【锋芒】复盘有道:模型拆解(一)

2022年6月4日锋芒实战合集评论537991字

【锋芒】复盘有道:模型拆解(一)

我今天没有看盘,所以说我今天就是实打实的在给你现成的复盘,现成的走一个复盘的一个流程。

正式进入我们的一个课程的一个内容。

我们复盘第一步应该干啥?

肯定是复盘第一步是大环境。

我要判定这大环境目前还是不是属于一个健康的一个状态。或者是它距离风险来临之前有几天时间,那么决定于我明天一个问题,就是干不干的问题。如果说我今天得出市场的环境是高风险区域,而且是有风险的,不干,那么我下面的文章就没有必要去做了。

那么我在复习这个大环境得出来还可以干,那么我就要去寻找干什么,是吧?以及我们再回过头来再干多少,就是围绕这这九个字来进行去做交易。所以说我们不需要太多的一些花里胡哨的什么财务数据,乱七八糟的,不需要,你是来股市做投机的。你不管说我是做白马,像贵州茅台这些东西,贵州茅台我从两千一百零八的成本我T到一千六百一十五,天地良心,我没有做价投的心,我只是想做一次投机。

懂了吗,为什么我把它成本做低?

因为我对它的基本面没信心,我只对我的持仓成本有信心。

你股价你一年你赚多少钱关我屁事儿,你一年赚多少钱,我股价在三千,我就怕套的老B朝天的,那也解不了套,是吧?所以说我们的持仓成本才是我们的关键。

第一步我们复习大环境,大环境分为两大块儿。

市场分为短线的一个市场。

什么叫短线

就是做短线持仓大概也就三到五天,有的是T加一天,就是一天到五天的一个时长,都可以理解为短线。

那么这个短线的话你要判定两个条件。

一个是低吸。

就是相对来说比较稳健的,你比如像中兴通讯、万华化学这些东西,它就是比较稳的。但是它稳,它有一个坏处,它的弹性不够高,因为他太稳了。

另外一个就是激进。

激进这个东西主要就研究的是市场的打板,比如说强势的品种,你比如说当前的物产中大,飞龙股份。这些东西一旦成功,就大额的收入,你比如飞龙股份,我们现在拿到百分之二十的肉,物产中大现在也是将近百分之几十的肉。像之前的一些顺控发展,这些都是属于激进。

低吸它和市场的一个大环境是息息相关的,比如说他到了某一个安全区。你应该去买某一些股票。他基本上的一个胜率可以达到百分之七十往上,基本上是可以保证赚钱的。可以保证赚钱,以最小的止损,去测试市场的反弹,但是激进不一样。激进的话,它衍生出来的是一个情绪。

低吸要去看大盘

激进你去做情绪,你要看几天几板,高度标是什么?

激进要看第一个高度,第二个几天几板他是什么?还有一进二,二进三这样的一个板块,它有一个题材属性,这个就是为什么玩打板的,玩激进的相对来说利润高一些,因为它的弹性大。但是这些东西不持久,所以他是有坏处的。低吸持久,但是弹性不高,激进的是弹性高,但是不持久,所以说。这就是纯粹的是一个年轻小伙和四十岁大叔的一个区别。但是你要做,比如说你要做市场,记住低吸和激进是不分家的。

有人说我玩不了这个激进,我就玩低吸了,那你错了。你玩短线,你一定要具备这两个风格,不是说你要什么都会,你哪怕激进的风险很大,我没有办法做,或者说我不太适合做。那么不适合做没有关系,你可以不做,明白了?不做和不会做一定不是一回事儿。不做不等于不会做。

你不做可以,但是你要会做,你要会做激进情绪,因为激进情绪,他决定了你市场的一个层次结构的判定。低吸的一个大盘判定,只能判定出局域的一个高低风险,但是情绪的判定他能够反映出市场真实的赚钱效应。

你说激进风险大,那么你可以不做。但是你要会做。低吸和激进是不分家的。同时你要记住玩短线,它包含这两类。

短线和波段也是不分家的。很多人说我玩短线玩的不好,你给我一只股票,我躺我不动。那么你记住,如果说你短线不会做或者做不好,那么你波段一定搞不好。

短线为什么玩不好他和波段也是不分家的。

短线玩不好,无非就是三个原因。

第一个买点不对。买点不会择食,也不会择价,你不会去寻找一个合适的一个买点。

第二个就是你的一个买点不对的同时,那么你择时还不对。

第一个叫择价,第二个叫择时,第三个是你的仓位管理体系还有点乱。

如果说短线你没有这样的一些标准,波段与短线拿个三五天,你找不到买点,那么你波段你就要承受进去先套你几个月,然后再涨涨上去,你还是拿不住。短线你买点不对,你择时,你卖出的择时也不对,有的是赚一点点跑了,有的是不会止损。那么你在波段当中一样是做不好的,所以一定要搞清楚这一点。所以很多人说我做不了短线,我去做长线,做长线,那么长线它和波段又是两回事情,长线不等于波段。

什么叫长线?

