券商最新研报荐股(7月20日~7月23日)

2021年7月25日
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中信证券

300775 三角防务

研究日期:2021年7月21日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是我国航空大型锻件核心供应商,产品应用于新一代战斗机、运输机及直升机中。充分受益军队现代化建设加速,在国防战略转型下进行“补偿式”发展,锻件市场快速扩容。公司在大型锻件领域设备技术工艺等方面优势明显,并持续拓展下游机加工、特种工艺等盈利水平更强环节,产品价值量不断提升;此外还积极布局“航发盘类件+民用大飞机结构件”,市场空间进一步打开。

国元证券

688078 龙软科技

研究日期:2021年7月21日

最新评级:买入

首次关注原因:公司主要业务是以自主研发的LongRuan GIS平台为基础,利用云计算、大数据、物联网等技术,为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。2017-2020 年,公司营业收入CAGR为22.59%,扣非归母净利润 CAGR 为 29.69%。 2020 年,公司实现营业收入1.98 亿元,实现扣非归母净利润0.50 亿元。今年3月,公司发布限制性股票激励计划草案,给出较高的业绩考核目标,对未来成长充满信心。

东吴证券

002203 海亮股份

研究日期:2021年7月21日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是中国铜管生产企业龙头以及中国最大的铜管出口商。2020年中国铜管材产量共 205万吨,同比下降 4.21%,2019年全国铜管前六大企业产量占比超过64%。自2019年起,铜管加工费开始普遍大幅下跌,同时电解铜价格在2020年4月起大幅上涨,铜管加工行业面临收入和成本端双重压力,普遍亏损。根据 Mysteel 统计数据,大规 模铜管企业的产能利用率要远高于小规模企业,推动行业整合,我们预计未来行业集中度上升。

中泰证券

300833 浩洋股份

研究日期:2021年7月20日

最新评级:增持

首次关注原因:1.公司前身为浩洋有限,成立于2005年,通过并购智构桁架、法国雅顿等优质公司,持续拓宽业务板块,增强自身在海内外市场的品牌知名度,并逐步成为国内舞台灯光设备龙头企业;2.受新冠疫情影响,公司2020年业绩有所下滑,但长期来看公司业绩呈增长趋势。2020年,公司实现营业收入4.00亿元,同比下降52.70%;实现归母净利润 8812.66万元,同比下降 59.13%。但随着疫苗全球推进疫情得到有效控制,娱乐演出活动将相继恢复,带动相关舞台灯光设备需求,我们预计公司业绩有望迎来拐点。

国信证券

002919 名臣健康

研究日期:2021年7月20日

最新评级:增持

首次关注原因:1.公司两家游戏子公司已上线游戏《百龙霸业》、《王者国度》,它们尚处于生命周期(18-24个月)内,有助标的公司2020至2021年预测营业收入及利润的实现;2.杭州雷焰储备游戏《我的战盟》与已上线的爆款游戏《百龙霸业》运营模式相同,海南华多在研产品MMORPG手游项目系现有爆款游戏《王者国度》的迭代产品,《王者国度》及《百龙 霸业》的研发及运营经验对拟上线的游戏提供借鉴;3.两家游戏子公司团队核心成员均拥有 8年以上的游戏行业经验,核心团队成员相对稳定。

华安证券

300477 合纵科技

研究日期:2021年7月20日

最新评级:买入

首次关注原因:电力设备领域,公司布局智能电网、充电桩、物联网等热门概念,亮点频现;锂电材料领域,磷酸铁扩产项目正稳步推进,产能持续优化放量,产品市场空间广阔、市场需求旺盛。同时,由于全球新能源行业景气度提升,锂电材料市场的长期紧平衡状态支撑价格稳步上涨,公司锂电材料产品有望实现量价齐升。

