复盘哥周六专栏2019最终篇:交易变革来了+我是怎么看的

2021年1月6日来源:复盘哥
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今天,我来掏心窝的谈一谈这周最热的事情:注册制再度临近,创业板即将把涨停幅度变更为20%,将给这个市场带来的变化。

以下观点,有很多个人主观的判断,所以,权当探讨。

首先,我直接抛出结论:接下来几年,将是诞生新一批投资大鳄的极好时光。如果你觉得你对当下投机玩法有点入门了,同时又还未做出来。

那么,我请你注意,接下来这几年,将是你交易生涯里非常重要的机会窗口

简单的原因,前两天复盘写过:混乱是阶梯。

旧秩序瓦解,新秩序摸索诞生。宛如1949年新中国成立,78年的改革开放,两个时间节点,真正意义上打破,并重塑了华夏几千年形成的阶级。

使得很多具有智慧,胆识,才华,但是祖上是农民的优秀人才有机会成为了新世界的中流砥柱。

所以,很多人对于A股涨停板制度变革有恐惧,说真的,我很想说,你真的不知好赖。

对大多数人来说:亲,这是顶层设计送给你的又一个政策红利。

对于大多数人,一生始终没有意识到一个事情:也是伟人曾经讲过的一句话:人的命运,当然要靠自我奋斗,但是也要考虑到历史的进程。

涨停板制度,从96年到现在已经24年了,它很成熟,所有的玩法虽然不断进化,但是终归是一套成熟的体系。

一套成熟的体系,意味着有一套固化的秩序和阶层。不是说固化就没有机会,只是难度确实偏大。

但是突然的制度变革,在某种程度上,让你和既得利益阶层有机会,站在认知的同一起跑线上,相对公平的竞争。

这,难道不是政策赐予你的时代福利么?

先深刻的认清这一点,你才知道接下来的几年,对你来说意味着是什么样的时间机会,如果你再轻易忽视,会有多么可惜!

然后,我们来谈一谈,制度变革将可能带来什么样的具体变化和机会。

机会一:高度板将迎来极致的高光时刻

周六专栏推出的一个非常经典的接力模式:新王次日模式。很多坚持下来的人,都知道它有多香,而大多数人往往在吃过一两次失败大面之后,就放弃它了。

这个交易模式的恐怖收益率不是今天要谈的重点。

今天要谈的重点是,随着创业板落实涨跌停20%的变化之后,在情绪周期高涨处,主板中小板的连板高度容忍度将变高。

如果你炒股时间比较久,超过10年以上,你就会有印象,十几年前,连板股高度普遍是不高的,除了个别现象。尤其换手板,能到4板,大家都得津津乐道很久。

但是最近3年,市场的连板高度,4,5板变得常见了。这就是市场高度容忍的提升。

举一个情境例子:假设市场来行情了,创业板或者科创板某个龙头5天就翻倍了,那么你觉得主板中小板的龙头会是怎样的一种演绎?当然是不停探空间高度了。

实际上,连板最巅峰的时刻是什么时候?2015年牛市的最后阶段,那批开板次新股:鲍斯股份,昇兴股份等等。连续16个可买入的连续涨停板

市场的疯狂远远超过你的想象。尤其在面临被压抑的补偿心态的时候。也就是说,在未来新制度的某个过度阶段的,情绪周期三阶段期间,很大概率会出现超级高度的连板票。

超级牛股,完整吃到一次,开张吃三年。

机会二:无限制涨幅的炒新将成为下一个暴利投机的源泉

科创板发行100只了,你印象最深刻的有那几只?

除了刚刚上市那一拨,我印象最深的有,春节后的洁特生物,上市第三天炒防疫,当日翻倍。炒区块链,海尔生物第二天40%,炒科技股,优科得5日翻倍,还有最近的沪硅产业,光云科技。

都是动不动一两天,50%以上的收益。

如果说,过去炒新股,还是基于连板股的盛宴,那么在无涨跌幅限制背景下的新股,玩的将是快速定价的逻辑游戏。

不同规则制度,会有不同玩法挖掘,资金会迅速找到一个好理解的地方,参与投机。而炒新无疑就是里面最容易形成合力的地方。

什么价值投机,是需要时间去让市场适应的,炒新不需要,大家早就熟悉了。

另外,炒新是几乎所有无涨跌停限制的市场通行的一个模式,无论是港股还是美股,炒新都是一个非常热门的话题。

机会三:打板的升级变种:强趋势股

关于强趋势股,其实在第一年的周六专栏,我们已经在涉及,第二年的周六专栏已经成为一个很重点话题。

很多人在探讨打板模式的消亡,其实打板模式这几年早就发生了深刻的变化,如果说这几年连板高标最害怕遇到天地板,冲板失败的尖顶回撤,那么混合涨停,反包,连阳的强趋势股已经悄悄在这几年成为性价比最暴利的模式。

