【锋芒】波段实战:波段的定义

2022年5月13日锋芒实战合集评论321942字

一、什么是波段

在波段课程开始之前,先颠覆你们对波段的认知,本课程将由心态+风控+仓控+技巧4个方面全方位的展开。在很多人的认知中,认为波段就是低位重仓买入,高位全部卖出,实现一口大肉的理想,我们以上证指数2015年的走势为例。

这是很多人,包括我在内,我都这么想过,但事实上,1974点和5178点是建立在未来回顾的结果当中。当市场处于1974点的时候,充满着恐惧,焦虑,害怕,担忧,这些因素,都将会导致你的持仓发生初心的变化。

当市场属于5178点的时候,充满着贪婪,热血,激动,亢奋,这些因素,也会导致你的持仓发生初心的改变。

波段实战和短线实战本质的不同就是时间的长短,当我们吧钱换成股票的那一刻开始,我们就和市场签订了风险约定,当你计划长期持有的基础之上,你就默许了自己可以接受未来存在的暴雷风险,如大环境暴雷(新冠肺炎)公司基本面暴雷(中兴通讯)个股技术面暴雷(突发性利空)等等不确定风险。

比如今天是2020年3月30日,大盘指数位于2750附近,此时此刻,全球最不稳定的就是新冠肺炎的因素,或许在你们看到课程的时候,市场已经回到了3000但,此时此刻,在新冠肺炎的影响下,即使目前是价值区域,也不能满仓买入等待上涨,因为此时此刻,不可能拿着所有的钱,去博弈未来存在的风险事件,可能有的朋友要问了,那什么样的情况可以去做波段?

二、波段的认知

波段,就是要建立在低风险,高收益的基础上,以最小的风险去换取未来存在的利润,本课程的核心,就是将这种风险降到最低,甚至为0。

持仓成本决定持仓底气!用坚不可摧的盾做防守,用无坚不摧的矛去进攻!

永远让自己的本金,处于最安全的状态,永远让自己的本金处于趋于0风险的基础之上,在活命的前提下在去畅谈未来,这就是本课程的核心思想。

三、波段和短线的区别

短线:是建立在市场短期情绪的波动之上,进行差价套利,短线参与主要规避的是市场单边杀跌,情绪极度极端的环境下,短线才会选择休息,因此,短线空仓空档期,一般不会超过一周,市场有3800家公司,短线只要建立在3%以上的振幅环境下,隔日套利就可以寻求参与的机会。属于高频率参与,母的在于通过每天的市场参与,感知市场的温度,因此短线也叫做实战的润滑剂,通过实战短线,不断的精炼技术技巧,不断的增加市场阅览量,不断的累计市场经验。

波段是建立在长周期持仓,以低频率交易为核心,由于是长周期持仓,所以要在安全区域购入筹码,在风险区域兑现筹码,而要做到安全和风险区域的判定,需要每天不断的跟随市场的变化去进行研判,因此短线和波段,以及长线是不分家的,不积跬步无以至千里,短线亏的鼻青脸肿的人就会意图买入不动长期持有,结局往往也是亏的老D朝天。

本课程将会以短线的角度去探讨波段的策略,通过不断的实战来达到以短养长的目的。

四、为什么要做波段

在实战市场当中有短线,中线以及长线,在投资领域当中有一句谚语叫做三年不开仓,开仓吃三年,其传达的意思是在等待的过程当中是非常的漫长,当市场出现具备长期投资价值的时候,一旦出现买入所带来的利润就可以获得超额收益。

波段交易体现在交易频率低,回报利润大,更加适合于上班族以及非职业金融玩家。

五、波段2个陷阱

很多人在波段的交易上面依旧是屡屡受挫,其原因在于有2大类:

1、盲目的买入

高位买入,持仓逻辑不明,持仓成本居高,没有耐心,意图买入就涨,一跌就难受,对自己的止损空间不明,预期收益不明,比如闻泰科技,澄迈科技TCL,等历史新高附近的个股去选择相信基本面逻辑。

2、高估自己的止损承受力

认为在回调的过程当中可以选择性的接受亏损,但实际上当亏损达到20%以上,就已经产生了非常大的心理落差,不断的怀疑自己持仓的逻辑,买入的理由,不断的去寻找外界的因素,来干扰自己最初的判断。

比如张三打算波段长期投入一只个股,预计未来市场会涨到30元。张三以10元买入。并初期决定可以接受30%的回测,采用分批建仓的方式买入。当股价下跌到8元之后,张三开始陷入困惑,开始怀疑最初的持仓逻辑,并且通过外界的因素去衡量市场的悲观预期是否延续,从而导致最初的建仓策略出现改变。

当张三在8元选择止损出局之后,市场如期继续下探5毛,此时张三会非常自豪的认为选择非常正确所带来的快感会直接掩盖它止损的事实,然而市场经常会止损出局之后小跌一点,然后立即展开反转,再次股价重回10元上方,此时所带来的交易痛苦,远远大于他止损当时的痛苦。

通过张三的实战案例当中可以看出,张三最初的策略制定是对的,但在执行当中出现了改变而导致不同的结果。在张三的这一笔实战当中,他犯了最根本的两个错误,盲目的买入,以及盲目的高估自己止损的承受力。

因此在本课程当中,我会解决你们这两个最根本的问题,杜绝盲目的买入,并且合理的去预估自己的止损承受力。

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