国联证券

300738 奥飞数据

研究日期:2021年7月22日

最新评级:买入

首次关注原因:公司大部分机房布局京津冀、长三角、粤港澳,布局广西北部湾和海南自贸区。2020 年底可用机柜达到 1.6 万架,同比增长 122%,确定性项目储备项目超过 5万架。2021年将启动或交付广州南沙一期、阿里二期、廊坊讯云扩容、廊坊固安一期共 1.77万个机柜建设计划,进一步快速提升可用机柜规模。2021 年不超过 6.35 亿元可转债募资发行项目已通过交易所审核。

300379 东方通

研究日期:2021年7月20日

最新评级:买入

首次关注原因:公司作为国产中间件龙头经过20多年的发展,市场空间虽然高达数十亿,但是过去由于国际巨头主导整个中间件市场,虽耕耘多年但市场份额仍然不足 6%。据《鲲鹏计算产业发展白皮书》预测截止到2023年国内中间件市场空间约13.6亿美金,未来5年 CAGR为15.73%。2020年公司信创业务从党政向其他行业加速推广,受益于信创政策持续落地,政府、运营商、金融、交通等行业国产替代进程加速,我们测算公司在中间件市场有望在未来3年取得年均70%以上增速。

华泰证券

002701 奥瑞金

研究日期:2021年7月20日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是我国金属包装领域龙头,我们认为金属包装主业边际向好态势明显,二片罐行业供需向好,龙头盈利能力有望改善,三片罐核心客户红牛纠纷影响趋于常态化,红牛销售修复叠加食品罐发展带动三片罐稳增长。同时,我们认为,公司具备包装行业全产业链服务能力,在新兴品牌快速崛起阶段,包装一体化服务有望加速发展,在食饮行业中复制“申洲国际”成长路径。

603659 璞泰来

研究日期:2021年7月21日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是以负极、涂覆隔膜、设备为主业的锂电平台公司,其中负极材料是业绩占比最高、市场关注度最高的业务板块。市场此前担心负极产能扩张太快,导致产品降价,行业格局不好,我们认为负极材料实际有效产能受石墨化制约,而石墨化紧缺局面将至少维持到22H1。公司在高端市场技术领先,一体化布局领先将助力其抢占中低端市场份额。

德邦证券

002555 三七互娱

研究日期:2021年7月20日

最新评级:买入

首次关注原因:公司 2019年 ARPG品类市场份额大幅提升,市场占有率提升主要依赖于领先流量运营模式形成的高产品盈利能力,而商业模式形成的优势难以复制,公司 2020 年在 ARPG 品类中优势得以延续,产品仍占据市场头部地位。另一方面,公司于 ARPG 品类中积累的经验可充分支持公司基于 IP 快速迭代 ARPG 产品,从而推动公司 ARPG 品类从传奇&奇迹基本盘向更多元的风格突破,巩固公司于该品类中领先地位。至2020年,公司手游国内市占率达行业第三名。

002258 利尔化学

研究日期:2021年7月20日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是草铵膦与氯代吡啶类除草剂双龙头企业。其中,全球草铵膦产能从 2011 年的 0.48 万吨增长至 2020 年的 4.75 万吨,CAGR 达29.0%。全球草铵膦产能集中度较高,CR4达83%,随着国内企业继续有序扩产和巴斯夫宣布将于2022年前关闭其部分生产基地,国内草铵膦的产能占比有望进一步提升。

华西证券

300049 福瑞股份

研究日期:2021年7月20日

最新评级:买入

首次关注原因:2021年,公司各项业务都有望迎来拐点:自有药品复方鳖甲软肝片院外市场销售随着公司销售资源和激励考核持续向药品零售渠道倾斜,有望继续保持高速增长,毛利率继续显著大幅提升,驱动公司自有药品板块收入和利润保持快速增长(利润增速显著超过收入增长);随着美国疫情影响的消除,Fibroscan销售2022年有望重拾较快增长;儿科医疗服务也找到可落地的盈利模式,2020 年 7 月成都高新儿童卓越门诊部正式运营,当年就实现盈利,未来有望在成都及重庆、浙江等多地复制扩张,医疗服务板块开始逐步扭亏为盈、贡献业绩。

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