【锋芒】复盘有道:我想对你说(三)

2022年7月13日锋芒实战合集评论705361字

我们在测试市场情绪阶段的时候,是来自于是这样的一些趋势性个股出现资金衰竭,然后我们就考虑这些资金会流到题材上面来。但是经过几天的测试,发现晋级的情绪依旧是断层的,那么我们在盘中,当时设置了一个自己的制定版面,一个激进版面,就是这个版面。

【锋芒】复盘有道:我想对你说(三)

我不知道你们用没用。这是高度龙头、几天几板、激进备选。激进备选你可以通过爆点的方式来进行测试它,但是你做打板的,你一定是要掌握到情绪梯队的。情绪梯队不太正常的时候,那么我们就要知道这个时候你应该去放弃,说明测试这一段我们还走不通。

为什么呢?因为今天激进情绪依旧是比较乱,什么时候能够去测试呢?当激进情绪这边又开始正常,而不是高度压缩到二版。今天高度压缩到二版,这怎么看呢?没法看,我们肯定是不能乱打,所以也要根据情绪来去做自己的一个交易策略。

我们就来看一下简单的一些复盘。常规复盘,我们对于指数的一个判定,目前依旧是属于一个震荡的思路,因为现阶段的市场整体是强者恒强的一个局面,很多强势的个股他不回调,那么这里的回调主要的原因是在于什么呢?在于这些资金扎堆在这个趋势股上面,带来是属于极端的一个分化。所以位于3580的位置,我们依旧是进行多看少动。

【锋芒】复盘有道:我想对你说(三)

这个位置我们认为短时间稀土如果说一旦开始出现回落,包括光伏、稀土、锂钴这几个东西出现回落,市场没有新的题材衍生,很容易造成坐鸟散尽,资金的话就会消极。

市场已经从五月二十号过来,已经震到了将近两个月左右的时间。这里其中新一轮行情的基础一定要有一个标杆性阳线,但是你要记住,有标杆性阳线你也别急,因为阳线之后它的持续力不会太好,持续率不太好,你可以期待像前面这个阳线一样出来,但是也会类似于前面这个阳还是一个震荡,所以你现在有阳线,你看着你别激动。所以我在这两天,大盘震到了这一段时间,我先看他,这两天我是尽可能的去降低我的操作频率,因为我看不太明白,市场有资金、有钱,但是市场的题材没有,没有题材也就算了,连晋级情绪都没有,连晋级的一个梯队都不成形,这个是非常恶心的一件事情。这其实对于实战操作而言,就会非常的一个模糊,模糊起来你就不太好做。所以对于市场的一个短期判定,我们就认为到了3580这个位置,我们等待手中的利润标,比如你有稀土,那么你就等待他触发保利再走。

如果你没有,你现阶段就不开满仓,你等待这个位置给了方向再说。因为在这个位置震荡了十四天了,在这一天的阴线下来,已经震荡了十四天,而往上面攻要攻击三千六、三千七,一点五万亿往上,一点三万亿还办不到,涨得一点五万亿往上。

临近到下方3480这个位置,我们又会尝试去做什么?做白酒的护盘,做券商的护盘。这就是为什么我现在拿着红塔证券的原因,因为我觉得这个位置要起阳线,你肯定还是得拉这两个东西,你拉其他东西不顶用。所以我们可以在它临界到攻点的时候,我们可以考虑去陪死,考虑赔死上涨老子有白酒,你要拉盘,我有券商,反正我总能采用一个,你要拉盘这两个东西必然到场,就是如此。

我们这是相对防御性的一个思路。而对一些题材的个股,我们这两天不忙去开仓,手里面拿着五矿稀土,我就等着他兑现,他触发保利了我就出局,他不触发保利我就拿着看戏。其实你会发现老司机一般不动,玩的比较好。五矿稀土我从七月份过来,我一直拿到现在,我都没动它,我在这儿差价我都不想做,我怕哪一天稀土就直接把我按住挨锤,我出了差价我又出不来,所以我就没有做差价,我就一直拿着看它。什么时候触发保利我就走,反正从头到脚我们把它吃完,吃完了之后就走。

五矿稀土这种方式其实我都不想讲了,因为讲来讲去都只有那么几招,上来盈利了,保利,5均延切,利润多了,10均延切,十均不破不清盘就拿着。然后有的时候你心情好就做差价,你心情不太好你就不做差价,就拿着。你每天就看它波动就OK了,他时不时得创个新高,给你挑逗一下,这搞得人痒痒的,所以没办法,你这个时候的话你就只能去拿它,这你还能不能开仓?不能开,从19块一直涨到了33,已经涨得很猛了,你这个位置再跳进去的话容易把自己活埋了。

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这个时候的我们就要等他触发保利,触发保利定完成之后,你像这种资金标,像北方稀土比较好的一些资金标,那这些东西后期它回落的周期4附近,我们又可以去考虑做一个周期4。

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你比如像久吾高科的周期4,,这个这个多香啊。两个四十厘米。

