复盘哥周六专栏2019第77篇:暴跌次日如何精选“个股”方向

2021年1月5日来源:复盘哥
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这篇文章续着周六专栏第73篇:暴跌次日如何通过指数选板块,来谈谈当天定下板块后如何来选个股,最后再补充谈一下暴跌次日适宜时机。

暴跌次日当天,选板块时有一个锚定是要盯着大盘指数,通过对比板块指数走势和大盘指数走势来确定孰强孰弱。同样,在确定板块选择个股时,也有一个固定的参考,即板块指数。

也就是以板块指数为锚定,找出当天板块中强于指数、弱于指数以及同步于指数的标的,他们分别对应相应方向。

所以,当天选股主要有四个方向:

方向1,跟板块指数走势同步的人气股

暴跌次日选板块,本质是看中板块反弹,如果板块指数能涨,那么早盘和板块指数同步的票必然大概率会涨。

要求是:走势略强于指数,但又不要太强于指数。

走势强于指数,说明是主动上涨而不是见指数涨被动跟随,走势太过强于指数,假如指数涨3%个股涨8%,哪怕个股涨停也仅仅赚2%而已,这不属于低吸,这是明显的追高。而如果指数涨2%个股涨3%-4%时就很不错,至少当天涨停有六七个点空间,想象力可以。

举个例子:3月19曰,数据中心的沙钢股份

沙钢股份在3月5日6日11日12日均出现过涨停板,属于标准的板块人气股,在19日调整当天,沙钢股份的分时明显强于当天的数据中心板块指数。

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有个最显著特征,个股分时一直处在板块指数上方,但又没有明显高于指数,差值在两三个百分点以内

而如果当天同样也选择人气股,但走势却弱于指数,结果干差万别。

如奥飞数据,3月2日4日10日均出现过涨停板,走势处于上升趋势内,按理说也还不错的,但当天走势却弱于指数,直到最后收盘也没有逆袭成功。

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选择前者赚八九点,选择后者赚三两个点,这就是差别。所谓的看对做不对,多数都是犯的类似错误,强有强的道理,选择时务必择强而入。

方向2,前排T板回封

专栏第34篇,讲过如何通过人气票炸板判断板块恐慌低点,道理很今天要讲的近似。

当板块指数连续回落时,前排人气股有些会因为恐慌而炸板,反之当前排人气股炸板时,相应的也会是板块恐慌低点(或附近),道理很简单,如果板块情绪好,没人卖根本不会炸板。

而通过上一篇如何暴跌次日选板块,我们是预判板块跳水后会再度走强的,所以如有前排人气股炸板,很大可能是机会。

这样的机会最好是指数情绪,板块情绪,个股情绪多维度共振。意思是,从指数情绪看出,板块逆势抗跌具备再度上涨可能(上一篇内容),那么得出板块指数当前大概率是阶段性低点,而此时又恰好有人气票炸板,那么低点的可能性更高了。

这里的前排个股,最好是板块龙二龙三的角色,倒未必是龙头,如果轮到龙头开板,说明板块可能出问题了。

例如,3月19曰,数据中心的广东榕泰

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早盘龙头万马科技一字板,广东榕泰9:36涨停是板块龙二,在数据中心指数持续回落过程中于10:52炸板。

综合分析后觉得数据中心还会继续炒,而前排人气股有恰好给炸板捡漏机会,可买,次曰广东榕泰直接开一字,足足给一个涨停板溢价。

方向3,板块可转债

选择可转债有两个好处,在进攻方面可以利用可转债的高弹性扩大收益,在防守方面发现板块不及预期时可以利用可转债T+0属性及时止损

第一点,现在可转债炒作溢价高,转债涨幅动辄二三十个点的比比皆是,同样看对方向在可转债上的收益远远超过正股。

第二点,如果介入后发现板块不及预期,没有逆势上涨而是下跌可以用T+0及时止损,如果当时买正股,当天回落不及预期,次日还会继续跌(割)。

这里在选择可转债时转债的正股务必是人气股,这和前面的道理是一样的,人气决定溢价。

例如,3月19日,光刻胶的晶瑞股份

根据专栏第73篇找到光刻胶板块预期会有反弹,基于前面理由打算做可转债,于是开始找人气转债。

找到晶瑞转债,正好当天晶瑞转债的走势一直强于晶瑞股份,这是理想中的状态,转债强于正股,弹性好有利于博弈。

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同样在11:00前后跳水时介入,当时涨幅22%,随后反弹最高涨至37%,中间有15%的空间,哪怕吃到一部分,都能远远跑赢正股(5%)。

如果板块没有直系转债,那幺可以用延伸转债替代。这里的关联转债,走势务必和板块有极高同步性,同涨同跌。

比如光刻胶板块,本身属于科技分支,而早在13日14日时半导体板块的阿石创和新莱应材刚刚炒作过,时间间隔不远资金还有印象,而恰好新莱应材有转债新莱转债,恰好新莱转债的弹性还不错,那么可以把新莱转债当做光刻胶板块的转债。

下图是当天新莱转债走势,新莱转债强于新莱应材,按照一样的时间介入一样的时间卖出,也能获利四五个点利润。

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但毕竟非直系贴切关系,这种联想当做套利就好,不适合长期锁仓。

方向4,板块指数基金

这个方向偏重中庸,适用情景是:想选择跑赢板块指数标的,但苦于找不到方向,又担心选到弱于板块标的,正如前面讲过的,19日跳水时选不出沙钢股份,但又怕买到奥飞数据。

索性直接选择板块指数,预判正确赚一个平均收益率即可。有意思的是,现在很多科技板块指数的弹性并不弱于个股,尤其是半导体和5G指数基金,动辄涨八九个点很普遍。

下图是19日当天的光刻胶指数,如果同样的时间买指数,当天收益有八个点。

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不过有个遗憾,并不是所有的板块都有指数基金,现在主流的一些科技板块都有,如半导体基金,半导体50基金,5GETF,新能源ETF,如果所关注的板块没有指数基金,那么还是得选择前面的方法。

总结一下。

在确定板块后选股时,优选跟随指数同步但又稍强于指数的标的,特征是分时走势在板块指数上方,但并不是超高于指数(指数涨2%个股涨8%,即使涨停日内也就两个点利润)。

其次可以板块前排人气股炸板捡漏,身份最好是板块龙二龙三,总之越往前溢价越高,但经常不是龙头,龙头开板证明板块不行。然后是板块相应转债,如有的话,如果没有可以用联想法买关联板块的个股转债;最后是板块指数基金,锁定一个平均收益率。

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