寻龙诀:龙头战法实战

2021年10月18日
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69 8170字

一、对市场的理解

这里校长觉得,既然选择了做股票,首先得对市场有一定的了解,炒股好比做企业,参与这个行业的竞争,必须对行业本身有一定的了解,对行业中的竞争对手有一定的了解,最后对自己有一定的了解。

那么下面校长先带着同学们了解这个市场中的参与者。

(一)市场的组成:

其实这个市场有形形色色的投资者组成,这里大体可以分三类:

1、游资

2、机构投资者

3、小散

先说说游资,A股市场,往往交易机会大于投资机会,经历了几十年的发展,从小做大的投资者非常多,有8年一万倍的赵老哥,有坐拥百亿资金的章盟主,有只做高位超级人气票的欢乐海与金田路,有天才股痴的徐大佬,等等风云人物,都是从小资金做大的,从屌丝变超级大佬,走向人生巅峰,这些都是市场中的游资,也是目前A股中散户所追求的最终目标。同学们之所以坚持做股票,不就是为了能够在股市翻身,能够财务自由嘛,追求暴利是目前短线资金的核心目的,也是游资的最终目的。游资更加注重A股中的交易机会,赚的是股票因为短期市场的情绪而产生的波动的钱,一般比较大的游资也是比较注重标的的基本面,他们的手法简单的理解为价值投机。

再说说机构投资者,A股中的机构资金的追求就没有这么激进,他们坐拥大量资源,消息一手,资金体量是游资的几十倍甚至几百倍,但是他们追求的是能够稳定盈利,每年能控制在10%左右的收益是他们所追求的目标,他们比较注重稳定,小波动,回撤控制的非常的小,而对于暴利的欲望不是非常的强烈,这部分资金是市场中相对有信息优势与资金优势的,属于市场的主导者。这里,机构赚的是对股票研究的钱,也就是赚的是随着经济增长,股票由于自身的行业优势或者是经营优势而产生的经济价值,是上市公司由小做大成长过程产生的价值,简单的说就是价值投资。

最后说说小散,A股市场与美股不同,散户投资者占了半壁江山,这个由各种形形色色的人组成的一个散户群体,手法非常的复杂,一会儿价值投资,一会儿追高杀跌,始终没有一种稳定的手法,穿梭在股海里苦苦挣扎。这里校长相信大部分的同学都是属于小散的队列,作为小散的你,必须知道,你到底赚的是怎样的钱。你是跟着机构做价值投资赚股票成长的钱,还是跟着游资博弈赚超短资金的钱,还是跟大多数散户一样买着既没有投资价值又没有游资关注的僵尸股。这点同学们要认识清楚。

这里其实最重要的,是同学们要认识自己,所谓控制自己掌控别人,连自己都不了解的人,怎么能够了解市场呢?做股票,自己的定位很重要,你是为了暴利而来还是为了稳定的一年只求10个点而来。这对于自己的性格的认识要求比较高,从上帝视角观察自己,确定自己的性格,在怎样的交易氛围下能够让自己达到舒适状态,然后沿着这个方向去走就是了。就像阿里巴巴成立初期一样,马云当时的定位就很明确,他要做的是国际站点,而非只是为国内的消费者服务,他的竞争对手在国际市场,而非国内的几个小企业。格局决定一切,定位好自己,才能找准方向。

上面了解了市场的参与者,那么下面校长就对市场的运作机理做一定的透析。

(二)市场的运作:

在市场的运作中,往往游资是避开机构运作的标的的,主要原因是机构运作的标的,筹码比较集中,大部分筹码都掌握在机构手中,一旦游资介入抬升股价去打板的话,非常容易被机构砸盘,除了在非常时期,标的的价值确实被低估,机构与游资会联动一起做,如今年的这波猪肉行情,就是建立在非洲猪瘟突发事件导致的猪肉行业基本面有所改善,机构与游资同时发力,一起打出来的行情。从2月到至今整个板块打出了翻倍行情。

寻龙诀:龙头战法实战

而其余情况,游资更加喜欢没有机构参与的标的。而机构的做法也很单一,就是看准后BUYANDHOLD,持有几个月甚至几年,看的是行业发展带来的价值。

而在游资的活动范围中,他们的运作方式非常的多,甚至有一条产业链,简单的讲就是消息驱动,启动版块,打出龙头,随后板块加速,高潮,分化,结束。就这样循环往复。各类游资有属于自己擅长的领域,一些喜欢做消息驱动,去打板块启动时的首板,佛山是这个领域的鼻祖。一些喜欢做龙头,等待市场走出确定性龙头后去做高位接力,欢乐海岸与金田路是这个领域的鼻祖。一些喜欢低吸,等待板块中龙头走完一波后回调进行低吸,乔帮主是这个领域的鼻祖。这里就简单的拿最近的人气标的作为例子介绍给大家:

寻龙诀:龙头战法实战

以上的典型的产业链势的手法,每个领域都有各自擅长的游资在操作套利。而市场在这样的生态下,随时间的推移,市场自然而然的由题材炒作的惯性演变成了市场情绪周期,由情绪低迷到热涨到高潮到退潮到冰点,一轮接着一轮,一直循环,而有时候,大周期内会形成小周期,小周期间并列前行。随着游资在市场中摸索,聪明资金开始发现,情绪周期比题材更加重要,理解了周期理论,赚钱如囊中取物,于是游资们就更加注重市场情绪的波动,而题材变成了次要因素。很多时候选时比选票更重要,有时候不是说这个题材好不好,而是说这个题材在这个时间点启动合不合适,选时比选股更加重要。这种模式就是18年一年熊市唯一能稳定盈利的模式,也就是抓情绪周期找冰点,判断时间节点后再去找龙头。目前市场已经把这种模式做到了极致,一些类周期标的,动不动就被顶一字,手慢的根本没法参与,成了纯粹的为了模式而交易的模式。校长有一份Excel表格专门记录了市场中牛股前后接力的演变过程,可以判断市场情绪的
变动。这份表格会一并打包给同学们,希望同学们好好珍惜!

二、交易心态

通过上面的描述,相信同学们对市场有了一定的认识。但是这只是基础。下面校长要讲一下至关重要的交易心态。

很多时候,并不是说同学们看不到牛股,往往看到了牛股而做不到牛股,这是交易心态导致。在看到牛股而错过的心里状态往往有三种。

1、手上没钱参与。

由于套牢在其他股票中舍不得割肉而导致明明看到能够暴涨的牛股却没去参与。这个是许多散户的共同点,也是游资与散户的最大不同点。往往当股票不满足买入时的逻辑,不管是亏损还是盈利,就应该退出,因为假设这个时候你没有持有这个股票,你是不会开仓买入的,那么现在持有的意义何在呢,市场有的是机会,既然已经不符合逻辑,没必要在继续死守,从而错过其他标的的套利机会。这一点是大部分散户很难做到的,因为他们注重的往往是账户的盈亏状态,而不是标的本身的盈亏比,买点与卖点应该更多的根据标的自身的表现去判断,而不是目前的盈利状况去决定,所以往往许多散户赚一点点就想卖,于是卖飞牛股,亏多了就想拿,于是死守垃圾股。

2、不喜欢买龙头而喜欢买小弟。

因为牛股往往在确定的时候已经在比较高的位置,虽然一路看上去,但是到其能够确定为龙头的时候,许多散户往往不敢再去接力,宁愿去接下面刚启动的补涨小弟,素不知小弟可以一直变,但是龙头永远只有一个,很多时候,若买入小弟的当日,龙头出现高位大跌,虽然小弟涨的不多,但是跌的比龙头还多,与此同时,龙头当天被杀后,后市还有反复的机会,还有反包,二波,龙回头等回本甚至盈利的机会,而小弟被杀后,再起来的概率就很小了。所以同学们要克服恐高心理,一旦确定性机会出现,越高的标的去接力风险反而越小。必须克服自己的本性,也是市场中大部分投资者的本性,毕竟是少数人赚钱的市场,要做到大部分人做不到的事才能够赚钱。就像校长这波做丰乐种业与金力永磁一样,都是高位介入,介入的时候两个标的已经都快翻倍了,但是校长介入后,丰乐种业依然能够获利55%+而金力永磁46%+。

3、不够专注,容易被市场中杂毛的拉升给干扰。

往往能够稳定盈利必须得计划交易,交易计划。因为你晚上的思考时间肯定是大于你盘中临时的思考时间,所以计划过得交易往往比盘中临时的决定要稳健。市场是多变的,每天盘中都会有你预想不到的诱惑出现,大部分交易者都会被市场带着走,市场拉什么他追什么,生怕错过什么,最后自己交易的计划全部跑堂,每天追高接盘,一割再割,不知不觉资产已经回撤了许多。而当时被自己看上的牛股却一股没做到。市场就是这样,看到没做到就等于没看到。虽然感觉自己悟道,什么牛股都计划到了,但是最后还是没有做到,感觉良好但是资产已经亏得不多了。这个是绝大部分投资者的状态,这里校长想对同学们说,在A股做交易,慢就是快,欲速则不达,别有着天天都赚板的心态,要控制自己掌控别人,跳出市场去看待问题,千万别被市场带着走,永远要走在市场前面,要对市场有个预判,要做好功课做好准备,有目的的去看盘,当市场符合自己的预判后,交易自己的计划,当市场不符合自己的预期时,空仓等待。

上面是对于抓牛股时候的心态控制,下面是当你亏损与盈利的两种心态。你应该怎样应对呢?

