【老王论股道】绝密战法:胜率核心(二)

2021年12月30日
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炒股老王论股道绝密战法:胜率核心(二)

第二节:静态仓位管理

以上是动态仓位管理体系,那么动态的仓位管理,但落实到具体仓位,我们也有静态的仓位管理,静态的仓位管理主要是我们根据持股情况,来规定的仓位管理体系,可以简单理解为机械的分仓体系,下文我们就拿波段操作来举例子(短线操作不适合本战法内容,就不做分析了)

总仓位仓位管理思路

对于总仓位,老王认为应该是分为3-5份进行操作。也就是说,我们具体波段买卖,最好是持有3—5只票,假如是3只,把总仓位分成4份,留1份作为应急应对,假如是5只票,就把总仓位分成6份,同上留1份应对。

而对于早期参与波段票而不熟悉的朋友,我是建议只拿总仓位中的5分之一到3分之一的仓位来参与操作,例如你的账户是100万,那么只拿20—30万来操作。而不是上述提到的总仓出击,只有完全熟练后才建议大家用整体仓位来参与交易。

继续上述分仓思路进行讨论,假如我们是分了5只票,6份仓位。那么一只票的大概仓位就是2成以内,接着上面的比方,20—30万,我们取20万,那么2成就是4万。

4万在20万里算2成,但在100万里算是25分之1,是相对小的仓位。回撤的幅度也能控制且无伤大雅。前期我们按这样的仓位去锻炼练习,等技术娴熟了,再慢慢放大仓位,做到亏损可控,盈利可期。

仓位管理是前面所有工作叠加后的精粹之笔,因为它是建立在前面一套完整的交易模式上,也就说严格的交易模式,再叠加仓位管理,长年累月的执行,大赚小亏不是问题。

我记得老王有个粉丝朋友给老王的波段票跟踪做过一个表格统计,只要严格按照老王的买入卖出原则执行,行情不那么糟糕的时候,收益是非常客观的。

其他管理思路

1、买入的个股尽量是不同板块,例如科技的买一只,消费的买一只,买最强的,而且仓位保持在2—3成仓,这样做的话,不至于同一个板块的个股整体崩盘后,带来的总仓位风险。最坏的情况哪怕是整个板块跌停,总仓位也是亏2—3成。

2、买不同的板块形成对冲,交易计划也一样,做不同的板块计划形成选择,这一点在老王的计划上也能看到,一般情况下,像目前这类行情,糟糕透顶,也只能在板块间互相跷跷板效应,而好点的行情,大部分多个板块齐头并进,但风险来的时候,一个板块走弱,一个还能挽回点,对冲思维来控制仓位,进而保护本金。

3、总的市值一定保持永不满仓的状态,除非大牛市,总仓位总留一份仓位作为保障,防止系统性风险下有机会挽救或者抄底

基于战法的加减仓处理

我们针对狙击主升战法,按前面说的,一只票控制在2—3成仓内,那么最好的买点也就是刚启动的点,这个位置可以用2-3成的一半。例如按2成仓一只票,那么第一个点出手1成,剩下的1成在下一次出标准买点的位置加。如下图。

【老王论股道】绝密战法:胜率核心(二)

【老王论股道】绝密战法:胜率核心(二)

那么随后的走势中,会出现第二次加速点,加速点同样会符合狙击主升战法中的分时战法模型。

我们还以晶方科技作为案例,我们发现,在晶方科技出现12月10日的那个买点后,后面连续几天没出现分时战法模型的标准形态,从10号那天开始就一直加速上行,这也是龙头的特性,主要没有抓住第一个买点,就很容易踏空龙头的大肉。

然后,只要是主升行情的票,肯定会给出合适的二次甚至更多的加仓点。我们回到晶方科技的K线图上去看。

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能看到,从12月10日后出现战法的主升模型买点后就开始加速①段,加速后进入调整的②段,所以如果在10日买入的朋友,完全可以在①段跌跌破趋势线的位置去减仓或清仓,后期确定其调整②段结束后,重新突破下跌趋势②段出现新的分时主升模型买点。这个点如果你前面减仓了,这里可以加仓,如果前面清仓了,这里可以重新建仓,但这个仓位是金字塔式的方式加仓。

