券商最新研报荐股(7月13日~7月15日)

2021年7月18日
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民生证券

601615  明阳智能

研究日期:2021年7月13日

最新评级:推荐

首次关注原因:公司上半年尤其是二季度实现了较快的业绩增长,主要原因包括:1.公司风机对外销售规模同比提升,使得风机销售收入有较大增长;2.公司 2021H1持有电站权益并网装机容量增加,发电收入同比增长。从规模看,公司风机整机业务位于国内前列,2020 年对外销售容量5.66GW,根据 BNEF,公司 2020 年国内风机新增吊装排名第三,占2020年国内市场份额10%。公司在手订单充足,2021Q1末在手订单15.77GW,创历史新高,奠定未来业绩高增基础。

华泰证券

002881  美格智能

研究日期:2021年7月13日

最新评级:增持

首次关注原因:华为鸿蒙2.0的发布强调了其低时延、轻结构、高安全等特性,将成为万物互联网时代下极具竞争力的操作系统,为物联网连接数的快速增加以及产业生态的快速形成助力。同时,当前处于5G规模商用的初期,物联网有望加速发展,行业渗透率快速提升,对于通信模组的需求有望持续增加。美格智能以智能模组为核心竞争力产品,且公司自 2014 年便进入华为终端供应商体系,形成了密切的合作关系,我们认为公司车规模模组、智能车载解决方案以及FWA终端产品有望受益,助力其实现高速成长。

601016  节能风电

研究日期:2021年7月13日

最新评级:增持

首次关注原因:2021Q1 公司发电量/上网电量同比+52%/+53%,其中甘肃/青海/河北电量增幅领先;Q2公司风电电量仍保持较好增长,主要得益于:1)装机规模同比上升,20年末风电未并网装机 84.5万千瓦陆续并网,占年末并网的 27%;2)部分区域风资源同比更优,且弃风限电趋势减缓。因高电价区域上网电量占比上升,2021Q1公司平均电价为 0.48元/千瓦时,同比+0.01 元/千瓦时。其中四川/湖北/湖南/其他平均电价在 0.6 元/千瓦时左右,电量占比合计13%,同比上升9pct。若该趋势延续至下半年,则2021年公司平均上网电价或将好于我们的预测(同比下降2.5%)。

000733  振华科技

研究日期:2021年7月14日

最新评级:买入

首次关注原因:公司发布业绩预增公告:1.预计2021年上半年实现归母净利润4.71亿元~5.18亿元,同比增长100%至120%;2.预计2021年上半年实现扣非净利润4.49 亿元~4.96 亿元,同比增长 133% 至 157%。公司是国内宽领域平台型军用电子龙头,未来有望充分受益于下游需求放量,我们维持盈利预测,预计公司 21-23 年实现归母净利润 10.49/14.53/18.76 亿元,对应 PE 分别为33/24/19倍。

603517  绝味食品

研究日期:2021年7月15日

最新评级:买入

开源证券

600567  山鹰国际

研究日期:2021年7月14日

最新评级:买入

首次关注原因:公司纵向推进产业链一体化,实现了产品多元布局,目前实现了造纸、包装、再生纤维三项业务协同发展。外废令实施驱动行业格局向好,公司凭借成本优势,伴随旺季下游需求提升,有望获得更优盈利弹性。我们预测公司 2021-2023 年归母净利润为 20.12/23.76/26.67亿元,对应 EPS分别为 0.44/0.51/0.58元,当前股价对应 PE为 7.8/6.6/5.9倍。

300014  亿纬锂能

研究日期:2021年7月15日

最新评级:买入

华西证券

000048  京基智农

研究日期:2021年7月13日

最新评级:买入

首次关注原因:公司创立于 1979 年,是京基集团旗下上市公司,前身为深圳市养鸡公司。1994 年 11 月在深交所挂牌上市,成为中国首家农牧上市企业。历经 42年的稳健发展,京基智农已成为一家拥有现代农业、房地产、金融投资等多元业务的现代化农牧企业。2011-2020年,公司营业收入从 13.30 亿元稳步提升至 40.72 亿元,年复合增速 13.24%;归母净利润略有波动,但整体仍呈现上行态势,从 4.83 亿元提升至8.67亿元,年复合增速6.71%。

