乾坤投资:周期股逆市拉升 中报预增个股表现活跃

2022年7月5日机构观点来源:乾坤投资评论26790字

大盘走势:

三大指数午后低位震荡,截至收盘,上证指数跌0.04%,深证成指跌0.41%,创业板指跌0.34%;两市个股跌多涨少,近3400只个股下跌;两市全天成交超1.18万亿,北向资金净流入13亿。今日下跌是市场承接力依旧较好,中报业绩预期向好的个股全天逆市拉升;市场近期有一定风格切换的迹象。

板块方面今日重点跟踪三个板块:

第一,钒电池概念连续走高,攀钢钒钛3连板,金浦钛业、新天绿能等多只个股涨停。国泰君安认为,钒电池需求将随着储能行业的高速增长而快速上升,钒产品需求未来将呈现爆发式增长。该板块中偏上游的个股表现强势,受益产品价格上涨。第二,煤炭板块走强。陕西煤业再创历史新高,上海能源、电投能源、兰花科创涨超5%,陕西煤业涨超4%再创历史新高,冀中能源、潞安环能、开滦股份、昊华能源、山西焦煤等跟涨。半年报行情窗口已至,煤价高位下,煤炭板块业绩确定性较强。动力煤需求反弹确定性较强,基本面改善,向上动能较足。第三,基建股异动反弹。630国常会提供新资金及项目支持,基建是现阶段稳经济无可争议的主角。持续的资金支持叠加项目落地,基建板块景气度有望延续,参照此前经验,企业基本面拐点滞后地方财政支出两个季度,本轮地方财政支出拐点出现在21Q4,预计基建板块业绩有望在下半年企稳回升;可继续关注。

后市观点:

对于下半年来说,经济复苏以及企业盈利的回升或继续推动指数拓展上行空间,但波动可能加大,速率也或有减弱;短期,指数高位震荡,疫情防控政策调整以及稳增长增量政策落地,三季度国内经济仍有望加快复苏。随着猪肉价格的上涨,CPI数据预计超预期,国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会,研究加强沟通协作,共同做好生猪市场保供稳价等工作。资金对于市场流动性产生一定程度的担忧,使得创业板为主的成长股领跌。预计成长股更好的炒作机会在中报披露季过后。近期资金主要聚焦中报业绩预增个股。

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