复盘哥周六专栏2020第47篇:如何能格局一个小波段

gupiao778
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2021年2月5日来源:复盘哥 评论 27 3618字

1月中旬指数反弹时,市场炒作一波以锂电池为首的抱团板块,全都知道了,锂电龙头是川能动力,他的走势是这样的:

复盘哥周六专栏2020第47篇:如何能格局一个小波段

波段共计有5次涨停涨停次日直接高开给大肉的只有最初2次,但是,川能动力这波12 个交易日涨幅足足有102%。

波段涨幅翻倍,站在短线打板角度只有两次大肉机会,难道面对翻倍行情只能赚一些肉末高开的溢价么?

关键川能动力还不是个例,这种票很常见:

多氟多,从1月12日反弹至25日,涨幅50%

盛和资源,从1月15日反弹至25日,涨幅50%

航天彩虹,12月23日-11月6日,涨幅40%

而且,多数时多数人当一笔卖飞之后很难再买回第二笔,很可能导致全程错过,所以,这是个急需解决的问题。

咱们今天就来讲讲这个话题,这类问题的本质是:如何能格局一个小波段?

 不过这个话题属于着实太大了,我们换一个角度理解更直接,遇到哪些情况可以考虑格局?而不是单纯的追求隔日交易。

今天这篇文章是从复盘角度讲的,统计过往的成功案例,来总结他们有哪些共性,进而在以后出现类似情景时好有所指引。

我把最近大肉的题材个股都看了下,所以我们由果找因直接讲结论了,也就是,符合下述条件的题材个股,可以适当格局一下。

一、先对题材定性,投资而非投机的可以考虑格局

 题材定性涉及主观判断,很容易觉得很大很虚,所以,我们引入一个方法:看题材是情绪投资还是情绪投机,相对而言,情绪投资更有出路更有预期。

定性炒作情绪投资还是情绪投机,可以简单用“是否有业绩兑现”来区分,未来能有业绩兑现的是投资,否则就是投机,纯筹码博弈,不好听点也叫博傻。

随着A股逐渐向美股看齐,超短向机构看齐,主流资金已经越来越不待见纯筹码博弈了, 比如去年的大题材,半导体、医药、光伏、新能源车、军工,无一不在基本面催化下炒作的。

举个例子。

新能源车,随着渗透率不断提高,对所有参与方都是在吃增量蛋糕,而不是内卷化竞争; 汽车数量增加了,锂矿需求增加,相关公司业绩释放;因为风电、光伏、新能源汽车增加,稀土需求增加,稀土涨价,相关公司会有业绩释放。

再比如,电子烟和快手概念,这两个属于明显的炒概念,相关公司难有业绩释放,情绪来了炒一波,情绪走了跌回原地,现在主流资金已经看不上这种炒法了,所以这类逻辑几乎都走不远。

我解释一句,悦刻母公司雾芯科技美股上市,悦刻在产业链属于中游,主营电子烟研发, 然后电子烟生产是委托给上游的思摩尔国际,所以他俩有直接关系,悦刻电子烟卖的多, 思摩尔跟着赚钱。

A股的爱施德是悦刻经销商算是间接受益,但其他股票陕西金叶、永吉股份说白了雾芯科技上市跟他们没有半点业绩联系,快手概念也是同样如此,这类筹码博傻小赌怡情偶尔会炒炒,但无法指望成气候。

事实证明,这类票也确实成不气候,A字顶结束是家常便饭,接力氛围极差。题材定性完以后,到第二步。

二、其次,衔接一波赚钱周期可以考虑适当格局

 能赚大钱的题材往往都是主线,而主线标配是衔接一波赚钱周期,所以,如果关注的题材有可能衔接一波赚钱周期,这种情况可以考虑适当格局。

如何看出衔接一波赚钱周期,简单来讲:

1、遇见切换或轮动行情

2、赚钱效应没有明显退潮

 最典型的市场是轮动行情,比如最近三个月的光伏、汽车、白酒和军工之间反复组合搭配,成就指数一波超级行情。

他们在衔接过程中,虽然彼此之间此消彼长,但整体赚钱效应却没有明显退潮,无非是A 涨B调、B调A涨而已,并不是A结束后BCD全完蛋。

关于轮动行情,之前专栏讲过两篇,有些内容可以直接用现成的:

轮动行情中,板块启动前的信号

题材高低切,轮动题材如何选?

来讲几个案例,先用些不太成功的格局不是大肉的案例。

1)1月4日中航机电二板,隔日盘中涨停收盘炸板,如果5日要卖,你会卖在哪里?

复盘哥周六专栏2020第47篇:如何能格局一个小波段

中航机电是之前专栏用过的案例,如果单纯从盘口上看,开盘冲高后急杀,分时险些翻绿,估计多数人受恐慌影响跟着就卖了,即使不卖,后面反弹到均线上方又跌破也可能卖出,这么做只能赚五六个点。

即使这些卖点都没有走,午后封板尾盘炸板该走的人也几乎都走了,然而,次日中航机电直接高开的,高开后又向上拉了一波。

如果当时能够给军工题材准确定性,知道是有想象力的题材而非单纯的筹码博弈,同时也知道军工当时正好出在题材间轮动的格局中。

那么,中航机电的二板带领军工起势后,就可以考虑适当格局了,知道从板块定性的宏观层面多考虑一点,大概率不会卖在1月5日当时的分时低点恐慌上,次日还有冲高,适当锁仓至少能赚10%以上。

