【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

2021年10月18日来源:菲儿玩股
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73 5727字

一、以史为鉴,妖股总结

俗话说:射人先射马,擒贼先擒王。这句话很适合应用析市场的格局、预判市场的走势,而这一切的核心就是要找到市场的妖股龙头股

市场的妖股、龙头股是市场参与者关注度最高的核心股,想要在这个市场中以最快的时间获取最大的收益,必定是要参与妖股上涨的行情,才能实现利润最大化。市场上无论是机构参与者、游资、大V、庄家散户,想要参与市场、分析市场行情都要分析妖股、龙头股,这是绕不开的市场核心标的。

2018年年初妖股便层出不穷,例如:贵州燃气、宏川智慧等等以次新为代表的妖股。

而2019年是妖股产生的大年,从年初的东方通信到年底的诚迈科技、星期六,中间出现了如正邦科技、顺灏股份、浙江龙盛、美锦能源、金力永磁、万集科技、九鼎新材、宝鼎科技、漫步者等五倍、六倍甚至十倍的妖股。

2020年顺势延续2019年的行情,走出来的牛股包括:晶方科技、星期六、模塑科技、秀强股份等。

牛市的初期标志是:十倍股遍地都是。2019年虽然不是普涨的大牛市,但每个结构性的板块行情都很强,其中妖股、龙头股都是上涨3倍以上有的甚至10倍以上。这个说的其实不是牛市的标志是十倍股遍地都是,而是市场的赚钱效应足够的情况下,市场上不断的有10倍股、5倍股、3倍股出现,那么就会有资金敢做翻倍股、买入股票敢锁仓等待拉升、敢于重仓买入股票,这是市场大的赚钱效应给到市场参与者足够的信心。

市场很多模式做的人多了,一致性太强,后面很难挣钱。陈旧的模式随着市场的普及和大家认知的提升终究会有失效的时候,很多模式“一看开始是赚钱的,懂的人多了就不赚钱了”,股市的博弈是一场零和游戏。一般的龙头当大家都知道他是龙头的时候,那么他离行情的结束就不远了,而妖股就不一样,恰恰是相反的,当大家都知道他是妖股的时候,反而是行情的开始初期。

市场妖股的存在是市场赚钱效应的一个整体指标,因为市场参与者的比价效应,有妖股的翻倍甚至上涨几倍的故事,市场参与者或游资庄家在拿到一个股筹码之后,去给市场参与者讲故事的时候,市场参与者也会比较容易接受,当出现妖股的时候往往伴随着的市场赚钱效应也是比较好的。

经过总结,历史上超级牛股是天时、地利、人和的产物,是逻辑、市场的时间节点以及介入资金共振的产物。

二、妖股的产生客观规律

1、 妖股是大题材、大板块爆发的产物

妖股的强度取决于题材强度,有大板块启动,板块个股批量涨停,则妖股产生的机会比较大,这是比较简单的概率问题,基数越大,出妖股的概率就越大。

板块启动时有50只个股涨停与启动时仅仅5只个股涨停的板块对比,肯定是前者产生妖股的可能性会更大。

在临近春节前,新冠状病毒越发严重,我们放假的时候让每个人都戴上口罩回家,再经过春节的发酵,疫情愈发严重,就爆发出来疫情板块的行情,疫情推动的细分有:医药、口罩、消毒水、在线办公、在线教育、云计算等。这算是一个超级大板块。

联环药业,凭借身为优势,走出了10连板的妖股记录,断板在11板的位置。

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

秀强股份也是大板块之下的产物,走出了11连板的高度,特斯拉板块已经产生过很多妖股了,前有模塑科技,后有奥特佳、常铝股份。

东方通信也是大板块走出来的妖股,5G建设的这个板块是19年最大的板块,也是走出了非常多的牛股,有东信和平、武汉凡谷、春兴精工、特发信息、南京熊猫、欣天科技等。

所以,想做妖股,板块要先选对,要往大方向选,这两年的雄安板块、猪肉板块、区块链板块、科创板块等都是大板块,有了肥沃的资金土壤,才生长出这么多妖股出来。

2、 妖股是强逻辑+预期差,资金介入,锁仓走强

我们做的很多妖股,本身个股的逻辑很强,资金介入后锁仓,后续拉升抛压减少,很容易走妖。

19年最强的逻辑有:

自主可控、国产替代,这是贸易战的大背景下产生的基于国家战略层面的硬需求,带动了19年的大科技行情。

由供需关系中供给大量减少而需求不变,而产生供给缺口的回补逻辑。如猪肉板块,因为猪瘟导致猪肉的供给急剧下降;江苏爆炸事件导致分散染料供给在短时间急剧减少,从而带动浙江龙盛走妖。

产业从0到1的发展,带来了行业新需求。如19年的大麻合法化带来了大麻产业的需求,19年底国家对转基因种子的审批,逆转了全国人民对转基因的看法。

诚迈科技

诚迈科技的启动是从2019年10月8号开始,出现T字板后,连续顶一字涨停。市场便开始挖掘其内在逻辑,其推动事件是诚迈科技增资统信软件,间接持股深之度45%股权。而深之度开发的深度DEEPIN操作系统是国产操作系统中体验和生态最好的,并且在2019年5月的时候,中国电子集团、deepin、New Start、诚迈科技四家单位发起了统一操作系统(UOS),也就是说,未来谁得统一操作系统,谁得国产操作系统天下,深度DEEPIN也参与在内。虽然竞争对手中国软件类公司是国企,而诚迈科技这类是民营企业,诚迈科技拥有体验最佳的DEEPIN(深度系统)是核心竞争力。国产操作系统最大的预期,是统一操作系统的归属权以及未来国产自由操作系统的全面替代,他的市场空间是巨大的,因此具备较大的想象力,而想象力也决定了其估值空间。

诚迈科技参与深之度的公告在2019年10月初发出的,而当时9月份是科技大牛市,国产替代自主可控是属于当时的市场主流热点,诚迈科技是属于火热的大科技板块中新出现的并且具备较大潜力的个股,因此导致资金一致性锁仓行为,被游资爆炒,从而实现了10倍跨的行情,成就了妖股。

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

3、妖股有强主力抱团运作,不断分歧换手中走强

19年下半年至今,从漫步者到星期六,到模塑科技,到秀强股份,都是资金运作的典范。再往前18年的德新交运也是资金运作的。

很多妖股走出来的时候板块逻辑一直都在,就是迟迟炒作不起来,直到运作资金慢慢的运作走强了之后,这些妖股才走入市场的视野,被大家关注到,借用市场的合力走强,这类个股主要以资金抱团运作为主。

思路类似以前的庄股庄股是庄家建仓拿好筹码之后,然后洗盘拉升、高位出货。资金运作类的思路跟庄股不太一样,运作类的资金会拿筹码后,运作个股时配合盘面的情绪做拉升震荡,重要的是会注意到维护好成交量、与大盘的关系以及与板块的相互关系。

无论是漫步者、星期六,还是晶方科技从行业基本面的角度看都不是最受益的个股,其实还是偏概念一些。包括东方通信也不做5G,基本面的不太正宗但并不影响他走出10倍的行情。

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运作资金典型的就是:上海超短帮、深圳超短帮(各类资金的席位开盘啦软件有标注),但是这都不是最牛的,最牛的是暗庄,是我们看不到席位。我们可以通过运作资金的几个特点来寻找相应的标的。

一般运作走强的票有几个特点:

换手充分,多是实体板,在分歧中走强。运作走强的妖股比较少有加速的,很多个股高位加速容易见顶,反而是分歧中走强才是最强的,这跟很多趋势票“不涨停、涨不停”类似。

成交量居中,妖股的成交量维持在10-20亿是比较适中的,成交量太大了维护资金需要很多,成交量太小了很容易被其他资金抢筹顶板,提前结束生命。就连星期六在走妖的阶段,都是10亿左右的成交额。

