【老丁说股】21天训练营:游击战的实战技巧

2021年12月7日老丁说股21天训练营来源:老丁说股评论2475686字

第一部分,我们学习的是基本的认知,清楚赚钱的本来、了解赚钱的因与果;第二部分,学习的是“趋势、量价、形态”的一些常用基础工具,其中,形态方面学习的是老丁较常用的箱上箱与相对强;第三部分,算是训练营的核心,我们学习了四大交易原则,这是撑起顺势交易体系的骨架;第四部分,我们学了买卖点的使用;那第五部分,就是风控体系的搭建及学习了。其实,这部分应该放在前面更合适,重要性仅次于四大交易原则,但是,更早的讲这个,大家的理解可能会不够好,所以,我才将其放在了后面。

需特别说明的是,老丁眼里的风控,可不仅仅是不亏、少亏,要是这样,直接不来股市、岂不是更安全,所谓的风控,是行情好的时候、能让你利润最大化,行情不好或有风险的时候,也能实现风险最小化,这才是真正的风控。其实,四大交易原则,就能帮你实现这个,但这个主要是框架,能确保大家赢利的下限,框架之内,也留下了大家发挥的空间,而该部分的学习,可以让其更具体,能更好的发挥。

大家先要清楚一点,风控,能让你实现大赚小亏的风控,是分战略风控与战术风控的。而本节课,就是先从战略层面的风控学起。

在战场上,双方兵力不对等是常态,敌我多是有强弱之分的。当处于敌强我弱的环境下,直面硬碰硬无疑是不明智的,先生存下来、保存住自己,然后再不断的消磨对方实力、逐步扭转敌我态势,这就是适用敌强我弱环境的游击战思想。

最被大家所熟知的游击策略,应该就是毛泽东当年带红军反围剿时的那个十六字诀了:敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追。在红军的反围剿中,可谓是让国民党军吃尽了苦头,而在与日本对抗的华北敌后战场,其演化出的麻雀战等也是让小日本吃尽了苦头。

当然,只会游击战,是不能赢得最终胜利的,因为游击战适用的环境是敌强我弱,一旦敌我力量态势发生改变,成了敌弱我强,就必须要切换思想,果断换为运动战、全力以赴加速围歼对手。比如,在解放战争中,最开始是解放军处于劣势,但随着消耗敌人有生力量的战略实施,双方实力在逐步接近,没有这个前提,敢有1948年与国民党主力正面对碰的三大战役?而在三大战役胜利后,解放军兵力也是就此完全超越了国民党军。

敌我态势一旦从敌强我弱转为了敌弱我强,解放军也适时的从偏守的游击战完全切换为了偏攻的运动战,毫无保留的追击对方,不给对方任何的喘息之机,“打过长江去、解放全中国”就是其战略改变的一个体现。简单来说,就是要根据敌我态势制定战略,并紧跟敌我态势的转变而灵活的修正战略。当敌强我弱势时,以生存下来、择机消磨对方为目的;当敌弱我强时,就是消灭对方、战果最大化为目标。

其实,股市就是一个浓缩的没有硝烟的的战场。从投资者角度,大家都属于多方,因为股票涨、才能赚钱嘛,而敌人就是空方了。当敌强我弱时,也就是所谓的熊市或弱势阶段,你如果还在全力以赴,满仓重仓、跟空方硬搏,倒是很英勇,但没用对场合呀,盲目的英勇、换来的必然是你更快的牺牲,红军第五次反围剿的失败一幕就会在你账户上体现。此时的股市投资,就应该因地制宜,像毛泽东那样采取游击战策略,以生存下来、择机消磨对方为目的,其中“生存下来”更是关键中的关键。很多知名的投资大师,他们在分享投资经验时,第一条都是先生存下来,如索罗斯的“先生存再赚钱”,巴菲特的“规则一:永远不要赔钱;规则二:不要忘了规则一”。

