【股侠无忌】无忌骑白马:建立长趋势股池并买入

2022年8月4日江湖圈无忌骑白马评论1862998字

今天这节课无忌分享的是如何识别并买入长趋势股。

如果说17年是所谓价投元年,那么20年相当于分歧转一致的确认点:

在没有真正意义上的指数牛的情况下,价值股、或者说机构风格,走出了大牛市的赚钱效应。在20年底这一个月,大家这个感受是前所未有的清晰,市场流动性和赚钱效应向头部靠拢越来越明显。

全面注册制+源源不断增量资金以基金为途径入市,这不是结束,或只是开始。

当然,不是说让大家转型价投、买基金。还是那句老话,投机如山岳古老,有波动就有投机的机遇。

今天主要讲的是抓长趋势股。

机构在趋势票上的玩法:他们不会在乎股价在所谓“高位”,在乎的是,长逻辑在不在,对应未来一两年算不算特别高估(对于看得更长的品种,甚至放宽对明年估值的要求)。如果是,就锁仓。

相似风格驱动下,就出现了这种:沿着趋势线不断上涨,同时整体缩量。

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这些票看着很好,逻辑你可能也认可,但往往很难参与。尤其对于偏短线的选手,一个心理上过不去的坎可能是:大部分时间,这些票偏“慢”,意味着可能损失很多效率。

毕竟,大部分人并不是机构玩法,分仓+长期锁仓不择时。但,这又是一种主流。如果又想有效率,又想参与到这个红利,怎么办?

一个折中方式,把这类票都找出来,在趋势回调的位置去博弈反弹,给予几天的观察时间,去做那一小段甚至是一个阳线的弹性。

真要起来,这个弹性可不小,动辄是将近一个阳线。更重要的是:大多数时候,风险足够低。在你没有思路的时候,这也是一个很好的过渡。

进入正题。

一、股票池筛选建立

第一步,你得找到符合条件的备选股票池。

有两种方式,第一种其实最好,即日常对未来长逻辑高景气行业及标的做基本面跟踪,将有恶化的剔除,好的留下。实际上,机构就是这么玩的。

对于个人来说,做这件事情可能要花更多心力。一个简化的方式是:看图,刷出符合的长趋势。有巨大变化的票,一般已经被反馈在图形上了。

可以用一个筛选标准:周线多头排列同样用到问财。

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不需要加动态板块,因为既然是周线多头排列,意味着在当下这个节点,它大概率是已经趋势上涨的。

用法是:以一个月或几周的频率按照这个指标更新股票池,并在下一个月对这个股票池进行跟踪,刷出有可能止跌到位的股票。相当于,你在不断找出当下趋势最好的品种,并随时留意它们可能出现的机会。

这个筛选是比较粗放的,所以最好是按照条件再刷一下。先看个尖子生模板:

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规律性、曾经调整幅度

第一点,走势最好是带有比较规律的节奏感,简单来说就是历史走势中上涨的斜率比较规律,调整的幅度也比较规律,最好是沿着长期均线向上走的,而中间没有太多“意外波动”,没有太明显的加速大涨,也没有出现过破坏趋势的大幅下跌。

正例就是上面的春风动力,可以看到趋势是很流畅,基本上是沿着均线向上走。

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反例,领益智造

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虽然这个票也是一个长逻辑的趋势票,但一路上来是不太规整的,纯图形上看波动比较随机。另一个不太好的地方是,曾经出现过连续大跌,破环图形的情况,换句话说,有过大亏的前科。这类不是没有机会,只是说,参与更多是从基本面、消息面变化上入手,单纯图形不是最好的选择。

股性验证

所谓股性,对于长趋势票来说,有两方面。

第一是上面所说的,历史走势的调整幅度,有没有那种大跌破坏图形的前科。没有这 样先例的股票,说明里面的资金可能还会基于之前的一个惯性运动。

第二,最好是在历史走势中,调整结束后比较快能不拖泥带水地反弹。这点对于效率来说挺重要的,毕竟最理想的情况是,买入不久之后,就给你干一个阳线获利出局。

比如:

晨光文具,历史走势是有大阳线基因的,调整横盘后,结束调整的方式往往都是一个或两个5%以上的阳线。所以在最近你看到风格在抱团长趋势股时,调整位置去买这样的票,是容易赌出一个快速的阳线,脱离成本区的。

