【简放】3L交易体系构建:回避模板

2022年5月22日简放3L策略实战评论562201字

上一节讲了什么时候应该持股,本节要反过来,讲什么位置应该回避。当你做到了该持股的时候耐心持股,该回避的时候坚决回避,就相当于从无序的市场中按自己的模式筛选出“有序”的特定的符合自己认知和体系的机会,同时约束了自己的行为,做到了“有所为有所不为”,就会更加接近成功。

从量价行为的角度来说,有三个位置(或者说行为)是必须坚决回避的。

一、趋势性下跌

我们在前面的章节讲过,市场走势无非就是三种,上升趋势、区间震荡和下降趋势。这三种走势,首要的是要把握上升趋势,因为上升趋势赚钱最容易。但是一个事实是,清晰的上升趋势很少,大部分时候是区间震荡,所以,在没有清晰的趋势或主线的时候,其次可以去把握的是区间震荡。区间震荡利用波段策略,区底低吸和区顶高抛,也是可以实现盈利的。而最需要回避的,是下降趋势。

从供需格局的角度理解,之所以形成下降趋势,就是因为供应大于需求。一只个股,当买的人少,无人问津的时候,其实并不需要多大的供应(卖盘),股价就会非常低迷,我们经常看到的阴跌,就是这个原因。

上涨趋势的形成,必须有需求支撑,成交量佐证,而下降趋势的形成,则不需要成交量,仅仅靠着自重,就可以使股价一路下行。

在趋势性下跌里面做多,会导致三个方面的伤害:一是金钱上的伤害,二是时间上的伤害,三是精神上的伤害。既亏了钱,又浪费了时间(错过了其它的机会,这个时间做别的可能有赚了不少),同时对精神层面的打击是巨大的,这是一个钝刀割肉的过程。一个人如果没有好的精神状态,其实对于做交易来讲,很难成功。

所以,一定要切记的一条就是,不要在下降趋势里面逆势持股。这就要求我们做到两点:

1、不要买下降趋势的股,不要逆势抄底

2、当形成下降趋势的时候,第一时间退出交易,不要有侥幸心理。关于这一点,我就不再详述了,因为我们在讲卖出的时候,已经详细讲解过了止损和趋势逆转等退出情况。

案例:

【简放】3L交易体系构建:回避模板

格力电器在2021年从年初到年尾,就是一个标准的下降趋势,股价几乎腰斩,在这个下降趋势中逆势持股,亏损接近50%,浪费整整一年时间,这一年时间中,你会错过新能源、半导体等大好机会。

二、震荡区间向下突破

区间震荡的形成,是因为在这个区间内,供需格局相对平衡,无论是买方还是卖方,都没有足够的力量带领股价脱离区间,于是就形成了僵持。

基于锚定效应(参照《6.2关键点》),在区间内,区间底部形成了支撑,区间顶部形成了压力。当供需相对平衡的时候,股价就在支撑和压力之间做往复运动,这种时候,按照区间策略,区间底部往往是机会,结合量价行为,可以选择低吸,而到了区间顶部,如果不能形成突破,则可以卖出。

但是,区间终究有一天会被打破。打破区间的力量,要看是需求强大还是供应强大。如果需求强大,股价会向上突破区间顶部,这样区间震荡的格局,就被改变为上升趋势。反之,如果是供应强大,股价会向下突破区间底部,区间震荡的格局被改变为下降趋势。

因此,我们可以得出一个结论:震荡区间向下突破,是一轮下降趋势的开始。

当股价出现向下突破震荡区间的量价行为(成交量越大信号越可靠),如果你持有个股,这个时候要选择卖出,如果你没有持有,要坚决回避,选择观望,等待缩量止跌信号或者逆转信号出现。

案例:

【简放】3L交易体系构建:回避模板

恒瑞医药2021年4月-7月形成一个震荡区间,这个区间底部的支撑和顶部的压力都很明显,在这个区间内,供需力量相对平衡,直至7月5日,股价放量向下跌破区间,供需力量被打破,形成了一波下降趋势。

三、加速后

其实在《6.5止盈点》章节里面我们就讲了加速。加速行为,是作为卖出信号的,自然不应该在这个位置买入。

但是,很多人为何喜欢在加速后追涨呢?就是因为我们人性中的贪婪导致的。加速的股,往往都是当前市场中走势最强劲最赚钱的,是市场中最热门的,大部分人看到这种情况,总是有“怕错过”的思维,被赚钱效应的假象迷惑,导致情绪化的追涨。

然而,加速是快速消耗需求的行为,说明看好的人生怕错过,不计成本的买入了。那么,站在场外有买入意愿的人就少了。同时,获利盘增加了,兑现意愿的人就增加了。此时,供需格局天平开始倾斜,下跌的概率加大。换句话说,该买的都买了,潜在的卖盘就大于买盘了,这些买盘随时都会变成卖盘,股价开始变得不稳定。

我们不排除有个股加速后可能继续加速,但是从量价行为角度来说,加速后更容易出现兑现和下跌。换句话说,从概率的角度来说,总是加速后追买,小概率可能继续上涨,大概率会出现大幅震荡或者下跌。短期有运气成分,但是如果你总是在加速后追买,概率是对你不利的,长期看很难实现稳定盈利。很多大亏,都是因为加速后追涨,又没有制定止损点导致的。

在交易里面,耐心等待一个对自己概率有利的买点,是非常关键的,也是长期盈利和核心。

所以,要切记一个原则:加速无买点。

案例:

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【简放】3L交易体系构建:回避模板

本节讲的三个位置,从供需格局角度理解,都是供需格局发生转变的位置。

第一个位置(行为),趋势性下跌,显而易见,是供应持续压倒需求的表现。

第二个位置,震荡区间向下突破,是区间震荡转化为下降趋势的开始,从供需平衡转化为供大于求。

第三个位置,加速,是快速消耗需求的行为,当需求被消耗殆尽,没有新的需求跟上,此时,买盘都变成了潜在的卖盘,供需格局转变。

因此,在交易中,无论这只个股逻辑多强大,基本面多好,这三个位置(行为)都要坚决回避。先不说盈利的问题,先解决大亏。当你回避了这三个位置(行为),基本避免大部分的大亏。当你没有了大亏,盈利就变得简单了。

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