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前段时间的一个富满电子周期4,包括森特股份前面我们只测试了他的几板,后面还是有周期4的一个反抽。这个票我当时就跟你们说过,它和诚迈科技有点像,你们会发现的话他已经差不多快要从七块钱到五十一,再涨一涨,他就真的快十倍了,他和当时的诚迈科技有点像,但这个位置你不好去接他了,你只有底仓你就拿着,你没有底仓你也只能看着,因为它所带来的风险不一样,回报比不同。

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对于市场的一个梳理,大概就这么简单,我现在没有太多的一标的来你供你们参考。因为现阶段我的思路相对来说偏防御,指数的话到这个位置下方有缺口,上方也有一个缺口(看60分钟),那么这种的话明天就看他能不能攻,往上攻的话必然券商和白酒缺不了席,你拉其他的不顶用,现在拉什么东西都没有拉这两个东西好。

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现在的大盘你可以把一根阳线顶出来,然后市场题材在做也可以,但是你强制性的这个位置又放量,放量的滞涨,这种叫做放量滞涨。

放量滞涨之后,它可能的结果就会是真的不涨。真的不涨,我今天是挺诧异的。一点三万亿的成交,你把指数顶上去多好看,但是没有选择去顶指数,而是选择针对一些像三安光电这些迷你的led进行了一些操作。这些东西炒起来就很累,因为三个光电这个是一千多亿的市值,连续拉了三个涨停上去这还是挺猛的。三安光电我们在这个位置去测试的,涨起来也是挺厉害的。

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常规复盘这边的话大概就是走到现就是我们要等待去防御,然后一方面的话是等待吃肉的兑现,另外一方面的话去做一些防御性的操作。市场往拉上去的话,后面还有肉吃,拉不上去还得按回来继续震,这个是非常恶心的一件事情。

因为我们从目前的一个判定来看,它依旧是属于前期阳线的一个震荡范围之内,这上方3630再往更高一点,他要不断地去累积成交,你要到达上方这个区域,你至少成交就达到1.5万亿的持续放量,1.5万亿你要攻击新高至少要1.8到2万亿。

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没钱的话你往上面顶,它是有限的,上涨过程当中你可以不赚钱,因为可能是分化,但是它代表的是一种资金的一个意向。

我们在震荡过程当中,我们可以去踩题材的节奏,但是市场在临近突破阶段,如果突不破,下跌,我们要规避的是直线下跌。

当指数出现风险,我们去规避,当指数风险解除,我们采用题材吃肉。当指数震荡,我们踩题材的节奏。所以不管是震荡、上涨哪一种玩法,我们都有相应的策略去对待它,但是唯独有下跌一个东西,我们要规避。我们要规避上证指数的下跌,我们研究创业板,研究深圳指数,你都没有研究上证合适。

研究上证是因为我们要研究它的下跌段,而不是研究它的上涨段。它上涨它可能是假涨,但是它下跌,市场一定是真的跌,一旦上证跌,上证主要的一个下跌段,市场百分之九十八的时候都是一起跌的,而且只有更长,所以我们一定要搞清这一点。

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久吾转债。前两天的弘信电子其实还有一个弘信转债。我们在操作当中,有的东西叫做股债双收。因为可转债有一个好处,它是T+0的,当天买当天可以卖,而且是无数次。

你们先不要套上去用,我先举个简单的例子,你比如说久吾高科这个是什么东西?久吾高科是属于什么?周期4,对不对?

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那么周期4操作久吾转债呢?比如说我在九五高科这一天儿,测试九五高科的时候,这是周期4,我止损我只能当天买入,我第二天才能止损。

但是久吾转债不一样,我当天买进去,当天我就可以止损。而且还有一个好处,它的涨幅要比正股高,久吾高科只能涨百分之二十,但是久吾转债它可以涨百分之三十、百分之三十三。以前可转债是没有限涨幅限制的,现在有了,那么现在可转债你像久吾转债,当天久吾高科在昨天涨停的时候,昨天在十点二十分封涨停。

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这个位置十点二十分封涨停,而可转债然后一下午的时间在涨幅百分之二十的基础还能够在溢价百分之十四。

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这叫做涨停溢价,这叫板在溢价。什么意思呢?久吾高科正股涨停,但是可以在可转债上面去做套利,什么意思呢?

正股涨停的基础上涨停,早上涨停的质量比较OK,如果你在这个位置没有买到正股,那么你下午可以去做一下债券的套利,当天买进去,你设一个止损,然后下午上去你就当天可以把它卖出来。这叫是股债双收。这是属于短线的玩法,这种玩法你必须要掌握爆点的结构,你必须要掌握爆点情绪的一个梯队判定。可转债它有一个主题的,这边是有一个正股。

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你像天能重工这个王八蛋今天是涨了百分之十五,今天是封涨停的这一刻,你要看它是怎么回事儿,它是股债两个是同时进行的。

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你像新春转债和五洲新春,比如今天早盘过来就直接早上十点钟他封板了,首板,但是它有一个转债。

什么东西呢?新春转债。你可以看到它涨停那一刻,你这个位置顶进去,你今天下午的话还能在套利盘中你都能够套利将近五个点出来,盘中都能套六五个点出来。

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这叫什么?涨停溢价转债法,这是玩短线可转债套利这么玩的,但是你前提条件是什么?

