券商最新研报荐股(9月19日-9月23日)

2021年9月26日
评论
26 2118字

申港证券

000001  平安银行

研究日期:2021-09-22

最新评级:买入

首次关注原因:自2016年12月公司战略向零售转型,零售金融营业收入占全部营收比重持续提升。其中,除2020年受疫情影响外,公司ROE和ROA基本企稳,公司营收增速和归母净利润增速呈现上升趋势。具体来看,零售方面,公司全力发展“基础零售、私行财富、消费金融”3 大业务模块。此外,对公业务方面,公司凭借打造“数字口袋+数字财资+开放银行”客户平台以及与集团积极联动打造生态化综合金融,为客户提供个性化服务,提升对公客户粘性。

天风证券

002901  大博医疗

研究日期:2021-09-23

最新评级:买入

首次关注原因:公司是国内骨科植入行业产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一。骨科植入物市场空间广阔,进口替代趋势下国产企业迅速崛起。据悉,国内创伤类产品 2019 年约 92 亿元,2019-2024 年CAGR 为 13%。2019 年公司在国内创伤类植入耗材的市场份额为7.79%,在国产品牌中排名第一,在全品牌中排名第三。此外,公司积极参与集中带量采购,创伤、关节集采顺利中标有望巩固领先地位。

601567  三星医疗

研究日期:2021-09-23

最新评级:买入

首次关注原因:公司 2015 年收购宁波明州医院,开始战略转型进入医疗服务领域,2017 年收购浙江明州康复医院,2020 年公司整体医疗服务收入为13.8 亿元(其中明州医院营收已超过 10 亿元),目前公司已公告,计划以5.16亿元收购杭州明州康复和南昌明州康复两家康复医院分别为84%/85%的股权,进一步提升公司在康复领域的战略性布局。未来公司将持续聚焦康复拓展,立足打造“综合+专科”医疗体系,构建“院前(体检)-院中(综合医院)-院后(康复、护理)”完整产业链条。

民生证券

603697  有友食品

研究日期:2021-09-21

最新评级:推荐

首次关注原因:公司在上半年渠道变革背景下,收入保持较快增长,利润基本持平,已跑赢诸多同业企业。2021H1 泡椒凤爪实现收入 4.87 亿元,占比80%,其余产品合计占比 20%,形成泡椒凤爪大单品+其他产品协同发展的产品模式。在2020年休闲卤制品1235亿元市场中,有友在泡卤凤爪这一细分领域独占鳌头,为市场惟一9亿规模以上品牌,与1-2亿规模二线品牌形成断层差距。受益于公司深厚的产品及渠道实力,品类及口味扩张带来的量增空间,有望推动公司市占率进一步提升。

国盛证券

002153  石基信息

研究日期:2021-09-21

最新评级:买入

首次关注原因:1.随着全球酒店业精细化管理需求日益提升,酒店管理系统的模块功能不断拓展,而传统 IT 底层架构难以进行有效支持,相较而言,云技术具备灵活度高、协同性强、数据管理更便捷等突出优点。据统计,截至2019年底,部分酒店系统上云比例已达到30%及以上,准备上云的新增迁移比例也超过20%;2.考虑整体技术投入及云渗透率,我们预计,酒店云信息系统市场规模有望在未来 3-5年突破140亿美元,其中云PMS作为酒店信息系统的核心,对应市场空间或达到20亿美元。而目前,公司已成为全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。

国海证券

603885  吉祥航空

研究日期:2021-09-22

最新评级:买入

首次关注原因:公司是中国首批成立的民营航司之一,采用“全服务(吉祥)+低成本(九元)”的双品牌运营模式对航空市场进行全赛道布局。其中吉祥航空作为全服务品牌,在上海主基地深耕多年,致力于以最具性价比模式运营,与三大航在全服务赛道差异化竞争。九元航空则为典型的低成本航空,立足广州,积极开拓下沉大众航空需求市场。此外,公司在一二类核心机场拥有数量可观的优质时刻,自身航线结构较为优质。根据民航局2021夏秋时刻表,吉祥在一二类机场间往返的航班占公司总航班量比例达70%。一二类机场客流繁忙、航线品质佳,将带动公司整体收益水平提升。

东方证券

600039  四川路桥

研究日期:2021-09-20

最新评级:买入

首次关注原因:虽然公司在省内公路市占率逐年提高,但我们测算,目前依然仅有32% 左右。公司为集团旗下核心的基建施工平台,获取其施工订单将有较大优势。集团的资源有望助力公司大幅提升市占率。在2021年财务预算报告中,公司预计新增今年订单 1000亿元,实现收入 750 亿元,实现利润总额 58 亿元。2021H1,公司收入和归母净利润分别为 325/25.2亿元,YoY+64%/155%。我们预计,今年业绩有望超预期。

300319  麦捷科技

研究日期:2021-09-23

最新评级:买入

首次关注原因:公司成立于2001年,专注于电感及射频元器件,以一体成型电感、射频滤波器为代表的一众拳头产品目前已成为国内行业标杆,客户包括 A客户、H客户、中兴、小米等主流企业。公司于 21年募投 13.4亿元扩充高端一体成型电感、射频滤波器等先进产能,未来公司将受益于:1.需求端,5G、汽车电子等下游应用推动被动元件和射频器件行业高景气;2.供给端,国产替代加速前行。公司有望凭借深厚的技术积淀和不断扩充的产能储备卡位需求爆发窗口以及射频国产替代窗口,业绩迎来向上拐点。

778股票学习网(https://gupiao778.com)提醒您:股市有风险,投资需谨慎!
匿名

发表评论

匿名网友