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成交量

对于成交量的加分项有2点:

1、上涨途中最好是缩量

好的长趋势票图形中的一个显著特点:股价在高位缩量,即使在调整时,量一般都不会放得特别大。

这意味着,在里面的大部分资金是在锁仓的。那么在调整的位置,推动股价上涨所需要资金少,上涨容易,这是我们想要找到的弹性。

再拿尖子生来举例。

可以看到趋势起来途中,股价越涨越高,市值越来越大,成交量相对于底部时期来说,却是缩量的。说明,里面的资金已经形成一种锁仓共识。相反,如果频繁出现爆量,并不是一定不好,而是相对来说,没有这么稳定。

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2、绝对成交金额不宜过大

这一项也是针对弹性,道理很简单,如果是形成趋势,已经被认可过的股票,上涨所需要的钱更少,更容易快速打出来弹性。这是个加分项,并不绝对,标准是1~5亿都可以。如果你看一些长期弹性比较好的品种,市值可能是几百亿,但日平均成交量往往就在两三亿。侧面也说明了锁仓资金多。

最好是偏独立的

所谓独立,是相对于热门大题材而言。比如曾经炒过的半导体、疫苗、新能源汽车,都是有出现符合筛选标准的票。但爆炒就意味着,有很多短线筹码进来了、更加情绪分化,相对于这个模式来说,并不是那么友好。最好是那种,有自身逻辑,或者一个板块中几个突出的龙头走独立趋势,岁月静好,总是类似的一批人在玩。

二、具体买点

具体落实到买点上其实就不是那么难的事情了,只需要一些比较基础的技术分析,简单反而有效,反过来说,技术分析的有效往往不是体现在一些犄角旮旯的票上,而是一些被验证过趋势和股性的“大路货”上。

主要的锚:重要长期均线

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一般来说对于这类长趋势票,重要参考均线是30日线和60日线,可以通过具体票之前的节奏来大致确定,如:福耀玻璃,大致是沿着60均线,对于春风动力大致的节奏是30均线。

注意下,这个均线不是势必有效的,比如1月份对于成长股的通杀行情,是打乱个股本身节奏的。所以在参与的时候,要注意,买入之后,给予2—3天时间,如果没有快速脱离成本,甚至向下的,最好尽快了结这笔交易。不要怕错过,相信模式的持续性。

补充一个小技巧,有种见底站稳的图形是个加分项:二次释放。

之前讲了关于情绪逆转地天板,其中提到,往往真正的逆转,出现在真正的绝望后。真正的绝望,往往来源于,先给希望,再让希望破灭。

对于短线博弈如此,其实在趋势票,包括指数,都常常适用。因为这是人性所决定的。

简单而言就是:在已经持续了一段时间的下跌的末期,出现了阳线站稳,随后二次下跌破位,开始跌不动收回。

案例很多:

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更强一点的趋势票也类似:

爱美客上一波调整见底的过程也符合,已经跌了很多了,出现看似站稳。这时候又来个破位的阴线,甚至次日还来了个跳水。感受一下这个加速释放的绝望筹码,而这个释放之后,剩下的,要么是坚定的,要么是想装死的。

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其次,图形到位的票,确定主要大逻辑没有破,不能有太过明显的利空。

最好是由于市场(指数)调整、资金因素所导致的调整,而不是公司、行业本身出了问题。

当长逻辑被证伪,那么原有的锁仓军团,就不稳固了。相当于违背了这个玩法的初心,逻辑不变的前提下,资金不断锁仓。

比如地产产业链:

一个拐点是三道红线,相当于地产去杠杆,ToB的精装修,地产产业链是深度绑定大地产公司的,那么地产公司的去杠杆影响现金流,消费建材的原有增长逻辑等于被证伪了。

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类似的还有猪企。

与此相反的,是错杀票买点。如果配合了跟随指数、板块大利空的错杀,是一个加分项。这个需要一定的研究能力。

比如:医药加速杀估值,原因是集采、医保谈判,针对的是一些门槛偏低的医疗耗材,对于这些票,是杀长期逻辑的。

但对于眼科、牙科,是完全被整个板块拖累的品种。所以当出现补跌时,反而是挖坑的买点。

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