凯恩斯:12.29早间要闻评论

2020年12月29日名家论市来源:凯恩斯评论3493542字

宏观要闻:

1.  鼓励外商投资目录再扩容 聚焦高端制造业、新材料和绿色环保

国家发展改革委、商务部周一发布2020版《鼓励外商投资产业目录》,进一步鼓励外资投向人工智能、集成电路等高端制造业和新材料、绿色环保等领域。2020年版鼓励目录总条目1235条,与2019年版相比增加127条、修改88条,进一步扩大了鼓励外商投资范围。其中,全国鼓励外商投资产业目录480条,增加65条、修改51条;中西部地区外商投资优势产业目录755条,增加62条、修改37条。第一个变化是进一步发挥外资在产业链供应链中积极作用。全国目录继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向,根据“引资补链”“引资强链”“引资扩链”导向增加了相关内容。原材料领域,新增或修改高纯电子级氢氟酸、氟化氢、特种玻璃纤维、偏光片基膜、扩散膜、掩膜版、多乙烯多胺、高性能纤维等条目。零部件领域,新增或修改高压真空元件、特种阀门、特种轴承、特种玻璃、轮速传感器等条目。终端产品领域,新增或修改集成电路测试设备、L3/L4/L5自动驾驶硬件、激光投影设备、超高清电视、呼吸机、ECMO、人工智能辅助医疗设备等条目。

点评:人工智能、集成电路 等等这些都是未来世界科技的至高点,谁占领了这些科技阵地,谁将成为未来的领导者

2.中1签倒亏84元 7天5只转债首日破发

继上周3只可转债上市首日即破发后,今日又有2只可转债加入首日破发队列,且其中一只跌幅超过8%,这个幅度为历史罕见。进入12月中旬,可转债打新频频遇冷。12月22日,海波转债上市,盘初一度涨20%并触发“熔断”,但复牌后直线下跌,当天下午破发,成为今年内首只收盘价低于面值的转债;12月23日,永安转债上市,开盘一分钟破发,当日收盘价不到97元;12月24日,祥鑫转债跌破面值,收报96.92元。

点评:转债也不可能每一支都是上涨的,这是正常的现象,新股新债只涨不跌的时代可能也要过去 了

3. 降价!119种药品谈判成功平均降幅超50%!这几种药全入医保

12月28日,国家医疗保障局、人力资源和社会保障部公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》,将于明年3月1日起正式实施。本次调整,共对162种药品进行了谈判,119种谈判成功,谈判成功率为73.46%。谈判成功的药品平均降价50.64%。恒瑞医药、百济神州和君实生物的PD-1全部纳入医保。 通过本次目录调整,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》内药品总数为2800种,其中西药1426种,中成药1374种。目录内中药饮片未作调整,仍为892种。本次调整,共对162种药品进行了谈判,119种谈判成功,其中包括96个独家药品,谈判成功率高达73.46%。谈判成功的药品均价降幅过半!

点评:谈判成功还是最为重要的,不成功意味着失去市场

4. 浙江省委常委会会议专题研究浙江反垄断和防止资本无序扩张

28日上午,省委常委会召开会议,深入贯彻近期中央政治局会议和中央经济工作会议对强化反垄断和防止资本无序扩张的要求,研究部署我省相关工作。会议指出,强化反垄断和防止资本无序扩张,是为了更好地规范和发展平台经济和互联网金融,推动平台经济和互联网金融发展迎来新机遇、进入新阶段。要抓住机遇、顺势而为,以更大力度、更实举措、更准政策,在建设全球数字变革高地上取得新突破,在探索数字化基础制度和标准规范上提供浙江实践,在打造平台经济、互联网金融高质量发展的最优环境上出硬招实招,在着力提升金融监管能力、推动金融科技创新上积极作为,推动平台经济和互联网金融规范发展、创新发展、有序发展、健康发展。

点评:这次的反垄断重点在浙江省,所以这次肯定要认真研究研究,看看一下会有什么样的动作

5.发改委:加大对北方清洁取暖用气保障

国家发改委经济运行调节局主要负责人表示,重点保障北方地区取暖用气需要。今年供暖季继续加大对北方地区清洁取暖用气的保障力度,将资源安排向7个重点省市倾斜。目前,北方清洁取暖的7个重点省市日供气量约4.7亿立方米,保持两位数增长,占全国供气量的40%左右,总体保障是比较好的。

