券商最新研报荐股(8月31日-9月2日)

2021年9月5日
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首创证券

603877 太平鸟

研究日期:2021年8月31日

最新评级:买入

首次关注原因:上半年,公司各品牌通过差异化风格实现优势互补,通过联名及设计师合作挖掘“国潮”新元素,加深品牌内涵。其中太平鸟女装与原创设计品牌 SHUSHU/TONG 合作系列在天猫上新当天销售破千万,主推连衣裙全网商品排名第一。公司加码潮流、运动领域,孵化的意大利街头滑板潮牌“CP”增长势头良好,值得期待。

002078 太阳纸业

研究日期:2021年8月31日

最新评级:买入

首次关注原因:截至 8 月 31 日,双胶纸/铜版纸/箱板纸市场均价分别为 5400/5600/5000 元/吨 ,同 比 -0.92%/+2.13%/+25.79%,环 比 7 月 末 则 分 别 -1.82%/-3.45%/-1.38%。然而我们认为,随着 9月份学生开学催化行业旺季到来,需求端有望回暖支撑文化纸价格复苏,因此预期下半年公司经营表现有望延续高增趋势。

山西证券

600926 杭州银行

研究日期:2021年8月31日

最新评级:增持

首次关注原因:贷款投放中浙江地区占比 70.48%,贷款投向行业分布基本稳定,上半年水利、批发零售行业占比提升,房地产贷款余额及占总贷款比例同比均下降,地方融资平台贷款余额占比较小(0.19%),且规模压缩,整体风险可控。6 月末公司不良贷款率 0.98%,较年末下降 0.09个百分点,下降到1%以下。拨备覆盖率530.43%,较年末上升60.89个百分点,居上市银行首位,风险资产压力较小。

民生证券

688169 石头科技

研究日期:2021年8月31日

最新评级:推荐

首次关注原因:公司 2021H1海外渠道建设逐步收效,境外收入实现同比+124.14%;但是,Q2 受海港运输周期不畅影响,公司收入与业绩分别仅同比+6.09% 与+0.54%,深圳盐田港封港致存货较 2020 年末增长+39.94%至5.33亿元,推测部分收入或延后至Q3确认。随公司采取分散发货地等措施,海运压力有望得到缓解,下半年收入弹性有望恢复。

华西证券

002049 紫光国微

研究日期:2021年8月31日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是智能安全芯片、特种集成电路、FPGA三大赛道龙头企业。随着银行卡迎来十年换卡周期和国产化率的快速提升以及安全芯片在各行业的全面渗透和公司新业务的全面布局,我们预计公司安全芯片将迎来收入和毛利快速提升的良好机遇。在特种集成电路业务领域由于公司产品在特种集成电路领域技术优势大产品覆盖面广,将持续受益于特种芯片行业高景气度。

300840 酷特智能

研究日期:2021年9月1日

最新评级:增持

首次关注原因:我们分析,公司在个性化定制方面具备较强的壁垒,特别是智能版型数据库、智能剪裁等制造体系具备领先优势,上市后有望迎来终端加速推广。未来的成长空间在于:1.短期来看,公司自主品牌-红领品牌加盟商开店加速,今年计划新开 200 家、上半年已经完成了 26 余家,下半年公司将助力加盟商运营,随着新店爬坡、店效有望逐步释放贡献收入快速增长;2.中期来看,随着公司募投项目投产,产能逐步释放将贡献业绩增长;3.长期来看,高毛利的C端业务及基于智能制造的咨询业务增速更高、有望带动净利率提升。

国元证券

605108 同庆楼

研究日期:2021年8月31日

最新评级:买入

首次关注原因:公司作为以徽菜为特色的中华老字号餐饮品牌,定位大众餐饮,深挖“一站式”宴会服务需求,探索酒店+宾馆新模式,凭借统一、标准化的管理,以及中央厨房为核心的供应链模式,助力门店快速复制性并保持较高盈利水平,此外食品业务有望贡献新看点。

688598 金博股份

研究日期:2021年9月1日

最新评级:买入

首次关注原因:在当前碳中和政策加持下,光伏行业景气度正高,全球光伏新增装机量有望持续上升,2021 至 2023 年全球新增光伏装机有望达到约665GW,推动单晶炉需求量不断提升。同时伴随着光伏热场尺寸不断提升,碳基复合材料成本优势逐渐显现,渗透率有望持续提升,根据我们估算光伏热场碳基复合材料市场需求有望在 2023 年达到约50亿元,相比2020年增长约118%。

