【老丁说股】21天训练营:仓位控制的方法

2021年12月10日老丁说股21天训练营来源:老丁说股评论3395037字

过去的两节课,我们学了战略层面的风控,而接下来要学的就是战术层面的风控了。前面说过,老丁眼里的风控,可不仅仅是不亏、少亏,而是行情好的时候、能让你利润最大化,行情不好或有风险的时候,也能实现风险最小化,这才是真正的风控。

战略层面的风控,我们学了,那具体一点,怎么才能在进攻与防守之间找准平衡点呢?这就体现出仓位控制的艺术了。

当你投入较多的仓位时,风险敞口自然会较大,股票上涨、收益会较大,一旦股票下跌,回撤也会较大;当你投入较少的仓位时,风险敞口会较小,一旦股票下跌,回撤也会相应的较小,当然,若是股票上涨,那赚的也自然会少。炒股的其中一大恨,就是轻仓时、股票往往涨的很牛,而一重仓了、立马见顶,一个大回撤、轻松把你送回解放前,这也是没有成熟仓控体系的常见结果。

其实,这跟足球比赛是相似的。除了守门员,场上就10个人,投入进攻的兵力多了,后防自然空虚,而防守的兵力多了、则进攻的人数就会少。而这10个人,你怎么合理的搭配使用,实现进攻和防守都要好,这就涉及到战术层面,直接影响着比赛能不能赢,战术对头,弱队也可以爆冷赢强队,战术不对,航母都能开翻。

而在这里,老丁要带大家学习的是老丁的中短结合顺势仓控体系,完全是扣着顺势这条线来的。该仓控策略分为三个子策略:强势532、均势334、弱势035,然后,根据行情的强弱、灵活选择即可。

先说下强势532策略

这是行情处于强势阶段时所采取的策略,目的是尽可能多的持股、尽可能的去进攻,就像2015年上半年的牛市,就是典型的强势阶段,此时不能考虑太多的防守,而要敢于投入仓位、尽可能多的赚钱。

那强势阶段,怎么界定呢?前面的趋势分析章节,我们有学过:颈线、趋势线(均线)、MACD,三者同时向好,而且还有价涨量增、价跌量缩的量价配合,这就是强势阶段。当然,判断方法不唯一,有多种判断技巧,但大的原则思路是一致的,只要确认行情处于强势阶段,就要采用强势532策略:

先说下532的5,指的是底仓5成。既然是底仓,那就是最低的仓位配置了,也就是说,只要行情仍处于强势阶段,这部分仓位、就必须保留着。比如,某只个股、因符合止盈条件而卖出了2成,这时的底仓就变成了3成,那你就必须再买进2成的股票,满足5成的底仓配置,因为这是底仓,最低的仓位配置要求;若遇特殊情况,偶尔选择轻仓,也需一周内恢复

记住,必须保留的是5成的底仓仓位,可不要理解成股票不动,股票是可以滚动操作的。这部分的持股,尽量以右侧的线上持股为主,操作频率不宜过快,波段操作趋势股为主,若无确定的好机会,可适度分散,有了确定机会、再择时集中。

当然,若实在没好的投资标的,ETF基金也可以考虑,看好大盘股就50ETF(510050)、300ETF(510300),看好中小盘就500ETF(510500)。不过,指数基金只能确保你的最低收入,可以跟指数同步,若要跑赢指数、还得看个股呀,比如,符合箱上箱或相对强的潜力强势股。

再说下532的3,指的是热点3成。火车跑得快、全靠车头带,热点是当时最具赚钱效应的局部,而行情处于强势时的热点、持续性也会较好,并且,任何一轮有趋势的行情,都至少有一个领涨热点。所以,若要快速的盈利,就要敢于拿出部分仓位、搏击热点,而且要敢于做龙头。当然,热点也不是天上掉馅饼,需要较快节奏的汰弱留强,不宜长久持股,可使用3成左右的仓位,有热点且能做、就做,没有、或把握不大时就等待,没必要为做而做。

最后说下532的2,指的是机动2成。这部分仓位,最大的原则就是灵活。比如,你看好某股的短线机会,你可以用这部分仓位、短线快做;你想熟悉一只股的股性,也可用这部分做做试试;你也可以结合5成底仓,灵活的做做T;若底仓持股出现了较确定的拉升机会,除了底仓需择时集中,这部分也可直接加入底仓的,这样底仓最大就可扩至7成;若热点比较强势、做着比较顺手时,这部分也可加入热点仓,这样博弈热点的最大仓位就可达到5成。机动、灵活,这就是这部分仓的意义所在!

