【菲儿玩股】市场情绪的判断技巧

2021年10月19日来源:菲儿玩股
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一、理解情绪周期,市场赚钱亏钱效应的快速识别方法

从博弈的角度看这个市场以及社会,都具备一个相似的逻辑,那就是跟风模仿。其实我们就是最大的跟风,整个市场大部分都是跟风,前瞻的很少。

那么为什么要跟风呢?在社会是赚钱效应、成功模范、传奇故事等引导的,在A股市场也不例外,最直观的影响刺激市场的就是赚钱效应和亏钱效应对市场的影响。

1、快速了解情绪周期

市场的亏钱效应和赚钱效应,我们可以用情绪周期来看,一个周期的完整过程是:

混短期-情绪上升期-周期见顶-情绪下降期

混沌期:超短的炒作情绪是有周期的,在情绪上升期开始之前会有个混沌期,表现为市场高度打不开,高度总是在3板左右徘徊,高度打不开,主要以控制仓位为主。

情绪上升期:赚钱效应明显很强,市场的连板空间不断上升,通过观察赚钱效应的加强,判断处于情绪上升期,我们的仓位和操作都可以激进一点。

周期见顶:情绪上升期的上涨见顶的时候,主要表现为市场核心股的反包失败,反包减弱的过程,相对的星期六可以三次反包,中间经历了模塑科技到秀强股份,就只能表现为一次反包。

情绪下降期:亏钱效应明显,要注意跌停板的数量,在亏钱效应比较明显的时候,逻辑再好都没有用,最重要的是控制仓位,减少操作。

2、如何判断市场的赚钱效应

涨停数量:从短线的角度,涨停数量是日内判断赚钱效应用比较直观的,涨停板个数超过50个的时候,说明具备赚钱效应,涨停个股越多,赚钱效应越强,反之,涨停板个股减少到50以内,赚钱效应减弱。

连板股:与涨停效应联系比较强的是连板股数量,连板的成功率比较高,说明短期的赚钱效应比较强,打扮资金越积极,从而形成良性循环,推动涨停家数上升。

昨日涨停表现:昨日涨停表现为负的时候,基本上昨日涨停的个股赚钱效应都比较差,要拒绝追高,拒绝打板。

最大的日内赚钱效应:地天板,主要在市场极致冰点的时候会出现,是大长腿的一种延伸,地天板日内浮盈20%可以在市场冰点期创造极大的赚钱效应。

3、如何判断市场的亏钱效应

跌停数量:当跌停板的个股超过10个的时候说明已经开始出现较大亏钱效应了,当板块出现多只个股跌停的时候,说明板块的行情已经开始出现亏钱效应了。

大面股:市场的大面股是指当日买入会亏损10%以上的个股,这样的个股次日还会有谁去买?进去亏钱吗?市场的大面股越多,自然市场参与的资金就会越谨慎。

炸板率:市场炸板率比较高的时候,也是亏钱效应比较明显的时候,很多短线选手都是打板买入的,较高的炸板率会导致日内出手的机会下降很多,资金进攻意愿会减弱。

最大的亏钱效应:天地板,这对短线参与者来说,是绝对的打击,天地板的出现,市场参与者的出手频率会在短时间内下降。

二、热点题材的持续性判断

1、判断热点题材大小

热点题材的持续性的判断要先学会判断题材的大小,越大的题材爆发的的时候盘面的联动性越大,对盘面的吸金能力越强,越能够成为市场的主线板块。题材的级别够大,未来的想象空间无限,炒作空间也比较大。我们可以梳理一下几类热点题材的级别:

(1)最大的题材来源是国家需求

这是最大的题材来源,来自国家需求层面的,自然在未来会有更多的政策和资金的支持

2018年贸易战开打以来,美国不断制裁我们的华为、中兴等科技企业,2019年“国产替代自主可控”成为国家需求的主需求,所以2019年我们可以看到是科技大年是因为“国产替代自主可控”这个题材的级别比较大,由国家需求贯穿全年,影响着自主科技的科技电子行业的各个产业链,同时国家也在2019年为这个领域设立了产业投资基金扶持。同时,区块链提升为国家战略也是国家需求,也是出现了百股涨停的超级强势行情。

(2)国家政策的出台也可以催生热点题材的

国家政策的出台经常性的可以改变一个行业的格局,出现新的市场需求。

12月30日,农业农村部对拟批准颁发农业转基因生物安全证书的192个转基因植物品种进行公示,其中包括两个转基因玉米品种:大北农的DBN9936及杭州瑞丰/浙江大学的双抗12-5。转基因玉米在国内一直存在歧义,很多人将转基因作物看做是不可食用的,拿到转基因证书相当于是拿到了一张准入资格证,带动了转基因农业相关个股的上涨,短期接近翻倍的个股有大北农、荃银高科、隆平高科。

