【欢乐海岸】欢乐军校:交易的本质

2022年1月27日欢乐海岸之欢乐军校评论1695290字

一、道心通明 道法无碍

形而上者谓之道,形而下者谓之器。回归到交易层面,道即是模式理念;器即是技术技巧。修炼模式理念,是一条无止境的道路。不是道本身,而是道心的引导和重塑。这过程必然会直面人性的弱点,降伏其心,清净微妙,方能在性格和模式间找到平衡、找到通路。

《择天记》中有一章“溪畔的僧侣,雨中的道人”对道心有过很好的描述,也是欢乐哥非常喜欢的一段小说:

他道心通明,道法无碍,境界高深莫测。

他统治着大周王朝,拥有白帝城的友谊。 他看似无懈可击,甚至近乎完美。 但他依然有破绽,有漏洞。 那个破绽不是别人,就是他一直不喜欢的幼徒陈长生。

西宁镇旧庙旁有条小溪,溪上飘着花,顺流而下。

庙里藏着三千道藏,但师徒三人修的只是一种,都是顺心意。 顺心意,是极为强大的道门神通。

唯立于星空之下,俯仰无愧,回首无憾,方能无所畏,无所惧,道心通明,道法无碍。

在西宁镇旧庙的十余年里,商行舟不曾教过余人和陈长生任何道法,只是让他们颂读道藏,然而一旦他们开始接触具体的修行法门,便会以一种令人瞠目结舌的速度提升,陈长生三年破境聚星,余人在天书碑之间自由行走,全部都是来自此。

相对应,这种道法对心意的要求极高,仿佛高山之巅的雪莲,不能被任何尘垢沾染。 如何才能做到不为外物所惑,如何才能拥有不可撼动的意志与自信?

一字记之曰心。

只需要你能够说服自己。 你能说服自己这样做是对的,是符合自己心意的,那么自然顺心意。 这听上去很简单,实际上并非如此。 如果往灵魂的最深处望去,如果是在与世隔绝的暗室里,有几个人能够真正地说出无悔二字?谁能坚定地认为自己做的所有事都是正确的?

道心通明,则道法无碍。所谓大道至简,做交易最需要的便是有一颗纯粹的心性。交易是与金钱直接相联系的职业,金钱本身具有的诱惑力同时会让心性不纯的人丧失自我,特别是交易受到严重打击时,心理防线的崩塌更会让自我变得放浪形骸。守住自己的道心,才能真正做到顺心意,才能真正领会在市场任意之至的顺势而为。

交易应该是纯粹的,不夹杂主观情感的,但既然是人来主导,必然掺杂了个人行为模式,而行为模式也是个人性格的体现。交易同时也是一种修行,情绪上头的时候,退一步海阔天空。用自己的理智去调和解决实盘操作中的非理性,是最为有效的心智训练。如果买入的标的已经被套而又无法抽身,一定不要刻意回避对标的持续观察;虽然心会痛,但客观分析一波得失后,你的心性与此同时也得到了锤炼。

二、人性之极

人性,比较容易浮躁;人性,比较容易虚荣;人性,比较容易贪得无厌。国学文化中讲究中庸,中庸需要自我约束,道德的约束,自身品德自身德行的提高,离不开控制。交易需要控制自我人性的欲望,每一次欲望的小小出头也许都是对交易的灭顶之灾。

金融市场其实就是一个人性的放大器,贪婪、恐惧、迷茫、猜疑、悔恨等等人性之恶,知足、冷静、坚定、笃信、无悔、勇敢、果断等等人性之善,都能照见其中。而金融市场往往更容易把人性之恶放大,你的漠视、你的急功近利、你的短视,都会在金融市场被无限放大。

金融市场是一个波动的市场,价格围绕成本上下波动。在买卖过程中,遵循本方有利原则,每个人买卖都是站在自己的利益角度去交易。当大家的利益发生冲突时,就会产生交易:欢乐哥认为这个价位买对我有利,市场的另一位参与者认为这个价位卖出对他更有利。另外一个,市场会形成羊群效应。就是说当你看见菜场大妈买股都能赚钱的时候,你也会按捺不住去参与,这就无形中诠释了你的贪婪。

市场其实是非理性的。每个人获取信息的渠道有其本身的不完整性,这个市场不可能有其完全的真实信息,很多信息都是经过加工、变化最后很可能被扭曲。信息本身的不完备性和参与者思考的不完备性,就会产生市场的非理性,而非理性会把市场带入两个极端:要么是泡沫,要么是崩溃。经历过07-08和14-15牛熊的朋友都深有体会,当行情爆发后,市场每天成了提款机,当行情消亡时,市场每天成了修罗地狱。

这就是“人性之极”,换句话说市场只有在出现异常量价波动的情况下,才有你交易的价值。“人性之极”才是你做投资做交易的最佳时机,除此之外绝大多数时间不适合去做交易。当人性之极处在恐慌之极的时候,你自己要冷静思考此时此刻市场处在什么阶段,大环境下高层是鼓励做多投机还是收紧口径不鼓励炒作,你要看清市场的情绪周期的演化过程。当出现人性之极,要思考这里是否有高值博率的买入机会,当市场疯狂的时候,你要客观中立的看此时的市场还有没有必要去参与。

