【杰哥】股票周期:题材周期(二)

2022年5月24日买卖技巧评论523600字

前面讲了题材的基本分析方法。在操作的过程中,我们要从事实、数据和舆论的角度,对题材的影响力、想象力、容纳性有一个大体的判断,对这个题材能不能持续下去,延续性有多有一个粗略的感觉,然后再结合市场的周期、市场的实际走势去应对。

题材从启动到结束,就是题材的周期。

它可能是顺应指数的,也就是指数向上,题材也一起向上,这种就比较容易参与。比如最近的网红经济板块,题材在上升的过程中,指数也是向上的。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

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【杰哥】股票周期:题材周期(二)

也可能是逆指数的题材,在指数下跌过程中,题材龙头逐渐走高。

这样的题材参与难度就比较大,个股虽然可能有比较大的涨幅,但是也会伴随着非常明显的亏钱效应。近几年最典型的案例就是雄安板块,雄安板块至今仍然被人说中了大计,就是因为那一波很多资金损失惨重。很多资金在参与雄安题材是加了高倍的杠杆,最终血本无归。

雄安板块是近几年里非常经典的一次板块运动,几乎包含了涨停潮启动、板块二波、分化反包等板块运动常见的所有现象。

17年4月1的时候,中共中央、国务院决定设立雄安新区,并定位“千年大计”。但事实上,在雄安新区消息出来的时候,指数已经处于阶段高位,已经出现了量价背离。

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在消息刺激几天后,指数还勉强能维持在高位。但是,要注意的是,消息只能延缓市场的趋势,并不能改变市场的趋势。在指数无法放量突破后,指数最终出现了持续性的杀跌。

在4月14日到5月10日的过程中,指数跌了近7个点。

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而在这个阶段中,除了少数龙头个股走出了二波趋势外,大多数的雄安个股普遍跌了20到30个点,很多个股到现在依然没有回到17年的最高点。

仅华夏幸福一只个股,就在最高位置处套牢了224亿的市场资金,即使没有参与过雄安板块,也可以感受到其中的惨烈了吧。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

雄安新区一共经历了一下几个阶段:

(一)第一阶段:4月5日到4月12日

消息刚发出来以后,以冀东装备为首的一字板行情和青龙管业、银龙股份为首的换手板行情。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

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这一阶段的主要特点是:

1、重大消息的突然到来,几乎市场的所有人同时得到消息,人们对这则消息反应比较兴奋,而预期也比较一致。一开始就爆发了涨停潮。

2、在上涨的过程中,跟风的个股不断的回落,最后留下来的才是龙头,等龙头一字板打开后,小题材一波行情基本到头了,大题材龙头可能会以连板或者第二波的形式继续向上。

如何参与:

1、这一阶段很难参与龙头,因为龙头肯定是一字涨停的。预先寻找二线龙头,题材正宗性和流通市值等各方面都比较理想的准龙头。通过换手连板介入,换手龙头的涨幅往往也很惊人,和一字龙头的空间差不太多。

2、先上车再说。

这就好比体育比赛,有些选手水平也非常高,但是由于发挥失常,或者状态的问题反而在开始排名并不高,但是实力在,排名慢慢就上来了。只要个股的逻辑在、正宗性在、有明显的优势,即使开始表现的不是最强的,但最终高度也不会小。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

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雄安时期典型的两个小盘换手个股青龙管业和银龙股份,都是第二天就给了参与机会的,而且累计涨幅也并不小。当初也是重仓参与的。

(二)第二阶段:4月12日-4月18日

在市场疯狂炒作雄安真龙选拔赛的时候,雄安的炒作也迎来了监管凶狠的打压。4月11日,证金疯狂出货雄安板块,4月12日,雄安板块天量成交,晚上遭遇集体停盘。

刚才的华夏幸福也是在4月12日出现最高点,套牢二百亿资金。

雄安龙头冀东装备也最后开板,在开板惯性上涨后,冀东装备也开始震荡调整。

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(三)第三阶段:4月19日-4月21日

由于指数开始调整,监管打压,市场情绪逐渐低迷,雄安出现了全面的调整。雄安这个板块也最终被称为“千年大套”,顶部埋葬了上千亿的资金。

4月21日,龙头冀东装备跌停

(四)第四阶段:4月24日-5月3日

4月24日,上证指数大跌。当天收盘上涨家数是390只,昨日涨停表现-4.51%。

我们之前已经从数据的角度讲解了情绪可能出现转折点的日子,从这两个数据的角度,我们知道4月24日可能会成为重要的转折点。

4月25日,市场开始回暖。我们知道在情绪低点次日,比较重要的参与方向就是绝对高度板、换手二板。冀东装备从绝对高度和换手板的角度,都是完美的。这也是绝佳的打板买点。

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这一阶段,由于部分资金在雄安第一波损失严重,所以对雄安充满了怨念不再参与。而这正为雄安板块提供了换手走强的可能。

(五)第五阶段:5月3-5月17日

5月3日,雄安龙头冀东装备开始高位震荡,雄安开始往“绿色雄安”的方向发展,市场开始挖掘环境治理、清洁能源、绿色建筑等分支概念。创业环保成为这一阶段的环保分支龙头、汉钟精机成为了地热龙头。

