复盘哥周六专栏2020第73篇:题材高潮后分歧,会如何走,该怎么做?

2021年6月23日来源:复盘哥
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86 2848字

今天来聊聊一轮题材炒作的完整周期,准确的是说是题材高潮后分歧阶段,研究周期的好处自不必说了,他能让你大致知道“当下”所处阶段,进而做出“当下”最优的交易策略。

举个栗子:

本周二华为鸿蒙概念分歧,如果当天持有鸿蒙票,如中科软,以为要晋级结果没有,次日该如何处理?

复盘哥周六专栏2020第73篇:题材高潮后分歧,会如何走,该怎么做?

有人选择开盘割肉,有人选择等等看,我们从事后结果看,中科软当天低开低走,选择开盘直接割肉更妥当,为何?

原因在于,鸿蒙周二分歧后周三开盘并没有出现强题材该有的反包样子,强题材高位分歧后什么样的,应该选择反包修复。

而周三鸿蒙题材并没有,说白了愧对市场对他的期望值了,那么,理应降低对鸿蒙概念的相关预期,开盘处理掉中科软,这没毛病。

所以,周三能做出早盘卖出的最优解,依据的正是对鸿蒙题材所处炒作周期的前瞻预判,正因为知道周期,才知道当时最优交易策略。

上面对应的时间,正是题材经过加速后的分歧阶段,这个时间节点就是今天要研究的,还是老规矩,几个问题带你解开谜题:

第一,一轮题材炒作的周期阶段包括哪些?

要知道题材级别有高有低,级别的低的半日游、一日游,持续三两天,中等级别的要持续一周左右,级别高的要持续一周以上。

三两天的题材研究意义不大,但它实际上也是有周期的,只是周期的各个阶段都非常短,甚至周期之间相互重叠在一切,这点一会再解释。

今天我们聊的是持续一周甚至以上的题材,也就是,一个中高级别的题材,过去有哪些呢,次新,医美,碳中和,这次的华为鸿蒙,都曾有过。

话说回来,如何判断一个题材是高级别的题材是一项技术活。

不过,好在今天我们研究的是一个题材加速后的分歧阶段,相当于开了个上帝视角,还是有个技巧的,即——如果某个板块高潮时涨停家数超过15家,那就可以简单理解为是中高级别的题材了。

注意,这个办法是“事后”总结出来的,而且还要根据当时的市场环境因地制宜改变,不是一成不变的规定。

回到正题,一轮题材炒作的周期阶段主要有,启动→发酵→高潮→退潮,四个主要阶段,在这四个主要阶段内,还分布一些小周期,如:

从发酵到高潮中间会伴随加速,而且加速和高潮往往同时出现,如何证明是高潮的,原因是都开始加速了。

再者,从高潮到退潮阶段也非常复杂,中间并不是一气呵成的,常见有两种走法,如:

a.高潮→分歧→修复(强/弱反包)→“发酵”(继续)→高潮→退潮

b.高潮→分歧→回落→退潮

他们的差异在于高潮分歧后的走势,前者选择修复反包而后者选择结束。

第二个问题,如何判断高位分歧后走修复?

我们从一轮题材炒作周期来捋一捋,先是整体启动,然后全面发酵,发酵后开始加速并伴随高潮,高潮后面临分歧,分歧后要选择方向,继续or撤退。

所以,既然分歧后要继续涨,则情绪必然得在分歧阶段更上一层楼,必须得走反包路线。

如果不走反包那就是退潮了,因为情绪炒作一波衔接另外一波,如果这波炒作结束时掉头下跌,那么这波的高度将是下一波的天花板。

除非,当下这波炒作分歧时没有直接下跌而是继续上涨,这样资金才不至于只能被迫做高低切,而且因为空间还在拓展阶段,情绪也不至于立即退潮。

于是,判断高位分歧后是否修复只需看是否有反包票出现即可。

但反包票出还是不出是市场选择的问题,此时我们可以用假设法,假设出现反包会如何,不出现反包又会如何。

答案是,出现反包后资金会继续做,不出现反包则资金会放弃板块,然后,如果出现反包,反包应该何时出现?