当生存问题解决后,就可采用游击战思路来择机消磨对方了,核心思想,就是毛泽东的那个十六字诀:敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追。因为股市下跌中的触底反弹过程,主要是由“急跌→缓跌→止跌→反弹”四个阶段组成的,而四阶段中的每一个,都恰好对应了游击战十六字诀的四个字:急跌对应着敌进我退,缓跌对应着敌驻我扰,止跌对应着敌疲我打,反弹对应着敌退我追。

先说急跌阶段。当行情的下跌,还处于下跌初中期的急跌或主跌阶段,此时空方势强,也是敌我力量最悬殊的时候,市场的呈现是下跌斜率较陡、或者连续的持续走低,多方反击、带来的只能是下跌抵抗,难以阻挡行情的向下,此时就要暂避锋芒,该撤就撤,该退就退,该当缩头乌龟就当缩头乌龟,这阶段切勿逞英雄。

具体到操作上,这阶段首先要做的就是:把仓位控制下来,不心存侥幸,不博逆势股,不抢反弹,空仓或轻仓(3成以内)为主,观望少动、少亏当赢,留得青山在、不怕没柴烧。

而现实情况呢,就有些不忍直视了,很多股民、碰上下跌行情、多数是一味的等待,更有甚者,还会利用下跌加仓。完全反了,在急跌的弱势阶段,敌进你也进、你不是炮灰又是什么。所以,急跌时,要懂得敌进我退的思想,优先降仓位,然后管住手。

急跌过后,基于一些空间优势,多方抵抗不断加强,开始出现一些有力度的反击,短周期也开始逐步出现底背离,但多方仍处于劣势,这样的反击、只能减缓市场的下跌,并不能直接扭转趋势,这就是缓跌阶段,急跌后的必经阶段,没有缓跌阶段的缓冲抵抗,很难直接见底,当然,突发消息等外因影响的情况除外。

此时的应对思想,就是敌驻我扰了,可以尝试用小部队、以快速灵活的战术、择机的袭扰对方,也就是小仓位、灵活的逢低抢反弹。当然,这仅适合短线者参与,因为抢反弹、这里用了“抢”这个字,就类似游击战中较为常见的打伏击,动作要讲究快,无论伏击是否打成、反弹是否抢成,都不能恋战。另,有仓位的朋友,到了缓跌阶段,也可利用反击机会、灵活的做下反T。

行情经过缓跌之后,进入了止跌或筑底阶段,股价已无力再创新低,量能也是快速萎缩,出现资金惜售特征,说明空方已衰竭,可能是暂时衰竭,也可能是阶段的衰竭。此时,不能给对手喘息休息的机会,要趁势去打。

具体到操作上,就是可以尝试左侧抄底,原则上左侧抄底不宜超半仓,看好的中线股,可以考虑择机进场,打个底仓进去。当然,若是止跌后、无力企稳反弹,继续向下选择,该止损还是要止损的。

需补充说点,止跌阶段的左侧抄底,与缓跌阶段的抢反弹,买入的思路可能差不多,都是左侧买、逢低买,甚至出手做的股票,可能也相同,但稍不同的是,缓跌阶段的抢反弹、就是纯抢反弹,短线快做,无论是否抢成、都必须撤退,而止跌阶段的左侧抄底,则是属于尝试抄底,目的是希望抄到底,博弈一个强反弹、甚至反转,买入逻辑完全不一样的,对应的退出条件也不一样,这就是四大交易原则之一买卖一体、盈亏同源的实战应用。

行情止跌后,开始进入反弹阶段,空方败退,多方反击不断加强,短期颈线被突破,此时开始有一些量能配合,盘面上也开始有一些较活跃的热点板块,部分个股更是纷纷尝试走趋势。此时要做的,就是敌退我追,果断加仓出击,要敢于做先于市场止跌、先于市场走出趋势的强势个股,其中,利用底仓+短线仓结合的方式,是比较合适的,底仓偏右侧、短线仓偏左侧,只要亏损的总仓位不超3成即可,这就是四大交易原则之一先仓位、后个股的赢加亏控的实战应用。