通过这样532的兵力分配,就可确保行情处于强势时、资金的效率都能充分利用上,不浪费行情的强势。而且还是兵分两条路线,无论是底仓的波段趋势持股,还是热点仓的做热点,只要有一条战线有战果,都可确保自己的收益。这就是强势532策略,阵地进攻的思想在这里会有很好的发挥!

【老丁说股】21天训练营:仓位控制的方法

再说下弱势035策略。

这是跟强势相反的一个策略,当行情处于弱势阶段、需应用的策略。先立足于防守,然后在此基础上,因地制宜、择时寻觅一些可操作机会,即该策略体现的就是游击战的思想。

怎么判定弱势?有两个方法:一是看颈线,中期颈线、也就是最近的一个波段低点,如果被破位,需按弱势来;二是看均线,大盘处于20日均线之下,20日均线也是向下运行、或者即将向下运行的。

具体就需结合热点表现、盘面特征等来确认,不会确认的就按参照上面,两个弱势条件只需满足一个,就需按弱势来,当然,若同时满足,那就更别说了,必须弱势。

当行情确认来到了弱势阶段,操作上就要采用弱势035策略了。

035的0:指的是,宁错过、不做错,不做不算错,因为弱势阶段的首要标准,是先生存下来,风险因素是首先要考虑的;

035的3:指的是,有可操作机会时,该出手就出手,但这阶段的出手仓位、要习惯不超3成,而且是短线快做为主,并且,在把握不大的情况下,别急于上午买股,要习惯下午出手,尤其是2点之后。具体的,即可用于缓跌阶段的抢反弹,也可用于止跌阶段的左侧抄底,也可用于对走势独立股的博弈,但基本的原则还是要少而精,切忌分散;

035的5:指的是,当持股满足盈利5%以上的赢加条件、又暂不打算卖出时,可在成本价处设个止损,然后将其视作现金、允许追加仓位,这也是四大交易原则之三先仓位、后个股里的赢加应用,不过,总的持股仓位、仍不建议超5成,因为弱势阶段,个股上涨的持续性容易受限。另,可以允许追加时,持股也尽量满足少而精,不宜分散。

在弱势阶段,只要你能严格的执行弱势035策略,即便股票有做错,有亏损,回撤也是可控,并且,在先手仓位有盈利的情况下,最高更可放大至5成,也能满足反击时的一定仓位投入,弱势下赚钱,也并不是不可能,只是策略要得当。

【老丁说股】21天训练营:仓位控制的方法

最后再说下均势334策略。

这是处于强势与弱势中间的一个灵活策略,因为股市并不只有强势和弱势,还有较多的震荡阶段,指数会来回的上下波动,冲高有压力、回落有支撑,就阶段而言,处于多空平衡阶段,一般技术形态上多会呈现箱体震荡,有相对清晰的阻力和支撑,此时的指数可能会上下穿插20日均线,纯趋势交易,这样的阶段是最吃亏的。

当然,老丁这里不会了,因为老丁的顺势,并不是简单的上涨趋势持股、下跌趋势持币,而是因地制宜,什么样的市场、需用什么样的策略。

在这样的阶段,机会主要在三个方向:一是局部的趋势机会,这需依赖于选股,要能选到局部的阶段强趋势个股,即重选股;二是高抛低吸或买跌卖涨的短做机会,因为震荡阶段、下跌是不持续的,尤其是跌到强支撑位附近的一些个股,即重选时;三是阶段的热点机会,只是,不同于强势阶段,均势阶段的热点持续性是有差别的,需要根据题材逻辑及市场表现来判断持续性,碰到可持续的热点、该做就做,毕竟热点代表着阶段最具赚钱效应的地方。

所以,当行情处于非强势也非弱势的震荡阶段时,需要匹配的就是强势与弱势的中间策略——均势334策略了。

第一个3:指的是底仓3成,针对的是重选股的方向机会。可以右侧线上持有局部的强趋势个股,也可左侧潜伏一些潜力波段股,其中,线上持有强趋势个股,操作顺序上需优先于左侧潜伏持股,具体根据实际的情况灵活来定;

第二个3:指的是短做3成,针对的是重选时的方向机会。即利用震荡市的反复波动机会,寻找低吸或买跌的短做机会,比如,跌到强支撑的个股,或者强势个股的回踩机会,都可灵活博弈,当然,若是叠加底仓持股、进行一些短线操作,会更佳;另,对于可持续的阶段热点,这部分仓位也可用来灵活的博弈阶段热点;

后面的4:指的是备用4成,平时留着,但若出现了赢利5%以上、又暂不卖出的持股时,可用这部分仓位进行等量追加。另,在做先低吸后高抛的正T时,也可临时借用这部分仓位,T完还回。