金字塔式加仓

金字塔式加仓法是指初始进场的资金量比较小,后市如果行情方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小,仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔。

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金字塔加仓的好处:

1、有效地避免亏损。例如,如果发现在第一次加仓后发现行情逆转,最迟要求在第一笔开仓价位和第一次加仓价位之间的中间价格位置以前全部清仓。由于是正金字塔加仓,这样的操作始终是盈利的。以此类推,这样可以继续观察行情的发展,便于以后继续减仓或者继续加仓?

2、在股市中,采用这种方法,可以有效的平衡持仓风险和收益的关系,达到进可攻,退可守的策略效果。体现出仓位管理的重要性。

常见的金字塔加仓类型主要有:

两次加仓机会:532541442433

三次加仓机会:5311522143214222

四次加仓机会:4311142211

以上数字表示仓位大小。

例如5表示策略可用资金的50%的仓位。

金字塔加仓有三项基本原则:

1、每次加仓前必须要求(或者强调)前面的开仓和加仓单已经盈利的情况下才能加仓。

2、每次加仓都不应该大于前面开仓的仓位。

3、多数情况下,在一只股票上,连续加仓次数一般不超过3次。

金字塔加仓操作方法:

1、如果第一笔单开仓后已经盈利了,就可能考虑在回调点上第一次加仓,第一次加仓的仓位一定要小于第一次开仓的仓位。

2、后面的加仓的方法一样,切记“应该在系统出现信号的时候加仓,而且在所有加仓仓位都浮盈的条件下加仓”,但允许第一次加仓以后的加仓仓位与前面的加仓仓位相等,但不能超过。

3、在加仓中一般不追高加仓,一定要等信号,不然这样做风险一般比较大。

注意事项:

1、始终要认识到,金字塔加仓操作只是一种技巧,加仓是为了盈利,不要为了加仓而加仓。

2、金字塔加仓适用对象。从分析能力上说,至少要对未来一周的方向能做出准确判断的投资者,才能使用加仓。从资金量上说,加仓适合于较大的资金,或者后备资金与当前的资金比例达到或者超过1:1时,适合子加仓的操作技巧。

3、适合在股市处于牛市或是个股处于上涨趋势中采用,如果用于熊市或是处于下跌趋势中的股票,往往得不偿失。

回到晶方科技的加仓点,我们看看下图,第一次突破斜线的下跌趋势线是我们图中的加仓考虑点1,这里其实加仓的难度较高,因为一个是他突破趋势线的价位几乎接近当天的涨停价,而且其对应的量柱并没有特别明显的放量,所以这里要结合仓位管理进行加仓,适当的加仓就要考虑减少点仓位,随机应变。

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这里最好的是加仓点2,首先我们要记住,一个走势的确定性一般是按2根或以上K线确定为妙,我们看2这个加仓点,因为1这个K线已经确定是突破了下跌趋势线,可小仓位加仓,再到第二天的2,高开,往上冲,早盘就确定了走势大概率要往上的,那么我们可以在盘中择机找位置抄底,这里仓位可以按你的计划仓位执行,这也是老王经常盘中抄底或者波段抄底的一种选择方式,也就是确定性后的抄底方式。

2点当天也放量补量了,也就是补了1点当天还没有完全释放的量,所以2点的确定性也算比较强,至于震荡是受当天大盘震荡影响。

我们回到3点,3,点的情况和1点差不多,算是一个小平台的突破位置突破了图中横线画箭头的那根趋势线,而且突破的位置也很高,而且缩量,所以和1几乎一模一样,所以这里也只能轻仓参与,那么这几个点加仓了,后面就没必要加仓了,加仓有个特点,宜早不宜迟,在明确的早期趋势上加仓,不要放到后面越来越被动。

所以3个点加仓后的利润兑现就是1月7日那根加速的涨停板,随后就到我们择机减仓的位置。

所以我们总结,这里加仓的点和加仓仓位的注意:

1、加仓点一半都是越早越好,在突破某趋势线,下跌趋势线和平台突破趋势线的位置附近加仓,越早越好

2、加仓点根据实际放量,位置高低进行仓位调整,计划仓位如果是这只票总参与仓位的3成,那么缩量位置高就要缩减2分之1或者3分之1.