这一阶段更注重细分方向的炒作,更注重正宗性。

5月17日,冀东装备做完双顶,板块基本就开始告一段落。

(六)第六阶段:5月17日后

市场开始对“老雄安”出现审美疲劳,叠加次新的属性的次新受到青睐,同时,市场更多的是炒作新出现的、低位的、突发利好的雄安个股。

深圳华强、中环装备、南国置业等,通过互动平台发布与雄安的消息后,出现连续涨停。

这一阶段的特点,一定要往新个股、低位个股上做。

这次的疫情板块,最开始在1月17日下午有资金开始介入,当天正好是周五,有资金判断这个疫情消息可能在周末扩散,所以拉升了联环药业。每次有什么病啊、流感啊,联环走势会异动,这是个股股性。

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在1月20日的时候,板块就爆发了,开盘鲁抗、联环等个股全部一字板,但板块内的涨停个股并不多,也只有6只。说明市场当时还没有意识到这个影响力如此之大,这时龙头没办法参与,就可以去参与其他快速上板的个股,比如香雪制药、以岭药业等,这个阶段的重点是,先上车再说。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

不过我当时也没有意识到这个影响力的巨大,所以还没有参与。

在1月21日,流感板块继续爆发,板块工30多只个股涨停。那时我看了许多报告和一些传染病的传染曲线,各国传染病的历史,才觉得这个事情的影响力会超出想象。那时开始从正宗性的角度,选择了医院用药阿比多尔的生产商江苏吴中、上海凯宝和唯一一个生产N95标准口罩的泰达股份、走势强势的振德医疗。这些在小红圈都有分享。

个股选好了,就是如何参与的问题了。疫情板块已经连续两天高潮,一字板的个股也开始增多,已经开始面临分化了。所谓板块分化,就是指板块从全面强势的状态开始减弱,板块指数呈现冲高回落的上影线形态,个股容易出现炸板潮,或者是冲高回落的上影线、大阴线。

这时,要参与的就是在分歧中,最后调整的个股,后者因为分化而提前打开的前排个股。或者是基本面扎实有潜力的个股。尽量等尾盘分化后做反包,或者是次日。

1月22日,疫情板块如期分化。口罩、医药这两个分支都是高开低走,大阴线。但这其实是一次绝佳的机会。大题材的板块在第一次分化(分歧)的过程中,是明确的机会。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

当天,我参与了两只个股,一只是江苏吴中,另一只是上海凯宝。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

江苏吴中是生产阿比多尔的A股唯一上市公司,当天我看到别的个股分化,它还在一字,就果断排板,最终成交了。小红圈的一些朋友也参与了。

上海凯宝,这个有些急躁了,这种还是等尾盘买比较好,我因为集合竞价开的较低,就在2个点左右买了点,然后次日微亏出局。

在板块面临分化的过程中,仍然封死涨停的个股有,联环药业、鲁抗药业、江苏吴中、奥美医疗、振德医疗。这些都算是前排个股了,只要开板就是买入机会。

振德医疗尾盘恐慌杀跌给了买入机会。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

1月23日,板块分歧转一致,具体体现就是个股出现大量的反包。

当天,我参与的就是已经选好的个股泰达股份。在选好后,等了两天,开始参与。

【杰哥】股票周期:题材周期(二)

2月3日,在假期的渲染下,市场意识到这次疫情超预期了,板块再次高潮。

2月4日,板块第二次分化。这次仍然是机会,因为指数在反弹,而疫情作为核心板块,因为科技强势而分化,势必因为科技的走弱而再次走强。所以2月4日,前排疫情股仍然是机会。

这也是当天江苏吴中跌停做T,并没有清仓的原因。

鲁抗医药、奥美医疗、联环药业等个股都在2月4日给了机会。

随后,疫情个股,每次都在日内分歧转一致中持续走强,直到2月7日,板块高潮分化。

这时已经是板块第三次剧烈分化,而且是高位,所以判断,行情会走弱,是否有第二波,暂时不确定。

因为雄安的第二波时,冀东装备也只有7个板,很多雄安个股,都是经过了大幅的调整,而疫情股并没有明显的调整过程。所以这个阶段即使低吸,也是见好就收。

所有的板块都是经过启动——爆发——分化这三个基本过程的。

区别主要是在启动之前和分化之后,有些题材在启动的时候,大家并不知道炒作的是啥,知道龙头个股走出绝对高度后,市场才意识到炒作的是啥,板块才迎来爆发;而有些题材则是启动之前就是因为消息而直接爆发了,炒作的逻辑非常明确。

在分化后,没有影响力的小题材,分化后,确实卖点,不能参与;

而大题材,有影响力的踩踏,分化后,就是明确的买点,尾盘低吸炸板股博弈反包,或者次日反包打板都是可以的。

因为小题材在启动的时候,还需要一定的经验,所以,最确定的机会就是大题材第一次分化后的机会,分化的越早,后面的空间越大。随着高度的递增,分化次数的递增,风险也越来越大。

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