急跌、缓跌、止跌、反弹,敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追,这就是游击战在股市中的引用,基本的投资思想是这样。其中,弱势中的机会,主要在于止跌后的反弹,缓跌阶段也有机会、但博弈的风险也不小,仅限短线激进者玩,缓跌的作用主要在于为后面的止跌创造可能,因为没有缓跌的缓冲,急跌后、是很难直接见底的。

【老丁说股】21天训练营:游击战的实战技巧

而为了方便大家在实战中的应用,老丁在“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”的游击思想上,做了进一步的简化,就形成了下面的游击战的三个关键:

第一个关键,就是休息为主。当趋势不利于你时,先生存下来是首要标准,是基础,只有在满足了该条件的情况下,才能尝试打反击;如果不满足,或者机会不确定性,那就休息为主;

第二个关键,就是因地制宜。何为因地制宜?就是要利用当时的战场环境,比如,适合打伏击的是山地,或者两边有制高点的地方,在一片开阔的平原上,你打个游击试试。而股市中的因地制宜,就是对超跌与强支撑的应用了,有超跌、空方才容易疲,有强支撑、才容易提供反击的地利。没有超跌,下面也没有强支撑,缺少了地利优势,你打哪门子的反击;

对于超跌的判断,一是从跌幅的角度,指数跌幅超10%、个股跌幅超20%,都算是超跌,若是累计跌幅腰斩,那就是长期的超跌了;二是从跌速的角度,若短期跌度过快,尤其是带量的恐慌大跌,大跌过后、也容易形成短期的技术超跌。具体还需结合实际情况来判断。

对于强支撑。一是重要的均线位置,如20日、30日、60日等均线;二是江恩回调带,也就是前面的一波上涨,回撤0.5-0.618的位置区域;三是前期的底部附近,如2733、2440点等,或者重要的历史底部附近;四是形态测量目标,颈线到最高点是头部的形态高度,颈线往下的形态高度、就是形态目标位,比如,颈线10元,最高点13元,那形态高度就是3元,跌破颈线后的形态目标就是10-3=7元。

第三个关键,就是择时了,就要会抓空方衰竭的疲弱空档,也就是缓跌到止跌的这个阶段。怎么区分呢?从定义角度,有反击、但每次回落也还能创新低,但细分已有底背离,这还处于缓跌阶段;有反击、但之后的回落不再创新低了,才会形成止跌,止跌的确认往往是滞后的,所以,针对止跌的敌疲我打,是属于主观判断的左侧交易范畴。具体到实战上,有这么个技巧可参考:一般强势的止跌、双底支撑就够,偏弱势的止跌、或者前面的下跌速度较快,双底一般撑不起来,需要三底。

如果你还是不好判断止跌的概率,那也简单,一种方法,一律按缓跌阶段的敌驻我扰来应对,以逢低的抢反弹为主;另一种方法,二底按敌驻我扰来理解,三底按敌疲我打来理解。

记住,这里的二底、三底,不是按最低点算的,急跌后的底、我称之为首底,之后再出现的、有细分底背离的底是二底,相差不能远,越近越好;第三个底,可以创新低、也可以不创新低,都无关紧要,若是创新低的、要继续满足底背离,而且跟二底相差也不能大。(其中的底背离,60分钟为佳,最小可看5分钟或15分钟级别,一般级别越小,对应的反弹也就偏小)

【老丁说股】21天训练营:游击战的实战技巧

举例来说下吧,以3288点以来的下跌为例。这波下跌的转折确认,是在4月25日,同时破位颈线与20日均线的那一天。之后的下跌就是急跌阶段,仓位降下来、管住手,就是急跌阶段的主要策略,也就是敌进我退;

5月7日大跌之后,随着恐慌的集中释放,市场开始进入到了缓跌阶段。而在止跌前的缓跌阶段,逢低是可小仓位抢反弹的,也就是敌驻我扰。

上面有说过,一般强势的止跌、双底支撑就够,偏弱势的止跌、双底一般撑不起来,需要三底。而参考近几年的偏震荡市节奏,三底止跌的情况更多。

5月27日,算是一次止跌尝试,因为有了三底支撑。其中,5月10日的2833点是缓跌阶段的首底,之后5月20日、出现了一个二底,也是2833点,60分钟级别有底背离;5月27日的2833点,出现了疑似三底。当时节目中,老丁有根据盘面特征、判断这个是假三底,认为5月20日的二底偏无效,5月27日的2833点才是二底。但这不打紧,即便按照疑似三底来,敌疲我打、尝试左侧抄底,问题也不大。

