【老丁说股】21天训练营:阵地进攻的实战技巧

2021年12月9日老丁说股21天训练营评论2264548字

上节课,我们学习了战略风控之一,游击战的基本思想和实战方法,这是敌强我弱、行情处于熊市或弱势时的主要战略。但是,当敌我局势开始发生变化,行情成了敌弱我强,也就是进入到了所谓的牛市或强势阶段,那就要果断抛弃游击战策略,像解放战争后期的“打过长江去、解放全中国”那样,遵从市场的最小阻力方向,采用运动战策略,以消灭对方、利润最大化为目标,而利润最大化正是这阶段我们该追求的。

若此时你还偏安一隅,还在使用弱势中让你受益匪浅的游击策略,不敢采用偏攻的运动歼敌,就像2015年的牛市,大好的行情,你却不敢投入兵力、一直维持轻仓,而且打一枪换一个地方、赚一点就跑,那你大幅跑输市场也就不可避免了。

简单的说,采用游击思想、能生存下来,但也只能确保你是及格的,不会被市场打死淘汰,但要成为一个成功的投资者,这是远远不够的,还需在此基础上,抓住趋势有利于你的时机,果断利用运动战将你的战果最大化,利润最大化,毕竟我们来股市的目的、就是来赚钱的。

何为运动战?这是与游击战相对比的。游击战,是以生存下来、择机消磨对方为目的;而运动战,则是以消灭对方、利润最大化为目标。这让老丁想起了,索罗斯的成名战。

索罗斯在1985年9月的做空美元,可谓是其传奇的开始,但彰显其传奇的,并非对美元要下跌的判断,而是在趋势有利于他时的“全力以赴”。当时为了做空美元,索罗斯在组合里配置了日元多单,而在美元出现反转的次日,当他公司内部的交易商想要锁定他们运作的小型投资组合的利润时,索罗斯少有的发了火,他跑出办公室,大声勒令停止卖出日元、停止兑现,并告诉他们,他将为此承担责任。同时,接下来的几天,索罗斯继续买进日元,更多的做空美元,进一步的扩大战果,而不是着急兑现利润。

那一战的投资回报是惊人的,当时在4个月时间里,他的基金增长了35%,产生了2.3亿元美元的利润,而这正是得益于他在趋势有利于他时的“全力以赴”。

1992年狙击英镑,这是索罗斯的又一经典战役。当时德鲁肯米勒是它的基金经理,具体的执行操作都是德鲁肯米勒来。他俩从1992年夏天开始就都在看空英镑,只是在等待做空的最佳时机,当看到德国央行总裁施莱辛格9月14日的讲话后,德鲁肯米勒走进索罗斯的办公室,说可以采取行动了,他将逐步建仓、做空英镑。

索罗斯很困惑的说,这没道理。这直接把德鲁肯米勒给整蒙圈了,几个意思呀?英镑贬值不是已经不可避免了吗?贬值的导火索已经来了呀?索罗斯回答说,如果新闻报道准确,几乎没有不利的地方,为什么只是逐步建仓

索罗斯告诉德鲁肯米勒:全力以赴!正是这个全力以赴,大家才见到了狙击英镑的经典一役。当然,索罗斯全力以赴的前提,还是形势非常有利于他时。

所以,当行情处于强势,趋势也有利于你的操作时,你也应该像索罗斯一样、全力以赴,追求多赚。那如何才算全力以赴呢?你的兵力如何展开呢?这不由让我想起了,《亮剑》里李云龙的独立团围攻平安县城的一幕。当时在争论谁是主攻、谁是佯攻时,李云龙发话了:别扯淡了,活人还能让尿憋死,这次咱们的兵力是8:1,咱们就敞开了当回地主,没有助攻,全他娘的主攻。

这不正是顺势的一幕吗?之前兵力不占优势,才打游击战,而当兵力有了富裕,还讲什么理,直接上去围殴就得了。具体到操作上,这个阶段不仅要敢于持股做多,更要将资金动起来,阵型展开,将资金效率利用起来,其中,四大交易原则里的线上习惯,是能帮你提高资金效率的,但还是要注意一个问题,牛市里股票虽是普涨,却并不是同一时间涨,而是有先有后、有强有弱的。

