巨丰投顾:赛道股重拾升势五月行情圆满收官

2022年5月31日机构观点来源:巨丰投顾评论311928字

盘面简述

周二,A股震荡上行,沪指与深成指涨超1%,创业板涨逾2%。盘面上,风电、食品饮料、光学光电子、半导体、消费电子、农牧饲渔、酿酒、仪器仪表、电力、美容护理、造纸印刷、光伏设备、电机、医疗服务等行业涨幅居前;煤炭、汽车整车、工程咨询服务、工程建设、装修装饰、教育等行业小幅回调。题材股方面,3D摄像头、转基因、电子烟、苹果概念、无线耳机、智能穿戴、彩票概念、OLED等涨幅居前;新型城镇化下跌近3%、地热能、地下管网、户外露营、统一大市场等小幅回调。

热点板块

半导体午后拉升:英集芯20%涨停,C必易微、恒玄科技、和林微纳、赛微电子、艾为电子、芯源微等涨逾5%。

消费电子拉升:长盈精密20%涨停,国光电器、水晶光电、欣锐科技、数源科技、歌尔股份涨停,联合光电、和胜股份、长信科技等涨幅居前。

农牧饲渔走强:敦煌种业、新农开发、农发种业、福建金森、金健米业、北大荒涨停,中水渔业、丰乐种业、神农科技、万向德农等涨逾6%。

酿酒板块拉升:百润股份、舍得酒业涨停,金徽酒、水井坊、酒鬼酒、泸州老窖、伊力特、山西汾酒、顺鑫农业、古井贡酒、五粮液等涨幅居前。

消息面

国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》

近年来,我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,成本快速下降,已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时,新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。

扩大投资和消费、加快财政支出进度全国财政部署八大任务

会议强调,坚持将“三保”支出作为预算支出重点,并将疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控必要支出,作为“三保”支出的重要内容。5月30日下午,全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开。会议贯彻落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神,布置落实有关财政政策。

发改委:自2022年5月30日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高400元和390元。

根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年5月30日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高400元和390元。中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。

巨丰观点

盘前判断:昨日美股休市一天,美元已经连续13天走弱,这意味着美元步入中期调整,对于全球资本市场的风险偏好提升有着积极的意义。人民币汇率连续2天大幅反弹,亦对A股走强有着正面刺激。可以继续关注赛道股表现,若重拾升势,大盘有望向上突破;反之则应控制仓位

A股三大指数开盘涨跌不一,沪指开涨0.03%,深成指开涨0.03%,创业板指开跌0.03%,绿色电力板块开盘活跃。开盘后,大消费(旅游、白酒、食品)与新能源板块(风电、光伏)走强,新型城镇化、煤炭板块跌幅居前。

分化是早盘A股的关键词:大基建分化,房地产、水泥建材、工程建设等走弱,但特高压板块强势上行;赛道股分化,风电、光伏在利好刺激下继续上行,而半导体板块则表现平淡。此外,国企改革板块出现分化,涨跌个股同时出现。周一国资改革主题30多股涨停,而今天已经不足一半,或许国资改革题材将转入调整阶段。

午后,半导体板块走强,与风电、光伏等高景气赛道股居于涨幅榜前列,推动创业板指数与科创板指数涨幅超过2%;沪指午后涨幅扩大至1%以上。如果赛道股能够稳住反弹成果,将极大地提振市场做多信心。对于国资改革主题,要注意高回报背后的高风险,要找寻有资产注入预期,需要纾困的公司,重点关注纺织服装、电子信息等行业。5月行情圆满收官,沪深主板指数涨幅均超过4%,科创板指数涨逾8%,创业板指数涨幅超过3%。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。5月24日,大盘反弹遇阻后展开了技术调整,再次提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司(新能源、半导体、军工等高景气龙头);其二、ETF资金近期持续流入的行业(可关注房地产、医药、基建等行业龙头);其三、低价国资改革主题(央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等)。

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