【降龙战神】降龙战法游资训练营:仓位管理技巧

2021年11月23日来源:降龙战神
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【降龙战神】降龙战法游资训练营第二篇:核心技巧篇--仓位管理技巧

首先,仓位管理是建立在你的交易是有充分投资逻辑的,在这个基础上去谈仓位管理才有意义。如果你的交易逻辑被证伪,那么直接卖出就可以了。

投资股票就像是带兵打仗,没买一只标的就像是一场战役,投入多少兵力完全是根据战况决定的。对于仓位管理,大家要树立几个重要的思想

1、胜率; 2、赔率。

胜率是投资股票能盈利的概率。而赔率是你所能获取的收益大小,这2点对于仓位的配置十分重要。具体来说胜率更重要,如果说一只股票未来有80%概率能涨30% ,那么这种股票就应该要重仓参与。怎么来提高胜率呢,就是需要综 场和个股的各个因素,去发现市场的预期差(大多数人还没能发现它的好)。

其实,短线交易中的打板买龙头就是在主动的提高胜率,通过最后涨停确认那一下提高胜率。

总资金和总仓位的概念

总资金就是你的股票账户总资金,假如是100W以内,这个数额应该覆盖了大部分投资者的资金范围。都可以按照我下面讲的方法去配置仓位。

这里我就先不讲机构仓位配置了,因为那个资金量就更大,大家应该暂时还接触不到。总仓位就是假设你的股票市值是60W ,总资金是100w ,那么仓位就是六成。

总仓位配多少?

这个其实取决于你的风险偏好和大盘环境这两点。

首先大盘环境,我可以很明确跟大家说,未来多数时间还是震荡行情,就是涨一段时间,跌一段时间,很难短期就发动有大牛市

震荡猴市偶尔熊市。对于那种单边下跌的熊市要空仓,就是我常说的系统性风险。对于震荡市都会有结构性行情,我们业内叫吃饭行情。就是市场上那么多机构也要“吃饭”啊,总有一些股票会走出行情。

所以在这种大背景下就要保持一个灵活机动的仓位来运作,一方面控制风险,不至于做错一只满盘皆输;另一方面增大收益。

一般来说,比较合理的仓位配置是3331 (各3成仓参与3只票, 1成仓防守)和442 (确定性高的时候,各4成仓买2只,2成仓防守)。

越跌越买,补仓?越涨越买,加仓?

经常有人问,股票跌了我要不要补仓?股票涨了我还想追一点

其实决定你上述两个行为的关键在于,分析清楚跌是因为什么,涨了是因为什么,还取决于你已经持有的仓位。

个人建议,首先先提高交易的胜率,明确对应的赔率,在此基础上,如果股票表现不及预期,及时出局,尽量避免补仓。而个股表现超预期,适当加仓,扩大收益。

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