通常来说长线是金、短线是银、波段是钻,这是股市古话。那么通常理论上来说,钻石更值钱,那么波段长线和短线的话,长线属于金,但是长线这个金不好赚钱。有人说以长春高新的一个标准去衡量长线,以贵州茅台的标准去衡量长线,这个思维是错误的,然后很多人就会说,我要是在十年前买入比特币翻了几十万倍了。

但是事实上。说这种话的人,他要么就是b圈的白痴,懂吧?要么他压根啥鸡巴都不懂,还乱七八糟说。因为你在国内零八年零九年你去炒币。当时的数字货币的平台有多少家,我说不低于一万家。09年到15年这一段时间,包括18年平台不低于一万家,能够走出来的,也就火币和币安三家比较大的一个数字货币网络,其他的网络基本上都是卷身跑路的。所以说你以前你炒B,比如说你在零九年左右,你撸进去。你或许遇到了一个好的平台。没跑路。问题要么就是你硬盘坏了。你如果说你一直是处于一个正常的一个交易状态的话,你是不可能拿到现在的。

所以说一般说这种话,国内以这样的一个收益来标准的话,我觉得是错误的。因为国内当时本身这些平台都不正规。币安以及火币这平台是在很多很多家平台筛选出来的,他们才能走到最后。很多平台都是爆雷的。很多平台后来卷钱跑路。

股市也是一样,很多人认为我要去做长线才能赚钱。你又错了。长线玩股票。我不知道有没有赚钱的,但是我只知道玩ETF你赚不了钱的话,你还去玩股票。你脑子有病。

玩长线,无非就是选一个基本面,业绩好的,基本面好的,他们也会暴雷。你玩ETF这种不会暴雷的,你也玩不好,那你也别玩了。

所以你要记清楚所谓的短线,这样一些东西,你可以不做。你说我一天要上班,我一天没时间。但是你一定要会做,因为它是决定你整个市场的一个基石。短线就相当于是在爬。那么波段的话才是走。长线的话才是跑,因为在短线交易的过程当中要垂于练你的心态。而你的心态锻炼成一个市场的概率,要锤炼了足够好的心态,那么你才能够去玩波段。在该收手的时候,你要收,所谓波段就是你在波峰卖出,在波谷买入。这里的一个时间段可能是两个月、三个月、四个月,你要掌握到这个周期之后,你要有耐心的等待你,在短线当中的一个心态锤炼之后。你才能够去波段的耐心等待。你才会等。当你等好了之后,你的一个心态得到一个很长时间的锻炼之后,你的心态才会上升到长线,什么意思呢?其实这里也是有一个过程的。

很多人是以短线起家,比如说你最近有五十万,短线一两年左右做到了两百万。然后这个时候的话,你就会分配一百万左右去做长线的。因为一百万本身对你来说就不叫钱,这笔钱你只需要超过银行的利息,你的目的已经不再是来赚钱了。你的目的仍然是以玩短线为主,但是中长期这一百万化放进来,你没有压力。什么叫没有压力?你就是这笔钱我不动他,我哪怕一年赚五个点也行。

那么你就有一个什么良好的心态。

你有了良好的心态之后,你的长线才能玩的更好。所以说你要有这样的一个思路。

不要动不动我短线没玩好,我去做长线。很多人是短线没玩好,长线也是套的老B朝天,他也只会陷入一个怪圈,短线的话他死杠,他喜欢扛,他不止损。然后长线的话,他也是不止损,他因为我反正那拉的长的,然后他套了百分之三十,我操超过百分之三十,怀疑人生了,然后后面的话百分之三十涨回去,我靠解套,他就跑了,就这样。