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近期疫情的全国蔓延,医疗资源直接政府管控,这是一个国家的需求而产生的,大家可以看到所有有口罩产量的大小企业都是政府接管的,所有生产的口罩都是政府直接拉走,国家还临时开了中石化、工业富联、五菱汽车等生产线生产口罩,类似于国家处于战争期的临时征用临时接管,所以口罩的整个产业链的上下游一直是这次疫情的核心需求,且国家也出台政策“提供3000亿的贷款给有需要医疗企业”,就马上可以理解为这种国家的需求会出现相应的国家政策。

伴随着大规模的复工,口罩的需求会急剧上升,即使口罩的复工需求满足了,最后兜底的还有国家收储的需求也是非常巨大的,这些都是每年难得一见的由于国家需求产生的超级大行情,其中联环药业虽然不是口罩的生产企业,但是他是疫情相关的概念股,这次疫情可以说是一种“变态的流感”,联环药业是流感感冒药生产企业,与本次疫情相关,伴随着情绪推动,每天连板的超级妖股,极其少见。

(3)行业变革拐点

随着社会的进步技术的发展,行业格局的改变,这需要我们研究整体社会的变革,行业和社会的新事物保持足够的好奇心,在出现新事物新变化的时候能够及时捕捉。

汽车行业2019年的行业题材比较多,我们举两个例子:强制安装ETC、胎压监测TPMS

2019年6月初,国家发展改革委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,指出到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路收费站ETC全覆盖。ETC的强制安装带动了金溢科技、万集科技走牛,万集科技也是今年的妖股之一。

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2020年1月1日TPMS(胎压监测系统)强制安装法规将开始执行,在产乘用车均要求安装直接式或间接式TPMS系统。胎压监测龙头保隆科技,公司通过与德国霍富TPMS业务合并,成为全球TPMS第三大供应商。公司受益于国内2020年TPMS强制安装法规,同时全球供应链整合效应于2019年下半年显现,保隆科技走强后带动相关个股走强。

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2、板块权重资金的监控和思考

板块权重是用来观察热点题材的一个重要指标,一般热点题材有权重中军个股支持的,会比较容易走强,如果一个热点板块的爆发都是小盘股,那么这个板块走强的可能性不大,起码炒作时间不会很长,如果有板块权重中军个股也上涨配合,就可以根据其判断板块的持续性,板块中军的上涨基本是大资金的行为,要么是机构资金,要么是顶级游资,这些大资金的介入基本上理解力和判断力是这个市场一流的,我们作为小资金是这个市场的跟随者,选择跟随这些大资金才是正确的选择。

资金持续介入板块权重趋势股,判断板块的资金状态,吸筹、锁仓、出货,这是我们要持续跟踪的,每天的复盘必须复盘当天板块的资金流动情况,统计一下区间的资金介入程度,并寻找资金介入较多的板块逻辑。

场内资金的状态主要有几种:

(1)权重股个股涨停很多,机构和顶级游资集体介入

这种是典型的大板块爆发的现象,大板块爆发时,大量的个股一字顶死涨停,机构和顶级游资买不到前排的个股,就会买入板块权重个股,一般我们从盘中可以观察到权重个股涨停,以及盘后可以刚从龙虎榜看到顶级游资和机构的榜单。盘中的权重涨停和盘后的榜单我们可以判断大资金深度介入。

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(2)板块短期缩量回调、资金介入较深、仍有进一步向上的预期

2020.02.24,5G板块资金介入较深,中兴通讯、烽火通信等多个权重涨停。随后三天受大盘的影响5G板块集体缩量回调,因为前面深度介入资金还没退出。20200302日大盘反弹,5G板块优先反弹

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(3)板块个股多为情绪资金,且战且退

如果板块个股集体涨停,但是盘后龙虎榜出来,没有顶级游资介入,板块权重个股出现机构流出的情况,说明这个板块是比较情绪化的打法,一旦个股被市场淘汰,就会跌的比较惨,从哪里涨上来就跌回那里去,这种情况要注意个股走弱就要退出。

3、挖掘板块可能的发酵路径

生产型的产业链的发酵路径是以产业链为线索的,比较传统的发酵路径是从产业的上游、中到下游的发酵路径,发酵路径越多的持续可能会越强,当然这个要配合市场的赚钱效应要判断,如:半导体的产业链,从最基础的技术替代到原材料替代到生产环节替代等发酵。

热点题材类的市场参与者挖掘方式一般有:互动易、同花顺问财、临时消息刺激、龙头属性的发散、基本面挖掘、行业属性挖掘等。

在热点题材爆发初期,这些挖掘方式都会有,一般热点题材爆发后,可以根据市场参与者在互动易、行业新闻、基本面挖掘的情况来判断板块持续性,如果复盘的时候都没人再去挖掘板块新的热点个股了,就说明,板块持续性基本不够了。

