【鲲鹏一跃】细谈炒股三要素之风控篇

2021年10月25日来源:鲲鹏一跃
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49 3617字

技术人人懂,不练精不是能力;经验个个有,不悟透不是智慧。动手时心存疑虑,持股时坐立不安,空仓时怅然若失,如何处理好超短风控与仓位配置,会让您确立规则和信念。希望大家阅读后,能懂得控制风险,合理仓位,将技术纪律化为规则,将规则内核化为信念,扩大视野,使今后的操作能多些安全,多些收益。

众所周知,在中国炒股,必须清楚一个大局,就是风控。风控是我们进入股市的第一个必须清楚和认知的知识点,这是炒股的根,也是股民的生存之本,不能生存何谈赚钱?

股票投资风险具有双重性:股票投资风险是不可完全避免的,又是可以控制的。风控就是针对这个双重性,运用投资策略和技术手段,把承受风险的成本降到最低限度。

一、风控的概述

索罗斯认为:“投资本身没有风险,失控的投资才有风险。”相信股民朋友们都有过这样的体验,自己在低风险行情入市,经历了获利趋势,最后却在后续的反作用阶段把利润丢得一干二净,甚至变为亏损。大多数人在一个新价位开始操作时,不能确定离场的目标,一旦价位具有利润时,贪欲往往易战胜理智的分析,而股票复利的魅力就取决于你的风控意识。

风险控制是股票投资的灵魂,也是股票投资的第一要务。超短交易就是靠近支撑位和阻力位的地方进行操作,而超短高手在进行操作前,总是为自己设计合理的离场路径和主要的获利价位,操作方案的选择在资本积累方面的作用比任何技术都有效。

交易的本质就是概率,不亏钱了,赚钱就是时间问题。利用对技术分析、市场情绪判断等,确定可以接受的获利目标,并设立止损限制。每一位股民朋友都应该选择适合自己的交易系统,只有适合、匹配才能盈利。“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。股市即战场,”这个市场没有完美无缺的交易方法,只能不停的根据市场,调整自己的交易策略、持仓心态,永远牢记和贯彻“生存第一”赚钱第二”的原则,先将自己置于不败之地,然后等待合适的时机出击。

如何做风控。要有风险意识和风险管理方法,不会止损短线客同样不是合格的短线客。必须符合交易系统的技术信号原则,这是实施技术性买进和卖出目标股票的前提。必须具备资金组合互相保护的滚动操作原则,资金和资金之间能够互相保护,因而其仓位比重要合理性分配。

风控控制的第一要求是有计划的投资。制定计划,修正计划,或者放弃计划。要相信,市场永远是对的,不要去臆测,去假设,如果做错了就要认错,认错机会成本最小,你就可能锁住盈利,减少亏损,保住本金,就能在未来新的投资计划中有机会赚的更多。

做好风控应学会理解市场情绪。我们做短线,都是在找龙头,但真正的市场龙头必须具有强大板块联动,而板块的联动性决定了赚钱效应,赚钱效应会诱发一致性看多的市场情堵,而理解市场情绪,并且利用市场情绪,则是做好超短操作的最关键要素。因为超短是高频交易,其中也会包含很多试错交易。在我的交易模式中,只介入有90%以上胜算的股票,不能有效控制资金回撤,说明交易系统有很大的漏洞,回撤问题解决了,剩下的就是赚钱的速度了。

做好风控要找到适合自己的模式。当风险失控的时候就是对手盘吞没你资金的绝佳时机。大部分亏损的股民朋友们,亏损的核心只有一个:没有找到适合自己的模式。对于之前的亏损,大家可以对照自己的交易清单,问题全在里面。也许有人认为,短期均线太敏感了,又是上班族,没有过多的时间盯盘,那么,找到适合自己操作节奏的跟随均线交易模式就显得特别重要,5天、10天或20天均线都是可以的,每一条均线都各有弊益,你可以选择跟随适于自己性格与运行节奏的一条均线,就容易做到进退有度、标准唯一。没有自己的主见跟风别人的操作,要么看机构或券商报告,并把目标价当真;要么输红了眼,随意操作,或者听传闻、消息或公司一般利好追高等等都是亏损单的缘由。

股票走势只是体现在概率性的判断上,T+1的操作制度下,你无法第一时间对错误的判断做出修正,重仓入手后,至少得承受当日剩余的交易时间和第二天开盘后的一系列风险,所以,很多超短高手会养成在开盘后半小时和收盘前半小时内交易的习惯,主动降低时间轴上风险的动作也是风控的一种。

二、仓位调配的原则

风险分为大盘风险与个股风险。大盘风险决定了总仓位,个股风险决定了个股仓位。这种风险只是一种概率,它的判断来自经验、数据、指标等的综合分析。如果大盘风险大,自然要轻仓或空仓;大盘风险确定,则个股也会相应风险大,自然需要降低操作频率和个股数量。