3、加仓的位置在突破的基础上更具有确定性(突破次日确定性验证),那么这种仓位可以按原有的计划仓位执行,加仓位置也可以择机选当天盘中的双底站稳低位。

说完加仓,我们说说减仓。

减仓其实分两种情况,一般情况下,如果跌破上涨趋势线我们就会选择减仓,而跌破趋势线并不多而且在趋势线附近徘徊不确定跌势的,可以考虑不减仓,可以暂时不减仓,这是第二种情况。

什么意思,我们结合晶方科技继续讲讲。

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如图,我们继续刚才的走势的话,上涨到加速涨停后的后一天就出现一个跌破趋势线A的卖点信号,那么这里天,你保守的话,或者进场仓位高、成本高,利润浮盈不多的话,可以先清仓离场,但如果你仓位不高或浮盈过多的话,可以等多一天确认,随后的的一天涨跌不多的话,还可以继续等,等到他确定性再往下跌破确定短期调整走势就离场。

当然我们离场的朋友后面按照重新突破下跌趋势线继续进场,这里进场点相对较前面的加仓点安全,因为经过调整。

也就是突破趋势线①,我们可以继续进场,当然按前面的加仓所说,也可以在突破平台的②K线买入,这两天的量都比较均衡,可以正常仓位参与。随后我们就等继续出现的卖点信号,很明显这一波很久才出现卖点。可以大赚一波。以此类推,这票的全部利润我们就牢牢的把握。

这里也总结一下减仓处理中的仓位管理方式:

1、按照趋势线跌破的位置去减仓,减仓的仓位需要根据你的成本高低,仓位大小,已经浮盈多少来决定你的离场多少,假如成本低,仓位不大,浮盈多,那么完全不用受短期小波动而影响持仓,淡定持有都可以,但如果你成本高,仓位大,浮盈少,那么坚定在反转位置减仓、清仓。

2、减仓后一定要等新的突破买入信号才重新加仓或者建仓,我们不参与调整,调整会影响整体节奏,如果这票短期调整时间长,那么我们放弃选其他的。

3、减仓过程也可以分步骤减仓,第一次出现信号减仓最多,第二次再减仓一部分,最后明确跌势全仓离场,这也是前面说的加仓金字塔的反转,叫倒金字塔减仓。

至于朋友们可能会问,不是每个票都会出现这么好的走势,当然是这样的,交易没有百分比的确定性,能走出这种情况的绝对是少数,但我们要找的是,谁更容易走出这样的走势,就是我们前面反复提到的龙头,市场龙头,行业龙头等。

无论是加仓,减仓,离场,都会给你舒舒服服的位置也就只有龙头了,所以老王一直提倡大家做龙头。

至于仓位管理,我们这里就重点就是从点到面,从面到点来决定仓位管理的。动态的静态的,原计划的和盘中的随机应变有节奏的加减仓处理,这些都是需要长期磨练后养成并熟练于心的仓位管理体系。

这里写得不算多,但其中的包含的知识点很多,大家需要重复深刻去理解,至于后期的附加案例上我们再详细展开说,接触到具体交易我们更有利于充分理解。

1、操作不是赚钱的全部,仓位管理比操作更为重要;

2、切忌主观随意变动仓位,根据实际的行情确定执行的仓位节奏;

3、持股不需要多,百万以下,建议5只以内;

4、根据操作风格分类,短线仓、中长波段仓的仓位,严格控制;

5、审视总结,找出最合适自己的仓位配置,不断优化。

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