4、判断市场格局

按照市场资金的增减状态,市场的格局我们可以分为增量市场、存量市场和减量市场。按照市场的涨跌情况可以分为普涨行情、机构性行情和普跌行情。

按照资金的状态来说,我们在判断是增量还是存量的时候,先了解一下能够给市场带来增量资金的因素有哪些:

(1)增量行情,抓住机会,主动进攻,普涨

有很多情况会给市场带来增量资金,增量资金的产生可以伴随的市场行情有几个特点,可以产生较大的板块,资金量充足可以支撑2-3个板块同时爆发,并且可以支撑主升浪的行情,在有增量资金的情况下,平时看起来是小利好的机会都要抓住,平时看起来是小机会的个股在增量资金的支持下很容易大涨,增量资金的行情最重要的是上仓位,在市场环境好的时候上仓位进攻才是最好的防守。

市场的涨跌表现比较容易出现普涨行情,如果你的股票还没涨,那就持股待涨,市场总会轮动到上涨,普涨行情大盘多表现为逼空的走势。

(2)存量行情,控制仓位,轮动参与,结构性行情

存量市场就不足以支撑这样的主升浪行情,而是以轮动为主。在存量市场下要放弃一般的个股机会,寻找确定性的、有较大预期差的、热点板块前排的个股,就是一定要有辨识度的,还有再存量博弈的行情,不要留恋主升浪,不要留恋机构估值计算,存量行情的特点就是轮动比较快,而且轮动时间久的话,不是盘久突破就是盘久必跌,而且存量行情在没有增量资金的情况下,“盘久必跌”的概率比较大。

存量博弈,资金一般会抱团战斗,表现的机构性行情是因为既然都抱团战斗了,换一个领域战斗不容易,倒不如抱团到底,结构性行情更加注重热点题材的炒作,传统行业的炒作会难一些。

(3)减量市场,控制自己,好好休息,普跌

减量市场比较少,一般比较差的就是存量市场,到市场是减量市场的时候,就说明真的没有什么参与机会了,在减量市场下,基本是买一个亏一个,有少数的股神不会亏,但是很可能下一个买的个股就会亏。减量市场伴随的大盘一般也是下跌的,各种市场解读和指标以及K线走势都不会好看,这时候要做的事情就是修身养性,好好休息。

减量行情,伴随的市场涨跌格局基本是普跌,跌停板数量比较多,没有承接资金就跌的快,这种情形下大盘的K线走势向下,且成交量低迷。

三、手把手教你判断个股的接力情绪和溢价

在交易过程中,很多人都是盯着手里的个股涨不涨,其他的都不关心,这样其实根本不知道手里的个股涨不涨的。学了这些判断市场情绪的技巧,我们每天要怎么判断市场呢?我给大家梳理几个步骤:

我们在交易的时候,每天都要做的思考路径:

第一步:判断市场大格局,是增量行情、存量行情还是减量行情(大盘量能),这个可以用来决定仓位多少,增量行情可以相对激进一点,7层仓左右操作,存量行情仓位可以保持在半仓左右滚动操作,减量行情仓位尽量不要超过三层仓,根据市场的大行情级别来控制相应的仓位,可以保持足够的主动性。

第二步:判断市场的赚钱效应,是处于赚钱效应增强期间还是亏钱效应增强期间,在赚钱效应增强期间,可以更多的采取加仓、锁仓的操作获取相对较大的利润,相应的在赚钱效应不够好的时候多做减仓、逢高卖出的操作,根据市场情况来做相应的操作方式配合。

第三步:评估热点板块,总结近期的市场热点和资金偏好是什么,这是复盘必须的工作,整个市场都在做模仿都是跟风,理清近期市场赚钱的热点和资金偏好,才知道自己选股的方向,并且选出较好的标的。

第四步:预判持仓个股,持仓个股是不是热点板块,是不是板块前排核心个股,在上一期大板块的教程中也教过的,如何判断是不是市场核心股,基本上你持有的个股是:板块中军、先锋、龙头都是市场核心股,还有板块比较强势的时候,每天最先涨停的三个个股基本都是市场选择的核心股,核心个股高看一眼理应高开

第五步:得出明天的操作策略,持股个股是加仓、锁仓、减仓;自身筹码结构如果,有无潜在的风险(如:ST、退市、减持),盘面承接换手健康与否。

妖股的捕捉和盘面情绪的预断,在这个教程中我把我交易的经验都分享给大家,也希望大家能够珍惜我的劳动成果,根据我们的整理的思路坚持做总结学习,一年能够抓到一两次妖股,资金翻倍轻轻松松。

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