【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救?

2022年1月17日买卖技巧评论1403457字

我相信很很多人都会遇到踏空的时候,而且有时候是频繁的踏空行情,踏空板块,作为股市老油条的九哥也是市场犯这种毛病,所以这是一个普遍的现象,而不是你一个人的行为,不要太纠结,既然大家都有这个毛病,九哥就给大家讲讲要怎么做补救吧。

最近一个多月的行情,赚钱效应都集中在主流趋势板块上。当然,这和极端的大票抱团风格有很大的关系,这种大部分抱团票趋势下跌的行情,不是一种常态。

但抛开所谓抱团不说,这种基于行业景气度的主题趋势投机,我认为可能是未来题材炒作的最重要形式之一。

这不是最近才发生的变化,20年甚至19年就已经出现了:平时突发的一些小题材,没有多少持续性,最后沦为一两只龙头炒筹码情绪。像半导体、消费电子、医药等超级题材,才是真正具备有持续性赚钱效应的。未来,也许小题材会更边缘,而真正决胜的,在于打赢这样的大板块战役。

今天这篇文章要讲的,应该是大多数人在这种主题板块炒作中(尤其主升阶段)常常遇到的难题:

假设:当一个主流板块的核心股,已经出现了连续的主升(比如一周涨了几十个点),而你完全踏空,没有底仓,甚至没有参与过。你怎么参与这个板块?

这是个挺尴尬的事情。

最理想的状态,当然是先知先觉,从板块在分歧中走强时就开始参与上车。但往往现实是,你认可这是主流,清楚知道它很强的时候,可能核心龙头已经暴涨一大段了。

废话,涨这么多了,谁都知道这是主流。这里我们先不讨论,怎么在前面认可逻辑和持续性,看到并做到核心龙头,一路拿上来。而假设处于上面说的,已经让你看到主,发生了,不太舒服的状态,并且,你想继续参与这个板块,大概还有哪允种思考方向?

开始正题:

首先,一个最直接的思路是,强行配置一点仓位。很简单,就是找到当时最强的趋势龙头,直接买,或有分歧先无脑上一点,就比如这次的顺控以及泰坦股份。

看似很无脑,但其实是很有价值的,这和“一手买崩大法”一个道理。没有参与,就没有感受。当你买进去,无论结果怎么样,最起码你不是一个完全的旁观者了,尤其是,你赚到钱了,你可能存在的偏见就消失了、更愿意去研究这个板块。

强行配置是一种战略性的介入,下面说说其他几类常规思路。

下面要讲的几种思路都是基于这类趋势板块炒作的一个特点:

无论逻辑多么好、空间看到多高的板块,一般都不会是一个龙头,天天大涨到头的,中间会有休息和分歧。

而在所谓龙头分歧时,主流的热度和持续性怎么维持?一个词概括,轮动。

有效的轮动主要分为几种:

(1)产业链同等景气的上1游的传导轮动。比如之前的新能源,中游票不断新高,开始传导到涨价的t游。以及这次的碳中和,从钢铁到环保到电力、园林又回到钢铁。

(2)同梯队龙头股的轮动。最明显是军工,没有绝对龙头,轮涨模式。

(3)二线逻辑、二线标的的轮动。一般出现在上述两种轮动短线都相对高潮的情况下,以二线票的启动来维持板块的热度。

(4)短线情绪票的宣泄。这其实也算是轮动的一种,趋势票涨不动,但板块情绪在,用情绪小票打情绪。比如白酒的金徽酒、老白干、黄酒三傻,以短线跟随为主。

如果按照上面几种思路,对应的标的都大涨过了,板块可能就接近一种比较极致的高潮状态,可接近一次大的调整了,这个时候就要看一线票,能不能抗住分歧了。

接下来具体看:

1、基于上下游传导的轮动

这类适合于有比较清晰产业链上下游的板块,同时上下游最好有可以相提并论的景气度。比如锂电,矿—电池材料—电池—整车。比如半导体,封测、半导体材料、设备不同类别的半导体。

首先要做的基础工作是:按照产业链分类,把各条线上的龙头整理出来。这个不难,既然我们设定的条件是你决定参与这个板块时已经涨很多,意味着各大券商、网上的小表格都会有梳理。

这些“小表格”的最大的作用在于,可以作为一个炒作节奏的参照。你要做的是把这些分股票池整理好,每天跟踪主线在哪里。

在一条线短线涨幅很大的时候,寻找相对涨幅小/已经调整过,还没有形成情绪高潮的支线,可能是一—个切换的机会。(如果有相应催化,更优)以最近新能源车的节奏为例。

那波新能源抱团,最早启动的实际是锂电池中游。(注意,这里的前提是你梳理好了涨的脉络,否则你不知道高潮的是中游)从龙头之恩捷股份的节奏可以看到,主升加速出现在2020年12月10日~20日左右,随后盘整到1月4日才突破

【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救?

