如何通过仓位管理控制风险

2021年4月26日
评论
91 2299字

一、整体仓位的管理控制

1、单只个股的持仓管理

为了防范个股的突然停牌(可能长期停牌),或基本面突发性重大利空(如厂房爆炸、资金链断裂等),单只个股的持仓,不应超过总仓位的35%。

根据A股市场的经验,如果某只个股突发重大利空,向下跌停板的数量平均在3个左右(少的话1、2个,多的话4、5个,平均3个左右)。

假设某只持仓35%的个股,突发重大利空而连续三个跌停,则实际总仓位的亏损幅度,在10%左右,虽然亏损幅度依然较大,但未来还有操作的机会,并不会让今后完全无法翻身。

因此,通常情况下,个股的持仓占总仓位的比重,不宜超过35%,如果在行情好、重仓的情况下,手中的个股应该在3个左右。

2、总仓位的控制

①亏损是股市交易的成本

股票市场瞬息万变,没有任何分析方法在实战中可以做到100%的正确,在使用任何技术分析方法进行实战操作时,都要牢记:

股市交易不是0风险的,交易是要付出成本的,这个成本不是券商佣金、手续费,而是因分析判断出错而出现的亏损,这个亏损,才是股市交易的成本。

再次强调,没有任何方法能保证在实战中100%的正确,亏损是我们进入股市交易必然要付出的成本。

②切勿因某一次亏损,导致资金出现大幅度减少。

既然在股市交易中,出现亏损是必然会发生的,那么我们如何在股市中赚钱呢?

关键核心是:通过长期的操作,用赢利覆盖亏损,切勿因某一次亏损,导致资金出现大幅度较少。

③控制总仓位的目的,是为了在市场中长期生存。

上述两点分析,简单总结是:

首先,在实战交易中,出现亏损在所难免,无法回避。

其次,要想在股市中最终盈利,需要通过长期操作,用盈利来覆盖亏损。

通过上述分析,我们得出一个结论:只有在股市中长期生存,最终才有获胜的希望。

那么,如何才能做到在股市中长期生存呢?

我们的观点是:坚持对总仓位进行控制!无论后市的结果是涨还是跌,都不要让自己的资金承担过大风险!

只有长期坚持不让自己的资金暴漏在较大的风险面前,才能在股市中生存,才有机会在股市中走的更远!

④如何结合技术分析控制总仓位

承接第③点,我们要认清市场的较大风险,只要预测市场未来,或判断市场

现在,有较大的风险,我们的总入市仓位,就不应该重仓(如不超过50%)。

3、如何判断市场的风险

①大周期顶部结构:后市有持续下跌风险

在日线、120、60分钟等大周期,MACD指标出现顶背离/红柱形背离结构,配合高抛低吸指标、SKDJ指标,判断后市是否具有持续下跌的风险。

②大周期开始走弱:当前有持续下跌风险

在120分钟周期,顾比彩线指标出现紫色线变绿色线,配合大、小周期上的MACD背离等结构,判断当前是否具有持续下跌的风险。

③小周期顶部结构:后市有短期回调风险

在30、15、5分钟等小周期,MACD指标出现顶背离/红柱形背离结构,配合高抛低吸指标、SKDJ指标,判断后市是否具有持续下跌的风险。

④众多指数要综合分析

大盘股指数对应的是大盘股的风险,小盘股指数对应的是小盘股的风险。

众多大盘股指数(上证50、沪深300)和小盘股指数(创业板指数、中小板指数、中证500指数)要互相印证。

二、买入操作的两种仓位管理方法

1、金字塔型买入法

①适用行情:强势行情

(判断方法:顾比彩线在周线级别的颜色,紫色为强势,绿色为弱势。)

②方法特色:先重后轻

资金量较大的投资者,可将计划买入某只股票的仓位,分为6份,依次采用3/6、2/6、1/6的比例,分三次买入。

资金量较小的投资者,可将计划买入某只股票的仓位,分为3份,依次采用2/3、1/3的比例,分两次买入。

③实战核心:机会与风险兼顾

金字塔型买入法的实战核心,是既捕捉到后市可能存在的上涨机会,又兼顾到后市可能出现的超预期下跌风险。

④实战提升:如何应变

采用金字塔型买入法,在第一次买入后,会出现四种情况:

快速大涨、震荡上涨、震荡回落、快速回落。

如果后市快速大涨,则后市不要追涨,短期的涨跌较大,可以弥补没有完全进场的损失。

如果后市震荡上涨,则在更加小的周期,逢短线回踩逐渐加仓。

如果后市震荡回落,同上,找短线低点逢低加仓。

如果后市快速回落,则在盘中反弹时快速减仓离场!

2、倒金字塔型买入法

①适用行情:弱势行情

(判断方法:顾比彩线在周线级别的颜色,紫色为强势,绿色为弱势。)

②方法特色:先轻后重

资金量较大的投资者,可将计划买入某只股票的仓位,分为6份,依次采用1/6、2/6、3/6的比例,分三次买入。

资金量较小的投资者,可将计划买入某只股票的仓位,分为3份,依次采用1/3、2/3的比例,分两次买入。

③实战核心:在风险中捕捉机会

倒金字塔型买入法的实战核心,是在市场环境弱势的情况下,在风险中捕捉机会,这种买入技巧可以有效的帮助投资者减少弱势行情下的亏损幅度。

④实战提升:如何应变

采用倒金字塔型买入法,在第一次买入后,会出现四种情况:

快速大涨、震荡上涨、震荡回落、快速回落。

如果后市快速大涨,则后市不要追涨,在弱势行情下的短期大涨后进场,存在追高风险。

如果后市震荡上涨,则在更加小的周期,逢短线回踩逐渐加仓。

如果后市震荡回落,同上,找短线低点逢低加仓,注意如果市场环境有不好的迹象时,要谨慎进场。

如果后市快速回落,则在盘中反弹时快速减仓离场!

每次买入股票的量:总入市比例x个股分仓x金字塔买入策略

总入市比例(大盘决定)

个股分仓(平均三分之一左右)

金字塔买入策略(个股所对应的指数的周线级别强弱。)

20万资金

第一次买入:

20万资金  x  50%(大盘) x  1/2(个股)  x  2/3(买入策略)  =  3万

第二次买入:

20万资金  x  50%(大盘) x  1/2(个股)  x  1/3(买入策略)  =  2万

  1. 大盘决定总仓位
  2. 每只个股要分仓
  3. 买入分为23
778股票学习网(https://gupiao778.com)提醒您:股市有风险,投资需谨慎!
匿名

发表评论

匿名网友