,如果基期太长,反应过于迟钝。

从市场经验来看,选择5日或10日平均移动线作为参数效果较好。以下跌为例,10日乖离率通常在-7%~-8%时开始反弹。考虑到这个数值的安全系数不高,一般情况下,更为安全的进场时机应选择在-10%~-11%之间。同样出于稳健,短线在上涨时可以在+8%附近卖出。

三、乖离率指标的灵活运用

在应用乖离率指标时,应结合不同情况灵活运用才能提高贏利机会。

1、对于风险不同的股票应区别对待

有业绩保证且估值水平合理的个股,在下跌时乖离率通常较低时就开始反弹。这是由于持有人心态稳定不愿低价售,同时空仓投资者担心错过时机而及时买入的结果。反之,对绩差股而言,其乖离率通常在跌至绝对值较大时,才开始反弹。

2、要考虑流通市值的影响

流通市值较大的股票,不容易被操纵,走势符合一般的市场规律,适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股庄股由于容易被控盘,因此在使用该指标时应谨慎。

3、乖离率运用的成功率

在股价的低位密集成交区,由于筹码分散,运用乖离率指导操作时成功率较高,而在股价经过大幅攀升后,在机构的操纵下容易暴涨暴跌,此时成功率则相对较低。

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BIAS最后更新:2020-9-12
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