回到文初的假设:如果你站在12月20日左右,你之前是完全踏空的。这时候你可以考虑的问题是,是否传导到上游或下游?无非就是,矿、整车。看看当时这两条线的情况:

锂,绝对位置不低,毕竟不可能要求板块完全没有联动,它们完全没涨,这不现实。但相对来说,属于趋势新高,并未连续大阳线,钻位置就更低了。换言之,是强势中,相对还没高潮的,是“看得到发展”的。意味着,如果非要买入,心理压力相对于连阳的中游票来说要小,预期收益更高。同时这里也可以配合涨价催化看。

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即使你没买到后来切换成板块内部主流的锂钴,次一级的整车,当时来看也不错。

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再回过头来看中游。资源股涨不少了,中游盘整很久,这时又可以切中游尝试一下,配合当时modelY, LG化学产业链催化,回头看是平台突破

【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救?

看似好像很无脑,但如果你相信板块趋势没走完,甚至不需要什么深入研究,按照分支的轮动来看就行。而往往,这种大板块,就是这么轮着新高。

另一个例子:爱乐达

1月份的时候,军工炒作的核心在飞机主机厂、军工新材料,并且都是连续阳线了。这时候一个做轮动的思路:同样是受益的空军资产,整机们都大幅新高很久了,而大飞机零部件前期是调整很多的,且近期在相对启动位置。

像这样的票,你买起来安全感是好多的,且预期收益也不低。结果也是:( 1月8号)军工大部分都在调整,大飞机零部件却在新高。

【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救?

2、同级别趋势票内部的轮动

另一种轮动形式,是板块内部龙头的轮动。这种轮动形式一般出现在趋势分歧上涨的板块中。这种分歧来源于,一批一线龙头票的地位比较相近,里面资金谁也掰不过谁,毕竟你景气我也景气,凭什么我给你抬斩。所以呈现出轮涨的状态,通过这种轮涨来维持板块的热度,只有1在短线形成一致的时候才是普涨(而往往普涨了,就大概率分化)

最近的主流板块,碳中和很明显就是这种形式,加上之前的白酒也是这样的。

前面的如果看除了茅五之外的白酒龙头票,走法基本是盘整+突破的形式,轮着新高,如果想要在这些一线大票里面通过确认的方式找到某一段时期的龙头是不容易的。反而是一种无脑玩法最赚钱:买在新高附近盘整的,还没新高的。

【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救? 【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救?

引申一下这个思路就是:当你已经看到某个主流板块龙头已经大涨,且这个板块没有什么绝对龙头,一个继续参与板块的方案是找同级别的已经短线调整过的龙头进行低吸。

所谓同级别什么意思?

一是从基本面上说的,比如头部白酒就跟头部白酒比,你别拿个青青棵酒出来说要做轮动。比如碳中和里,所谓轮动起码你得是几个环保或者是电力的龙头吧,而不是,拿个低位环保股。(留言经常有人问,为什么xxx不涨,一看是个底部小票,做轮动,不是要你买这种的。)

第二层意思是,高度和强度上最好一致。同级别轮动里,往往是新高票和新高票轮,比如这次的碳中和的新天绿能跟长源电力,而不是之前板块调整时被深砸过还没爬坑的。意味着,资金关注度是在同等级别的。

这个可以用一个指标来刷股票池:60日新高。

比如之前的炒作军工的逻辑,问财的搜索条件是:60日新高,军工目的是找出这种:

【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救?

建立出一个股票池进行跟踪,包括突破前高的、即将新高的。出现新的强趋势,也补充加入。

比如2021年1月4日,如果你觉得洪都航空已经不太下得去手了,就可以从股票池里挑出,有过调整、或是在新高附近图形已经做出来的,就是主线内龙头轮动的一些备选标的。

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当然这不是必须成的,比如中航重机这种也可能出现。关键是明白你在博弈些什么:在一个性价比相对合理的位置,去搏一个长阳,没有成,就了结。

【老九捉妖】连续踏空板块之后,该如何补救?

3、二线逻辑/二线票的轮动

另一种常见的轮动是二线票轮动,这种玩法类似于之前说过的主流新逻辑玩法,本质上是一线龙头连续打出超预期的位差后,估值空间被打开后的补涨性质炒作。

这些票之前逻辑没人认可、没怎么涨,相对来说基础工作还是.上面说的,得先搞清楚,主流里面,炒作的分支是什么,龙头是谁,处于什么阶段?同时将产业链分支有那些龙头,谁是龙搞清楚。如果你不知道短线超预期的是什么分支,谈何顺着找到二线品种?

二线炒作有两种:

第一种,简单粗暴,龙头超预期,二线涨得相对少。仅仅是基于基本面排位和位差,而不考虑催化(如果有自身独立的逻辑就更好了)。第二种轮动,就是看随时看新的消息催化逻辑。流程是:看到某个分支的超预期(突破、连阳等),心理上重视新出的催化。

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