大盘以及市场情绪共振。妖股走强基本上都是跟着大盘启动的,或者是跟着盘面的情绪周期启动的,在大盘结束下跌并开始一段新的行情后,跟大盘共振都出来。

有非常强的板块效应,板块联动性比较强,且板块权重个股趋势也很强的比较好,这个板块权重趋势上对比漫步者和立讯精密的关系就可以看出来,板块权重趋势越好的,对妖股就越好。

4、妖股是多维度共振的产物

妖股并非只要基本面,他是一个多维度共振的组合

妖股的产生一定是多维度叠加而生的,缺一不可,逻辑、市场的时间节点、介入资金,这几个维度都一样重要,不用刻意偏执某一点,共振才是确定性。

不同维度可以给妖股带来不同的接力资金,不同维度的资金不断的接力走强,股价不断新高,这是妖股的市场合力。

凡是历史超级牛股,都是共振的,单一条件也可产生小妖股。从多维度共振这个角度,我们可以问一个问题:为什么联环药业走的不如漫步者、星期六呢?

联环药业同是大题材的产物,但是他只有题材这个维度,没有运作资金,所以没有共振成为历史大妖,而是走成了阶段性的小妖,联环药业和19年初的银星能源一样的,类似的市场环境、类似的大盘阶段性启动位置、类似的身为优势。

三、妖股对市场的意义:示范效应

妖股的示范效应是赚钱效应的来源,市场最强的力量是跟风,理解跟风者的思路就是理解市场赚钱的思路,所以这里跟大家聊聊妖股的示范效应。

模仿是人类的本能,当我看到我的偶像穿什么衣服、用什么手机、甚至是那种颜色的口红,我就会跟风种草,等到合适的机会买入。当然,这个合适的机会指的是:我有钱的时候。

在股市里,模仿的本能也是很强烈的,而妖股给市场最强的赚钱效应的示范,妖股出现之后的好几个月,甚至半年一年都会有示范效应。

比如:东方通信开启了10倍空间,而他带领的趋势+超短的结合。

比如:漫步者、星期六就是典型的运作资金,不断分歧上行,进而带动了题材,后来的模塑也是模仿这种走法,运作分歧走强,直到晶方科技也是类似的运作思路。都是资金运作的典范。

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星期六VS秀强股份,示范效应明显

两者首板的启动时间都是大盘的启动时间,星期六首板启动的时候是2019年12月13号,大盘当日收大阳线,是因为盘中有消息称我国跟美国关于贸易Z第一阶段的谈判已达成一致,当天晚上新闻发布会确定这个利好,大盘收大阳线。

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

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秀强股份首板启动的时间就是今年开年时候大盘暴跌的第二天,20年2月3日,大盘接近跌停,盘面3000多只个股暴跌,第二天国家队通过逆回购和MLF放水注入流动性,2月4日大盘启动上涨趋势,秀强股份涨停,秀强股份启动的第一天跟大盘一起启动,跟星期六启动的第一天一样,后面慢慢的领先身位的票都挂了,秀强走出来了。

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

星期六对秀强股份的示范效应不仅在启动的时间上与大盘是共振的,两者的流通市值大小也差不多,流通盘20亿左右,两者都是属于低价股、且走妖后分时走势都差不多。既然星期六都做了这么好的示范效应了,秀强股份的学习能力也是棒棒哒,成功走妖。

可以多举几个例子,历史的超牛牛股都是跟大盘共振启动的。把几个妖股的启动点对应到大盘的启动点,就可以发现,能走出来的超级大妖股的启动点跟大盘启动点是一致的。

如图:

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

2019.8.15 九鼎新材启动

2019.10.08 诚迈科技启动

2019.12.04 漫步者启动

2019.12.13 星期六启动

2002.02.04 秀强股份启动

这些妖股都是启动在大盘波段的启动点,时间上是类似的。

四、妖股的买点比较经典的有四种

妖股的是能够让不同模式参与的,让不同模式的人赚钱才有渊源不断的接力资金。妖股的的买入上车比较重要,至于卖出可以根据自己的模式和预期来,我们重点来讲下妖股的买点。

妖股的买点也是多维度的,从不同的角度可以找到不同的买点,总结下来有以下几个角度:

1、大板块题材爆发买点

大板块题材爆发的买点是90%短线选手选择的买点,在盘后或者周末突发消息的时候,市场的参与者都关注到这个板块要炒作,市场上有很多人会整理股池,可预知的明天开盘会有多个涨停,这种情况下优先选择身为票。

身位板就是从市场已涨停的票中选择相关联的个股买入。如疫情相关医药防护板块爆发的时候,联环药业就是一个身为票,很多短线选手会选择买这个,并且行情走两天后,联环药业还是有分歧买点,春节前1月23号是一个买点,春节后2月4号还是有一个买点,但是买的仓位要随着股价的上涨逐渐降低。

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

2、市场逆势买点

市场冰点买逆势的票,当市场大跌的时候,市场短线选手基本大面的时候,走出来强势的个股可以多看一眼。冰点能逆势走强涨停的妖股,是妖股的一个逆势买点。

漫步者在12月4日就是逆势走强的买点,当时整个无线耳机板块的行情还没走完,当天大盘氛围比较差,因为美股大跌,A股都担心会不会跟跌,全天最高的高度票只有2连板,而漫步者作为一个资金运作股,逆势走强涨停,这是漫步者逆势大盘的买点。

【菲儿玩股】妖股产生的规律和买点

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3、逻辑预期差买点

逻辑预期差的意思是,这个个股的逻辑很强、很硬核,但是很多人还不知道或者理解不了。这个预期差就是这个强逻辑从很大家都不知道到大家都知道的过程。

诚迈科技就属于这种逻辑预期差,很多人不了解操作系统对于国产自主可控的意义,我国的系统大家用的基本是用微软的WINDOWS以及苹果的MAC OS,但是在自主可控的背景下,微软的系统未来被国产替代,先是党政军领域操作系统的国产替代,而未来会延伸至民用操作系统都会被替代,我国人口众多,这个需求空间是巨大的,但是很多人只是把诚迈科技和深之度的合作理解为一个简单的并购案,并没有理解到实质性的意义,在这个逻辑被普及到市场的参与者真正认知之前,股价在100以下的时候,才是最佳买入机会。

4、逻辑挖掘买点

一个大板块爆发的时候,鱼龙混杂,什么票都来蹭个概念,拉个板。那么在板块刚爆发的时候,我们可以第一时间挖掘出这个板块最正宗的个股,这种一般是通过产业链挖掘找到的。

疫情爆发后的医药防护行情,市场短线情绪资金把联环药业、鲁抗医药顶一字之后,资金去挖掘了需求最直接的口罩概念股,当大家都在炒作振德医疗、奥美医疗这些口罩生产商的时候,口罩的上游熔喷无纺布供应商被挖掘出来了,这时候欣龙控股、泰达股份、道恩股份有大把的买入机会。

手把手教你抓妖股

看了核心的理论知识,也学习了妖股的技巧,最怕大家使用不上,所以这里手把手教大家一些捉妖技巧,通过以下几个步骤就可以轻松找到妖股:

第一步:挑选大板块判断题材强度,当开盘啦app的板块强度指标大于10000时,板块涨停板数量大于多少20只个股时,这个板块可能成为大板块,就需要梳理思考板块逻辑和个股逻辑。

第二步:妖股启动初期的流通盘大小多是30亿以下的,当日有的预期差比较大的妖股流通市值的要求可以放松点到50亿以内,从梳理的个股中筛选出流通盘大小符合的,再去思考个股。

第三步:再从这些标的里面去思考个股基本面如何,个股的预期差的大小。

第四部:寻找潜在妖股合适的买点,这里就是结合自己的模式买入,可以低吸、半路、打板确认,但是不要买在加速缩量板或者加速顶一字的顶板位置,买在加速缩量板或者加速顶一字的位置容易吃面。

简单的四个步骤,加上上述核心理论知识的理解运用,可以帮助你们快速找到妖股。

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