【简放】3L交易体系构建:入场时机选择

2022年5月18日简放3L策略实战评论844556字

前面我们讲了第一性原理(供需关系)、量价原理、关键点等概念,选择一个正确的买点,就是建立在这些理论之上的。所以,要确保理解了这些内容,才能理解今天要讲的东西。

先说一个重要的理念。一定要理解的是,正确的买点,不是一个绝对的低点。这是很多人存在的一个认知误区。

为何最低点不是正确的买点呢?很简单,因为最低点出现的时候,你是无法证明这个点位是最低点的,也就说,最低点无法自证。举个例子,一只个股从10元跌到5元,你认为是最低点,但有可能继续跌到4元,甚至3元。那么,怎么才能证明5元是最低点呢?很简单,不再跌了,涨到了6元,你才会知道5元是最低点。换句话说,最低点都是事后看才能知道的,对于交易来讲,在最低点被证明是最低点之前,你认为的最低点,就是猜。如果把交易建立在“猜”上,显然是非常危险的。

所以,在讲买点之前,第一个要纠正的概念,就是不要纠结于买在一个绝对的低点。总是有“买在最低点”或“错过了最低点”的思想作祟,对于做交易来讲,会产生巨大的心理障碍。

那么,如果不是最低点,什么位置才是“正确的买点”呢?

正确的买点,是具有概率优势的买点。换句话说,在正确的买点,可以有证据证明,上涨的概率要大于下跌的概率。

那么,什么样的位置才是具有“概率优势”的位置呢?什么样的证据才能证明具备“概率优势”呢?这又回到了交易的第一性原理——供需格局。

价格变化的本质,是供需不平衡。无论股价因为什么原因上涨,都是因为在当前价格上买的人多卖的人少,买入的人需要出高价才能买入。反之亦然,股价无论因为什么原因下跌,都是因为在当前价格上卖出的人多买入的人少,卖出的人需要出低价才能卖出。

那么,从供需格局角度来讲,其实具有概率优势的行为有两个:

1、正在涨

2、跌不动

“正在涨”说明什么?说明需求大于供应,买的人多卖的人少。这就是突破及上升趋势的原理。

“跌不动”说明什么?说明供应萎缩,这个时候卖的人少了,当没有人卖的时候,只需要一点需求股价就能起来。这就是中继点和反转点的原理。

强势市场要买“正在涨”的,因为市场强,“正在涨”的还会继续涨,会不断创新高;弱势市场或转势的时候则要买“跌不动”的,因为弱势市场强势股少,持续性不够,“正在涨”的很容易出现调整,而“跌不动”的则相对安全,容易有反弹

理解了这一点,你就会明白,市场的一个基本特征是,上升趋势和底部反转,往往是互补的。主线清晰上升趋势强劲的时候,“正在涨”的个股表现出色;然而,当市场上升趋势的个股减少,主线不清晰的时候,底部那些“跌不动”的,就迎来反转(或反弹)机会。所以,“正在涨”和“跌不动”基本覆盖了所有具备概率优势的买点选择。

这六个字要记住,你在交易中遇到的所有迷惑,都可以在这六个字中找到答案。因为我们在实际交易中遇到的量价行为,有时候并不是非常标准,你会感觉很难把握,这个时候,用这六个字去解释,往往都会将复杂的问题简单化,更容易看清事实。

将“正在涨”和“跌不动”行为,结合“关键点”,就可以细化为下面三个可以识别的具有概率优势的买点:

1、突破买点。

股价从整理平台放量突破,此时需求大于供应,改变原有供需格局,符合“正在涨”的特征。

2、中继买点。

①股价在上升趋势(上升趋势说明需求大于供应)中缩量回踩(缩量回踩缩量供应不足,无法改变上升趋势的需求强劲的格局),同时符合“正在涨”和“跌不动”的特征。大趋势正在涨,小趋势跌不动,所谓顺大势逆小势。

②股价在震荡区间(区间震荡说明供需平衡)缩量回踩(缩量回踩缩量供应不足,无法改变供需平衡的格局)区间底部不破,符合“跌不动”的特征。

3、反转买点。

股价从下跌趋势或调整末端出现供需格局逆转,需求压倒供应,改变原有供需格局,符合“正在涨”的特征。这三个买点的位置,都是供需格局逆转或延续的位置,都是具备概率优势的。突破买点和反转买点,是对原有供需格局的改变,而中继买点是无法改变原有供需格局。