它最大的优点在于:容得下资金容量,且回撤很低,向上空间又很大。比如最近的核酸检测的达安基因,数字货币的广电运通,在主升浪里,你在任何位置买,都不会出现巨亏的情况。

核不动,且有中线资金,低吸资金不停进场,消化了单纯的打板资金。

说白了,这几年,单纯的打板玩法已经很难了(不是不行,是比较难),混合着多路资金的强趋势票,形成了新的合力。

还记得,最初我们打板最喜欢提的一个词么:寻找合力。这些年,很多小票涨停股,已经基本没有合力可言,要么庄股,要么短庄股,要么游资抱团,要么单一资金强力引导。

不要担心投机资金,他们会自己找到适合自己生存的地方,只是你,还固守老思想,不肯进化罢了。

机会四:个股衍生品将横向取代博傻式投机

投机分为价值投机和博傻式筹码投机。其实这些年,那么多高位大阴棒,天地板,背后最核心的原因就在于,他们基本属于博傻式筹码投机。

由于这个名字里,带了一个傻字,大家不要以为这是贬义的。它只是一种描述。它的意思是,这种投机背后不带有实质的价值,更多的是情绪与资金的短期冲击造成的波动。

你赚的是波动里的差价,而非价值本身,这种投机不体现任何价值。

而随着涨跌幅度的变大,博傻式投机将会寻找更适合,更快速兑现的品种,所以,个股衍生品,诸如可转债将是一个很重要的战场。未来如果推出个股期权什么的,将会更热闹。

如果你有仔细复盘过过去这一波可转债投机行情的起因,你就会发现,它的行情来自于龙头股的连续超预期。

比如去年2月份的特发转债,7月份的泰晶转债,今年2月份的模塑转债,你会发现一个很重要的共同点,正股前期连板,转债是不跟的。直到后面一定高度之后,可转债当天一次性兑现涨幅(比如一天涨超过30%)。

原因就在于,这些高度股的超级行情,被动带动了可转债。且可转债又具备规则上的疯狂:涨跌无限制,T+0

第一个机会说过了,未来高度股将迎来高光时刻。以前做投机的模式是:看龙头,做跟风。而未来将是,看龙头,做衍生品。

这种超级波动,将是惨烈的,做对,它能快速获得暴利,做错,同时也将快速出现巨亏。

而投机客从来都是高风险偏好者。狼行千里吃肉,狗行干里吃屎。

说了这么多,其实我自己把自己说兴奋了。我再讲几个大家的普遍认识误区吧。

误区一:未来的投机是搞价值,研究基本面

很多人最近老生常谈的什么未来是价值投资的天下,以后要搞基本面研究。

有一句话就叫,投机比山岳还古老。对于投机,人们关心的依然还是一个幌子和借口。投机永远都是讲故事,讲想象力,讲预期。

甚至,贵州茅台走了这么多年的牛市,真正懂茅台基本面的有几个?大多数其实也是在讲茅台的品牌护城河故事,以及其金融属性的故事罢了。所以不必太担忧。

所谓未来侧重基本面研究,其实是你要花时间搞明白,这个题材在讲什么故事,是否会真实落地,是不是太过扯淡罢了。

其实搞清楚基本事实,不是未来会发生的事情,而是当下早已经发生的事情,为什么很多瞎炒的龙头股,最后都尖顶回落。而很多有长逻辑支撑的股票却能一波一波的新高?

你以为的未来,早已经来了。

误区二:制度变了,我现在学的技术还能用吗?

周六专栏最大的价值,不在于讲术,而是在讲投机之术的同时,力图解释它背后的所以然。

因此,你读周六专栏,第一遍是要了解术本身,第二遍是要了解此术的原理。即为什么会是这样。

举个例子:还记得周六专栏最经典的一个盘口辨别模式:分离确认点吗?

可以说,掌握了分离确认点,你才真正掌握了板块分化,弱转强瞬间的预判之术。而这,与涨停板无关,与板块的势有关。

误区三:涨停板幅度变高了,涨停难度就大了,就没有了锚

其实涨停板幅度变高,伤害最深的,是跟风板模式。以前由于涨停幅度不高,所以,跟风也很容易利用造板为次日继续留下念想。

但是,涨停幅度变高,就极度考验题材的真正持续性,以及题材发酵的能量力度。

而这种情况下,对于龙头股反而是好事,因为龙头更容易买得到了,反而使得龙头的聚焦变得更强。

因此,在未来的制度下,做龙头,变成了投机更重要的原则。

好了,絮絮叨叨说了很多,以上是我的一些思考,感谢大家一年多的陪伴,有缘分我们下一期再见,虽然不知道下一期什么时候再启动,因为团队这一年确实太累了,需要休整一段时间,然后再来考虑是否要继续。

对于任何事情,最难的,永远是漫长的坚持。交易如此,思考也是如此。但这才是最为宝贵的东西。

我始终相信,只要足够坚持,注定会有未来。祝好。

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