【简放】3L交易体系构建:逻辑和走势的关系

2022年5月12日简放3L策略实战评论181800字

上一节讲了什么样的逻辑才是“最强逻辑”,然而,具备了“最强逻辑”的个股,一定会涨吗?市场中的大部分人,都是线性思维。认为一这只股逻辑很强,基本面非常优秀,就一定会涨。然而这种线性思维经常被市场教训。我们经常会看到,一只股“明明逻辑很强”,“明明基本面很好”,但是市场就是不买账,蛰伏数周甚至数月,有的甚至阴跌不止。

于是,正确的理解逻辑和走势的关系,就成了能不能取得好收益的关键。今天就论证下逻辑和走势的关系。

道氏理论》里面有一句话:“K线融合了一切信息”。这句话的意思是,所有的一切逻辑、原因,都会体现在走势里面。这是从市场的角度观察市场,资金行为充分的反应了当下的利好或利空。这是一种客观看待世界的思维模式。

与此相对立的,是“主观”的判断,以我为主。大部分基本面投资者都是这种模式。基本面分析,就是分析企业是不是有价值。换句话说,当前的价格是不是当前是不是体现了价值,或者说,未来的某个时间点,对比当前的时间点,是不是更有价值。

客观走势和主观判断,有时候会有错配。

大家可能都遇到过,一只股逻辑很强,基本面很好,但当前走势不好。在主观的思维模式下,会认为自己是正确的,是被市场错杀了。而在客观的思维模式下,基本面如果真的好,为何市场不买账呢?是不是有我们不知道的利空?欧奈尔也曾经讲过类似的话:“再好的股如果不涨那就是不好”。

反过来讲,一只基本面很差的个股,有时候却可以走得很强劲,这个时候如果我们过于主观,往往难以理解。认为是市场疯了,瞎炒。但是过不了多久,这只股可能突然乌鸡变凤凰,困境反转了。这就可以解释为何之前走得很强。一些先知先觉的资金,提前去埋伏了。

所以,我一直认为,如果脱离走势,单独去分析逻辑和基本面,是没有任何意义,很有可能就陷入先入为主的窠臼。

理想的状态是,一个强大的逻辑,被市场走势验证。你可能看明白了,这就是3L体系里面第一个L“动量主线”和第二个L“最强逻辑”的结合,“动量主线”代表的就是市场走势,市场认可度,是客观存在的事实;“最强逻辑”就是主观的对逻辑的分析。这两者结合起来,才有意义。

换句话说,我们通过自己分析,寻找到了强大的逻辑方向,然后这个逻辑方向的强大又被市场认可,体现在了

走势中,这才是整个逻辑演绎以及交易的核心。也可以这样理解:

“逻辑”会通过走势去表现,而“走势”是逻辑的反应。“逻辑”是走势的基础,“走势”是逻辑的结果。有强大逻辑的不一定都能走好,但能走好基本上都有很强的逻辑支撑,只不过有的逻辑长久,有的是短期事件驱动而已。

那么,将这个理念带入交易中,我们完全可以这样做:

1、先逻辑后走势。选择一个逻辑强大的个股,然后等走势确认,只有走势确认了逻辑的有效性,我们再去选择和等待好的介入点。

2、先走势后逻辑。选择走势强劲的个股(比如动量主线板块中的个股,或者走独立趋势的非主线个股),然后自己寻找逻辑验证,如果符合,就可以等待好的介入点。

这两种模式,我现在都同时在用,后面讲选股我们会详细讲到。

不管是1还是2,基本都强调了逻辑和走势的统一性,就像是利弗莫尔讲的,在你的观点被市场验证之前,它一文不值。我翻译过来理解就是:逻辑在被市场验证之前,它一文不值。

再延伸下去,我们完全可以把“逻辑”、“走势”和“买卖点”完全独立开来,逻辑归逻辑,走势归走势,买点归买点。

只有当逻辑被走势验证了,然后又出现了买点,才是我们的交易对象,才是出手时机。

这是一个重要的思维模式,当我们学会把这三个层次独立去看的时候,我们就不会因为一个突发的消息(一个逻辑)就盲目的入场,你会先等走势确认,看看市场反应,如果市场是正反馈,对这个逻辑比较认可,下一步就是根据量价择时,等待一个低风险的买点。

如果你总是这样做,你的行为具有一致性,你盈利的概率就会大大提高。很多人之所以很难在市场赚钱,就是因为太情绪化,每一个消息每一个波动都要过度反应。我们经常看到,有券商发一个研报,或者有个突发新闻,很多人脑子一热就冲进去,结果发现自己成了接盘侠。还有很多人,明明我们是在讲逻辑,然而他总是认为你在害他,认为这只股都涨了这么多了,你还分析,居心叵测。这说明,市场中大多数人,是不具备将“逻辑、走势、买点”三个层次独立去分析的。

所以,我们也不难理解,为何大部分人是赚不到钱的。

当我们具备了这个思维模式和行为能力,我们就会区别大多数人,让自己变得进出有据,不慌不忙。这是一个赢家应该具备的素质。

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