以2015年的牛市为例吧,这是最近的一波牛市了。牛市启动,是始于2014年11月,先是金融股带着蓝筹股飞,当时是一九分化,大权重涨、9成个股是跌的,如果在这阶段,你满仓拿着中小创,不仅不赚钱,甚至大概率会亏钱,有一个段子是这么说的:熊市里辛辛苦苦挣的钱,在牛市里亏没了。

当然,如果你继续坚定持有,进入2015年之后,你的小盘股会让你大赚特赚、追上并超过指数的;但如果你经不住“赚指数不赚钱”的煎熬,以汰弱留强、换股做热点的名义,在2014年底金融股最疯狂的时候买入了金融股,那么你在2015年上半年从3000多点冲5178点的那波中,基本是不怎么赚钱的。这是从大的层面,先让大家对牛市里涨跌的先后、有个大致了解。如果具体一点呢。

15年老丁还在山东经广电台做公益诊股,连线解答股民的持股,那时就发现一个很有意思的现象,就是当月问股最为集中的一个板块,基本都是上一个月、表现最强的板块,而且,每个月都是如此,每个月呀。没经历过牛市的新股民,可能都在想,牛市来了、老子就发达了、守得云开见月明,但有经历过的老股民会知道,牛市里赚钱机会的确很多,但也不是遍地黄金、随你拾捡的。

牛市里常见现象之一,就是赚指数不赚钱,手中的股票磨着不涨,指数则一天一个新高,指数稍有个调整,你的股就来个更大的下蹲,大盘都涨1000多点了,你还没赚钱呢,你说你是安心?还是着急?你就会想,大盘这么涨,万一见顶了,岂不是踏空牛市了?指数越涨,你也就越经受心态的煎熬,当你终于熬不住、换股了,得,从你卖掉的那一刻开始,有时甚至是那一分钟开始,蹭,你扔掉的娘炮股、开始大涨变牛,而你换的股票、又成了娘炮股。当然,由于行情好,多多少少也能跟着赚点,但都是小钱,远远跑不赢指数。

牛市里还有个常见现象,就是扔掉的股票、涨的越牛。有些股票,创新高之后、又涨了一块,从震荡市或熊市的理解,风险已经很大了,估值也高的离谱,然后,你及时的卖掉换股,换成了低位、还没怎么涨的,然后,你会发现,强的继续强,强者恒强,而弱的也是真的弱,弱者恒弱,你扔掉的原先持股,轻轻松松又涨了20%,而你换的还在原地踏步呢,是在低位、是安全,可就是不涨呀,不比较很好,一比较、气死人。

估值高了,卖不合适?涨高了、卖不对?也许对,但在牛市那个环境里,高估是常态,有泡沫是常态,强者恒强就是硬道理;换位置不高的,也不能说不合适,风水轮流转、总会到你家,可人家却并没说什么时候到你家呀,也许1个月之后,也许2个月之后,也许还没轮动到你家、牛市就见顶了,也有可能的。

记住,这些现象、可不是偶然,也不是老丁在给大家讲如果、讲故事,而是牛市的真实现象,而这也是散户面临的常态、血淋淋的现实。这就体现出认知课里、我们学到的认知了,资金永远是逐利的,牛市也是,资金也总是流向有赚钱效应的地方,有价值的股票,即便价值再高、价格再合适,资金暂时不流向这里、行不成赚钱效应,也不会大涨呀。所以,在牛市或者强势行情里,不要跟股市讲道理,上涨就是硬道理,赚钱就是硬道理。

所以,牛市也要有牛市的策略,会阵地进攻的策略。刚才有提到,所谓阵地进攻,就是阵型要铺开,这有点类似网鱼。大家都知道,钓鱼,对个人的钓鱼技巧有要求,会钓的、自然钓的多,不会钓的、那就收获寥寥了。而网鱼就不一样了,只要河里鱼够多,一网撒下去,没收获是不可能的,而且收获还不会少,网撒的越散、越广、越好。

在牛市或阶段的强势上涨行情,如果只持有1只股票,即便满足了线上习惯,也可能会出现接下来一段时间不涨的可能,毕竟股票上涨是有先有后的;但若你持有10只股票,10只都不涨,不可能吧,而且,当你有执行线上交易习惯,而大势又是向好的,一段时间下来,10只股里、涨的只会比跌的多,期间,你再不断的汰弱留强,趋势向好的、继续持有,趋势转弱的、及时卖出、换成趋势向好的。