所以说你你玩短线,你不止损,硬扛你玩不好,你玩长线你还是不止损,一样的玩不好。正所谓是为解套生,为解套死,为解套奋斗一辈子。很多人就是掉进这个坑里面的,他走不出来,一定要搞清楚,短线你可以不做,但是你一定要会做。你要掌握市场的一个情绪,因为你在这个位置,市场做,你才能每天你去观察这个市场,你才知道这个市场发生了什么。

你ETF这些东西,你在低位的时候买入,那些是属于中长期的一个波段操作,中长期买入的话基本上是无敌的。

这个是讲到一个大盘环境的高度判定的一个衍生出来的一个内容,就是短线以及中线、波段以及长线之间的一个它的一个衔接性你要搞清楚。

今天的话我们是继续来回到我们的一个主题课程的一个内容。

我们要判定市场环境的高低,我们承接上一个视频的内容,就是我们短期的话通过两小时图120钟的一个顶底图结构告诉我们依旧是属于一个高风险区域。但是这个高风险有一个总成交额这个位置有限制的。我当时说过钝化的基础是什么?

成交量,是吧?

这个位置是需要成交量的,只要成交量维持在万亿水平,那么这个位置它就会继续的增大。

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大概是上周五,我当时画的图就是一个震荡的思路。

为什么要这样去判定?

而不是说大A当两小时到了一个顶位之后,我这个扯淡玩意儿,我要开始空仓,我清盘了没有?

为什么?

我是持仓的券商,我持仓的一些茅台这样两个品种的,我不动它,并且持仓的一些万华化学我也不动,为什么不动?

这个我们待会儿来说,为什么要去判定它是一个震荡?

首先的话,其实上涨和下跌它是属于相辅相成的。

我们在三月十一号的时候要去判定市场是属于一个震荡,震荡是基于三月十一号的时候,市场下探出3328,然后两小时顶底图的运行到了一个低风险的区域。运行到这个区域来了。

当时我们判定日线是以一个震荡结构来进行的。

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那么为什么在这个位置?

我在就是在这一天儿,周二的阳线出来之后,我就对市场的一个判定,我说过他可以安全三到五天。这三至五天问题不大,我们可以不看指数,那么整体我们依旧是以震荡为主。我今天提出的一个思路是等待他缠绕5均、10均,为什么说前两天要震荡,我提出先等他贴5均线买入,因为这个位置回到三千五百八十点附近,第一次贴5均也是很好的买点,这是一个震荡的一个区间。

那整体市场是属于一个偏多的走势,一阳之后连续撸了两根阳线,继续的一个横盘,它和前面这个位置走的有点像,看到没有?

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所以我们现阶段的话,如果说市场继续维持成交在一万个亿,最上面这个位置它不好不好去攻。不好去攻,维持万亿水平,你在这儿抹来抹去,那么你就不要期待它有继续暴涨的可能,因为你要突破上方这个高点,至少要达到一点五万亿以上。所谓的市场的一个水涨船高,就这个道理,因为这一段时间在这里消化了这么久,你如果说不能够继续放量,那么我们只能判定就类似于前期这一段。判定缠绕的过程当中,如果说市场继续缩量,成交是关键,一旦按市场缩量到八千五百亿以下,那么两小时图它就要开始回调。

所以说我们在上周阳线这个位置,判定的是三到五天,今天是第五天,那么明天第六天、第七天,那么横盘时间最好不超过七天。超过七天我也看不懂,越是横盘时间越往后移,那么你市场的成交出不来,K线越往上拽,从明天开始,你明天继续往上拉,我的仓位就要继续往下压。

什么时候你放量了,我再来,因为整体上这一段儿起来,我们一点儿都不亏,我们该赚的钱已经赚了,剩下的是鱼尾巴的行情。鱼尾巴行情,你明天继续往上拉,我就继续往上减。

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什么时候我才能够继续扩仓呢?

当你的成交达到了一点二万亿到一点五万亿之间这个区域,我继续可以匹配百分之六十仓位,反之我开始仓位压缩到百分之四十。就这么个思路,这是我们判定当前市场虽然是属于在高风险,但是有万亿水平的一个支撑。所以还可以继续浪,那么浪的一个基础是一万亿左右的水平,只能够支持后续这个位置缠绕5均,10均。

我们相应的你越拉我们仓位就越压,这是我们给出的一个思路。那么后期的话,认为它这个位置缠绕5均、10均是它的一个主要一个任务,如果他继续往上拽,我明天去减仓,回落到10均或者我再去参与,就这么个思路。短时间的话,市场属于多头,没有多大问题,那么回落的话一定是可以有买点,但是往上拉只要成交不够,咱们要去减仓。

这个思路的话,大环境我们确定可以干。

那么我们继续去寻找去干些什么。

很多人说我今天进,我明天出,我天天搞活塞运动这样好不好?