接下来详解这三类买点。

一、突破买点

适用背景:强势市场、趋势性市场、主线清晰的市场或者走独立行情的个股(有独立的强逻辑)

量价形态:

①有充分的平台整理。整理平台越长越好,整理中形态紧凑,成交量逐步萎缩,越低越好。缩量说明供应萎缩,市场的买卖意愿都比较低,稍微有点力量,就可以打破平衡,无论是向上的力量,还是向下的力量。

②在充分整理后,市场选择向上突破平台。突破时的成交量,越大越好,是需求强劲的体现。成交量越大,越能改变原有供需格局,成功率越高。

③一定要记住,在突破的第一时间介入,脱离突破点太远(加速了)风险就较大了,就需要等待中继买点。

案例:

2019年3月-7月,圣邦股份开始长达4个月的平台整理,在平台整理中,成交量逐步萎缩,说明供应消耗殆尽,2019年7月9日和7月10日,圣邦股份巨量突破平台,显示出强劲的需求。在突破的一瞬间,供需格局逆转,就是买点:

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后来大家都知道了,圣邦开启了一波波澜壮阔的行情,从突破买点算起(后来有多次出现突破买点、中继买点和反转买点),最高涨幅高达10倍:

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二、中继买点(收缩买点、回踩买点)

中继买点分两种,一种是上升趋势中的补偿性买点,另外一种是区间震荡底部买点。从供需格局的角度理解,中继买点区别于突破买点和反转买点的是,突破买点和反转买点要改变原有的供需格局,即突破了整理平台或反转了原有下降趋势,但中继买点是无法改变现有的供需格局。所以,突破买点和反转买点要力量大(放量),而中继买点要力量小(缩量)。

在交易中,我们可能会错过突破点,或者说是因为市场弱势,持续性不够,我们主动放弃突破买点,等待突破后的缩量回踩,即中继点。上升趋势中,这种买点的核心就是“顺大势逆小势”,也就是大周期向上的小周期低点。

适用背景:突破回踩,上升趋势的回踩、区间震荡的底部

量价形态:

①成功突破后,股价缩量回踩不破突破点(跌破突破点就说明突破失败了);上升趋势中,股价缩量回踩关键点;区间震荡中,股价缩量回踩区间底部不破区底。

②回踩的过程中,成交量萎缩明显。成交量萎缩说明供应不足,卖方意愿不强,无法改变现有供需格局。量价形态表现为缩量的小实体K线、小十字星。

③前提是,出现在突破买点之后、上升趋势中或者区间震荡中,下降趋势中谈不上回踩。

案例1:

2019年11月5日,宁德时代出现上面讲的突破买点,在突破后,宁德时代缩量回踩,11月18日,出现地量小十字星,买点出现。这种买点,在随后的上涨趋势中,多次出现:

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案例2:

2021年4月1日,士兰微放量涨停,成功突破,出现突破买点。4月14日和4月21日,地量回踩突破点,中继买点出现。随后形成了一波上升趋势,6月3日,再次地量回踩,趋势里面的中继买点再次出现:

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案例3:

德业股份在经历了一波上升趋势后,8月初进入修正,形成一个为期2个月的震荡区间,在这个区间内,有三次缩量回踩区间底部,形成区间内的中继买点。区间震荡结束后,股价选择向上,突破平台,再次形成突破买点,以及趋势中的回踩买点:

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中继买点应该是最安全的买点,也是出现最多的买点,会频繁出现在上升趋势或区间震荡中,如果你具备发现的眼光和技巧,所有的股,都会有回踩的,都会有中继点,哪怕是再强的趋势股。

三、反转买点

上面两种买点都是应用在上升趋势或者震荡行情中的,这个第三类买点,应用在下跌趋势末期。这种买点相当于在下跌中买反弹或者反转,有一定的逆势的成分,所以风险会更大一些。

适用背景:弱势市场、下降趋势调整的后期

量价形态:

①在下降趋势或者调整中,成交量逐步萎缩,缩量到地量水平,这是供应萎缩的体现。换句话说,这说明卖出的力量大大减弱,没有人愿意卖出了。

②地量之后,出现放量阳线,说明需求出现。地量说明在没有人卖出,这种情况下,向上放量就可以改变原有趋势,这一刻,供需格局逆转,需求开始占据上风。

③量价形态体现为:地量后的放量长阳、放量阳包阴、放量锤头线等,收盘位置在高位。成交量越大越好,越能改变原有下降趋势的格局。总之,要能体现出“强劲的需求”压倒“微弱的供应”。

④要注意,此类买点,缩量的时候不能买,放量阳线才能买。因为在下跌趋势中,缩量只能表明供应萎缩,无法体现出需求(上涨必须有成交量支撑,然而下跌趋势不需要量,仅仅靠股价自重就能形成阴跌),只有出现需求,才能表明供需格局逆转。这个区别于中继买点中的缩量。

⑤还有一种情况,就是在下跌后期,如果市场出现恐慌,可能会在缩量下跌后放量下跌,也就是缓跌后的急跌,也是容易见底的一种形态。这种形态说明最后坚守的人,心理防线也崩溃了,终于扛不住了,最坚持的人都割了,底部就到了。

案例:

精测电子和太辰光,在下跌趋势中,成交量一直逐步萎缩,随后出现放量的阳线反包阴线,供需格局逆转,买点出现:

【简放】3L交易体系构建:入场时机选择

【简放】3L交易体系构建:入场时机选择

以上是三类买点,你会发现一只个股在运行过程中,会多次出现买点。但是无论再多的买点,基本都符合反转点、突破点、中继点的形态,并在,这三类形态,都出现在关键点的位置上,是具备概率优势的。其它的点位随意下单,虽然有时候运气可以让你成功,狗熊仍飞镖也能扔中上涨的个股,但是长期看,运气不可能一直让你成功,而概率优势可以。

所以,切记一条原则:只在关键点交易!只在正确的买点买入!

关键点一定会出现,买点一定会出现,并且不止一次地出现。最关键的问题,是你能不能等到。如果我们总是能耐心等到关键点下单,一年不要多,做几笔成功的交易,二三十个点的年化收益,其实并不难,甚至非常平庸。为何大部分人做不到呢?缺乏耐心,不安于等待,总是着急入场。

最后要强调几点注意事项:

1、在买入的时候,要同时结合大势,以及主线的强度,选择用哪一种买点。如果大盘强势且主线清晰,市场持续性好,突破买点的成功率会大大提高。而市场弱势或者震荡的时候,突破成功率会大打折扣,很容易吃套,这个时候要注意用中继买点或反转买点。

2、如果市场证明你的买点错了,要及时止损。所有的交易,都是概率行为。以上买点,只能说在供需格局逆转的瞬间买入,上涨概率最大且回调概率最小,具备概率优势。但千万不要认为符合这样的条件会100%上涨。要用概率思维思考,所有的买点都有出错的可能(参考交易思维模式构建中的《试错思维》),你仍旧需要在买入前就设置好止损价格,应对有可能出现的极端事件。当你错了及时认错,控制损失,对了拿住,有风使尽,50%的胜率下,都可以创造非常好的收益。

3、关于回踩均线的误解。

很多人认为回踩均线可以买入,我认为是一种误解。因为回踩均线,并不能说明在均线上供需格局逆转。比如有的回踩均线可以买入,是因为恰好出现了中继买点,股价在均线上出现了缩量,显示出供应萎缩。而有的回踩均线,出现一些放量行为,反而显示出供应强劲,如果总是抱着“回踩均线”买入,这种情况风险巨大。换句话说,有的回踩均线可以买入,不是因为回踩均线,而是因为回踩均线恰恰出现了符合“供需格局”条件的量价行为。所以,我认为,均线本身没有任何意义。我自己的看盘,已经脱离了均线,反而感觉减少了很多噪音。

只在关键点交易,是成功的最重要的前提。当然,真正做到非常困难。就像是著名的投资人青泽曾经讲过一句话:“如果有一天我不能在交易里面成功,不是因为我不知道,而是因为我没有做到。”

知道只是第一步,理解力和执行力是两个不同的能力,最终能不能做到,取决于我们自己,也区分了平庸和优秀。

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