橙子实战系统:股价上涨背后的标签

2021年11月1日来源:橙子
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50 1960字

橙子实战系统第一章第二节:股价上涨背后的“标签”

大部分投资品,都要有个标签把它们分门归类,便于选择和营销。

比如房子,分为学区房、一线核心楼盘、地铁盘、江景房等等。人们根据自己的需要和判断来投资。

股票也是如此,几千家上市公司任君挑选,没有标签真的让人看花眼。

这种标签,可以是行业,例如地产、煤炭、券商、银行、半导体等;也可以偏概念主题,例如高送转、次新股、TWS耳机、特斯拉、网红经济、华为海思等。

在大多数情况下,趋势选股偏重行业,从行业周期来分析,而短线选股两者是统一的,都是为了给一批短期股价联动的个股找到共同的“标签”。

每天复盘第2步,把涨停个股合并同类项。简单说,就是把相同上涨逻辑的票放在同一个板块观察,同时分析该板块的强和弱。

橙子实战系统:股价上涨背后的标签

一般来说,板块内涨停越多,龙头涨幅越大,这个主题的短线持续性就越好。趋势主题往往是“涨不停、不停涨”的形式,所以大涨股(超8%)也要认真复盘和归类。

热门主题,按照不同维度,大体上可以分为以下几类:

①高层政策主题:雄安新区、自贸区、一带一路、科创板、区块链等为代表。这类主题的特征是级别高、想象力足。不少是横空出世,先被消息党剪羊毛,然后是游资散户火拼,战况激烈。空间虽然不小,但是往往由于一致性太强,出现大赚大亏两种极端。

案例1:2019年10月25日星期五,大BOSS在高层会议定调区块链,经过周末发酵后成为爆炸性主题。

周一开盘后,跟区块链沾边的股涨停100多只,其中相当部分比较正宗的票都是大单一字板,根本无法参与:

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半个月的炒作之后,不少人没在区块链赚钱,反而亏了一把,只有小部分人吃肉。

②产业发展主题:新能源汽车、5G、ETC、消费电子等为代表。这类主题通常与国家扶持政策有关,或者来自市场自身的需求向好。一般周期跨度长,核心标适合中长线趋势持有,走势温和,很少像领袖主题那样集体暴力涨停,深受右侧价值风格投资人喜欢。

案例2: 2019年强制推广ETC的政策,为该行业带来巨大的机遇。

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这个政策年初大家都知道,但是很多短线资金并没有重视,唯独趋势风格的中长线资金一路持有,获利不菲。

③涨价主题:猪肉、煤炭、钢铁、有色等为代表。这类主题是周期股的天下,一跌就是几年,涨起也是浩浩荡荡,上涨逻辑简单粗暴:现货涨价带来的股票业绩预期。

案例3: 2019年涨价最猛的主流现货要属猪肉了,非洲猪瘟杀掉大部分散养二师弟,上市养猪大户坐享肉价飞涨红利,股价也是一路上扬。

橙子实战系统:股价上涨背后的标签

跟上面的产业主题相似,更适合中长期风格持有,短线资金往往也就喝口汤。不过有个另类主题:券商,它的本质也是涨价主题(牛市带来股价和交易量上涨),更适合中短线交易,因为牛短熊长是我们A股的本色。。。

券商被称为周期股,不是没有道理的。

④事件型主题:贸易战反制、国产替代、双11、人造肉、工业大麻、网红经济等为代表。这类主题的炒作性质很强,不宜恋战,也是最常见的短线主题。

案例4:特朗普与我国掀起贸易摩擦,在一开始激起了我方强烈反弹,于是市场自发诞生了所谓反制概念,农业、稀土成为股民心中的最强武器:

橙子实战系统:股价上涨背后的标签

通过以上对比可能有人发现了,中长线主题一年的涨幅,短线龙头1个月就实现了。。。但是,它的风险和参与难度可远大于前者,这很公平。

⑤独立主题:次新股、高送转、股权转让等代表。这类主题通常在市场百无聊赖的时候发作,绝对的短线主题,伴随高风险高收益。

案例5:以往的次新和高送转在2019年表现一般,但是股权转让却牛股辈出:

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这几个独立主题,深受游资和短线爱好者的追捧,时不时蹦出一只妖股,经常涨到连公司自己都一脸懵圈,找不到任何支撑股价暴涨的硬逻辑。

这块是典型的筹码博弈,属于存量资金的自娱自乐,看得懂去做固然收获颇丰,看不懂的就别瞎参与了,炒完之后一般是以年为单位的漫漫阴跌路:

橙子实战系统:股价上涨背后的标签

熟悉了这些不同类型的主题,复盘时就可以按照个股涨停逻辑来把它们归档,按照相关个股的上涨强度(概念指数、涨停家数等),分为主线和支线主题。

例如,2019年12月前半月的主线是泛科技,后半月变成了新能源汽车和传媒。每天认真复盘每个有表现的主题,会让你对市场方向了然于胸。

可以说,强势主题是右侧交易的方向性纲领,看不懂它们,就看不懂市场的热钱在哪里。炒股就像行军打仗,你连敌人在哪个方向都不知道,除非是运气爆棚的锦鲤,糊里糊涂买卖只有亏损一个结果。

利弗莫尔说过,股价会沿着阻力最小的方向前进。对于大部分人只能靠做多赚钱的A股,阻力最小的方向就是赚钱效应最好的主题。

做个假设:让你闭眼买一只股票,是2015年上半年赚钱概率大,还是2018年下半年赚钱概率大?

当几乎所有市场主题都表现强势的时候,那只有一个答案:你正在被大牛市环绕。

橙子估计2015年上半年是这种全面牛的绝唱,注册制以后再难重现。所以看准当前相对容易赚钱的主题,才能抓住结构性机会,而这种机会,会是今后的主流。

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