【邢者】如何处理好止损(三)

2021年11月10日邢者团队合集来源:邢者评论1613606字

四、止损反弹的对策

我们一直说止损的重要性,但止损错过反弹怎么办?其实很简单,就是再把它买回来。

1、买点买入法

无论哪种止损方式,一旦股价反弹了,就可以采用我们在仓位管理中讲解的买点法则,在买点处买入。如果没有买点,则观望即可。

值得注意的是,一定要留有仓位,保证在买点出现时能给予优先购买,背后的逻辑是:之前综合了多种因素选出来的票,如果它能重现买点,就节省了研究其他因素的时间成本,如果该股确实能涨,在心理上也会比较舒服。另外的好处就是,能够强化对自己选股的信心,积累如何处理止损的经验,强化自己下次遇到这些问题该止损则止损,该买回则买回。所以附加值非常高。

有时不光是股票反弹时想再次抓住,即使止损对了,若股价继续下跌后,过了一段时间,又反弹回来,甚至还能创出新高,心理还是很不爽的。这时,再次从节省研究和强化信心的角度出手,如果下跌到新的买点时,可以优先买回。从而在遇到下跌的情况下,更容易说服自己赶紧出手,等待继续下跌之后的抄底的机会,这也是一种诱惑。反正最后只要能在该股身上赚到了钱,那么,你的心态就能够接受及时止损。可以看出,任何一种方法有了理论之后,还要有成功实践,最终才能完成学习和接受的过程。

【邢者】如何处理好止损(三)区间突破笑敬止损后,买点可买回的示意图

2、补仓法

提到补仓法,就不得不强调一下止损和补仓的关系,邢者在《仓位管理》笔记中详细地讲解了止损和补仓的区别,提出两者是有界限的。原则上能用止损就不用补仓。

止损和补仓事先要定好,遇到亏损先考虑能否尽快摆脱困境,但很多时候我们都是由于各种原因错过最佳止损时机,比如上班族来不及盯盘,再去止损,就有点肉疼,如果判断局势稳定,可以出手补救,给自己一次机会,当补仓招数用过之后,股票还是没有起色,就要考虑止损了。

一般什么情况下采用补仓?在急跌的情况下,股票容易出现反弹。最好的时机是大盘跌,个股跟着跌的时候,因为在这种情况下,个股容易被错杀,是值得补仓的。如果是个股出现基本面和政策面的利空时,比如重组失败,或业绩亏损被披星戴帽,那么,这种大幅下跌时,则不要采用补仓,而是必须直接止损。

还有一点,补仓后要考虑补仓仓位的止损,如果股价继续下跌,补仓没有发挥效力,就要先把所补的仓位进行止损,具体点位可以通过尾盘操作或则是-2%到-3%的点位。因为通常所补的仓位是在0线以下进行的,下跌空间有限。即使最高也是在股价加速上涨的过程中,因为可以T+0,看到情形不对,可以立马卖掉,因此这个止损空间是完全可以控制的。

五、深套品种的处理

在谈处理这个问题时,邢者先亮明观点,那就是深套品种仍然要止损。

1、深套品种更难止损的原因

持股跌到20%或30%是最棘手的难题,很多人都是被这样套死的。一旦股价被深度套牢,患得患失的心理是难以逾越的。股票作为一项交易同样深受不甘心理的影响。面对巨大的跌幅,基本是没有勇气去止损的。

可是,想要被动解套谈何容易?如此下跌的股票大部分是因为主力决意而去砸下来的,没有了老主力,要等新主力入场,那这个时间成本就很漫长,需要公司有新的题材或行业、板块政策刺激。或者要等到整个市场行情复苏向好,才能带动被套个股的上涨,即使等到反弹了,在没有新主力入场的情况下,在其它股票上涨的时候,被套的个股却涨的很慢。等它们加速涨的时候,市场的好行情又要到头了,被套的股又开始新一轮下跌,你仍然没解套,可谓望眼欲穿,心情万分悲痛。

2、深套仍需止损的必要性

对于深套的止损,与其说是对个股的止损,不如说是对熊市的止损。因为这种情况往往是市场出现系统性风险发生的时候,熊市如果到来,就会消灭成批的投资者。

因此,等待自然解套的成功率不大,但承担的持续下跌风险很高。当股价下跌这么大幅度的时候,很有可能形成了下跌趋势,无论是下跌幅度还是持续时间都会非常久,不容易改变。这种情况往往不是个股行为造成的,而是受市场趋势影响的,即使遇到反弹,也只有少数的龙头股得以翻身,大多数股票,继续趴窝,没那么幸运。

很多股民,总是抱有幻想,在深套行情中,希望自己的股票,可能会有利好,会成为为数不多的反弹龙头之一,这是愚蠢的想法,炒股终究玩的是概率,小概率事件在市场中只会偶尔发生,就像老百姓买彩票,偶有中千万大奖一样,大部分人买彩票,都是个生活习惯,而那些坚信自己能中千万大奖的彩民,把全部积蓿用来买彩票,在你眼里是不是精神有毛病?同理,这个道理放到股市,也是一样的。

