【橙子】私房课:玩转淘汰赛

2022年6月15日买卖技巧评论572633字

近期,相关部门要求取消明星艺人排行榜,在为政策拍手叫好的同时,橙子想到了股市常见的“排行榜”:淘汰赛。

特别是一个新题材横空出世的当天,满屏涨停板,且大部分都是首板,谁也不知道哪个能走到最后,隔天就会开始淘汰晋级赛。

能登上榜首的成为市场认可的龙头,中途掉队的跑慢一点就是A字大回撤,非常残酷。

我个人不怎么喜欢这种模式,但其确确实实又存在套利机会,而且在A股,这种突发热点永远不会消失和过时,所以还是有必要详细了解一番。

一、什么是淘汰赛?

同一个题材板块,爆发当天有很多个股涨停,在随后的连续交易日里,断板的个股被淘汰,连板最多的成为龙头。

对于短线题材热点来说,往往龙头只有一个,其他小弟皆为陪跑,龙头最终涨幅至少比跟风多一倍。

有个古语很形象:一将功成万骨枯。

有些题材是慢慢酝酿出来的,例如润和软件独自涨了一大波之后,才出现“鸿蒙概念”集体拉升,这种龙头就很容易锁定,无需经历什么淘汰赛。同样地,在华语乐坛来说,周杰伦需要粉丝打榜争排行么?

而受消息刺激的新题材突然启动,一般大家都是在同一起跑线,当天封住涨停板,才算是拿到了淘汰赛的入场券。

那些第一个涨停都没封住的个股,连参赛资格都没有(这也是复盘涨停股的意义之一)。。。

逻辑最正或筹码结构最好的涨停板,大概率次日连续一字板(最令人印象深刻的是2018年11月的创投题材市北高新)。

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这种不给参与机会的标的意义,只在于拓展空间和参考情绪。

淘汰赛寻找的主要目标是所谓换手龙头,能够给机会参与,又能涨到题材终点的那只。

二、为什么会有淘汰赛?

竞争,在这个社会各行各业无处不在,在股市也不例外。

新热点个股的辨识度都差不多,起步时机也是一样,唯一能脱颖而出的标签只有“高度”和“连板数”(补充:所谓数板战法的基本逻辑也是基于这点)。

既然都知道龙头通常只有一个,那么一旦连板失败,短线资金会毫不犹豫抛弃之。

你3板半,其他股4连板,会造成难以弥补的人气差距。

因为“追逐强者”是短线投资者的普遍心态。

如果大家有一些社会阅历,可以回想一下:身边锦上添花的朋友多,还是雪中送炭的朋友多?

三、如何在淘汰赛中提高胜率?

1、身位

身位就是连板数:别的个股当天首板,某只股前一天恰好涨停了,那么假如它涨停就是2板,身位领先全板块,获得较高的辨识度。

橙子经常在文章中提到“卡身位”,就是这个意思。

在相似的逻辑框架之内,高一个身位,辨识度可大幅提升,这种辨识度会在当晚复盘普及之后,引来不少数板选手的兴趣,从而为次日的高溢价提供确定性。

以工业母机概念为例,2021年8月20日首次爆发,涨停N只。逻辑比较正的华东数控等如果你错过了,又不想买偏后排的股,怎么办?

19日涨停过的卓翼科技成为当天套利的一种选择:

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20日打板买入即可,2板领先的辨识度让它后面2个交易日给了20%利润空间。

实际上19日它涨停根本不是因为“工业母机”属性,仅仅是因为控股权的变更。

到了20日,工业4.0和机器人属性(F10可见)让它轻松混入工业母机阵营。

身位票如果逻辑不够硬,通常无法成为最强龙头,但是比起那些1—2个板就掉队的无名小卒们,算是一种不错的套利,基本能吃到中等溢价,哪怕两个涨停的利润也很香。

2、高度

这是在注册制推行后的玩法,说白了就是利用创业板、科创板20%涨幅限制高于主板,来获取更高的辨识度。

工业母机20日爆发当天,如果选择高度这个标签来参与淘汰赛,早上9点52分或54分打板恒而达、华辰装备都是可行的。

【橙子】私房课:玩转淘汰赛

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这里要提一下,淘汰赛前两个涨停,个人模式以打板为主,包括20cm。

