橙子实战系统:说说交易系统

2021年11月7日橙子实战系统来源:橙子评论2611727字

橙子实战系统第三章第一节:说说交易系统

什么是交易系统,这个词在投资学界无处不见,人人都挂在嘴边,但具体是个什么东西,估计没几个人说得清楚。

说说橙子的个人理解:交易系统是—个投资者的投资理念、风格、方法、条件等抽象能力的具体化,每个人的一套系统都是独一无二的,千人千面。

但是落实到市场交易行为,无非就四个基本因素:选股、买点、卖点、仓位

用四个通俗的问题表达就是:买什么?怎么买?怎么卖?买(卖)多少?

无论你是左侧交易,还是右侧交易,无论你是趋势风格,还是超短玩法,都逃不开以上四点。

希腊圣城德尔斐神殿上,刻着一句著名箴言:“认识你自己”,这也成为了哲学家苏格拉底的座右铭。

很多投资者在进入股市10年之久,依然不了解自己到底适合什么样的投资风格,今天听消息,明天追热点,后天看图形,东鳞西爪、不得要领,原地踏步。

其实橙子在交易方面成功的第一步,就是学会放弃。

在认识自己的性格、能力之后,我选择了以超短线起步,放弃了其他所有风格,随着不间断复盘、看盘带来的能力圈的拓展,以及资金量达到一定规模,才逐渐渗透掌握了趋势模式。

对于绝大多数非职业股民来说,先充分认识你自己,选择适合的一种交易模式,专精于此,直到成功,足够了。也只有这样,才能最快实现稳定盈利的目标,熊瞎子掰玉米的故事相信大家小时候都听过。

趋势?还是短线

用游戏职业打个比方,前者是高防低攻的圣骑士,后者是高攻脆皮的刺客。

看盘时间少、风险偏好低、喜欢研究基本面的人适合趋势,大赚小亏;热衷交易、看盘时间多、能够承担高风险、追求短期暴利快感的人适合短线。

选定了适合自己的方向,接下来就是通过完善选股、买点、卖点和仓位,来建立属于自己的交易系统。

趋势模式选股,重点在逻辑、技术面和基本面,通过赚取目标公司业绩或估值的增长带来的价格红利。

比如橙子当初以趋势风格介入漫步者,最为看重的就是它今年业绩在TWS耳机产业爆发浪潮中的确定性增长,以及强势躁动的K线图形。后来走成短线风格主升的时候,已经脱离了基本面,进入纯概念炒作阶段。

短线模式选股,重点在逻辑、情绪面和辨识度,通过赚取热门主题和情绪筹码短期大幅波动带来的溢价。

这个案例就比较多了,熟练掌握第一章橙子教给大家的复盘方法,逐渐形成本能反应,几乎可以凭直觉选股。市场几乎每天都有大大小小的主题板块,龙头跟风都很明显,打板赚龙头的次日溢价,挖掘跟风赚当天套利的价差。

橙子实战系统:说说交易系统

买卖点是交易系统里最重要的部分,否则不会出现同样介入一只好股,有人大赚,有人大亏的现象。

根据模式不同,买卖手法又分为打板、低吸、埋伏、做T等。

仓位就是你在一只股上的交易资金占你全部本金的百分比,这块是很多新手不太重视的地方。有的人喜欢出手就全仓(一般资金量不大) ,有的人喜欢开杂货铺(每只股都只买一点,本质原因是对自身交易系统不够自信) ,都不是太好的习惯。

其实仓位管理属于交易系统四要素里最有技术含量的一环,看似复杂,橙子用一句话就可以概括:股票仓位,要与你对买入它们有多大把握赚钱成正比。

举个例子,众所周知行情不好的时 候,所有模式的胜率都会打折,那么你的仓位肯定要比牛市时要低,杠杆就更别说了。某只股哪怕当天逆弱市表现,肯定也不应该全仓去打板,这是大忌。

相反,明显牛市,天天几百个涨停板的行情下,连保守的橙子也会上融资,将仓位突破100%。

具体到不同模式和个人习惯,仓位管理多少都有区别,没有绝对完美的仓位模型,橙子仅说说个人看法:

短线龙头战法,你的选择不多,因为一段时间往往只有1只总龙头,所以在它身上保持半仓每天滚动,锁定部分日内利润,是“进可攻、退可守”、最大化收益的方法。

短线一日游,非大资金可以全仓一只最有把握的,次日全部获利卖出,循环往复。如果起手仓位太低,容易陷入“板上加仓、一把亏光”的窘境。

趋势模式,我喜欢启动突破后先建立观察仓,随后根据表现强弱,趁日线级别回调不断加仓或放弃,基本不满仓一只股,因为趋势股走势不像短线那么连贯和暴力,要留够子弹去做T降低成本,满仓趋势股会有一种听天由命的无力感。

好了,这一节主要是把交易系统的基本四要素跟大家介绍一遍,具体的买卖技1后面会逐个详细讲解。

最后,别忘了一点:股价上涨逻辑—E被证伪,其他都是0,交易系统是术,大势和逻辑是道。

778股票学习网(https://gupiao778.com)提醒您:股市有风险,投资需谨慎!
匿名

发表评论

匿名网友