这样不好,很多时候你要学会捂股。如果说市场是在前面这个位置做震荡的时候,那你喜欢打一夜情可以,但是市场整个已经扭顺了,扭顺了,你要学会捂,懂了吗?

而不是说你天天去玩,什么时间段里玩什么事情,前面这个位置震荡的时候,咱们打个一夜情可以,但是市场大环境走顺,那么我们该捂就捂,等着它轮动来。你比如这两天,赣锋锂业、中芯国际、沪硅产业、万华化学、中兴通讯。这些东西它都是属于轮动来的,他不是说一天突然给你爆发,很多人是在那儿捶大腿,我他妈我今天就是没有买到中芯国际,为什么他中芯国际就暴涨。

我都不动,然后他在这儿涨。还比如他看了中芯国际它跳进去,第二天中芯国际它调整了。所以这个就是你的心态不太稳定,不稳定的话,就是把自己绕进去。OK那么在市场的一个高位判定都得出来两小时是属于高风险。同时我们得出结论是什么?你缩量,我们舱位压到百分之四十。

我们有个风险仓和安全仓。

我说的百分之四十是风险仓,什么叫风险仓?就是你随时可能会亏钱的。

比如贵州茅台1615的成本它会不会亏钱,不会,是安全仓。我随时可以出的来,我就少赚一点钱。我们通常来讲,一个仓位百分之百。风险舱位基本上不会超过六十。安全仓是越大越好。你什么时候把一个仓位百分之百的全部都是安全仓了,那你牛逼了是?你搞成一个负数的账户,你可以锁仓,不用管他了。

安全仓位、风险仓位通常来讲是一比一的一个仓位比例。

如果说我都没有,既没有安全,也没有风险,它那么我就以百分之二十到百分之四十左右的仓位去进行开,这里面会诞生出来一个安全仓。当安全仓出来之后,我再以一比一的一个顺序去考虑风险仓。当我拥有了百分之二十的仓位安全仓位了。那么我可以把我的风险稍微调到百分之四十。当我的安全仓有百分之四十了。我依旧可以达到一比一的标准,也就是我们总体持仓是有多少百分之八十。我始终不会让自己满仓。

明天的话继续缩量往上拉,那么我们实际仓位就是运行到以安全仓为叠加的基础上。风险上只扩大百分之四十,甚至压缩到百分之二十。也就是我们依旧整体持仓放在百分之四十左右。就其他的我要不要扩,取决于我对市场的情绪。如果说你没有像比如贵州茅台这种低成本的安全仓,那么你就只能持仓百分之四十。所以安全仓位和风险仓这个东西,你要把它理顺,很多人他一直没搞明白。这就是一个仓位的判定,那么我现在属于高风险,那我处于低风险的时候该干啥?

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你到了这个位置,处于低风险的时候,我就先至少百分之四十的仓位参考标准,最大可以扩到百分之八十的仓位。像当前这一段启动中,启动初期这一段是,他成交量来了,那我最大可以放到百分之八十跟随了。

其余时间,我完全以百分之四十左右的一个仓位进行轮动。最高扩大百分之六十。

我从来不会满仓,我一年下来还是可以甩很多人几条街。为什么?因为我的控制体系非常的严格。你们很多人就是亏待不会控制操作体系。那么现在是属于高位,你要学会该出手的时候要出手,该收手的时候要收手。

你等,着等下一次机会。说实话一年下重手的次数并不多。也就两三次,其余时间都是天天打酱油,搞点润滑油在那打发时间。真赚钱其实一年就看那么一两只票。今年的话其实我就靠一个顺控发展。然后茅台稍微搞一搞,其他的白马搞一搞。短线做的话吃的都不多,因为整体资金量有限,就只有一千万资金在搞。整体的一个战略的话主要还是靠ETF。

我们只需要抓住一年那么一两次机会就可以了。不要期待你每一次机会你都抓住。你要放得下,你才能够有一个良好的心态,你要放不下,那么你一定做不好。

市场的一个高低位区域,我们这里重复的讲了,后面的话我们还会继续讲。

来看一下记录表。

每一个月的月底。记录表的话是你们没一个人的标配。我要这里解决一个问题,就是很多人问我,我做了差价该怎么去解决?