因为当天冲高回落的同题材个股太多了,想进入人们的视线,涨停是必须的参赛券。

如果上图这俩不是早早摸到涨停,相信后面也不会有多少资金去关注,自然没有了向上空间。

橙子当时2板接力华辰也是利用了淘汰赛规则,它在23日率先涨停,甩开了同身位的恒而达,成为第一个拿下2连大板的个股,这就是辨识度,故而3板直接开了一字。

一个交易日的超短线能赚到20%,是不是龙头已经不重要了,这是注册制带来的新福利。

3、逻辑

逻辑没有摆在第一位,说明在淘汰赛,它不是最重要的因素。

通常逻辑最正的都会被顶死一字,直上云霄,对当日没选中的人来说,只有欣赏价值。

还是以工业母机为例,主营全部是机床,而且名字叫”华东数控”,根红苗正的母鸡在首板次日连开3个一字。

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多于3—4个一字板,就会极大地破坏筹码结构,开板后造成很大的抛压,要么直接见顶,要么连续大换手重新交换筹码拉二波,参与风险较大。

讲真,这种突然爆发的热点题材,往往大家的逻辑差距不是太大,绝对受益的很少,参与资金以短线为主,他们更在意的是上面谈到的身位、高度以及人气,逻辑不被证伪就能凑合炒。

打个比方,现在那些20多岁的流量艺人动不动一年挣几个亿,他们的演技和音乐逻辑比得上老一辈艺术家么?

在橙子看来,原理是一样的,背后都是人性和资本。

4、其他

个股的名字有时候也挺重要,看起来无厘头,但这么多年就是如此。

例如华菱线缆大涨时,就会有人去拉华通线缆、通光线缆。工业母机板块唯一一个名字有“机床”的秦川机床(更正的沈阳机床已被ST),也悄咪咪走得不错。

比赛过程中,输了就是输了,别问为什么,更不要认为市场错了。

有时候逻辑比较正的个股,因为一些偶然因素断板(老庄强行砸盘、盘子太大、换手不佳等),你也得承认它被淘汰了。炸板后可能很多人当晚都删了自选,观众的目光只会停留在那些晋级成功的选手身上。

正如《中国好声音》这类选秀节目,再有实力的选手,淘汰就是淘汰了,观众只记得冠军是谁谁。

当然了,个别幸运儿得到资本青睐,重新包装后大红,这就是另外的故事了(有些题材的二波新龙头就是这个逻辑)

股市投资的时间越久,越觉得这里就是整个社会和人性的缩影,或者叫放大器。

四、小结

本文从概念、原理、身位、高度、逻辑等多个因素,帮大家拆解了新题材淘汰赛的前因后果。

橙子个人觉得淘汰赛在所有短线模式里,算很常见又较难打的一块,只要做热点,你很难去完全回避它,除非是真的不看好这个题材。

一群股在赛跑,更准确说是吃鸡(大逃杀),乱是常态也是必然。最最重要的是保持绝对的客观,淘汰就是淘汰,不要YY还能追回而死扛。

因为这种比赛就如同熊瞎子掰玉米,掰一个丢一个,没人多少人去关注失败者,多数会跌回原点。

赢了会所,输了搬砖,是淘汰赛的生动表述。新热点的涨停潮的确令人肾上腺素飙升,但也一定要意识到两极分化的巨大风险,量力而行。

最后,其实本文涉及了不少选股方面的经验和诀窍,放在其他玩法里也合适的,望大家仔细体会、总结。

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