【无浊之隅】炒股之根,逻辑之美(二)

2022年3月6日无浊之隅合集评论1393531字

四、追根溯源,拆解剖析——什么是逻辑

1、我是如何成为逻辑流选手的

经常有人问,我可以拜你为师吗?我常常回答的是:我自己也没有师傅,都靠自己悟出来。

的确,我没有师傅,一开始入市场,我也一次次撞南墙,一次次血亏。

我也曾经经历过任何一个小白初入市场会经历的阶段——听马路消息。听当时我眼中所谓的高手什么证券公司的人,什么认识上市公司董秘的人,听消息买。

然后,亏的一塌糊涂。

大家发现没,往往消息股,一开始你看着很好,等你进去,就开始跌了,然后等你受不了底部割肉了,它又开始涨了。

持股非常痛苦,一开始都不知道如何去止损,和你们很多人一样,厌恶沉没成本,厌恶亏损,只会当鸵鸟,假装看不到。

没办法,很多人都是这样过来的,因为那些贪婪和恐惧,是人性。而股票,恰恰是一种逆人性的行为。

你觉得很高很慌的位置,或许才是它的起涨点;你看着这个没涨价格很低,或许恰恰表示它被市场抛弃了!

慢慢地,自己总结,自己学习,看书,看交割单,学习方法,终于慢慢地开始上路。

我也说过好几次,股票大作手利弗莫尔,是我的偶像,我推过很多次,他的书,他的那本《股票大作手回忆录》,每每在我交易受挫痛苦的时候,会翻开来看看。

然后从书中发现,其实他买钢铁股也好,他做多棉花也好,他基于的,也是逻辑,经济复苏的逻辑,产业需求的逻辑,他也不听消息,不停所谓的内部人的建议。

这就是我文章伊始说的,交易之道,亘古长久。太阳底下没有新鲜事,一百年前发生在华尔街的故事,和一百年后我们现在天天面对的市场,并没有明显的区别。

进故事,拼赛道,是炒股永恒的主题

故事还是那个故事,只是故事的内容不一样,故事的参与人不一样罢了。赛道还是那个赛道,只是参与选手和游戏规则,不一样罢了。

包括索罗斯,东南亚经济危机最主要的做空选手,口碑并不好,但是了解之后,你就会明白,他们一切行为的出发点,就是逻辑。

索罗斯在做空英镑之前,对他的操盘手说:既然逻辑上无懈可击,为什么不全力以赴!短短一句话,里面有着非常辩证的大道理。

什么是无懈可击的逻辑?背后需要花多少大的研究时间?什么是全力以赴?你的仓位管理如何,在对的票上下重手才是赚大钱的方法。

所以,回归到上面讲的,股票的基本面(what),重要吗?很重要。但是没有why重要!

同样的股票,类似上面提的盐湖提锂,为什么去年不涨,今年狂涨?背后的why,才更重要!

驱使它在这个时间点这个当下能够涨的那个原因,那个逻辑,才更重要!!!

外在的东西可以变,内生性的东西,是永恒的。

技术根本没有那么重要,你用什么MACD什么背离去看股,不到它该涨的时候,那个风口没有吹过来,他或许永远在那里盘着,不会放量,不会被资金凶猛的怼。

而我们,都喜欢,我们买进去的票,被资金蹭蹭蹭的往上凶猛的怼。

那么,必然,你必须研究逻辑。我自己,也是这样,我花了无数个日夜,损失了无数的money,留过了无数次眼泪之后,才终于把自己放正位置——我是逻辑流选手,逻辑出发,是我买入股票的初衷!!

逻辑没有好坏之分!但是逻辑有轻重和大小之分!你分析后认定大的逻辑,你要敢于下单,敢于下重手。

所以,这也是写这个课的原因之一,培养自己的逻辑寻找和发现能力,当你面对一个无懈可击的逻辑的时候,要敢于全力以赴!!!!

2、交易是有预期的“锚”的

物理学里面有一个定义叫做:“熵”,爐是用来衡量热力混乱的一个标准。“熵”是无序的,而“负熵”就是有序的。

股市里的逻辑,就是把一个股的股价从“熵”的状态演变成“负熵”的状态,和植物发生光合作用的本质,其实是一样的。

股市中,大多数的股票运行,是混沌的。而逻辑的助推,使得该股票,从一个混沌的无序的状态,变成一个有序的有迹可循的状态。

这才是为啥,我们要追随龙头战法?

因为在逻辑的助推下,龙头的表现,是可以做一些历史参考的;同样,在逻辑的助推下,龙头的表现,是会有一个相应的“锚”的。这个和我的“锚定战法”的“锚”是一个意思。

就是表明,在什么样级别的逻辑之下,相应的股票会到什么样的位置,是有一个大致可以参考的。这也是为什么,卖方出研报的时候,经常会给出一个预期股价表现范围,这个预期范围,就是给我们下的锚!!

3、到底什么是逻辑?

回来说逻辑,什么是逻辑?