点评:北方现在正是最冷的时候,取暖是一个大问题,如果清洁能源不能得到保证,那么就会去选择煤炭

6.央行:增设资产透明度指标对商业银行全面、持续和穿透性监管

央行发布工作论文称,近期的包商银行被接管、债券市场违约事件频发等事件表明市场资金存在违规使用和信用下沉问题,设定更高金融机构的信息披露标准、提高银行投资透明度是防范风险的有效手段。对信息披露提供MPA考核评估激励,增设资产透明度指标,对商业银行实施全面、持续和穿透性监管。同时,应当讲究不同政策工具间的配合、及时完善评估体系,对不同重要性的银行应当建立更加灵活动态的差异化监管。

点评:最近的包商银行接管,债券违约,确实是让市场比较担心,加强监管,保障金融安全还是相当重要的

7.发展改革委:已制定了周密的煤炭保供应急预案 保障人民群众温暖过冬

国家发展改革委:供暖季以来,电煤需求有所增加,但供应总体稳定,可以满足生产生活等用煤需要。对即将到来的寒冷天气,我们已提前做好准备,制定了周密的煤炭保供应急预案,保障人民群众温暖过冬。其中对电煤供应相对偏紧的湖南、江西,协调煤炭主产区和煤炭企业对存煤水平较低的电厂给予资源保障,协调铁路企业优化运输结构,最大程度给予支持。目前两省重点电厂存煤可用天数均在18天的合理水平。

点评:今年的冬天有些地方出现了限电的情况,这是比较特殊的,相信应该很快就会缓解,顺周期的个股可能还会有机会

公司新闻:

1. 乔治白:预中标1.12亿元茅台集团厂服采购项目

乔治白(002687)12月28日晚间公告,公司为茅台集团厂服采购项目包1的第一中标候选人,投标报价1.12亿元,预中标金额约占公司2019年度营业收入总额的10.01%。

点评:茅台成了乔治白的客户,这当然是一个优质客户,并且这收入的占比也挺高的

2.新天药业:拟1500万元至3000万元回购股份

新天药业(002873)12月28日晚间公告,公司拟继续使用自有资金回购公司股份,用于公司未来实施的员工股权激励计划。回购金额不低于1500万元且不超过3000万元,回购价格不超过20元/股,拟回购股份数量区间为75万股至150万股之间。

点评:公司看不下去了,觉得估值还是便宜了,那么就回购

3.赣锋锂业:实控人家族成员拟减持公司股份

赣锋锂业(002460)12月28日晚间公告,因个人资金需求,公司股东李良学、李华彪计划6个月内减持所持公司A股股份不超过25万股(占公司总股本的0.0186%),两人为公司实控人李良彬家族成员。盘面上,赣锋锂业本月涨幅近37%。

点评:这不是个好事儿,这是实控人家族成员,自然是会让二级市场感到担心

4. 涪陵榨菜:非公开发行股票申请获证监会通过

涪陵榨菜(002507)12月28日晚间公告,非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

点评:这对于公司的发展来说肯定是有利的,募集资金,加大投资,带来更多的收益,就是这样的一个过程

5.洛阳钼业:铜、钴产品价格出现上涨趋势

洛阳钼业(603993)12月28日晚披露股票交易异常波动公告:近期,铜市场价格出现周期性上涨,加之钴产品受市场传闻收储量或进一步增加、南非疫情影响导致钴原料供应不确定性增加、下游电池材料需求向好等因素影响,价格亦出现上涨趋势。但如铜、钴产品价格出现大幅下跌,公司将面临经营业绩不及预期、甚至大幅下滑的风险。洛阳钼业近两个交易日连续涨停。

点评:周期类个股异动的原因就是金属的涨价,这会推高企业的盈利,这也是最近这些公司表现的核心原因

6.前沿生物:独家专利产品艾可宁新纳入国家医保目录

前沿生物(688221)12月28日晚间公告,公司独家专利产品注射用艾博韦泰(商品名:艾可宁)新纳入国家医保目录,医保支付标准为532元(160mg/支),与未进入国家医保目录的终端零售价格992元(160mg/支)相比,降价幅度46.37%,低于国家医保局公布的此次医保谈判入选品种的平均降幅50.64%。艾博韦泰对主要流行的HIV-1病毒及耐药病毒均有效。

点评:这个降价幅度还是可以接受的,当然未来的盈利情况还是要看销量的增加情况

7.康缘药业:筋骨止痛凝胶纳入国家医保目录

康缘药业(600557)12月28日晚间公告,公司药品筋骨止痛凝胶经谈判纳入《国家医保目录》。筋骨止痛凝胶为公司今年新获批上市药品,暂未进行批量生产和销售。因该品种为公司独家品种,且给药途径具有优势,此次被纳入《国家医保目录》后,预计未来将对销售起到积极作用,但短期内不会对公司业绩产生重大影响。

点评:这有利于公司盈利 的增加,好事儿

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