那么什么是预警,不是均线的缠绕纠缠,不是macd金叉,不是这些欢乐哥认为是市场随机漫步的正常走势,而是当市场出现人性之极的时候你的选择和思考。举个栗子,去年中兴通讯因为制裁,股价连续一字板跌停,这个时候你要冷静思考,公司的基本面发生了真实反转吗,是否能有恢复的可能,是否对整体公司的发展或业绩有根本性或颠覆性的改变,思考完这些问题你就会有个大致的答案,那么敢于在连续暴跌后放量入场进场的朋友,基本拿到今年轻松翻倍。这也是股神巴菲特擅长运用的投资之道,寻找市场不寻常的价格受利空打击的捡钱机会。

三、索罗斯反身性原理

市场经历一轮大涨后,市场会出现一些散漫的意见时,逐渐地散漫的意见久了会成了散漫的偏见,这个时候不排除一些大V和市场机构的大佬会在媒体发声表示市场涨幅过大,市场的吃瓜群众哪里听得近这样的声音,继续疯狂买入做多,这就是对偏见的看不见和看不起。

当进一步散漫的偏见变成了主流的偏见,所有的机构都开始一致看空时,此时市场应该已经出现了拐点。对于吃瓜群众而言,他们表示市场这是正常的技术回调,大家仍然会继续买入。而当全市场都形成了共识市场要大跌了,吃瓜群众一脸懵逼,完全看不懂,这市场不是明明趋势很强吗,那么当意识到这点时往往已经来不及了,已经被深套其中。

直到出现反向的意见,依然会有人看不见;直到出现反向的偏见,依然会有人看不起;直到出现反向的主流偏见,依然会有人看不懂;最后等全市场形成反向共识,仍然会来不及,那么一步步的,越淘越深。

罗杰斯反身性原理实际就是体现出,市场在出现诸多信号时,作为理性的交易者有哪些东西是可以作为你的所用呢?那么人性之极就是其中一个非常有用的东西。市场从漠视到默许,最后大家达成共识去追随,最终到达极端的亢奋,“股价一定会继续涨,一定不会跌”,贪婪恐惧就出来了。

四、交易境界与入场下注

股票市场是最古老的行业,作为交易者,不需要长袖善舞和左右逢源;股票市场也是最莫测的行业,作为记录者,见证了腾罗变化和气象万千;股票市场又是最残酷的行业,作为亲历者,体味过人情冷暖和世态炎凉。

股票交易为何困难?因为人性让我们选择了容易。看涨追涨,看跌杀跌,毫无逻辑章法的操作,看似“顺了心意”,实则“误了修行”,这是交易的第一层境界:看山是山。

久经战场后,一部分悟性高的交易者善于总结以往的经验,不断切割无效且不可简单复利的模式,最终剩下一颗“果核”,他清楚知道自己看到的已不再是充斥诱惑的“苹果”,而是“果核“的真相,这是交易的第二层境界:看山不是山。当少数持续力惊人的选手收集了不胜枚举的”果核“,他会自发无意识地做出归类和判断,这样”果核“的苹果甘甜爽口,那样”果核“的苹果酸涩难咽,这是看山还是山的境界。

果核是逻辑,是内因,是驱动;苹果是盈亏,是外在,是表象。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。当你站在艾弗尔铁塔上,俯瞰整座城市的时候,才能真正领略法国的流光溢彩,见证欧洲的异彩纷呈。高度和格局,是大资金能够连续不断吃到好苹果的原因。这就是复利的真相:简单重复一个能稳定赚钱的模式。守住自己的心,让它不被看似好吃的坏苹果诱惑。

股票之美便在于它的可预测性和不确定性,“纵横飘忽、流转无芳”用来形容它,再恰当不过;股票市场最大的确定性就是它的不确定。有谁可曾想到光大乌龙指事件百亿空头会在一分钟内爆仓,有谁可曾想到康美药业的财务黑洞,又有谁可曾想到境外中概ADR回归后的估值超溢价。

在股票市场,没有经年累月的积累,同样无法成功。

美国作家格莱德维尔就曾经提出“1万小时定理”,认为一个人要从平凡变成超凡的专家级人物,至少要1万小时的练习。那么,资本市场能否试用这个规律呢?青泽在《十年一梦》里也曾感慨自己的渺小和资本市场的无情。资本市场特别是股票市场必然不是靠时间简单堆积就能成为最终赢家的行业,因为股票交易是艺术,是对灵魂的探究,是对生命的洞察。艺术早已超越了时间本身,而稳定复利则是股票艺术里最璀璨的杰作。