2)水井坊,还是之前专栏用过的案例,他当时的二板有带起白酒的切换预期,如果知道这个大方向,二进三当天,即使面对烂板乃至尾盘的炸板也能够淡定一些。

复盘哥周六专栏2020第47篇:如何能格局一个小波段

1月6日高开回调后再度上涨最高涨幅7%,这就是知道该不该格局的区别,如果不格局, 或许二进三当天半路就卖了赚五六个点,而适当格局,则有可能赚17%

三、正反馈时再谈格局

 短线炒作是围绕情绪做文章,而情绪这个东西来的快去的也快,所以短线谈格局时,有个重要的前提:收到盘面正反馈时再谈格局,被套时的格局更准确应该叫无奈

所谓正反馈,是指你买入后股价是涨的你是赚钱的,然后用时间去逐渐验证未来的空间, 盈利情况下拿票怎么拿怎么有理,用盈利去奔跑。

如果买入后就开始亏钱,甚至三两天都没有起色,短线就该警惕是不是逻辑出问题了,所以,买入后格局要不要格局得看盘面反馈,如果:

1、最迟调整三天左右,否则考虑走

2、最初第四天还没有正反馈,考虑走

3、过程中大跌或跌破成本,考虑走

 前面专栏讲轮动时提到过规律,当时主流题材往往调整三四天再来一波,短线要不要格局,参考标准留在三天很不错,再多一点就是一周了,过长,再短一些提高要求也容易错失。

同时,调整过程中的反馈很重要,窄幅震荡调整型的可以考虑等一等,如果大跌务必要谨慎走也没问题,通常,如果调整两天第三天允许不大涨但最好要有明显上涨,再是下跌可不成。

另有一个自我保护的话题,盈利的票尽量不要变成亏损,短线选手一年至少要做两百多只股票,没必要跟一两只股票纠结,要赚钱通过复利就可以了,而复利的前提是严控亏损。

如果有只票盈利没走倒亏五个点,至少需要再来一只涨5%的票对冲亏损,而如果这只票浮盈要吐回去了直接平盘走,随后遇到一只盈利5%的票,那这5%就是纯利润。

这句话道理不难理解,它对实现复利帮助尤其大,所以,盈利的票尽量不要变成亏损,快要亏损时尽量考虑先出来自我保护一下,如果非常看好,找机会再进去

多数人在面对亏损时都倾向于风险厌恶型,面对盈利时属于风险偏好型,赚钱有种喜悦, 卖完后票下跌同样也是喜悦,即便卖飞,其带来的痛苦也远远低于亏损。

接着看案例:

3)老白干酒,当时白酒处于轮动周期内,两处箭头内最高点之间涨幅是32%。

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如果红色箭头打板,次日至多赚三五个点,如果中间那次涨停打板,至多也是赚个高开, 而如果红色箭头介入后格局下(调整时间三天不算太长,调整期间横盘),如果这么一等,等来的就是中间那次涨停外加隔日高开,至少18%的利润。

不知道题材定位只是随性的隔日交易只赚三五个点, 而适当格局一下能把利润提高到18%,他们之间是四五倍的差距,不可能不重视。

4)航天彩虹。一进二炸板隔日涨了一天,但随后连续下跌还不是横盘调整两天,这种如果卖了也可以理解,好在“第三天”低开高走收涨,隔日继续阳线上涨。

复盘哥周六专栏2020第47篇:如何能格局一个小波段

航天彩虹不是完美案例,所以,如果首板参与能格局到第三天,但随后还要继续格局需要很多勇气,如果是卖掉也完全可以理解。

四、简单谈谈卖点

 上面已经交待过,在有盈利且逐渐扩大化时再谈格局,所以,记住一些常见的转弱走势, 出现这些信号要警惕,一旦继续恶化务必考虑出局。

1、结束连板当天大跌,弱

2、断板次日不反包,弱

3、重心开始下移,弱

4、调整期不新高,弱

 这么看还是不够直接,再来三个例子。

川能动力,调整次日就反包涨停、调整次日就反包涨停,稍微犹豫些直接新高了,类似还有盛和资源,调整完就反包新高,这种票锁仓往往比较容易。

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再有,韦尔股份,调整时间较长,每当第四天到达忍耐极限时,一根长阳出来了,继续锁。

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上面这些案例很完美,每当调整没有耐心时,一根阳线曙光就来了,非常适合锁仓。另外,单纯从图形看,出现类似走势的都可以考虑适当格局下。

最后总结一下。

判断要不要格局,首先给题材定性,投资博弈可以考虑投机博傻放弃,其次看下是否衔接一波赚钱周期,如是可以考虑格局,最后,尽量正反馈时再格局用盈利去试探,否则短线别随意信仰。

今天这篇文章先解决要不要格局的框架性问题,还没有谈格局到什么时候,后面看情况再来细分讲解,平时遇到的题材都可以用这个方法套一下,至少大方向上能避免一波行情龙头涨50%而通过打板隔日只赚7%的尴尬。

一波行情龙头涨50%,龙二涨35%,龙三涨20%,多数人没参与龙头的50%,参与龙二龙三赚点肉,换来换去遇到龙四莽一把追高了结果被套,运气不好正好板块结束了,龙四的亏损一抹平龙二龙三盈利,白玩儿。

但凡遇到题材只按照隔日炒作手法不考虑格局的,短线基本上都是重蹈上面这段话的覆辙。

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