你要会掌握市场结构。最成功的一个案例就是当年的模塑科技。如果说模塑科技你不太熟悉的话,也是因为这支票,我公众号就没有提过爆点的一个量化了。从二零二零年一月份后面我就很少提了,因为模塑转债。可以看到模塑转债这一段时间一月份的一个转债的一个法则,这叫一字涨停的溢价转债。当时模塑科技这个位置顶了很多涨停,顶一字板,然后导致很多人买不到,这一天顶一字板位置2020年1月9日顶一字板。

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那么模塑转债是这样一月九号这一天儿是这样的,第二天早上涨了八个多点,明白了吧?

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很多当时买不到板的,买转债,后面他连续涨停的时候,模塑转债都会能够给到你足够的溢价。这是股债之间的一个转换。所以我们玩可转债的话,这是一个短线的玩法,但是短线玩法是要建立在爆点结构的基础和你实战的基础上,通常这个东西的话不会作为重点,因为可转债还有一种玩法叫做零风险对冲法。

这个对冲方法的话,我在年初市场整体在茅台下跌百分之二十五的基础上,那么我这个转债的一个对冲的话是收获百分之十四,就市场整体下跌百分之二十五,但是我整体赚了百分之四十。

这个东西的话我们后面放到后面两节课程来讲,它因为它是一个T+0。同时的话债券可转债是非常特殊的一种债券,它可以再转股,但是我通常来讲我不建议你们转股。

那么同时的话。我只教你们两种,一种是短线的玩法,一种是中长期的玩法。中长期的玩法的话相对来说就是要输时间,跟ETF的性质是一样的。那么对于短线的玩法的话,我不太提倡,因为如果说你们爆点掌握的不太OK的话,你玩这个容易把自己玩爆炸。但是有很多人玩股债之间的一个关系,他玩的也挺好,所以我带你们去买一个收费的软件是有好处的,好处在于什么东西呢?

这个东西它有用。

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有一个可转债,你们输入可转债套利,它有一个主题进来,这边有很多详细的东西,你比如代发可转债,可交换债券。我们主要是看可转债套利,包括像溢价率、转股价、触发、强赎、赎回,这些都是新名词,但是我们后面不会跟你详细的介绍太多,可转债他单纯的是属于另外一个板块,但是它和股票之间是有关系的。去年最强的一个叫做英科医疗,做手套的,他是一个债王,这是我这么多年见过的一个债王。

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英科转债最高是涨了三千六百多,发行面值是一百元发行面值,19年发行的债券,然后最高的话是涨到三千六,它的涨幅是36倍,就是因为去年疫情的原因,所以说去年疫情很多人去炒那个泰达股份等等这些东西,其实真的有的人在可转债上面才是真正的赢家,因为英科医疗去年转债涨了36倍,但是英科医疗的一个股票其实他没长那么多。

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去年转债也好还是可转债也好?其实他发行的从19年过来,英科医疗也是三十多倍,可转债它跟正股的话有点像,但是转债是属于T加零的。所以我们在了解可转债的一个品种的基础,是要知道它的一个可弹性,但是它有一个保底价,为什么说是零风险,是因为它有一个保底价。

什么事情都是有两面性的,从课程初期到现在以来,我觉得至少到现在挺开心的,就市场还挺配合,完了之后,从最开始有的是来领代码的,让我给劝退了,我劝退了好几百人,后面的话他们又想回来,我现在又没让他们进来,所以他们也是很着急。

从初期的怎么使用软件,到现阶段你能够灵活地切换这个盘面,还能够去做一些简单的情绪拆解,你就已经很OK了。

然后你反复的去跟着这一套流程来去训练一下,不出一年,你基本上能够远超百分之八十五以上的财经分析师。

你就说这票我们有什么策略来搞它,我们以什么样的模型、什么样的策略、什么样的方案去做它。我的止损放在哪儿?我是采用10均模型还是采用周期4模型?

我是采用趋势结构,我是采用去做差价的方式来降低我的成本,还是用哪种方式?这就是你要去学的,所以你不要去研究那些没什么用的东西。写他妈几万字的一个公司的一个记录分析,然后你看完了之后觉得说得有道理。最后一脸懵逼,这该怎么办呢?恒瑞医药他觉得看着挺好,然后九十块跳进去跌到六十了,你割还是不割?这就是纯粹的价投,最后把自己头给夹了,我们要做实际一点的东西。

现阶段的话就是让你们去观察这个3580这个位置往上顶钱来不来,然后拉什么东西就完事儿了。你能够掌握方法,能够掌握的技巧,能够挖到其他的一些标的,这个才是你真正的成功。

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