大道至简的表达是:逻辑是支撑股票上涨和下跌背后的动力。

一个主流题材的高度,是由其背后的逻辑所决定的。逻辑的大小和级别,决定了一个题材的高度和广度。

人生中,没有无缘无故的爱恨纠缠,所有的情感的发生,背后都有原因。

同样,股市里,也没有无缘无故的上涨或者下跌。那些上涨或者下跌背后的动因,就是逻辑。

逻辑,一定是先于资金而动的。逻辑是母鸡,资金是蛋。母鸡下了蛋,蛋慢慢成长。

倘若此刻当下,你有缘看到这个课程,你手里还有股无论是涨了还是跌了,你不知道原因的话,你只是莫名其妙的持有的话,建议你,—定出掉这个股!!!

交易里,看山不是山,看水不是水。见风找吹风人,才是关键。

这个山,背后有什么?这个水,里面有什么?这个风,为何在当下吹往这里,是为什么?

搞清楚这个三个问题,你就能明白逻辑了。你就能慢慢成为一个逻辑流选手了。

一个逻辑选手,必须把逻辑变成你的交易依据!!

为何买?什么理由买?

只要能说的出的,听起来像那么回事的任何一个理由,便是逻辑!你的逻辑可以是未必完美的,因为每个人对于信息获得之后的分析和解刨能力不一样,但是你能够去尝试分析,一定是值得肯定的!!

比如养成,买任何股,先问自己为什么,它的逻辑是什么!

逻辑是必须存在的;逻辑可以是被验证无效的;但是必须经历被验证的;无逻辑不成股;无逻辑不买股;牛股必逻辑!

总之,看完这篇课程,你一定会有所收获的,一定会去慢慢培养自己的逻辑分析和解刨能力。

其实培养逻辑分析能力,也是培养独立思考的能力,在这个信息爆炸的互联网社会,独立思考的能力,何其重要。

不要人云亦云,便不会随波逐流。格局和命运的大路,必然也不会狭窄难行。

都说红尘修心,其实股市才是最大的红尘,在股市中炒股,最磨练人性。

五、题材和逻辑的关系

1、A股几十年来,一直是炒题材

A股进行到现在,一直是题材的炒作,就是我前面说的华尔街没有新鲜事,从0607大牛市轰轰烈烈的金融有色地产行情;到15年一带一路行情、到16年的股权、高送;17年的资源;18年的自主可控大科技5G;19年的芯片军工、创投;20年的云视频、疫苗、创业板、白酒、锂电;再到今年的新能源车、碳中和、锂电池。

一直一直,炒作的本质,是题材。而催生题材的土壤,就是逻辑。

题材没有好坏之分,题材也没有新旧之分,题材只有是否发酵,和是否被风吹到之分。每天会有新的热点诞生,好比我的宝藏图,从2019更新到现在,已经更新了几十个大类,几百个分支,正式归纳总结了各个题材,各个板块,各个对应热点相应的历史龙头,和历史活跃股。

2、题材是什么?

所以,非得要说题材是什么,很难。但是我相信大家都能心领神会,简单的讲:题材就是具有某种概念的股票集群,是具有某些共性的板块。

所以题材,一定是成板块的,单独一个个股,是不能成气候,成大题材的。

这也是为什么,我之前说面对普罗大众推出的逻辑,—定是成板块性的,就是这个道理。题材,又可以被成为主题热点、事件、概念、板块。

3、逻辑是题材诞生的土壤

题材有量大因素共同决定,就是上面说的WHAT和WHY。

what,是该股的只有属性,它是什么,它干什么的,它属于什么的。比如这个股的本身,是做链电池产业链的,这个股是生产食品的,那么从划分上,它们自然是两类。

why,就是该股的逻辑,为什么被资金入驻的逻辑。然后,基本面属性+逻辑=题材。

所以,一个股票它所属某个概念,只是一个浅层的维度,只有当和逻辑相结合的时候,题材才成为题材,才是深层的维度!

4、如何衡量题材大小?题材大小由什么决定?

(1)衡量题材大小的标准

很多时候我们说,大题材上赚大钱,小题材上赚点每天的饭钱。

一年不开工,开工吃三年。所谓开工吃三年的意思,就是在大的题材上,赚上足够多的钱,然后忽略日常的波动。

那么,如何衡量的大小呢?看题材的大小,有两个很简单的指标:

第一、看题材的持续时间

比如现在的锂电池、光伏的抱团,已经持续了两个月,就是大级别的题材。这个是指题材的时间的长度,个股的炒作的高度

第二、看题材的范围

这里指的就是题材的广度和宽度。一个题材必定有相应的板块,里面有多少个个股,对应的个股是不是都表现了。

(2)题材的大小有什么决定

而决定题材的大小有以下几点非常重要的因素:

第一、逻辑的大小,级别(下一章节详细讲)

第二、当时大盘的环境,大盘主升环境下,鸡犬升天;大盘泥沙俱下之下,就可以洗洗睡;

第三、个股的属性决定。

个股的股性、盘子大小、基本面财务状况、资金的偏好度、个股的为主、技术形态、筹码形态,等等。

下文也会详细讲的。

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