超短以复利为核心,做到快速复利并不是让你一直在交易,在复利的诱惑面前,仓位调配技巧的速成已然成为一种取巧的捷径。仓位控制是控制风险的最有力的武器,为了保持攻击最大化,我的建议是至少分两只股票投资,以防止百分之一的黑天鹅事件。简单说来,就是在大盘好的时候全力攻击,然后在大盘调整的时候全力防守,同时设置止损点和止盈点。

一是在普涨行情时,“站在风口上,猪都会飞”。大盘风口,不可错过,不识风口,必被风残。在普涨行情下,很多个股明显处于强势状态下,这时采用金字塔型建仓模式,仓位可以根据个人操作水平适当放大些,做对的交易时让利润奔跑,在达到预期盈利后,即采取逐步减仓的方式锁定盈利,如果做错了,要尽可能使资金解放出来,把资金利用率最大化。

二是大盘处在震荡期时。一般震荡期题材的轮动速度非常快,大部分会采取橄榄型建仓模式,先布点底仓,在个股突破形态确立后迅猛加大仓位投入,可以用5-6成仓在震荡期操作,如果发现做错了,第一时间立刻减仓或者斩仓,有利于规避短期风险。如果达到盈利目标后,大盘依然在处于震荡市,采取逐步减仓走人的止盈方式。

三是低迷行情下,多以观望为主,保持不超过2-3成的观察仓位,便于保持盘感,耐心等待行情转暖,要求快进快出,不和短线标的谈恋爱,不达预期或到止损位时,立马斩仓,保存资金实力,熊市切忌乱补仓。

四是适当短中长线的仓位配置,大部分散户投资者没有仓位配置的理念,喜欢一梭哈全部超短蛮干,且经常性的满仓,一旦风险出现,较为被动,所以我觉得有必要提醒朋友们计划好短、中、长线的仓位配置,比如一直提到的力盛赛车,就是我作为超短的配 个人建议,以3-4成资金,用作短线资金配置,在强势行情或超跌反弹行情中积极出击,快进快出; 2成资金作为“战备粮" ,在行情较好或是个股强势时再及时加仓,大部分时间这类资金处于休息阶段;配置4-5成左右中长线仓位,波段操这是你盈利的基础,在上涨时能够吃到大部分盈利,在下跌时能够及时减仓减少回撤。

超短操作形式上是一个时间复利的游戏,活着才有谈时间的资本,有本才有谈利的资格,我个人不喜欢来得快去得更快、过于跌宕起伏的收益曲线,所以做好仓控首先你要明确自己的定位,既然制定了操作策略,就要严格执行,在规定的持仓时间之内,股价不达预期,只能说明买入决策是错误的,此时不能加仓;对于卖点,比较灵活,买入次日一旦股价出现了不利的走势可以先行出掉一部分仓位,保留一部分仓位博取更大的利润或者等待确认上升无望时抛出

三、控制力与自制力

买对比卖对更重要,我一直也是这样认为的,买错了品种,一切都将成为无本之源,卖对股票可以实现盈利,同时也解决风险问题,就是说,在买入出现失误下,要及时通过合理的卖出来控制风险,降低损失。

止损比止盈更重要。超短操作,并没有固定的系统或交易模式,只是在赌一个大概率。人是有觉悟的高等动物,难免有情绪波动,容易被惯性思维束缚这时就需要一个铁的纪律,用执行止损和和止盈来保护自己的每笔交易。无论你的仓位风控策略如何完善,如果没有严格的执行力来保障顺利运行,一切都是纸上谈兵,要知道,股票市场是反人性的,恐慌和贪婪无时不在影响着你的计划,始终让你心存侥幸容易大幅亏损,计划你的交易,交易你的计划,这是一定要通过执行力来保障。

说得再好,一砖撂倒。理论学习的时候,经常能模拟的很好,实战中出现预期的买点时,却做不好,主要是在模拟时,你无法体验到实时的市场情绪,好的低吸点往往都会或多或少有着不好的因素存在,而你的心态又不能及时跟随,造成知行不能合一,核心说了这么多,就是要求在正确的理论指导下,掌握一种适合自己的技术,必须下海试错,没有水的地方是学不会游泳的。如果你是一位新手,建议先用低资金量主动试错,反复进行趋势判断、个股选择、风险控制等操作,直到找到一条适合自己逻辑思维和投资心态的投资之路。

任何赢利模式都会老化和瓦解,不变的是股市的财富再分配的属性,股海之中,最终决定胜负的是自己的心性之刃。要提醒心、眼、手都要紧跟趋势,势在人在,势去人空,强势与安全是共生的,要跟随和配合强势资金,达到共。超短的相对持股时间短,但并不意味着思考时间短,大部分用来静静的感受市场,听市场的呼吸,感受市场的脉动,感受参与者的情绪,“剑在手上,不在船下。”忍耐和不出手操作是控制自己情绪冲动的关键。

机会无限,子弹有限。懂得放弃机会留下子弹,才是给市值最大的机会。会买的是徒弟,会卖的是师父,会空仓留子弹的,那才真的是祖师爷。

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