【价值十一年】详解波段操作(三)

2022年6月22日价值十一年的交易体系评论1182899字

有朋友可能会问,十一哥,前面你讲了那么多如何做波段操作,确实讲得比较清楚了,但关键是如何发现这种做波段操作的机会呢?

这应该是很多投资者都想知道的问题,要如何发现这种机会,确实没有100%确保一定能成功的方法,前文十一哥也说了,这要求我们对我们所持有的股票走势非常熟悉,当一家公司你跟踪了很长时间以后,对它的盘感会越来越好,发现做波段的机会就会越来越多。

我通常的做法就是,当发现这家公司的股价不再创新低的时候,而且明显感觉到股价在围绕一个价格区间波动的时候,我就会开始执行波段操作,下面十一哥以腾讯控股为例,说一说我是如何发现波段操作机会的。

【价值十一年】详解波段操作(三)

腾讯的股价已经有4个月没有再创新低了,而且在四个月的时间里,有超过两次股价都是围绕450—510元的区间波动。

因此,十一哥认为,腾讯具备做波段操作的条件了,因此在11月30日,我在450元左右又买入了一次腾讯控股,计划用来做波段操作,价格到了510元左右就卖出。

我持有的其他公司也是用这个方法去寻找做波段操作的机会,我的要求非常简单,持有的每一只股票每年做两次波段操作就可以了,上一节也跟大家说过,即使每年只做两次波段操作,一年下来也可以额外增加6%的收益。

实际上大家可以观察一下,在熊市和震荡市,这种有规律的波动是有很多的,至少5次以上,抓住两次其实根本不难,一般来说都可以抓住3次以上。

比如前面十一哥举的美的集团的例子,半年就抓住了三次机会,因为它的走势真的非常有规律,其他股票这样的机会也有很多,只要我们善于去发现,都很容易找到的。

那是不是一定要等到两次以上价格围绕某个区间波动才可以做波段操作呢?

这个不一定,就算你发现了这只股票的价格围绕某个区间波动了一次也可以开始做波段操作,但前提是一定要尽量确保股价不会再创新低了,十一哥之所以选择两次以上,主要是这样更能确保股价不会再创新低。

不过前文也说过了,即使买入之后并没有按计划中的上涨,而是再次下跌也没关系,因为我们选择做波段操作的股票都是我们组合中的优质公司,买入之后即使下跌无非就是仓位多一点而已,而我们的仓位配置是有一定的弹性空间的,多一些也完全可以接受。

比如这次十一哥在450元买入了一部分腾讯用来做波段操作,但后来腾讯的股价并没有按计划的那样向上,而是继续向下,现在已经跌到了438元了,但也没关系,如果继续下跌,那就按原来的计划继续买入就可以了。而450元买入的那部分等着510元左右卖出就可以了,无非就是等待的时间长一点而已。

不过十一哥上一节也说过,做波段本质上就是投机的行为,一只股票在某个价格之间会波动几次真的很难判断,也许只波动一次就会进入到另一个价格区间再次波动,也有可能像美的集团一样,持续五六次,甚至更多,这些都是不一定的。

比如腾讯近期的价格一直在450—510元之间波动,说不定这次就会跑到425—490元之间波动了,这些都是不一定的,我们既然要做波段操作就一定要密切跟踪它的走势,发现它的规律。

在价格设置上,也不能完全生搬硬套,比如450—510元,我们没必要一定是完完全全按照这个价格,其实多几块,少几块钱都是没有问题的,就看你当时对价格的判断,不能因为几块钱的差价而错过一次波段操作。

但也不能完全没有底线,明明定得价差是60元以上,结果价差30元你也做,这样是不行的,既然定了60元以上的价差,尽量做到60元以上,只不过在买入和卖出价可以适当做一些调整。

比如你在448元买了,那卖出的时候也可以降低2元,这样就完全没问题,因为价差都是60元,只不过是买入和卖出价格做了一些调整而已。

除了持续降低成本,增加收益以外,做波段操作还有一个非常大的好处,十一哥今天也毫无保留的告诉大家。

那就是可以通过波段操作增加仓位比例,在持仓成本不增加的情况下,达到增加仓位比例的目的。这也是十一哥用了十几年的方法,长期实践下来,我感觉非常有用。

具体是如何操作呢?我们也举一个简单的例子:比如一只股票你计划建仓三次,从10元开始第一次建仓,9元第二次建仓,8元第三次建仓。假如这只股票你计划建仓10000股,按照“3+4+3买入法”进行买入。

第一次在10元买入了3000股,第二次在9元买入了4000股,原本计划在8元再买入最后的3000股,可是股价跌到8.5元之后就到底了,没办法完成第三次加仓。

这个时候你发现股价开始在8.6元左右和10元左右之间持续波动,我们完全可以通过波段操作来达到既不会增加成本又可以持续增加持股比例的目的。

具体如何操作呢?其实也非常简单,就是每次波段操作的时候你可以适当多买一些,然后卖出的数量比买入的数量少一些。比如,你可以在8.6元左右买入2200股,然后在10元的时候卖出2000股,这样你的持股数量就多了200股,下次跌下来你又可以反复这样操作。

这样操作之后你会发现,你的持仓成本没有增加,持股数量却在慢慢增多了,价差越大,相应的你的卖出数量可以越小,积累的股票数量就会越多,大家在实际操作过程当中,一定要去多尝试,尝试之后你会发现,这种方法真的非常管用。

这种方法非常适合两种情况,一种是某只股票一直跌不到自己计划买入的价格。比如,某只股票你计划买入三次,但最终只买到了两次,第三次买入的价格一直到不了,但你又很不甘心,希望多配置一些仓位,那你就可以通多这个方法慢慢增加持股数量。

第二种就是对于有增量资金的投资者来说,也是非常适合的,手里有增量资金,但股价就是到不了自己想买的价格。

比如美的集团,很多人之前已经持有部分仓位了,现在手里又有不少增量资金,很想加大配置,但是它的价格就是到不了15PE以内,只在今年7月份短暂的到过一次,停留的时间极短,这个时候我们就可以通过这个方法慢慢增加仓位。

比如最近几个月美的集团的股价一直都在围绕66元—75元之间不断波动,而15PE对应的股价是61元,但股价一直到不了61元,我们就可以在66元买入,然后在75元卖出一部分,这样就可以将成本做到61元。

假设我们在66元买入了2000股,在75元卖出700股,这样我们的成本就变成了【(2000-700)*66-(75-66) *700】/(2000-700)=61.15元,顺利完成了1300股的建仓,等下次股价回调到66元的时候,又可以通过同样的方式完成一次建仓,这样反复几次,就可以达到最终建仓的目的了。

通过这个方法即使没有等到低估区域,我们依然可以用低估的价格买到想要的股票,这些方法都是十一哥通过十几年不断试错总结出来的,用来应对各种情况,大家一定要认真学习,学完之后一定要用自己熟悉的股票进行实践。

刚开始的时候可能会把握不好,但是通过慢慢实践之后,你会发现,其实波段操作很容易把握,这6%的收益对我们来说,是比较容易实现的。

好了,波段操作就跟大家说到这里,大家对前面的内容一定要反复认真阅读,下一节开始十一哥详细的跟大家讲如何卖出,大家一定要持之以恒的学下去。

交易体系、选股体系和估值体系的课程是十一哥重点打造的三个课程,这三个课程学完之后投资的绝大部分问题都解决了,大家先把交易体系学会,再把后面的选股体系和估值体系系统的学习一遍,完整的投资体系就形成了。

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