【剑门学堂】股市全方位进阶:个股地位、周期、题材地位判断(二)

2022年8月21日股市全方位进阶评论592995字

前一小节讲了短线票的两大属性—题材属性,周期属性。本部分,接着讲短线票对应的题材地位。

个股的题材地位:

前面讲了每只股都有题材属性,而判断个股题材地位的高低,通常以下步骤:

1、先判断题材大小。大题材才可能成为大主线,才能对应大机会。

基本原则,按涨停数量来,一个题材日内涨停数越多,题材相对就越大,依次排序。这就是为什么在复盘整理篇中,让大伙每日整体复盘最强的5个板块的原因。

通常分类:

小题材:涨停数<10家;中题材:涨停数10—20家;

大题材:涨停数20—40家;特大题材:涨停数>40家;

以上是基本原则,两个常见大/特大题材的走法是:

(1)不断反包、活跃型。

初次登场可以是中小题材级别,甚至也可以是一日游,但关键之后能很快板块性集体反包。板块不断扩容,发散(代表赚钱效应好,资金愿意去挖后排补涨)。

这样的题材就得重视,若不断反包、活跃,板块补涨也不断,就是大题材,同时期若无更强题材,那它便是主线。

像19年5月的稀土永磁,英洛华带领板块分歧反包走了一波后,最先反包的金力永磁引领稀土板块二次反包、继续走了大的主升。

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也是19年5月这次,炒了整整一月多的稀土永磁,成为了主线,后面还出了板块补涨龙银河磁体,

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英洛华、金力永磁、银河磁体这些靠这波相继打出名气,以至于现在稀土永磁板块一被短炒,资金就会想到这三股。

(2)突发集体爆发型

这种通常是突发大消息刺激或某股莫名超预期带起板块集体跟风涨停而来的题材。

如19年初的柔性屏特大题材;19年8月的深圳大题材;19年10月底的区块链;20年7月的证券大题材等。

这种题材通常是金字塔型发展 刚开始时批量同步涨停,然后直接淘汰赛,最后走出龙头,等龙头走完,题材结束。

弱的可能直接一波流。即开始第一天,板块大批量大单涨停(20家+),但第二天开始,板块明显掉队严重,快的话第三天就全军覆没了,更无后续二波。

像19年区块链那一次,前一晚习大大讲话要大力发展,次日板块集体暴动,这种个股很多、高容量的板块,都几乎要涨停了(大单一字板加是秒板换手板首板,足足40+)。

但在第二天,连锁的兑现反应下,很多明显掉队了,高开低走派大面的一片,直接就剩几个前排龙头了。当时板块高度龙新湖也就才5板。

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强的可能出二波。就如19年初的柔性屏(当时算新题材),同样消息刺激,发酵下,次日40+集体爆发。但持续性强很多,且板块不少个股走出二波。

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当时板块高度龙—国风塑业(现改名国风新材),直接走出10连板+,短暂调整后,再走出二波50%空间+。

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板块内,补涨股和反包活跃股不断,行业大票中军也拉出一大波:

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以上这些都是大题材下的高辨识度(常规套利点)。

有铁子可能疑问:为何同是40+的爆发,两者持续性会如此不同?答案就是:本身题材需要:大、新、多、久、准,这几个因素越多越好,再加上择时上的共振。

像这波区块链和柔性屏其实整体“大多”都满足了,但柔性屏在新和择时上远胜于区块链(柔性屏启动时刚好是19年初的大行情),那么自然空间和持续性是不一样的。

以此也得出,题材的出现时机很重要。同样的题材,在短线周期杀到极致冰点后刚好出现,和周期高位高潮后面临释放大面期出现,持续性相差极大。

当然,真正强的题材,就算在周期高位出现,受挫后,叠加新周期来临时,通常也会再次表现。

2、再判断个股在题材中的地位

以上知道了题材本身的地位、级别后,就要看个股在该题材中的地位。超短生态的标准判断规则:

(1)同一板块,从上往下,连扳数越高,地位越高,即高度优先。

(2)同一板块,同身位,涨停时间越早,地位越高,即时间优先。

咱们前面讲的每日复盘内容,整理涨停板块中的排序,就是按此规则进行。

如22年2月8日的大基建板块,地位排序上,先从高往低,5板的保利地位最高,3板的冀东装备第二,剩下2板的中岩、汇通等个股,第三。

其中同身位2板池中,以涨停时间先后排序,地位依次是中岩>汇通>中国海诚>浙建>宏润>泰禾。如果涨停时间相等,地位也就一样,如开盘都直接一字板。

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以上,应该很好理解,每次题材板块的盘后、盘中整理,就按这个来。

而根据上面的基本原则,短线生态中,一个题材里的个股,也有以下通俗的名称

(1)板块高度龙:即板块内的最高板。

它是题材板块内最高的连板股票,同时也是我们重点把握的利润标的,因为时机得当,有可能它成为整个市场最高板,即空间板/周期龙;

(2)板块人气龙:板块同时期区间涨幅最大的票,不一定是连板。

它也是我们应重点把握的票,因为上面的板块高度龙经常会出现一字板进不去的情况,而板块人气龙,通常走的换手,给资金上车机会。而一旦题材够大,成为主线,这种板块人气龙,也很可能成为涨幅一波又一波的市场总龙头。

以上两种,是大小资金体量上升的最强武器,特别是当所属题材是为主线,且这两分别成为市场周期龙、总龙的品种(俗称双龙—顶级龙头选手的关注目标)。

像:年前疫情相关的龙津/精华、亚太/赛隆,与人气总龙九安;数字经济的金财互联、翠微。

而以下,通常为板块高度龙进不去,或板块人气龙还未知时的套利品种。

(3)板块先锋龙:即板块内当天最先涨停的个股,身位不限,有时首板、有时二板,所以偶尔也会与板块高度龙、甚至板块人气龙是同一只。每天都会有新的先锋,套利为主。

(4)换手龙:即板块内一直是换手上板的连板个股。这种通常在特大题材或突发消息—同时间集体涨停,其他批量一字板进不去的情况下,才突显其意义。

本质也是资金套利的关注品种。像前段时间,预制菜爆发批量一字板时,几乎都进不去,资金就找了唯一换手的金陵饭店套利。

但换手龙,有点要注意的一点就是,基于“不断换手晋级产生人气”的规律,超预期的换手龙也是板块人气龙的雏形。即换手龙可能走成上面讲的人气龙头。

像19年8月深圳大题材的深大通,最开始走的换手龙,最后是板块人气龙,也是当时市场人气龙。

(题外话)但从19年10月的“区块面”负面反馈后,近两年同一时间集体涨停爆发的题材(本篇开头讲的第二种),高度反馈已远不如19年柔性屏、深圳大题材,当前市场更多的大题材走法,偏向于“板块波浪上行,不断反包活跃”的走法(本篇开头讲的第一种),所以这也是市场在变化,保持识别总结也是职业选手的基本素养。

(5)中军。即板块内流通市值相对最大的品种。这种,基本上就是跟着板块涨的偏趋势性的大市值个股。

若是特大的突发集体爆发型题材,可能一两天连换手板都没有或太少,那么踏空的资金就会先到这类俗称“大屁股”的个股上套利,像开头讲的19年初柔性屏那会爆发时的京东方。

以上,(1)(2)是重点关注对象,特别是龙头选手,(3)(4)(5)是前两进不去或还未知情况下的暂时套利品种。

上面讲了一堆,应该较为清晰了。

更多的例子,大伙必须自行多花时间复盘,配合起来,加强理解,能结合每天行情,对应起来,更好。

毕竟在股市,想成功绝对不是偶然的,一定是有一段扎扎实实沉淀的过程。

小结:

大伙学习了本小节个股题材地位的判断规则,现在应该就知道:

同一时期,市场最强最有预期的股,一定是当时主线大题材中的高地位10CM/20CM的连板或人气龙头股,以及在其题材周期里的补涨龙(补涨个数就看题材够不够大)。直到,被下一个主线大题材的龙头股,取代。

当然,知道个股题材地位很强,不代表一直拿着,短线生态还有情绪周期,有涨有跌,在找准了主流的各方面基础上,踏好节奏,才能更好把握利润。

所以,下一小节,个股的周期地位拆解,很快见分晓

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