改进BIAS指标的应用方法

2020年4月30日
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改进乖离率指标应用的核心原则:改进型的乖离率指标BIAS4非常适合于做买入决策时参考,但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。所以,在做卖出决策时要更多地参考常用的乖离率指标。

乖离率指标是根据葛兰碧移动平均线八原则推演而来,其原则提到,当股价突然暴跌或是暴涨,距离移动平均线很远,乖离过大时,就是买进或卖出的时机。BIAS也是移动平均线的使用功能的具体量化表现,同时也是对移动平均线的不足之处起到弥补的作用。股市从大致的方面而言是始终在两个领域中循环反复往来的,这两个区域,一个是大多数人赚钱的时期,另一个是大多数人赔钱的时期。所以,股市投资中最简明的策略就是:在大多数赔钱的时候买入,在大多数人赚钱的时候卖出。而BIAS的设计正是建立在这种战略思想基础上的,它假设某一周期的移动平均线是该段时间内多空双方的盈亏平衡点,再以现价距离平衡点的远近判定目前处于哪个区域。然后根据偏离程度,做出买卖决定。其公式为:

BIAS=(当日指数或收盘价-N日平均指数或收盘价)÷N日平均指数或收盘价x100%

N的参数一般确定为6日、12日、24日,并且同时设置成一条线。

一、乖离率的基本应用原则

1、乖离率可分为正乖离率与负乖离率,若股价大于平均线,则为正乖离;股价小于平均线则为负乖离;当股价与平均线相等时,则乖离率为零。正的乖离率越大,表示短期超买越大,则越有可能见到阶段性顶部;负的乖离率越大,表示短期超买越大,则越有可能见到阶段性底部

2、股价与6日平均线乖离率达+5%以上为超买现象,是卖出时机;当其达-5%以下时为超卖现象,为买入时机。

3、股价与12日平均线乖离率达+7%以上为超买现象,是卖出时机;当其达-7%以下时为超卖现象,为买入时机。

4、股价与24日平均线乖离率达+11%以上为超买现象,是卖出时机;当其达-11%以下为超卖现象,为买入时机。

5、指数和股价因受重大突发事件的影响产生瞬间暴涨与暴跌,股价与各种平均线的乖离率有时会出奇的过高或过低,但发生概率极少,仅能视为特例,不能作为日常研判标准。

6、每当股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时,就会向零值靠拢,这是葛兰碧八大法则中第四条和第五条法则所揭示的股价运行规律。

7、在趋势上升阶段股价如出现负乖离,正是逢低买入的有利时机。

8、在趋势下降阶段股价如出现正乖离,正是逢反弹出货的最佳时机。

改进BIAS指标的应用方法

例如:图中可以发现当股价处于反复波动震蕩期间,乖离率指标对波段操作的顶底位置有良好的确认作用。

二、乖离率的缺点与改进方案

乖离率的缺陷在于其买卖信号有时过于频繁,如果使用普通的乖离率指标应用原则,有时会无谓地增加操作频率,抬高炒作成本,减少投资的获利空间。因此,必须做出适当改进,具体优化方案如下:

在原来三条线的基础上再增加设置第四条线:BIAS4。计算公式相同。参数设置为60日,具体的应用原则如下:

1、当BIAS4小于-12时,可以轻仓做试探性买入,做反弹行情。

2、当BIAS小于-18时,可以半仓做波段行情。

3、当BIAS4小于-24时,可以重仓买入,做牛市行情。

三、改进型乖离率指标的应用要点

1、对于上市不足半年的新股,BIAS4的研判失误率偏高。而且,由于BIAS4的参数是60日,因此,新股上市三个月内是无法显示BIAS4数据的。

2、当股市处于较大的熊市下跌初期时使用BIAS4作为买入信号是危险的,不仅仅是BIAS4,凡是在熊市初期时,使用任何成熟的技术指标作为买入依据都是比较危险的。

3、非常适合于在弱市中使用,是弱市抄底的利器,但在强市中信号出现频率相对较少。

改进BIAS指标的应用方法

例如:五矿发展(60058)自于32.6元见顶后,股价始终运行于一个较大的下降通道中,最低时跌到12.52元,跌幅达60%多。从概率角度而言,在这期间炒作该股的投资者亏损的可能性远远大于赢利的可能。可是,从图中可以发现BIAS4在近两年中提示了五次大的买人机遇。图中清晰地显示如果依据BIAS4买入在熊途漫漫的市道中也能获利不菲。

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BIAS最后更新:2020-9-27
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