【价值十一年】五种卖出原因之纠错卖出

2022年6月26日价值十一年的交易体系评论903307字

近期因为市场大幅下跌,交易体系的课程有一阵子没有更新了,不过十一哥一直强调,投资并不是—门理论科学,而是一门实践科学,交易体系最重要的是实践。

近一年多以来,行情一直不算太好,特别是优质公司,大部分都处于底部区域,只有买入的机会,根本没有卖出的机会,对于大家来说,现阶段最重要的是把买入策略和波段操作策略学好。

特别是近期,市场大幅下跌,是锻炼我们买入策略的最好时机,大家一定要珍惜当前快速下跌的行情,在股市中能否赚到钱,最重要的就是看你在下跌时候敢不敢加仓,下跌才是验证投资水平最好的时机。

平时行情好的时候,每个人都是投资高手,都是资深价值投资者,你根本看不出水平的差异,到了大跌的时候,真正有水平的投资者才会体现出来。

就像近期A股的持续大跌,真正厉害的投资者都是在到处找钱买入,而平时号称自己是价值投资者的伪价投,看到下跌却害怕了,有些人不仅没有抓住机会建仓,反而在底部割肉了,白白错过了好时机。

十一哥近期也趁大跌一直都在买买,把平时想配置的公司都在低位配置了,比如小鹅系列、腾讯控股、牧原股份、美的集团等等很多我关注的公司近期都一直在买

因此,大家一定要趁这次的大幅下跌好好的把交易体系之前关于买入策略和波段操作策略全部温习一遍,理论结合实际全部操作一遍,通过不断的实操,让自己进步。

十一哥编制交易体系的目的就是为了把我,十几年形成的交易体系通过理论结合实际的方法全部展现给大家,结合自己实盘买入和卖出的过程全部展现。

大家在学习的过程当中,自己一定要学会操作,不能仅仅是看字面上的文字,如果只看文字的话,对自己的提升是很少的,只有将理论结合实践,把买入和卖出还有波段操作全部执行一遍,这样进步才会非常快。

正是因为这样,十一哥才会认为卖出策略对于当前来说并不是太着急,因为当前根本没有卖出的机会,即使我讲完了,大家也会觉得很空洞,没有结合实际案例,很难形成深刻的印象

不过十一哥还是会慢慢给大家更新的,以后有了案例之后大家一定要结合案例多去思考为什么这么做,只有经过了自己的深度思考才会有更大的进步。

上一节十一哥详细跟大家讲了换股卖出,提出了一类股、二类股和三类股的概念,近期公开组合正好以159元的价格建仓了五粮液,用这个案例跟大家详细说说换股卖出是如何操作的。

之前我们讲过,像贵州茅台、腾讯控股和 苹果等这样的公司被十一哥称之为一类股,也就是在商业模式和行业空间各个方面都具有很大的优势,具有很深很宽的护城河。
这样的公司我们愿意用一辈子去等待几次难得的建仓机会,比如这次腾讯控股大幅下跌,一直跌到了300港元以内,十一哥近期也一直没有闲着,不停的加仓,加仓过程公众号都可以看到。

近期十一哥在401元、375元、350元、305元左右都在大量买入,而且价格越低买入的份额越大,在底部确实买到了很多的筹码。

敢于这样做的投资者极少,因为再好的公司只要股价大幅下跌,都会伴随很多的负面消息,从股市诞生以来都是这样的,从来没有例外。

比如这次腾讯控股的大跌,负面消息就足以让你对这家公司完全没有信心,什么公司会分拆,外资全部撤离,用户没有增长,游戏不给版本号等等,很多很多的负面消息,让你在低位的时候根本不敢买

这个时候就是真正考验你对公司有没有深入理解的时候了,平时股价涨的时候,很多人都会说腾讯好,感觉研究很深,只有大跌的时候才知道谁在裸泳,谁是南郭先

这次十一哥的计划是,如果腾讯跌到300元以内继续下跌的话,我就要启动下一个策略了,那就是调仓换股,因为手里的资金已经不多了,把手里其他股票卖出,换成腾讯控股。

调仓换股就是我们上一节讲的换股卖出,其他公司并不是不优秀,而是因为我的目标公司到了更好的价格,相比之下,我认为目标公司当前的性价比更高。

就像我近期在159元建仓了五粮液一样,虽然也是等到了低估区域才出手,但如果,未来贵州茅台跌到了33PE以内的低估区域,我会毫不犹豫的卖出五粮液,换入贵 州茅台,用我自己认为的二类股去换一类