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你看我这个茅台这里T的。从2108一直T,我T了20次。每次T减就行了。

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比如说哈三联,我做了8毛钱的差价,减去0.8就可以了。

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表格怎么做,我拿了两个月的茅台,我现在没出。那么到了6月我就把5月的复制过去到6月,5月的删除就可以了。

CTrl加x属于剪切,CTrl加V复制。然后我们就把五月份的仓位调过来了。五月份的一个茅台,我们它删掉。现在六月份已经还有三个票,都是四月份,五月份的残留以及四月份的残留。我们把它放在六月份,作为一个六月份的一个继续的一个延时性操作。那么五月份的一个记录表当中已经是全部兑现过的一个交易记录了。

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我们要去算一下五月份我整体的盈利是个什么情况。那么从最高是最开始最高的最高点拉下来。按住你的鼠标左键,按住一直不动,往下滚动到最下面这个位置,然后点击求和。他的一个合计出来了0.48

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然后我们选择百分号,然后百分比,后面这个位置选择了两个小数点,然后这里就有48.63%。也就是说我们在五月份的一个操作当中。低吸参做了48.63%。实际上满仓多不多?满仓我们的一个记录表格反馈出来的东西其实很低,9.73%。

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五月份的一个低吸已经兑现过的利润是百分之九。

我们应该怎么去建一个总表,也是我不可能说每一个月我都来看一下每一个月赚了多少钱。

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我们选择添加一个总计。添加个表格,选择一个总计,然后统计出来就这个位置过来了。然后我们来看一下,我们要把我们要把五月份的一个利润表。把它放到一个总计表格上面来。

我们等于……选择到五月份。然后选择48%就过来了。

怎么添加连接?

输入2021年4月,再选中2021年那月份这个位置,选择右键的一个点击,选择超链接。

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超链接之后,选择本文档中的一个位置,然后你选择2021年4月份。

按照同样的方法把这个五月份的连接把它添加上。

比如说我现在要去回顾我在19年这一段时间。有了链接,我们想看那一年的就可以通过链接看。

然后我们马上开始的六月份的新纪录。我们把总利润,每一个月放到总表来。

然后你就会得到一个数据。首先你会产生一个惜红。说你在赚钱之后,你就会越来越谨慎。

还有一种风险叫做盈利风险。就是当你一段时间都在赚钱的时候,你要记住绝对不是你的技术有多么的牛逼。很多时候不要去强迫性的给自己带光环,而觉得自己百战百胜,我越战越勇。我巴不得天天开盘。你要没有风险意识的话,你就很容易死在上面。

因为有一种东西叫做盈利风险。

炒股也是一样,很多人觉得自己手气好,然后就加大资金再搞两把,然后是辛辛苦苦大半年,一波回到解放前。很多人就这么玩费的。我们的记录表当中所反映出来的是从五月十二号一直过来的是红色的。那么这种红色还能够持续多久呢?它的一个绿色是不是要来了呢?记录表当中一定会有止损的,因为你交易当中一定会出现止损,我们是尽可能让这止损。来的少一点。所以当我们发现我们持续赚了很多钱,每一次都是赚钱的时候,请你记住,不是你的技术牛逼,而是这个市场环境这一段时间贴合你的交易模型,所以你能赚钱。

所以说你要记住,当它达到一个峰值的时候,你的交易模型会有失效的那一段时间,你在失效的那段时间,你就要注意风险。

这就叫做盈利风险,也叫做交易模型的一个惯性脉冲,就交易模型你一旦贴合市场环境了,你怎么做你都顺手。但是这个交易模型不可能永远贴合市场,它会有一段时间失效,你在这个失效的过程当中你就会吃翔。但是你要记住它有一个转变,就是你采用的交易模型,当市场出现亏损的时候,你去快速地找到这个亏损的原因,然后适当的调整你的一个战略的一个方向,你就可以在回调的过程当中以最小的止损去应对市场的回调。

你们可以看得到,其实我赚钱的时候可能没你们赚的多,但是回调的时候,很多人是按住一顿摩擦,我可能就受点皮外伤,甚至我还能吃点肉。所以我的回撤的一个力度始终要比你们的回撤力度小一些。

因为有这个记录表,它能够快速的让我找到我的交易模型失效的节点。

记录表它代表我的交易模型。

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