钱坤投资:轮动行情中均衡配置的魅力凸显

2021年11月16日来源:钱坤投资
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大盘走势:

11月16日两市午后跳水,三大指数集体翻绿,个股普跌,超3200股飘绿,沪深两市成交额连续第18个交易日突破万亿。指数震荡为主(如下图),沪指跌0.33%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.24%。北向资金全天净买入超40亿元,为连续4日净买入。 家电、家具、白酒等行业发力上涨;元宇宙概念股继续保持活跃。次新股、国防军工、盐湖提锂、氟化工等板块跌幅居前。板块轮动加快,操作难度随之加大。

热点板块分析:

板块方面今日重点跟踪两个板块:第一是涨幅居前的板块,包括家电、家具和白酒,具有防御属性。究其原因,一方面是地产板块有所回暖,随着地产贷款政策的松动,地产销量出现一定程度回暖,带动下游家电家具销量增加;另一方面,随着家电家具上游原材料价格的下跌,行业利润向中下游转移,截至21年三季报ROE回升至21%;再者,板块估值合理,配置性价比增加。对于白酒板块,其四季度是消费旺季,且前期调整较大,白酒公司现金流充裕,有波动操作机会。第二是军工和锂电池板块,这两个板块今日跌幅居前;军工板块三季报业绩增长明显,已经验证军工行业高景气,且四季度进入均衡交付旺季,军工盈利能力有望持续提升,军工板块调整反而有助于带来板块低吸机会。锂电等新能源板块并没有实质利空,走弱主要是由于相关个股前期涨幅偏大,高位个股调整需求比低位个股强烈。

后市观点:

整体看,今日市场成交量有所萎缩,上攻受阻,但预计下跌幅度也有限。从技术图形上看,上证指数上方面临20日、60日、120日的压力,后市突破需要权重板块配合放量,否则走势将延续震荡。创业板指数仍在5日均线附近震荡。成交放量前仍是结构性行情,市场目前从安全性角度偏爱低位个股,且走势以轮动为主。在我们十一月的主线中,提示的机会既包含了消费类个股又包含了成长类科技股,存量背景下注意炒作节奏,战术上采用高抛低吸。

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