亏损心态:大部分散户,当他亏钱的时候,第一个反应就是幻想,完全不尊重盘面的客观事实,开始到网上查阅手中持有标的的各种信息,苦心研究其基本面,期待着哪天出来一个天大的利好能够让手上的标的解套,随着时间的推移,股票一直不涨,索性就放弃不看了,锁仓放着,一放就是几个月甚至几年,从超短变中线,从中线变长线,最后说服自己是价值投资者。在A股中寻找黑马,不是网上查查资料就可以的,而且是千里挑一,需要时间换空间去证明逻辑。这种做法是非常愚昧的。这里,既然你把自己定义为一名短线选手,那么就必须有自己的止损标准,还有持股时间标准,甚至有止盈标准。比方说你的止损标准在‐15%,时间标准在5个交易日,止盈标准在30%,那么当你买的标的亏损了‐15%或者是买入以后5个交易日内市场没有按自己的逻辑发展,或者买入后已经盈利30%,那么你就要果断的退出。股票交易执行力是最重要的,客观看待市场,要阅读市场,理解市场,跟随市场,而不是幻想!!!

获利心态:许多时候,当你有了一段成功率比较高的交易记录之后,觉得自己很强大,自己超级厉害,市场完全在把握之中。于是得意忘形,开始自信交易,冲动交易,被市场带着走,胡乱买一通,这个时候,你会不知不觉得发现,之前赚的已经全部亏回去,甚至还要倒赔。这样的心态其实很正常,校长早期也经历过,人性嘛,大家都差不多,这里控制自己就很重要了。做股票一定要静心,抱着一颗谦卑的心去看待,得意时淡定,失意时冷静,千万别有自己超级无敌最厉害的想法,一旦这种想法上头,那就是你亏钱的时候。情绪这东西对人的行为影响真的非常直接,控制住自己的情绪,把握住市场情绪才是王道。当你的账户出现暴涨或者暴跌的时候,千万要记住,停一停,平复一下自己的情绪,如可以给自己放两天假,出去走一走,再回来交易,这样的效果会很好。

三、交易系统

每个专业的投资者都有一套属于自己的系统,这里校长向同学们分享一下自己的交易系统。也就是交易大局观。

市场其实有其运作的规律,最明显的就是情绪周期,校长的交易系统也是建立在情绪周期的基础上。其实市场的情绪一直是来回不停的波动的,就像三角函数一样。

寻龙诀:龙头战法实战

而我们要做的就是跟踪这股情绪的波动,通过市场的客观表象,去判断目前情绪的位子点,从而分析目前出手的盈亏比,在去市场中选择相应的标的进行操作。

那么怎么去判断目前市场的情绪点呢?这里有三种方法:

1、首先可以做热点股票的时间与涨停数的图标,来判断小周期与小周期之间情绪的衔接点。上面在市场运作篇幅中提过。如下图。

寻龙诀:龙头战法实战

用这种记录强势股的方式去跟踪市场的情绪是一种比较好用的手段,当时校长也是公众号直播抓到高潮阶段银星能源的这波逻辑。就是用了这种作图跟踪的方式与盘面环境一起结合而得到的。这个图校长有从18年四月记录到现在的EXCEL表,后面可以与这份课程一起打包给同学们。这是通过长时间累积的数据,价值不菲,希望同学们好好珍惜利用。同学们到时候会发现,通常时候,牛股都是在上一只牛股结束当天或者是后一两天启动,而前一只牛股还没结束时是很难诞生新的牛股的,这也是很多交易型选手在错过了龙头的最佳买点后选择空仓等待的原因。

代表当天没有封板,代表当天封死涨停(颜色代表什么看pdf)

2、第二种方式是通过记录涨停成交金额与炸板成交金额去判断市场的冰点,通常在炸板成交金额大于涨停成交金额或许是炸板数量大于涨停数量后会出现市场冰点,通常出现这个数据后的隔日市场回暖的概率很大,也就是情绪弱转强的时候。大致数据可以看下图。