这就类似10批马一起拉车,你都是按照千里马的标准来选马,即便里面有一两批滥竽充数的、也不打紧,只要多数是肯干活的千里马,车就能跑起来、还能跑的飞快。当然,你也不能一直留着那些滥竽充数的懒马,要坚决换掉,另,体力耗费较大、跑累了的马也要换掉,换成新的有力气的千里马,只要多数概念有效,车也就能一直飞快的奔跑的。

这就是阵地进攻的基本思路。通过这样的分散,你就可以把上涨的大概率,真实的转化为收益,并且,通过汰弱留强的不断优化,还能让你的收益最大化。当然,上面的10只持股,主要是为了方便大家理解阵地进攻中的适度分散原则,对个人投资者而言,实际持股不宜这么多的,一般个人投资者,最多3-5只个股是较合适的,具体根据自己的资金量来,但适当分散的思路是必需的;

当然,适当分散是为了扩大攻击扇面,但若出现了较为确定的热点或个股、并且还是你比较熟悉的股票形态,也要学会适时的集中,把资金集中起来,集中做那个较为确定的板块或个股,你的收益增长才会更快。简单来说就是,有确定性的机会了,要择时集中干,而在此之前,就要适度分散、采用网鱼策略,来确保收益的下限。

此时,阵地进攻的思路原则就形成了:

第一,对于顺势者,趋势才是主要的参考标准,在行情处于牛市或阶段强势时,要敢于全力以赴、乘胜追击。因为牛市是不言顶的,只要大势趋势没有转弱,那就做多不变,不要因涨的高而害怕,要重势轻价。正如毛泽东诗里所说的:宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

第二,对于顺势者,要敢于做强势股,尤其是满足箱上箱或阴上阴的强势个股,并不断的汰弱留强。因为任何强势热点或个股,都是主力资金集中攻击的结果,跟着大资金干,才容易事半功倍,并且,一旦遭遇空方反扑,也会有船大不好掉头的大资金帮你顶着,并且,即便有短期的系统大跌,最先修复的也是那些有主力的票;

第三,在仓位的使用上,要适度分散、择时集中。适当分散,是为了扩大攻击扇面,就类似于网鱼,能确保大势向好时上涨的大概率、能转化为真实收益;但是,一旦找到了较为确定的热点或个股,或者自己一直关注较为熟悉的中长线股、来到了较好的上涨阶段,就要把兵力集中起来、集中攻击已出现破绽的点,借助某一板块或个股的大涨,将收益快速的最大化。

通过这样的阵地进攻方式,才能做到行情趋势有利于你时、尽可能的收益最大化。当然,一定要记住了,阵地进攻、是建立在敌弱我强的有利环境下的,大势一定是向好的,而且是至少中期级别的趋势,或者处于牛市,或者阶段上涨行情中。当然,游击战对应的趋势,也是至少中期级别的趋势。简单来说,只有中期或中期以上级别的趋势行情,才能称的上战略。

课后题

1、运动战,适用的是什么环境?运动战主要追逐的目标是什么呢?

2、行情向好时,为什么要适度分散、采用网鱼策略?一般资金量不是太大的投资者,最多持有多少只合适?什么时候又需要集中起来干?

3、运动战里,阵地进攻的思路原则,请简单说明;

4、运动战与游击战的战略实施,适用于短线吗?

答案

1、运动战,适用于敌弱我强的牛市或阶段上涨趋势;运动战,以消灭对方、利润最大化为主要目标;

2、行情向好时,个股的上涨是有先有后、有强有弱的,有赚指数不赚钱的风险,通过适度分散的网鱼策略,可以将趋势向好时上涨的大概率、真实的转化为收益;

一般资金量不是太大的投资者,最多持有3-5只个股是较合适的;当你找到了较为确定的热点或个股,或者一直在关注的较为熟悉的中长线股、来到了较好的上涨阶段,就要把资金集中起来,集中做那个较为确定的板块或个股。

3、阵地进攻的思路原则:

1)当行情处于牛市或阶段强势时,要敢于全力以赴、乘胜追击;

2)要敢于做强势股,并不断的汰弱留强;

3)仓位的使用上,要适度分散、择时集中。

4、运动战与游击战的战略实施,都至少是中期或中期以上级别的趋势行情,短线不适用。

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