【锋芒】低吸有道:策略制定

2022年5月10日锋芒实战合集评论306279字

一、大盘策略定位

在前面的视频当中,我们针对大盘周线,月线连线以及日线进行了大周期定位,但是低吸交易是属于短期交易只差时间,最多在3—5个交易日,有的时候持仓时间就一天,所以这个时候我们要对大盘的低吸环境做定位策略,低洗交易是做的短线基础,所以针对大盘指数短线运行环境,对低吸环境来说是非常重要的,这个也是低吸短线交易当中两根筷子当中的一根,

首先我们要定位日线级别的短期均线是属于什么样的类型,市场在短线的一个环境当中,他所表现出来的情况是多头空头以及缠绕,在长的行情当中,我们也可理解为震荡行情。

1、多头行情

我们以ZQ3均线作为参考当上证指数,运行于所有均线之上,我们称之为多头,这时候所构成的均线之称为5,10,20,30,依次类推,在找到强有压力的基础上,我们可以采用大周期定位,在关键的位置上面我们要进行观察,.震荡行情:短期均线是没有效果的,它不具备任何支撑,取决于震荡箱体的高低位,这个时候我们可以采用附图指标顶底附图的一个辅助方法进行参考,以30分钟60分钟级别作为判定低吸环境的依据,

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2、空头行情

表现为指数点位均运行于510 2030,在这样的一个过程当中,有一个等待均线下移参照修复的过程,在所有均线指标均处于空头的基础之上,这个时候我们可以采用大周期范围定位,或者采用日线级别的空间类似于黄金分割的一些分析工具来进行定位,因为空头走势不代表一直会跌,市场它会有一个临界点,到位之后产生资金的承接,会有反弹,我们称之为超跌反弹的行情,而判定这样的临界点我们可以采用黄金分割费布拉周期以及数学斜率的方法来进行确定,其最终目的就是找到在空头局势当中,找到一个资金承接的共识点, .例如2760 2850这区域位于日线级别的黄金分割线50%以及382的位置,那么在这个区域,我们可以理解为空间周期上它具备有反复的可能,以此我们到短期30分钟以及60分钟级别的超买超卖区域进行确定短线的交易计划

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空头 30分

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空头空间:黄金分割

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震荡行情:也叫缠绕均线走势

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二、环境策略制定

通过以上三种结构空头震荡多头的结构上面,我们对环境的策略进行制定,在进行环境策略制定之前,我们必须要掌握一个准则 线是肉均线是经脉,经脉不通,血肉不畅,短期环境我们追求的是整个市场运行在周期三均线的多头环境之下,我们可以确定为多头市场,这只是在制定低吸短期交易的基础上,去针对市场做的一个短期定位。

我们要牢记一个原理,每一次的大行情基础之上,必然是均线多头产生的,但是不是每一次的均线,多头都会走出大行情,例如今天8月19日的阳线结构,我们从整个日线级别的均线结构上面来看,目前的均线结构并没有走成多头,即使要走成多头的基础上还需要时间加以修正,所以即使在这样的大阳线基础之上,我们只要对环境有个太损估,我们就能够很明确的告诉自己,即使今天有太阳线,目前依旧不具备发动大行情的基础,这个时候我们应该考虑遵守的是短期以缠绕均线为主,当做正当思路去对待,因此位于在2870这个位置, 自然就没有大幅买进的理由,我们当做正当思路去对待的时候,这个时候我们要参与30分钟以及60分钟的顶底附图进行判断当前的位置,在附图指标给出的风险是怎么样的。

在判定指数高低位的基础上,去匹配我们低吸的仓位状况,短线,在30分钟以及60分钟低位级别,我们可以把仓位放置80%,乃至满仓,在30分高位60分高位的时候,这时候我们要做到30%左右的仓位,甚至空场仓,对于大盘指数的高低,这个我们只要根据日线级别的多头情况或者空头情况,然后我们采用顶底附图的指标市场处于什么位置,这时候我们去匹配仓位去参与市场的交易.由于顶底附图不带未来函数,所以你们可以统计一下,一年当中其实60分钟级别的低位时间次数并不多,只要你能够抓住这些机会,一年只做这几次低吸,一年年化20%,也完全可以搞定我说过90%的人都是死在多动症上面,天天想赚钱却永远都赚不到钱。