读到这里,即便你认同了上面的观点,决心止损,恐怕也无从下手。止损是决策,具体在什么时间,什么点位还是要深思熟虑的,这样能在最糟糕的境况下做出一点让人欣慰的操作。

3、深套止损操作的原则

3.1、降低期望

不要期望被深套的股票,它们反弹会有多高,但是只要有反弹,就要抓住机会。为什么要这么做?我们必须分析一下大跌之后,股票的恶化路径。

当股票深跌之后,股价往往会横盘,空方卖不动了,但也没人买。被套的人会期望横盘一段时间后股价能有反弹,乘着反弹机会走人。可以说,每个买了这只票的股民,都会抱有这样的心态。可是,久盘必跌,当某些大资金忍受不了或有更好的标的要操作时,就会砸盘离场,引发个股新一轮破位下跌。

特别是当股价横盘的时候,新进入的大资金会因为觉得安全而建仓,只要是横盘状态,新进的大资金就不会赔钱,当状态是平衡的时候,能持续横盘下去。一旦被这些忍受不了的投资者破坏平衡后,新进入者就面临止损,平衡格局将会被打破,导致个股继续下跌,新的下跌会让被套的投资者更加痛苦,忍痛割爱。因此,当下跌趋势形成时,是很难扭转的,这也是邢者为何总是告诫大家,不能和趋势对抗的重要原因。

3.2、把握反弹

当股票借着某种题材或市场反弹的时候,会有往上冲的机会,要把握这宝贵的救命机会。上冲也分盘中急速拉升和每天缓慢上涨两种。

1)借急速拉升止损

这种状态会非常令人兴奋,幅度会比较高,给人股价要启动回升的奢望,建议可以利用直线拉升回撤的时候止损,这样能在逆境中显著减少亏损幅度,这类行为往往是主力的试盘或诱多出货形成的,实际不止你减,主力们也减。虽然时间短,但幅度很高,很有价值。同时股价日内回落的概率非常大,这种冲高回落走势强化了市场减仓信念,再出现这样的机会就不多了。我们可以看一下太空智造的走势,在慢慢下跌的道路上,实质上只给了一次反弹冲高的机会,随后一路继续下跌。

【邢者】如何处理好止损(三)

2)慢涨停滞止损

慢涨基本是跟风表现,非常脆弱,旦有风吹草动,新进入者获微利见好就收,新被套者也能果断抽身而退,很难有加速上涨的局面出现,因此,在慢涨停滞开始下跌的时候,也是要尽快止损,卖出的时候了。

【邢者】如何处理好止损(三)

3)反弹到下降通道压力位建仓

短线投资者会根据下降通道做回抽反弹,当股价反弹到下降通道的高度时,也要选择止损。其实就是卖点卖出止损。

【邢者】如何处理好止损(三)下降通道中卖点止损

【邢者】如何处理好止损(三)

以上几种情况都遵循一个原则,深套后降低反弹预期,借反弹离开。若不离开,投资者会失去对股市的信心和敏感度,错过下一波市场上涨的机会。

读到这里,有人会疑惑,市场上涨的时候,假如一直持有,不也能把握反弹吗?其实不是这样,除非是市场行情大级别反弹分能带动个股普涨,否则只有少数股票能有这种机会,大部分都是在趴窝。即使上涨,也很快在调整中再度掉下来。

3.3、补仓

大家第一时间都能想到补仓手法,但是补仓也有明显的弊端,我们在《仓位管理》笔记中分析过补仓的方法和注意事项,一是让投资者想清楚是否要补仓,二是让投资者在买点出现的时候再补仓。当深套的初期,也有补仓的机会。下跌的越深,反弹的需求越强烈,但持续性短,所以初期通过补仓,有机会捕捉住短暂的上涨,确实可以大幅减少亏损,但若是时间长了,处于下跌横盘的状态,下跌的风险就变大,补仓容易补到亏损。

3.4、时间约束

深套还会涉及到持有时间问题,即需要多久才是个头?就这么等下去,也不能没有底限。有人认为大不了做成长线投资。市场很多股票假若长线持有,确实是有非常可观的收益。但是,你要打算长线持股,就应该从长线角度去选股,而对于被套品种,无论是长线还是短线都应该考虑先斩断亏损。等市场确认该股重新踏入上涨的正轨时,再介入也不迟。

所以要给自己一个时间约束,持股时间越长,就会越担心,一卖就涨的尴尬情况,因此,时间周期也要短一些,具体多短,感觉留出一个验证时间,大约2-3周就足够了。验证过程既可以是单纯等待,也可以用补仓自救,或是T+0自救等。

总之,该用的方法用过一遍之后,股价还没有起来,那就要考虑撤退了。毕竟当时股价下来这么快,和市场整体弱势有一定关系,等待时间主要是为了验证,是否是错杀或者能急跌反弹,既然等不到了,那肯定是个股的原因了,跟市场没有关系,则止损就是必须要考虑的事了。

六、邢者结语

到目前为止,本篇笔记先是通过层层递进的方法,分析了止损在理论上令人可信的道理和有力的依据;接着分析了几种常见的止损办法,并剖析了在执行中的复杂情况;最后对深套这种情景做了分析。希望各位能够在实践中多多练习,练就强劲的生存本领。

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