600705  中航产融

研究日期:2021年7月13日

最新评级:增持

首次关注原因:公司第一大股东为航空工业集团,集团及下属单位合计持有公司47.05% 的股份。中航产融的综合金融业务主要通过下属子公司开展。公司产业投资还将在满足集团“碳中和”能源综合管理需求的基础上布局风电、光伏等新能源领域,实现新能源业务场景与中航产融的各类金融业务的有效对接。我国军工和新能源产业均处在景气度上升周期,我们预计中航产投将实现较大规模的基金运作,对中航产融的盈利增厚或将比较显著。

广发证券

603987康德莱

研究日期:2021年7月13日

最新评级:买入

首次关注原因:国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视,胰岛素笔针、采血针等产品市场前景广阔。临床需求不断升级推高公司安全注射器等高端产品占比,持续提升公司毛利率。当前海内外新冠疫苗注射需求旺盛,公司积极扩产并随市场需求及时调整海内外产能配属,短期内迅速提升注射器销量的同时有望打通新的销售渠道,长远提升公司市场份额。

光大证券

603225新凤鸣

研究日期:2021年7月14日

最新评级:买入

首次关注原因:随着疫情缓解,全球经济持续复苏带动下游需求持续回暖,公司主营产品盈利能力大幅提升,2021年H1业绩实现高增长。2021年下半年,随着下游需求持续复苏,行业景气度有望维持,公司21年H2业绩同比有望继续增长。截至2020年底,公司拥有民用涤纶长丝产能500万吨。2021年4月,中跃化纤年产30万吨纤维新材料项目投产;2021年 7月,独山能源年产 60万吨聚酯纤维项目正式投产。21 年公司长丝总产能有望达到约 590 万吨。此外,公司预计2021 年 Q4 将新增 60 万吨涤纶短纤,届时公司年产 270 万吨聚酯新材料一体化项目仅中益化纤年产120万吨智能化、低碳差别化纤维项目尚未投产。

688001华兴源创

研究日期:2021年7月15日

最新评级:买入

东兴证券

002706  良信股份

研究日期:2021年7月13日

最新评级:推荐

首次关注原因:我们看好公司核心竞争力,主要体现在:1.产品设计坚持定制化的服务理念,助力中高端市场拓展;2.研发持续高投入,在新能源、通信、智能家居等新兴市场推陈出新;3.营销方面通过设立端到端流程型组织的产品线模式,发挥快速响应能力;4.制造环节通过提高产线智能化程度等方式,提高运营效率。如推进顺利,将助力公司巩固与提高在低压电器市场的份额。

东方证券

300616尚品宅配

研究日期:2021年7月13日

最新评级:增持

首次关注原因:公司创始人以软件设计及互联网行业起家,于 2004 年成立公司,通过”C2B+O2O”商业模式打通全屋定制产业链,快速发展成为行业领先品牌。2020 年受疫情及公司自身加盟渠道变革影响,收入、利润同比负增长,此后业绩逐步修复。不同于其他同行,公司采取直营、加盟并重的方式推动以全屋定制为主的收入规模稳步增长;整装业务自推出后快速扩张,2020年全口径收入达8.12亿元,打造未来新增长点。

东北证券

002046  国机精工

研究日期:2021年7月14日

最新评级:买入

首次关注原因:轴研所及三磨所两个国家级科研院所先后注入,构成了公司目前的运营主体。随着核心业务面临好的发展契机,叠加历史包袱的逐渐减轻,公司 2020年归母净利润大幅增长。2021H1,在下游需求的拉动下,公司轴承业务和超硬材料制品业务实现了较快提升,推动归母净利润大幅增长。此外,公司半导体晶圆划片刀实现从0到1品类突破,进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。

603444  吉比特

研究日期:2021年7月15日

最新评级:买入

德邦证券

300776  帝尔激光

研究日期:2021年7月13日

最新评级:增持

首次关注原因:公司是光伏激光设备龙头,覆盖全部光伏激光技术,PERC 激光消融、SE 掺杂设备为公司当前主打产品。公司客户包含隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能等全球知名电池片厂商。2020 年公司收入 10.7亿元,近六年 CAGR达 94.2%,归母净利润达 3.7 亿元,近六年 CAGR 达 111.3%。公司以研发驱动盈利,2015-2020 年毛利率均值为 58.3%,净利率均值为37.8%,2021Q1 毛利率有所下滑,随大尺寸产品收入确认加速及TOPCon、HJT等新技术放量,公司毛利率有望逐渐回升。

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