日线均线构造

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如上图大盘指数,日线级别的均线结构所示,当前属于一个空头走势,那么短期我们馈为在缠绕均线还有一个时间的推移,所以即使踏空了,后面还会有买入的机会,而不是无理由的无脑的去追高,这个市场要做到进退有序,循序渐进的去交易,你才能够赚钱,而不是看到一张脑门一热就跳进去了,今天是8月19号,我现在正在重庆黄水写这个东西,即使我现在判断错误,但是我这个课件也不会改,因为我们要认真的清楚,知道判定市场,它是一个概率性的东西,必然会存在错误,也允许错误的出现,只要是我们经过自己的知识体系去判断出来的结果,那么我们只需要去遵守这个结果给出的方向而我们在日线级别可以通过市场的整体成交人气去判定未来后市的发展方向,截止目前,现在是2:08,那么成交的话呢是1956亿,这个时候的成交预估在2200亿水平之上,这个我们要去考虑的是在2200亿这个水平之上可以维持了几天,今天是一个大阳线,明天再次的一个缩量环境的话,后面也会缓跌的回来,所以这个时候保留现金是很有必要的,,即使要走成大行情,后面还有一个缠绕均线的过程,依然还有回撤2850买入的机会,短线交易一定要记得,好饭不怕晚, 因为短线的交易较为灵活,可变性比较强所以我们尽可能的去做一些比较确定的行情,因为本身短线低吸交易就是一种风险能力承受较弱的人,主动参与的一种交易方法,而这个时候如果是养成了追高的习惯,那么你的风险就会暴露无遗,等于是裸奔。

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小周期附图

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顶底附图指标的坏处在于日线级别的均线多头基础之上,它容易出现钝化,也就是说它的顶不一定是顶,日线级别是空头的基础上,它的底就不一定是底了.顶它就一定是顶。

这个指标的运用方法,在实战胜率当中比较高,尤其是分析大盘指数,当然后面,我们在讲到个股的策略制定上面,我们也会用到这一个指标,由于它没有未来函数,你们可以看一下他过去以往的,历史走势.关于这个指标的理论解释是有什么东西寄上而来的,这里我们就不展开讲了,因为讲出来就比较复杂

对大盘指数的短中期定位的方法,你可以用到深圳指数,创业板指数,包括平均股价,由于科创板的股价太高,所以平均股价已经失真,你有闲心的话呢,可以针对深圳指数做一个全方位的定位,因为深圳指数代表的个股会比大盘指数代表的个股更加明确,由于市场整体的二线蓝筹全部基本上累计在上证指数,因此上证指数的指数,参考价值,并不是非常的强烈,但是研究上证指数主要的原因是来自于上证指数裹挟了市场一二线大部分的蓝筹个股,而这一部分蓝筹个股代表的是市场的一个核心价值投资体系8股的题材股的一些操作,就会有很大的一些风险,所以分析上指数的原因,其实就是在分析市场价值投资资金的动向,上证指数和个股之间的联系,并不一定正相关,也就是说大盘指数上涨个股它不一定会动,但是大盘指数下跌,80%的个股都会跟随下跌,这个在整个18年16年以及17年的分化行情当中是体现的淋漓尽致,由于近些年的市场主体发生了改变,包括国内的证券体制机构,以及国内的基金,等等等等的一些因素导致了28行情的分化,低吸交易在实战当中不能产生过多的主观意识,和整个打板系统并不一样,打板系统,交易的是市场情绪,而低吸的交易来自于整体大盘环境的高低决定了市场波动的差价,通常很多人在低吸交易当中很容易进入一个怪圈,就是跌了他还怕跌 涨了,他希望涨更多,所以导致了很多主观意识形态太过强烈的人亏损。本课程主要的一个目的是让你们在低吸交易上面做好计划,依旧是执行计划之内的交易,由于临盘应变所需要的盘感必须在日积月累的实战交易当中才能够累积,所以最初的最基本的就是做好计划的交易,这也是最符合99%的上班族。很多人炒股票上班的时候也在炒,结果本职工作干得一塌糊涂,股票又亏了钱,两边儿都没有搞明白,股票又亏钱,工资又没涨,确实是非常头痛的事情。

三、短线个股策略

1、基本面简单分析

基本面简单的分析,在爆点盈利系统课程当中,已经讲过了,这里,由一部分的人没有学过这个系统,所以我这里要再次的去讲一下,只是简单的过滤基本面地雷.之前你们学过的,再看一遍,加深一下印象.