国海证券

002120 韵达股份

研究日期:2021年8月31日

最新评级:增持

首次关注原因:价格战的初衷是企业通过低价抢占市场份额,通过更大的规模换取更强的规模效应与更低的成本,以在未来完成更多的利润。从浙七条到七部门联合发文保障快递小哥权益,监管政策确立行业政策底部,价格战节奏放缓。但2021年行业供需缺口仍然存在(根据资本开支测算,供给侧增量329亿票,但全年需求增量按30%计算约250亿票),企业还存在天然的内部竞争压力。但不论行业格局如何变化,成本效率依然是决定快递企业竞争力的核心因素,韵达作为成本效率领先的快递企业,能够在行业格局改善的道路中积蓄力量、厚积薄发。

600765 中航重机

研究日期:2021年9月1日

最新评级:买入

首次关注原因:公司主要经营锻铸件、液压件和散热器等业务,凭借技术优势获得核心竞争力,坚持强军首责,突出主业,紧跟国内航空业发展的节奏,研制的产品几乎覆盖国内所有飞机、发动机型号,目前军工行业处于高景气状态,型号放量带来广阔需求。公司同时为国外航空企业提供配套服务,新冠疫情高峰过后国外航空产业逐渐恢复,该项业务有望得到增长。公司是国产大飞机 C919 锻件核心供应商,随着飞机取证和量产节点将至,未来成长空间有望进一步打开。

广发证券

688050 爱博医疗

研究日期:2021年8月31日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是国内首家研发出高端人工晶状体的眼科公司,研发实力及产品临床审批能力均处于业内领先地位。公司专注于中高端人工晶状体业务,在材料和光学设计等方面均奋力追赶国际一线品牌。集采中标对公司人工晶状体价格端影响较小,集采开始逐步执行落地后人工晶状体将进一步放量。

方正证券

688312 燕麦科技

研究日期:2021年9月1日

最新评级:强烈推荐

首次关注原因:公司长期致力于 FPC领域测试设备的研发、设计和生产和销售,通过多年的积累,已成为多家全球领先的 FPC企业的供应商,为 FPC测试领先品牌。目前公司产品包括自动化测试设备、测试治具及配件,其中自动化测试设备业务系公司最主要收入和利润来源,2018-2020年自动化测试设备分别实现收入 2.16/2.24/3 亿元,分别占全年营收的 88.75%/82.58%/85.51%。由于公司产品为高度定制化的非标产品,除2017年的短暂波动外,公司毛利率维持在60%的高位。2020年,公司积极拓展智能穿戴和5G射频检测市场,实现营收3.5亿元,同比增长29.36%。

000615 奥园美谷

研究日期:2021年9月1日

最新评级:推荐

首次关注原因:2021 年 7 月,公司成功推出富勒烯冷敷贴、胶原蛋白冻干粉、纳米载药冷敷贴三款医美新品,有望打“妆”+“械”+“药”字号系列产品矩阵。代理业务方面,公司与中国产后恢复行业领导者美丽妈妈、全球激光巨头赛诺秀合作开展MonalisaTouch蒙娜丽莎之吻私密激光等产品独家代理。公司与韩国KD Medical 签署战略合作协议,共同组建成立合资公司,由合资公司独家代理KDM 产品。

东莞证券

688561奇安信-U

研究日期:2021年8月31日

最新评级:推荐

首次关注原因:公司在技术研发、产品、渠道等方面的核心竞争优势不断强化,近年营业收入高速增长,市场份额持续上升。随着行业需求的持续扩容,以及公司自身产品线渐趋完善、研发平台逐步投入使用、费用管控能力不断提升,公司有望逐步进入收获期。

德邦证券

603893  瑞芯微

研究日期:2021年9月1日

最新评级:买入

首次关注原因:公司从复读机、MP3/MP4领域做起,拥有二十余年丰富的SoC设计经验。近年来公司把握AIoT领域飞速发展的市场机遇,积极布局AIoT各细分市场,产品涵盖智慧商业显示、智慧金融零售、智能安防、云计算及云终端、智慧工业设备等场景,积累了丰富的技术开发和产品经验。公司近两年来收入规模持续增长,产品结构不断优化,高性能芯片型号占比提升,带动盈利能力增强。

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