寻龙诀:龙头战法实战

上图中,代表当天情绪弱转强,代表冰点信号出现。同学们可以看到,当指标出现后,隔日大概率是情绪回暖的。此数据也花了校长比较长的时间积累,每天记录的结果,到时候也是跟着课程一并打包给同学们的,同学们好好珍惜。

3、最后一种就是通过盘面现象去分析市场情绪点,当3连板以上的标的越来越多的时候,于此同时,3进4炸板的标的隔日没有核按钮现象,甚至能够反包,这个时候就是市场情绪逐渐修复走暖的现象。当5板以上的标的自然换手上板后,当天炸板,隔日直接跳空闷杀,这种现象出现的时候,那么市场情绪会出现很快的降温,就算你手上的票板的好好的,风险也很快降临,好板的隔日甚至不会有溢价。当未有过连板或者是未有过大涨幅的同时市场识别度比较高的标的开始跟着短线恐慌情绪一起杀跌的现象出现时,那么这个时候很可能就是冰点,或者就在冰点附近。

以上三种是判断市场情绪的比较好用的方式。判断好了情绪,接下午就是选择标的,这里校长不做杂毛,只做龙头,龙头有很多种,有市场总龙头,如年初这波的东方通信,有分支板块的龙头,如这波行情的康强电子,丰乐种业,湘邮科技,贵州轮胎等,只要是有过板块效应的,板块中的绝对龙头都是交易的对象。

这里千万记住,板块刚启动的时候,龙头还未确立的时候去猜龙头,这种手法虽然短时间能够带来暴利,但是时间拉长,最终还是不能够稳定盈利的。其实细心的同学会发现,只要是板块中确定的绝对龙头,不管在什么时候去上板,打板的资金会非常的多,这也是聪明资金对交易系统的龙头信仰导致。近期典型的例子就是5月28日上板的顺灏股份,因为其是大麻板块的绝对龙头,所以不管他在什么时间点上的板,就算现在市场主线不在这里,当他上板的那一刻依然有许多资金愿意去买单,这就是龙头信仰。且最近行情中,能够持续稳定赚钱的标的,只有龙头能做到。若是绝对龙头,不管你在什么时候去打板,只要这个是确定性龙头,都有获利出局的机会,就算失败了,只要你打的是龙头,回撤也很小,甚至能够小额
获利。典型的例子,校长5月23日参与打板的英洛华,因为其当时早盘是比金力永磁强势的,当天依然有龙头地位,虽然最后栏板巨量,但是隔日还是有冲高获利出局的机会,这就是龙头战法的优势,重点是你能够忍得住手等到龙头确定后再上吗?其实龙头都很安全,不管你是不是绝对主流,只要你是板块龙头,就是有资金会来操作。

仓位分配:

最后的是仓位的分配,校长的手法比较简单,有时候不会每次都一笔满仓干完,除非是非常确定的机会。市场中,在情绪弱转强的途中,市场表现出来的现象是高位消灭完后低位标的开始争夺人气,抓住合适的启动时间点后,1进2,2进3,2进3,3进4如此往上推进入龙头争夺赛。

早期的时候,校长往往喜欢在标的一进二的时候,对看上的标的做一层仓位的试错,理论上比如校长选出5个首板标的,然后有3个符合预期,校长会三个标的都做底仓,然后在其连板的途中不断加仓,直到最后的龙头标的确定,于是就留强去弱,在龙头明朗的时候加到全仓。这样子若是判断错了,底仓已经获利,可以当日T出来,减少心理压力。这个是以前校长小资金做大的一种仓位分配方法。这种手法也在今年做3032的时候直播过,感兴趣的同学可以翻翻之前的复盘记录了解。

寻龙诀:龙头战法实战

上面是分仓狩猎,在目标走势明朗之后,留强去弱,最后满仓持有最强标的。用这种手法时的心态比较稳,因为开仓时不会有太大的风险,满仓时手上已经有获利盘也不会有太大的压力。除了上面那种还有一种是最简单粗暴的,早起赵老哥就是这种手法,就是只做高位确定性龙头,看准后满仓干,隔日出,快进快出。校长这波丰乐种业与金力永磁就是这种手法,由于部分资金在紫光国微里面关着,剩余的资金都是全部打的。

四、交易手法

对于交易的手法,校长一般用三种比较常用的手法:

1、集合买入法

2、打板买入法

3、低吸买入法

(一)下面先说说集合买入法:

集合看上眼的标的一般有两个特点,一个是集合的量能超预期,一个是集合出现明显的抢筹网上顶的现象。这种两种现象出现一般直接集合买入吃肉的概率非常大。

1、首先说说集合量能超预期的现象:

这里可以举一个最典型的也是最近的例子,有研新材5月29日的板,集合量能超预期的表现在集合竞价成交量大于或者等与标的前一天上板的成交量。逻辑是打板资金能够快速的在集合被承接掉,那么开盘后的抛压会非常的轻,标的的阻力相对较小,一旦有资金打就很容易上板。一般这样的现象要求标的开在5给点以上,离涨停价位近,容易上板。这种手法在去年7月份非常好用。当时校长做的西安饮食与西部创业等标的的一进二都是这样的集合模式手法,同学们可以翻阅其去年七月份的数据对比。下图是近期出现的标的。

寻龙诀:龙头战法实战

2、再说说集合抢筹的手法:

这种手法需要在9:20分后有敏锐的洞察力,能够发现20分到25分钟之间的集合竞价中有明显被抢筹的标的,这种现象出现的标的可以直接上。这具体的历史例子比较难举,因为历史的集合竞价现象只能近5天的,不过近几天有个例子,就是宇信科技,这标的在5月28日结合被抢筹,开盘后秒板,隔日随便吃肉出局。

寻龙诀:龙头战法实战

(二)接下去说说打板手法

打板追求的是快,准,狠。选择打板,最重要的是为了板上确认龙头,确认强度。这也是对于龙头战法的一种操作手法。有两种形式:

第一是主升浪中确认龙头后的打板手法

第二是确定性绝对龙头回调后的反弹首板买入确定性的二波机会

主升中的龙头确定板

这种板被称作为龙头确定后的加速板,当天最好是缩量的,并且当天的买入资金的平均成本与板价差得不是很多。这叫做成本优势,既然选择了板上成交,那么别人低吸的成本就不能太低,不然会影响标的的安全性。这种手法也是赵老哥的惯用手法。典型的例子有许多,下面举例。

吴通控股5月15日的缩量加速板。

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去年5月18日宏川智慧的龙头确立后缩量加速板

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包括最近的总龙头金力永磁在5月28日也是模式内的买点,简单地说,就是已经走出来的确定性板块绝对龙头的分歧转一致的加速板,这种隔日能够稳稳的被顶出高溢价来,大资金也方面出货

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当然5月30日标红的蔚蓝生物,也只这样的战法。也是龙头的加速买点。

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这种手法的精髓就在一定得等到其走到绝对龙头的位置,然后当日能够大幅高开,没有低吸机会强势上板,这也是18年欢乐海岸的经典战法。这样的例子还有许多,举不胜举。其实这三个就可以足够说明。

接下来说说绝对龙头走完回调后的大二波参与机会

这个也是要上板才能够确认,典型的就是今年的东方通信的大二波,这个当时校长也是启动就直播了,同学们可以根据相应的日期翻阅前面的复盘看。这样的标的,必须在一波主升的时候是该周期的绝对龙头。能够带动整个市场,带动整个做多情绪的标的。典型的有特力A,贵州燃气,东方通信等

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这种手法,只能够打板确认,而且标的必须第一波是换手堆量上涨的,回调时间要在10个交易日以上,要让人们忘却了之后才行。这就是经典的妖股大二波战法。这种手法盈亏比非常的划算,校长在今年二月中旬东方通信的的启动首板就提示同学们,同学们也吃到了一波大肉。

(三)最后说说低吸手法

这里低吸手法其实是最简单也是最安全的手法,目标也是板块内的绝对龙头,等其停止涨停后的隔日进行低吸。注意是停止涨停后的隔日买点。这里就拿最近的热点板块做例子好了。这里先说说最差的板块轮胎板块,当时的龙头是贵州轮胎,这个虽然是最差的板块,但是龙头也是有低吸获利的机会的。

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操作系统龙头实达集团

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农业龙头丰乐种业

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芯片龙头康强电子

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通过上面的案例,同学们会发现,只要是板块的龙头,低吸是非常的安全的,这也是为什么乔帮主能够通过低吸做大的原因。只要是有过板块联动的,打出4个板以上的高度的板块绝对龙头,这种手法的盈亏比非常的划算,对于强势一点的板块甚至会演变成龙回头与龙二波。

这里,以上的三大类交易手法是校长的独门绝活,甚至可以保持在90%以上的胜率,是能够稳定盈利的三种核心手法。这里校长希望同学们能够反复认真的阅读这篇课程,细细的去品味,这里校长不吹不黑,这篇课程绝对价值连城,随便学会一种手法就能够一招吃遍天,更何况是稳定收益了。其实把一种手法做到了极致就能够稳定收益,资产曲线就会非常的好看。

这里校长祝同学们早日悟道,成为一方游资。

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