(1)看资讯

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(2)看业绩

这个专业上叫做每股收益!其他,简单粗暴点,看这个就行,其他什么1年赚了多少,同比增多少,环比增多少,这些,大部分散户没必要去了解,里面的弯弯绕绕需要点财务知识才懂,这里要时刻记住2个法则:

ST公司经营连续二年亏损,特别处理。*ST———公司经营连续三年亏损,退市预警。

创业板300代码开头的,不会出现st!会直接退市或者暂停上市!分析EPS的最终目的,是看公司有没有st预期!以及退市预期,比如,17年是亏损的,18年年报还没出,就要小心!比如16年17年都是亏损的,18年还没出,就要小心业绩雷!EPS越高越好!记住就行!不需要太多复杂的东西!(这里需要主力,有的公司EPS突发性暴增,是不能作为衡量基本面标准的,需要找到暴增的原因!例如这种,是不可以真接通过财务模型去推算未来的财务数据的)比如周期性的东西,资源股,煤炭,钢铁等,这几年都是暴增!这个属于夹头的范围!我们不去讨论。基本面研究,简单粗暴就好。实用!

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(3)排地雷—解禁雷

解禁地雷:解禁对于个股而言是利空!所以必须排除解禁!当然减持这个没办法!这完全看管理层那天脑门热了他就要减持,但是解禁地雷是可以排除的,找到公司的解禁时间!自己标记在股票的备忘录上!时刻都看得到。不然那天突然解禁,吃个闷跌停,就容易扎B!

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(4)排地雷:—业绩雷

业绩雷:这个业绩预算, 90%菜鸡,基本不用去学!因为这个你仔细深刻的专研,然后就成了夹头!通常分析软件都有最新提示!你要做的就是记住这个提示的时间就行,比如是4月30日,出一季报,这个只要董事长么ѣ生8儿子这种大利好!他业绩基本就那样!所以炒业绩是没戏了!而且还的放着业绩亏钱!

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(5)排地雷—减持雷

减持雷:这个雷无法事先排,不过可以在减持期间避免,也可以在报表中找到!一般是在最新公告里面出现!

2、对冲法

这个方法之前在爆点盈利系统当中我们有过介绍,前提条件是在整个盈利系统当中你会选股,其本质的核心是要你计算出前一日拉板资金的成本价格,例如近期的同心达捷昌驱动这类选出的标,但是第2天并没有符合打板条件,而开盘价格是非常弱势的基础上,这个时候我们只要针对前一天的资金成本做一个大概的预算,可以去开一笔对冲仓,这种方法前提条件要会选股的基础本课件关于爆点与内容系统选股的方法,这里就不再重复了,这里我们只讨论对冲仓位的开仓方法以及止损点位.,

由于本课件看的人80%的人都已经是学过暴力盈利系统的,剩下的20%可能没有学过,你们放心我不会强制要求你们去学爆点,但是我建议你们可以学一下,爆点盈利系统不仅仅只是一个打板系统,情绪判断以及资金强度的拆分是对短线交易上来说是非常有用的,当然你不学也没关系,因为本课程和爆点盈利系统是独立存在,但是从整个交易系统知识体系上面来说,低吸有道的课程是建立在爆点盈利系统课程的基础之上,属于升华版,因为打板相对来说比较单一,化简单化,而低吸掌握的东西就比较多。

本课件我们简单的以近期实战操作当中遇到的标的作为素材讲解,讲义教材只是一个框架,视频后面还会继续的丰富,我们已结仓驱动以及同心达为教材讲义当天选出来,第2天的打板标并没有实现,由于大盘指数低开在2750位置,

四、周期

1、周期1法

我们以近期的实战案例中国软件以及带了新材,作为课程讲义的框架后面视频我们再进行继续的补充,尽可能的实战案例覆盖上百,这样能够更加的理解。

周期1法中国软件

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周期1法的岱勒新材

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2、周期2法

我们以近期的实战案例字晶股份以及中石科技,作为课程讲义的框架后面视频我们再进行继续的补充,尽可能的实战案例覆盖上百,这样能够更加的理解

周期2法字晶股份

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周期2法中石科技

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3、周期3法

我们以近期的实战案例中牧股份以及博敏电子,作为课程讲义的框架后面视频我们再进行继续的补充,尽可能的实战案例覆盖上百,这样能够更加的理解

周期3法中牧股份

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周期3法博敏电子

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4、周期4法

我们以近期的实战案例东华测试以及中石科技,法尔胜,宇环数控,九鼎新材,等作为课程讲义的框架后面视频我们再进行继续的补充,尽可能的实战案例覆盖上百,这样能够更加的理解.

