【欢乐海岸】欢乐军校:可预知的趋势之均线本质

2022年1月26日欢乐海岸之欢乐军校评论2661600字

一、乖离和引力回归

上一个小章欢乐哥已经讲了,基本分析理论:市场围绕价值波动,价值又是相对稳定的。那么实际上在职业交易者看来,价格围绕成本来波动或许更为确切:市场的每一个参与者,都各自按照自己建仓的成本来操作买卖股票,已经根据市场的平均交易成本来决定买入卖出的时机。

所以一言以蔽之,市场是由成本来驱动的。短期的市场平均成本影响短期局部的多空,长期的市场平均成本影响长期的市场多空。另外,成本对价格会形成一定的拖拽作用,当成本缓慢向上递进时,当短期价格波动过于高过市场的平均成本时,会有一个价格回归的过程,这也就是所谓的价格乖离率过大。

下图可以直观看到,每次价格拉升,偏离20日线价格过大后,总会迎来一轮价格回归20日线的回落动作,这就是因为主成本对价格形成了一定的拖拽作用。当然,如果过于低于市场的成本,价格也会有探底回升的动作。

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二、趋势的惯性

当股价沿着向上的成本线向上运行的时候,很难一下子跌下来;而当股价在向下的成本线下方运行时,也很难立马就站上去,这也是欢乐哥要给到欢乐粉的第二个趋势的重要本质属性,趋势的惯性。

趋势的惯性即是指趋势一旦形成则不容易改变。欢乐哥过去很多经典的低吸交易手法,也是从趋势的惯性中推演出来的:

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由于人性掺杂在交易之中,只要每一笔交易背后是人为交易主体,那么市场的波动性就永远不会发生改变,或许有欢乐粉会问,那大型机构的量化交易盘算是人为主体操作吗,其实只要是经过人为设计的策略开仓点和卖出点,都是一种人性的体现,同样视作人为主体的交易。这种市场的波动性造成的机会,就为所有像欢乐哥一样具备理性思考的投资者提供了交易性机会,一拖股份就是一个鲜明的例子。

3、趋势的均线内涵

那么欢乐粉就要问了,市场的平均成本究竟是怎么算出来的?如果要深刻理解均线的本质内涵,就要学会看懂均线的递推公式。

今天的MA5:

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对于今天的5日均线的价格来说,它等于今天的价格与前面连续四个交易日的收盘价的算数平均值。

明天的MA5:

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相应的,我们可以推导出明天的一个5日均线的价格。

那么如果欢乐粉希望5日均线明天继续保持上行,就必须使明天的MA5 › 今天的MA5:

公式两边消掉相同的项,得到

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这个神奇的公式告诉我们,如果明天的股票的价格高于四天前股票的收盘价,那么明天的5日均线就还是继续向上运行,反之如果明日的股价低于四天前的收盘价,那么明天的5日均线就会拐头向下了。

这个原理就是业内所说的均价线的抵扣,同样的如果是预判明天10日均线的涨跌,就要拿明天的股价和9天前的收盘价对比,以此类推。这也就是趋势里均线的本质内涵。

趋势是什么?趋势是看不见摸不着的,但通过各个周期均线的表征,让我们能够去体会“势”在市场中无时无刻的变化,这对于交易者来说才是有用的。任何趋势,它都是由短期带动中期再带动长期,而逐渐发散最终变成一个大趋势。

举今年一季度增量小牛市的例子就会很容易理解:

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一个大趋势要向下拐头,首先它必须是短期均线要先向下拐头,然后是带动中期均线拐头,最后是带动长期均线拐头。那么我们要如何有效的在K线图中去一眼辩清趋势的轻重缓急呢?欢乐哥送给每一位欢乐粉最实用的“钻石指标”,让你轻松把握股票的短中长趋势,厘清趋势买卖思路(下一章节附彩蛋:钻石指标分享)。

实例一:(红色5日线、绿色10日线、橙线20日线、蓝线60日线)

以贵州茅台为例,黄圈日如果为最新的日期,那么绿钻的K线对应的收盘价就是10日线运行的抵扣价,这表示如果明天股价大于绿钻上K线的收盘价,明天的10日线就会拐头向上,否则10日线就会是向下的趋势。

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实例二:(红色5日线、绿色10日线、橙线20日线、蓝线60日线)

再次以贵州茅台为例,欢乐粉们经常会听到一句股谚:短期服从长期,意思就是说短期趋势要服从长期趋势,如果长期趋势是发散向上的,那么短期趋势的小回调不改大趋势的向上;

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反之,如果长期趋势是向下的,那么短期趋势的小反弹不改大趋势的,以特力A为例:

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