老子也曾经说过:“上士闻道,勤能行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。”艺术当然也需要实践,在股票市场,你唯一能确定你预判准确与否的标准就是入场押注。然后总结得失,再押注,再总结,如此走下去。邓公也说过:“实践是检验真理的唯一标准。”可见,股票实操的重要性。

这也是欢乐哥认为欢乐粉们认真留言,讲述自己对股票思考这件事的重要性和价值。不管是对是错,只要自己的操作经过自己一番理性的判断总结,就会有收获。朝正确的方向努力,不懈坚持,时间就会给你一个满意的答案。

五、交易成功者特质

“曲则全,枉则直;洼则盈,敝则新;少则得,多则惑。”很多时候欢乐哥在想,如果老聃穿越来到现代,一定会是个顶级的交易者。因为他对人性、对事物发展的客观规律和对问题的处理应对都有其独到惊艳的见解。即使横跨古今,也对企业管理者、职场追梦人甚至个人交易者有着实而不华的借鉴价值。

所谓“为者常成,行者长至。”认真做事的实践派,常常能够把事做成;敢于身体力行的人,也往往最终能达成目标。君不见科比凌晨4点在洛杉矶球馆挥汗如雨的背影,君不见中国飞人苏炳添在寒冷冬季的刻苦加训。而股票行业,天道酬勤,成功者万里挑一,实不为过。持之以恒恰恰是大家都知道,也最容易忽视的成功特质。

天行健,君子以自强不息。顺应天道,在生发中感受自我灵魂的能量,在绝境中给自己以希望,生命不息,追逐快乐和自由的心便不会停止。地势坤,君子以厚德载物。交易者,当交易手法理念熟人于心,最终成就的大小,取决于自我德行的积纳。在A股,希望不灭,终能迎来枯木逢春,暗镜重明。

金融市场的根本,或者说本质,在于拥有交换属性。金融市场的意义在于优化调配社会资源,尽管A股存在太多大家吐槽的问题,但仍不可否认其应有的社会职能。在金融市场的母之后,生发出多个子。有价值投资的子,有题材投机的子,也有杠杆赌博的子。通俗的讲,即A股可以同时满足投资,投机和赌博这三类市场参与者的需求。

成功的交易者,都有自身一套经过市场长期验证的,行之有效的法则。或者说更精深的交易大师,拥有他自己的交易哲学,这种哲学是他的个性、能力、知识、品味和目标的表达。在A股,不乏一些奇人异士,使用A股自身的规则和一些概率上的特性去构建一个可持续盈利的策略,多个策略的组合与风控,构建了完整的交易系统。这也是投资与赌博最大的区别所在。

没有衡量就没有控制,没有控制就没有跃升。交易标准是交易哲学、交易方法和交易系统之间的纽带。当所有的一系列客观条件和识别特征,都符合你的出手标准的时候,这就是一笔理想中的交易。优秀的交易者,时刻让自己停留在出手的两端,一端如封似闭,一端白鹤亮翅。

一个有效的交易标准的打磨,是千笔交易心血的凝结。买什么,何时买,何时卖,仓位多少,后期持股周期,相关新闻信息的跟踪,这些最基本的步骤,也是一笔成熟交易完整的流程。所以,这在外行看来极为简单的“搬砖”,实则蕴含着逻辑和思辨。

六、交易的知错能改

这个世界,变化极快。对于过往认知的推倒与再重建,实际上就是对所谓“套路”的再改变和再应用。古希腊先哲赫拉克利特说:“人不能两次踏入同一条河流。“对于交易者来说,亏损盈利一定会相伴投资左右。如果把每一笔亏损看做是一条河流,那么所谓“觉者”,一定会尽力避免掉犯相同的错误。

这里又可大致分为两类:第一类是概念理解类错误;第二类是手法操作类错误。对于第一类理解偏差而导致的亏损,例如股票概念、题材事件利好级别、股价运行的位置状态、基本面的好坏、高度持续性的研判等等。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。短线的高频特质,能够帮助交易者更快的形成概念理解的认知,在一笔笔交易之中,打磨出对市场的全方位理解,并且能不断进化,迭代,再更新。

对于第二类交易手法类错误。最简单,也是最难。前面欢乐哥也说了,一言以蔽之,“降伏其心”。一个伟大的交易者,他的交易模式一定是简单和可复制的。对于其他模式的诱惑,他的内心不会泛一点涟漪。例如有的交易者就只做首板模式,拼题材爆发力;有的交易者就只做低位点火模式,拼联动理解力;有的交易者只做最强龙头模式,拼胆识和信仰。交易要想有所作为,一定要形成自己的操作风格和纪律,知行合一的去执行。

只要能做到不犯大错,就能保全自己于乱世,最后成为那个剩者。这也是剩者为王的涵义:在资本市场,只要不被彻底消灭,永远会有翻盘的机会。而优秀的交易者,都会坚定地遵守自己总结的一套行之有效的系统。即使一笔不符合他的标准的投资最终盈利,他也将它看作一个错误。因为,“看似正确的错误”是会重复的,而重复的错误,往往是造成资金量停滞不前的根本原因。

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