周期4发中石科技日线

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周期4法60分东华测试

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周期4法法尔胜日线

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周期4法一拖股份60分

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周期4+顶底附图九鼎新材15分

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周期4+顶底附图华阳国际15分

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五、风险系数衡量

我们在制定个股低吸策略的基础之上我们在制定个股低吸策略的基础之上.我们要对自我的风险系数进行衡量,首先要确定自己能够承受多少的亏损,而不是先去思考要赚多少钱,低吸通常1:1.5的盈亏比.这句话什么意思就是我打算设立三个点的止损位置.那么我的盈利预期就是盈利4个点。

风险系数的衡量是对自我风险承受能力的评估,很多人买股票脑门一热进去了,进去之后再来分析,收盘之后,就看股吧,看各种名人大帖,看大佬分析,从来都没有认真对待过自己的一次交易,像这种毫无逻辑计划的交易,你不亏钱谁亏钱?本身自己是属于非职业玩家,又要去做职业玩家的事情,临盘应变几秒钟,脑门一热进去,然后收盘花几十个小时来研究,第2天开盘又是一脸懵逼。

自己定位,你能够掌握什么就去掌握.你无法掌握的东西,就不要去掌握,风险系数的衡量是对自己风险承受能力的评估,决定了你能够承受多大的亏损以及测试出你本身的止损底线,比如10元的股价,我要在9块7元设止损,这个时候跌破9块7就应当义无反顾的出局,我们要理解清楚,实战做的是概率交易,没有任何人的胜率可以做到100%,我们要认真对待亏损,要接受亏损,不排斥亏损,一直不愿意亏的人却一直在亏,成人游戏为自己的行为负责,这是最起码的。

六、不忘初心,方得始终

以上有4种制定策略的方法,但是你只能够选择一种或者两种这个时候你一定要清楚的认识到自己是采用的哪一种方法制定的止损价格,不忘初心,就是不要忘记你最开始交易的基础设立的止损价格,只有不忘记你的止损价格,你才能够有始有终,很多人在个股跌破支撑位之后,又在找其他新的支撑,因为这个市场,任何价格位置都是支撑,在市场的空间上面布满着每一条均线,任何一个位置都可以采用各种分析工具,把这个价格算出来,把这个价格算出来。清楚的给自己制定好止损价格是你交易的第1步,也是你交易的基础,更是你交易的底线.

当设立止损条件之后,我们要知道止损价格只有一个,只要我们确立好了止损价格,这个时候我们就可以,通过个人的风险承受能力去参与交易,所谓的止损取一买入变量,就是止损的价格只有一个,买入的价格可以有很多个,具体买入的价格根据自我风险承受的能力去进行参与。

计划内交易做的是通过历史的分析走势,去推演未来的走势,制定策略的目的是规划未来并不是叫你去讨论过去,我们所有的分析都是为了第2天的实战交易做分析,所以在盘中交易的时候,要做到分秒必争,符合条件,符合计划直接买入,要有大不了一刀的勇气,没有这个觉悟和这个底气,不要炒股票,回家炒菜,菜炒糊了,还可以重新再来,钱亏了就没了,不要做杠精。一时杠精一时爽,一直杠精必遭殃,市场会用实际的风险告诉你,黑天鹅到处都是,踩中一只就万劫不复。所有的止损就是防止大面积的亏损.套死都是从跌破你的止损价格没有执行开始的。

设立止损的最终目的是让大幅度的亏损胎死腹中,不能让它生根发芽。以上4种方法独立运行也可以叠加使用两种方法叠加使用,胜率高达85%,我在公众号所有的标的都是通过这样的交易去选择的,而且在后续的过程当中,我会在实战群里面给你们进行引导,复盘以及动态演练。

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