钱坤投资:江山代有题材出 各领风骚几个月

2021年9月27日来源:钱坤投资
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大盘分析

指数的走势就跟今天的市场表现是一致的,用四个字形容就是——扑朔迷离。本来一度有翻红反弹的苗头,而下午券商的全线跳水直接扼杀了这种苗头,接下来的指数的方向和点位也是难以预测的。

今天的指数跟上周一样的失真,跌幅不到-1%,但却早已是百股跌停收盘后更是接近两百家跌停。国庆之前对于指数没有过多的期待,也不要被这种窄幅的震荡所迷惑。

资金流向

两市成交额13657亿,放量下跌,除了跑路撤退连滚带爬我想不出第二种可能性,说“解放”进场增援你信吗?早就腾笼换鸟早就没什么解放军资金了,今天的下跌意味着本来还在死守的不肯割肉的资金都扛不住了,接下来只要不是缩量阴跌都是万幸,如果接下来放量则底部能早点来,如果接下来缩量就要看是横盘还是阴跌了,横盘还有希望,阴跌则如阴雨绵绵。

资金风格方面,今天包括这段时间最大的事件就是宣告了资源与能源两大主线的结束,有本身位置过高也有外部利空的因素。接下来最大的重点在于市场会选择哪种风格来发起反弹,就像反攻一样,是声势浩大的反攻还是小打小闹的光打雷不下雨对于中期的走势来说区别是很大的。

板块热点:连卡位都没有,锂电池和能源一起死给你看:

1、两大主线:无论是锂电池还是能源,两个字——“通杀”。谁都想不到会是这种一荣俱荣一损俱损的结果,不存在卡位,限产限电的高压之下,无论是资源还是能源都别想开工,没有产能就不用讨论业绩了。

这些基本面的逻辑怎么解释都可以也确实说得通,但最主要的还是:位置实在太高了,获利盘实在太多了,市场的资金实在太扎堆了,之前怎么抱团的现在就怎么踩踏,谁不跑谁就继续买单,就跟之前的白酒一样,这一天总要到来的,这一天已经来了。

接下来关注两个要点:一是本来大部分的票就都是裸泳,退潮后都会从哪来回哪去,但这种时候好公司还是会穿越走出来。二是随着能源和锂电池成了双废,“主线风格”会不会告一段落甚至成为一段时间的历史,要知道今年是题材效应极强的一年,并不是每年都是这样的。

2、其它:今天表现最强的是白酒,也提高了大家对于其它消费类板块的预期。涨的原因有这些:

(1)依然是跷跷板效应里高低位切换的心理

(2)譬如白酒已经出现了较长的企稳,且反抽的次数越来越频繁代表资金持续进入,这也是最近我从看空变更为中性偏多的主要原因。

(3)无论还是白酒还是其它消费,实在是跌的够久了也够多了,就算行业逻辑发生改变,也罪不至死不该跌的这么惨,很大原因就是今年的市场风格所致。

(4)市场对于过节前以及双十一的消费预期。

这里提醒一下,其实已经是明牌了,有些票也反弹的不少了,轻易的追高还是很危险的。

后市展望

堪称股灾的日子,结束的这一天总是要来的,就算知道也未必能躲掉,挨刀是真的疼,甚至半条命都没了。“江山才有题材出,各领风骚几个月”,这就是今年的主线风格,大部分人的无奈早就少部分人的狂欢。

一年一风格,今年就是这种主线风格。明年会是什么样子谁也不知道,我唯一相信的是:市场一切风格与题材变化的本质就是位置与高低位切换,然后换个不同的故事,或者用着一年一种的手法来反复炒作。是能源有好吗?是锂电池有多好吗?是白酒真的不好吗?是位置,是资金抱团与资金不再抱团开始踩踏散去的演变过程。

人无前日好,花无百日红,股市有它自身的演变规律,想要穿过市场的迷雾确实很难想要不犯错也很难,但今天这种大跌,还有这些主线的开始陨落,我并不觉得是末日,相反,没有永恒的东西,之前是大树底下寸草不生,现在大树倒了也不是坏事。新的东西已经在路上了,让我们拭目以待。“大人,时代又变了,你准备好了吗”

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