之后反弹到20日均线被压回,反弹失败,止跌确认失败,左侧抄底的仓位该撤要撤,因为买卖一体、盈亏同源,而想持有等一等的、也需设好止损;之后,再次回落,6月6日的2822点,这就更符合真正的三底说法了,敌疲我打、再次出手左侧抄底。

随后,市场开始了真正的反弹行情,那需要做的自然就是敌退我追了,借助短期趋势的转好、把仓位加上去,且要敢于做先于市场止跌、先于市场走出趋势的强势个股,ETC的板块活跃就是那会开始的。

【老丁说股】21天训练营:游击战的实战技巧

到这里,战略风控之一游击战的基本思想和实战方法,都分享给大家了。记住,先生存下来,这是关键,然后才是因地制宜的择时反击。另,当执行游击战略的时候,还要记住一点,个股需要少而精,弱势下、力量要集中于一点的道理,切忌分散,因为只有少而精、才能满足游击战的灵活特征。

课后题

1、真正的风控是什么?是不亏钱、少亏钱吗?

2、游击战的核心思想是什么?存在先,还是反击在先?操作股票,是应该少而精,还是适当分散?

3、敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追,分别适用于哪个阶段?分别指的的是什么操作策略?

4、超跌的判断标准是什么?强支撑,一般怎么寻找?

5、当止跌概率不好判断时,有什么方法技巧吗?

答案

1、真正的风控,可不仅仅是不亏钱、少亏钱,而是行情好的时候、能让你利润最大化,行情不好或有风险的时候,也能实现风险最小化。

2、游击战的核心思想,就是毛泽东的那个十六字诀:敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追;先生存下来,这是游击战的基础,然后才是因地制宜的择时反击;弱势下执行游击战略的时候,操作股票要少而精,切忌分散。

3、敌进我退,适用于急跌阶段,对应的策略就是优先降仓位,然后管住手;敌驻我扰,适用于缓跌阶段,对应的策略就是可以小仓位、灵活的逢低抢反弹(仅限短线激进者);敌疲我打,适用于止跌阶段,对应的策略就是可以尝试左侧抄底,原则上左侧抄底不宜超半仓;敌退我追,适用于反弹阶段,对应的策略就是要果断加仓出击,要敢于做先于市场止跌、先于市场走出趋势的强势个股。

4、对于超跌的判断:一是从跌幅的角度,一般指数跌幅超10%、个股跌幅超20%,都算是超跌,若是累计跌幅腰斩,那就是长期的超跌了;二是从跌速的角度,若短期跌速过快,尤其是带量的恐慌大跌,大跌过后、也容易形成短期的技术超跌。

对于强支撑:一是重要的均线位置,如20日、30日、60日等均线;二是江恩回调带,也就是前面的一波上涨、回撤0.5-0.618的位置区域;三是前期的底部附近,如2733、2440点等,或者重要的历史底部附近;四是形态测量目标,颈线到最高点是头部的形态高度,颈线往下的形态高度、就是形态目标位。

5、当止跌不好判断时,一种方法,就是一律按缓跌阶段的敌驻我扰来应对,以逢低的抢反弹为主;

另一种方法,就是缓跌阶段的二底、按敌驻我扰来理解,三底按敌疲我打来理解。其中,急跌后的底是首底,之后再出现的、有细分底背离的底是二底,距首底不能远,越近越好;第三个底,可以创新低、也可以不创新低,若是创新低的、要继续满足底背离,而且距二底不能远(细分底背离以60分钟周期为佳,最小可看5分钟或15分钟级别,一般级别越小,对应的反弹也就偏小)。

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