有朋友可能会问,十一哥,既然到贵州茅台跌到低估区域的时候你会用五粮液换过去,那为什么不干脆持有现金等茅台跌到低估区域呢,这样不就可以少亏损一点吗?茅台都跌到了低估区域了,五粮液跌 得可能就更多了。

这样说起来好像很有道理,但实际上并不会那么理想,虽然这次白酒股持续下跌了—年多,但贵州茅台未必就能跌到低估区域,当前的估值还高达43PE左右。

如果跌不到低估区域就开始反转的话,那就意味着这一轮白酒的大回调我们就要错过机会了,十一哥选择折中的办法,配置先到低估区域的五粮液,万一贵州茅台到不了低估区域,也不至于踏空这轮白酒下跌的良机。

如果茅台能够跌到低估区域,那就更了,换过来就是了,至于亏损一点我觉得问题不大。

在低位的时候调仓换股是我一直以来的做法,我眼里只有机会成本,根本不会在乎沉没成本,十一哥在调仓换股方面从来不心慈手软。

换股卖出是股市投资的重要思想,说起来非常容易,但是操作起来却极难,大家在实际操作过程中应该深有体会,特别是在股票处于亏损状态的时候,要卖出换股是很多人不可以接受的。

但十一哥反复强调,在股市投资,一定不,能被沉没成本所羁绊,我们眼里只有性价比,要真正做到果断操作,需要很多年的功力,也希望趁这次大跌大家能够实践遍,把手里不喜欢的股票换出去,全部换成自己想要的股票。

摆脱了这个心魔,大家在股市中的境界是更上一层楼了。

讲完了换股卖出,今天十一哥再跟大家讲下第三种卖出的原因——纠错卖出。

纠错卖出跟第一种被迫卖出具有本质的区别,被迫卖出是因为看错了或者公司基本面变坏了,这家公司根本不值得继续持有了,才会被迫卖出。

而纠错卖出是公司基本面没有任何问题,公司没有看错,是值得长期投资的公司,只是自己买入的时候没有把握好建仓价格,急于出手,导致买入的价格过高,为了减少不必要的损失和时间成本,选择纠错卖出。

比如一年多以前,腾讯和五粮液股价都大幅上涨,市场上一大堆人追捧这两家公司,认为两家都是非常伟大的公司,伟大的公司任何时候买入都是对的,就像去年很多人追宁德时代一样。

在腾讯从750元调整到700元以内的时候,一堆人抢着买入,五粮液也是一样的道理,股价从350元调整到300元的时候,同样很多人抢着买入,还有医疗股中的药明康德和迈瑞医疗也是一样的,随着股价的持续下跌,这些追高的人都傻眼了,原来股价可以这样无止尽的下跌。

甚至很多人对公司的基本面产生怀疑了,其实公司什么都没变,变得是人心,股价跌久了,人心自然就变了。

如果你也是追高中的一员,这个时候你要做的就是纠错卖出,承认自己买高了,那么高的价格介入,你千万不要试图通过在底部补仓降低成本,是非常难的,而且效果非常不明显。

比如如果你在700元买入腾讯,在300元的时候买入五粮液,你意识到自己买高了的时候,最好的办法就是及时卖出,等到,低估区域之后再出手,这样才是完全之策,千万不要试图通过底部补仓去降低成本,这样真的太难了。

十一哥在留言中看到很多人问,某某股票追高了怎么办,其实这个时候最好的办法就是先卖出,等到低估区域之后再出手,可是很多人下不了决心,不忍心看到自己亏损。

虽然好公司长期来看,肯定会涨回来,但这个时间成本真的实在太大了,假设你年前700元买入腾讯,300元买入五粮液,虽然以后肯定能涨到这个价格,但有可能就是三四年以后的事情了。

这个时候你还不如在650元先卖出腾讯,270元先卖出五粮液,然后等到低估区域再按计划分批买入,加大买入的价格间距,价格越低买入的份额越大的建仓方式,只要股价在底部稍微反弹就可以开始盈利了,最终的结果比你死打着等几年要好很多。

纠错卖出主要是针对于管不住手的朋友,作为深度价值投资者是很难犯这样的错误,因为深度价值投资者都是非常注重安全边际原则的,没有到低估区域坚决不出手

十一哥在这里提出来,主要是为了告诉大家,以后再遇到这种情况,一定要先卖出,千万不要不舍得,也许你卖出之后股价可能会迎来反弹,甚至上涨,但千万不要因此而后悔。

股价在高位下跌是很难改变趋势的,除非是跌到了底部,越来越多资金买入的时候就可以改变趋势,就像腾讯一样,虽然在下跌的过程中间一直都有反弹,但也改变不了下跌的趋势。

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