这就是非强势非弱势、适用震荡阶段的334策略,有利用到震荡市的一些市场特征,策略匹配市场,这才是真正的顺势。

需要注意的是,震荡阶段属于过渡阶段,可能是上涨中继或下跌中继的中继过渡,也可能是强转弱或弱转强的转折过渡,但无论如何变,对顺势者来说,行情阶段变了,对应的策略跟着修正即可,只需注意一点,个股赚钱效应不强的弱震荡市,是需按弱势策略来的,因为股市投资不是五五开猜涨跌,而是基于大概率,四大交易原则之一重潮汐轻浪涛的体现。

【老丁说股】21天训练营:仓位控制的方法

以上就是老丁的中短结合顺势仓控体系,根据行情的强弱、匹配对应的子策略,从而实现行情强势时可以多赚、弱势下又能不亏或少亏的结果。可能会有人说,丁老师,我没那么多的资金量,分不成那么多的仓位,没法照搬这3个子策略,怎么办呢?这就是老丁要提醒大家的是,懂得强势、均势、弱势的阶段划分,理解每个阶段的操作思路原则,这才是关键。

比如,资金量不是很大的朋友,你就没必要照搬强势532、均势334、弱势035了,你可以这样来灵活变通:将你的资金四等分,每份占总仓位的1/4,类似你有四个野战军,一野、二野、三野、四野,每个野战军、1/4仓。

当行情处于强势时,你可以这样安排,一野、二野,主做底仓,类似532的5;三野,主做热点,类似532的3,;四野机动,类似532的2;

当行情处于均势时,一野做底仓,类似334的第一个3;二野短做,类似334的第二个3;三野、四野作为备用,类似334的4,其中,三野可作常用机动,根据实际情况、随时出击支援一野或二野;当行情处于弱势时,三野与四野没有作战任务,休息为主;有合适的机会,一野可出动,短线快做为主,不恋战;如果一野有了5%以上的较好战果,二野可根据情况、灵活出击,还是短做为主、不恋战。

当然,考虑到每个野战军,占比就是1/4,接近3成。交易原则三里、赢加亏控的亏控原则,是亏损仓位占比不超3成。此时就需要灵活下了,如果行情相对较好、或者自己的操作风格偏激进些,亏控就可调整为:最多允许2个野战军有亏损;如果行情不是很好、或者自己的操作风格偏稳健,那就是最多只允许一个野战军有亏损了。

看到了吧,这就是资金四等分的灵活变通,前提是你需要理解每个阶段的操作思路原则。

最后,再给大家强调一点,回撤是不能拒绝的,你拒绝了回撤、拒绝了风险,也就等于拒绝了赚钱的机会,但回撤却是可以控制的,如何在控制回撤的前提下、结合实际的市场环境实现收益的最大化,这就是仓位控制的价值所在,所谓的仓位控制,可不是一味的收缩,当机会来时、也要能扩出去,这才能是有效的能攻善守的仓位风控。

课后题:

1、强势532策略,对应的强势阶段,怎么判断?简单叙述下532策略的532,分别指什么?

2、均势334策略,对应的均势阶段,怎么判断?个股赚钱效应不强的弱震荡市,也是使用均势策略吗?简单叙述下334策略的334,分别指什么?

3、弱势035策略,对应的弱势阶段,怎么判断?简单叙述下035策略的035,分别指什么?

答案:

1、强势532策略,对应的强势阶段,判断方法不唯一,一个可参考的方法是:颈线、趋势线(20日均线)、MACD,三者同时向好,而且还有价涨量增、价跌量缩的量价配合,这就是强势阶段。

532的5,指的是底仓5成;532的3,指的是热点3成;532的2,指的是机动2成。

2、均势334策略,对应的均势阶段,可这么来判断:指数来回的上下波动,冲高有压力、回落有支撑,技术上呈现出箱体震荡特征,有相对清晰的阻力与支撑。

个股赚钱效应不强的弱震荡市,不宜使用均势策略,弱势策略可能会更合适。

334策略的第一个3,指的是底仓3成;334策略的第二个3,指的是短做3成;334策略的4,指的是备用4成。

3、弱势035策略,对应的弱势阶段,可这么来判断:1)中期颈线(最近一个波段低点)被破位;2)股价处于20日均线之下,20日均线也是向下运行的、或者即将向下运行。两个条件满足一个就需按弱势来,若同时满足,更要采用弱势。另,个股赚钱效应较差的弱震荡市,也可按弱势来。

035的0,指的是宁错过、不做错,不做不算错;035的3,指的是有可操作机会时,出手仓位要习惯不超3成,而且是短线快做为主;035的5,指的是满足赢加条件时可允许等量加仓,但总仓位仍不宜超5成。

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