还是用假设法,如果题材强该如何如何,如果题材弱有该如何如何。

答案是,如果题材强,应该在竞价和开盘阶段立即出现修复信号,如果题材不强,那对何时反包也就不指望了。

而且,根据以往炒作经验如碳中和、次新行情,如果题材走反包,竞价就应该打出信号来,必须得有主动性。

如,3月16日的碳中和:

先看下15日的分歧情况(12日的涨停板,15日分歧当天),可以说非常惨烈了。

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前一天碳中和分歧了,分歧后面临方向选择,是反包继续还是退潮,两难。但次日开盘,顺博合金立即做出表率,竞价抢筹,开盘秒板,说明要反包,板块已经有资金带头了。

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再如,3月26日的碳中和:

先看下25日的分歧情况,同样非常惨烈:

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然后,再看26日开盘情况:

新天绿能迅速做出反包表率,开盘秒板先打个样,已经有龙头反包带头了。

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于是资金顺势做跟随,后面深圳能源反包涨停。

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所以,分歧后到底是反包修复还是继续回落退潮,直接看是否有票走反包即可,只要有票站出来,那就是反包修复。

第三个问题,高位分歧后修复,如何买?

前面已经讲过炒作周期,高位分歧后面对两种选择:

a.高潮→分歧→修复(强/弱反包)→“发酵”(继续)→高潮→退潮

b.高潮→分歧→回落→退潮

事先并不知道到底是修复还是退潮,此时要看自己是做观望资金还是做引导资金,如果是引导资金,自然可以去引导盘面,去强行做修复。

而如果是跟随资金,只需要观察盘面,看谁走出来即可,问题是,事先并不知道走哪步,所以此时是分歧状态。

既然是分歧状态,说明此时需要寻找确定性,寻找确定性的最佳手段是打板,也就是说,此时可以把打反包板作为交易计划之一。

有人担心打板危险,危险确实有,但站在资金阻力方向看看,情绪分歧面临方向选择,如果资金不作为,那么会退潮。

如果资金有作为,相当于告诉其他资金,准备做反包了,此时但凡场内资金想做多,都会沿着反包路线做,因为此时向上阻力最小。

也有人担心打板是不是不好打?放心,我们随便统计过去的案例,发现多数情况下都是伴随分歧,极少有情绪直接一致的情况。

比如,前面几个案例,即便涨停了往往也有分歧,会给买入机会。

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深圳能源有点特殊,他前面有个新天绿能,但因为新天绿能太强,他作为换手大票(大资金的菜),还是有很多资金去博弈。

总之,此时如果有反包板走出来,说明情绪开始修复,也可以去做相应的低吸半路,但注意,不要做同类票的追高,切记!

什么意思,看美格智能:

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他是和传智教育几乎同步的票,所以他们涨跌大概率也是同步的,只是没有传智教育强,但传智教育翘板拉升他也会跟着涨,只是慢传智教育而已。

那么,传智教育的涨停的情绪疯狂极致点极可能是情绪跟风票的高点,所以,此时同类票是不宜追高的,很容易追在山顶。

此时要做,也是做一些非同类走势的低吸,或者等他们调整后再去考虑做对标龙头的套利。

我个人看法,前面也求证过了,反包修复是龙头带出来的,而龙头出道过程中也不是一帆风顺,经常带有分歧。

所以,此时如果勇气大些干脆直接干龙头,要死就死在龙头上。

而且,龙头毕竟是此时的板块活口,即便后续炸板了也会有没及时上车资金的主动修复,而跟风很可能在龙头转弱后掉头下跌。

不难理解,龙头炸板转弱,溢价都难了,谁还会做跟风,看好板块发酵的自然更喜欢买龙头股。分歧又有预期差的阶段,优选试试龙头,此时才是低吸,但记得万万别高位追同类票。

最后。

今天文章聊的题材高潮后分歧,走势有几种可能性以及如果修复该如何做交易,答案是有两种,一个是退潮,一个是修复。

核心是要情绪周期所处位置,再辅助交易特征来判断,他们的区别在于是否有反包梯队出现,如果有,则是走修复,反之是在退潮,相应的,如果走修复有反包,此时又是极佳的介入时机。

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