橙子实战系统:两个至关重要的周期

2021年11月2日来源:橙子
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橙子实战系统第一章第四节:两个至关重要的“周期”

万物皆有周期,这是大自然赋予的规律。

人的一生经历“出生、成长、成熟、衰老、死亡”,谁都逃不掉;美国哈佛大学教授雷蒙德弗农提出过产品周期理论:投入市场的新产品,都要经历“导入期、成长期、成熟期、衰退期”这个过程。备受追捧的周期天王周金涛先生提出的“人生发财靠康波”,也是类似的理论。

橙子两年前开始自己尝试把周期规律用在二级市场的股票交易中,取得了良好的效果,能够比较精确地分析和预判市场的走向。

宏观经济周期略过不提,研究它的理论多如牛毛,例如康波、朱格拉周期、库兹涅茨曲线等等,大家有兴趣可以自行搜索学习,它们对A股投资的实战意义并不大。

我们更多从市场和人性角度,来阐述真正能够立竿见影用于市场交易的周期理论。

第一个是市场空间周期。

案例1: 2017年对短线投资者来说,是非常黑暗的一年,刘士余同志在任的第二年,各种监管和干涉,把小股流动性扼杀殆尽,稍微规模一点的资金,只敢抱团消费白马股,为很多小公司在2018年发生质押爆仓危机埋下祸根。

直到2017年12月,一只叫贵州燃气的次新股横空出世,在基本面没有任何亮点的情况下,凭借市场合力走出惊世骇俗的走势:

橙子实战系统:两个至关重要的周期

短期内从启动位置翻了4倍,成为2018年初的最强妖股

如果你没在它身上赚到1毛钱,没关系,只要你看得懂它带来的新周期,一样能够赚得盆满钵满。

比如橙子自己,贵州燃气几次进出,并没有从头吃到尾,但是2018年3月万兴科技启动时,我毫不犹豫重仓在3板出击,实现了当年第一个0杠杆翻倍小目标:

橙子实战系统:两个至关重要的周期

为什么我敢重仓押注这么一只次新股

因为看懂了之前的贵州燃气:贵燃作为新的市场空间开拓者,势必打出一个崭新的赚钱周期,一个属于次新股的新周期。

所以后面的万兴科技、宏川智慧、欣锐科技、福达合金等次新牛股,橙子一个都没缺席,在惨淡的2018年获得了超额收益。

有时看到某些散户眼红场内涨到天上的妖股,恨不得它们早点挂掉,我都觉得可悲可笑,它们是为你拓展空间、指引方向的英雄,却因为丑陋的嫉妒心而视若仇敌,蒙蔽双眼。这也解释了为什么我认识的多数成功人士都拥有好心态和好人品。

需要提醒的是,市场空间周期有边际递减效应,前期开荒者一般拥有最高的空间,往后依次递减,就像上面提到的几个次新牛股,也是空间越来越低。明白这一点,能让你放低预期,懂得何时脱身。

第二个是市场情绪周期。

这个东西没有尽头,无限循环,橙子复盘文章开头的指标每天都会更新,我把它们归纳为5个阶段:萌发期、震荡期、主升期、退潮期、莽荒期。

橙子实战系统:两个至关重要的周期

这5个阶段反映了市场参与者的五种完全不同的情绪:

萌发期:冰雪消融、万股生长。通常在莽荒或震荡之后,投资者消化了恐慌情绪,资金逐渐回流,开始寻找市场新一轮机会。一些新的方向逐渐有所表现,这个阶段是高手拼眼力和拿先手的最佳时期,在大多数人还没反应过来之前卡位新周期,坐享主升之利。

震荡期:情绪开始在获利盘影响下出现较大波动,可能出现在主升前后的阶段。这时候龙头依然能稳稳穿越,而跟风股开始掉队甚至坑人。追涨杀跌又不敢买龙头的人,往往是这个阶段的被绞杀对象,经常一割就涨,一追就套。

主升期:越来越多的做多资金涌入,市场情绪从观望变成高潮甚至疯狂,出现大面积涨停板,随便买都能大赚的阶段,但是往往离分化甚至见顶也不远了,只有反应最慢的投资者还在场外,沦为退潮期的接盘侠。

退潮期:以龙头剧烈震荡见顶为标志。这个阶段开始杀高位股,一不小心就是隔日15个点大面,是半瓢水短线选手的修罗场。但是需要指出的是,退潮期依然有余温也有活口,真正的高手还能再猛赚一票。

蛮荒期:正如其名,四海八荒找不出一位英雄,群雄逐鹿却又六神无主。通常人们刚刚经历过退潮期凶残的厮杀流血,或者像6月干涸枯竭的水池,变得异常谨慎。令很多人想不到的是,这个阶段对短线选手最不友好,没有空间、没有流动性,无论接力打板还是低吸,都容易被坑,也是很多新手回撤最大的阶段,互相捅刀子、一夜情、哀鸿遍野。

用好以上两个周期理论,可以把市场看得更通透,避免陷入“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的盲区。

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