炒股养家语录万狮虎解读10

2020年12月23日来源:万狮虎
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34、买股时机是如何把握的,盘中如何把握买点,卖出呢?交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。买入倾向的推理,大多来自赚钱效应,卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。

买卖点的判断问题,养家大神的方法论就是衡量买卖双方的动能,而判断是动态的,也就是说随时判断与衡量,但是这是很难的,个人一般都是用日频数据去衡量,当出现上下极值的阶段的时候要格外注意风险与机会,中继阶段,说实话应该就是持股与持币,没有什么更理想的状态了,盘中的动态反应主要是看人气股是否出现超预期的情况,超预期的强或者弱都需要密切注意,往往对应着重大的机会与风险,比如上周1216君正开盘竞价直接压到深水,这就是一个现场版本的案例,君正,当时的场内第一人气股,虽然前一天是炸板,但是按照以往的经验,这种超级人气股炸板隔日开到-5就是极限的弱势了,不明白为啥是-5的可以自行去回测大人气股炸板隔日的竞价幅度,而实际开出来是在-8之下,也就是比经验里的弱势还要弱很多,这就是一个盘面给与的动态信号,当天是不能乱出手搞了,即使之前的计划是搞什么搞什么,但是看到这种信号,都要收手或者控制仓位出击,盘面的信号什么是超预期,什么是低于预期,需要操作者长期的动态总结,只有这样才能做到见到信号给与最简单的机械反应,临盘抱佛脚,那是肯定不灵的,所谓功夫在诗外,就是这个意思;

35、如何看待板块联动?联动说明市场资金的关注度高,但是赚钱效应才是激发资金不断进场的最大动力。

联动=资金关注度高,光联动,联动完冲高回落的回落,那不是良性的市场运转状态;所以说好的市场运行状态是什么?是联动过程里激发赚钱效应出来,比如最典型的龙头直接大单一字,跟风或者同身位的换手上板,这就是好的联动,也是值得博弈的联动,这种案例非常多,要重视市场给与的这种机会,龙头直接大单一字的时候,同高度或者辨识度高的个股上板都是值得关注的;这也是联动模式的交易哲学方法论;当然龙头直接一字的情况下,去做补涨首板的打板关注也是可以的;其实这也是一种联动模式,只是是高低位的联动切换;

36、短线操作标的是否以当前强势股和近阶段强势股为标的?强势阶段,一种直接买强势标的,另一种买低位未启动的。

其实跟上一条差不多,就是做什么的问题,市场强势阶段,联动强烈的时候,要不就去做高辨识度的打板关注,要不就是做低位的补涨打板关注套利;

37、出击仓位和赢面的关系,什么情况下会满仓?

赢面60%以下观望,赢面60%-70%小仓出击,赢面70%-80%中仓出击,赢面80%-90%大仓出击,赢面90%以上满仓,这个赢面包括胜率和涨跌空间比。

譬如满仓出击时,对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策,一方面是胜率要求90%以上,另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率,上涨的空间至少要看到30%-50%以上,而下跌的空间应该在3%-5%以内。尽力把握好操作,胜负的事情交给概率。

仓位的问题,当然资金大了的时候,这是无意义的,好在养家大师写的时候资金量还不大,所以这条,其实是给与了后来者无限的借鉴意义,很多人老是问,多少多少资金体量应该关注多少只标,这其实万老师也只能给与一个模糊的建议,科学的建议可以借鉴下养家大师的话,其实按照大师的思路,归纳起来就是,仓位=成功率+风报比的综合考虑,根据这个结果去设计合理的仓位,赢面就是成功率+风报比的一个平均值,这个无非就是先有一个模式,然后模式的成功率是已知的,模式的风报比也就是盈亏比同样是已知的,当市场出现这个模式的触发信号了,根据成功率与风报比的已知结论,倒推出仓位,成功率高风报比好=大仓位,反之就是中小仓位,模式的构建与回测是苦活,需要各位自己努力,春节前更新完,后面会留3-6个月时间供大家交流,或者由大家提出万老师没写,但是大家觉得养家前辈写的好的语录来解读;谢谢支持!

39、短线操作追涨目标是选择大市值股还是小市值 股哪个成功概率更高?

a、在同等条件下,当然选小的,爆发力好,如果没有好的小的标的,或者因为小的标的无法容纳自己的资金,也可以选择一些大品种。

b、在一轮主升中,小品种热点采取的是连续拉升方式,大品种通常是拉个大阳然后横盘个2-3天,然后再拉,小品种通常在效率上更高。

这个是万老师理解的板块炒作的一个选股思路;同等条件对应的是同等的大盘情况,同等的板块情况下,否则的话是无法达到同等条件的,因为个股的上涨或者下跌受到三个维度变量的控制:大盘,板块,个股自身,所以针对个股自身情况的比较,选股,评判,同等条件对应的就是同大盘情况,同板块情况;那在这种情况下进行比较衡量,养家前辈认为小市值优于大市值,这也是常识,所以在板块爆发后的选股上,小优于大,但是还有一种情况,就是板块爆发首日,很多小的直接顶一字,进不去,而后排小的又不愿意去参与,那这种时候,一个板块内部的大盘子中军是一个考虑的方向,除此之外,小盘方向资金容量也有限度,所以这种时候选择大的盘子标的是资金容量的需求,这种时候多需要对板块的力度进行预判,一般而言大型题材炒作的中军是可以参与的,因为可以铺的进资金容量,而且多也对应了一段不错的涨幅;从板块炒作的K线形态来看,小盘子股票多对应连阳甚至连扳主升,而大盘子多对应一个阳线横盘几日的情况,所以这种形态决定了操作的手法上:板块炒作中小盘股的介入手法多以追高或者打板为主,因为后面的预期是连续拉伸;而大盘子中军的介入手法是低吸为主,追高不可取,因为大阳后对应的多是横盘震荡几日,对于大中军,大阳出现反而是一个短线的卖点,因为大阳意味着短期涨势将止;养家前辈,高屋建瓴,一句简单的话,对应了一套买卖系统的手法,值得我辈反复思考;

40、板块内个股强度轮动关系?

a、一般意义上,确实存在有一个板块启动后,随着时间的先后,强度呈现梯度递减的特征,但是对于跨度时间较长的主流热点而言,往往出现数波不同阶段的强势个股。

b、有时买龙头不是因为胆子大,而是根据板块整体动能,龙头有相应溢价,而股价尚未反应溢价时介入;有时买跟风,不是因为胆子小,是因为龙头赚钱效应十足,而部分跟风品种尚处低位,有随时受龙头激发而具备向上潜力(论坛名id职业炒手正是此路好手)。

成点规模的板块炒作路径:普涨—第一次分化(选龙头){也可能是都GG板块结束}---龙头再次向上,多又形成零星的板块效应----龙头如日中天,板块小弟众多,再次形成有梯队的板块效应----龙头再次分歧(跟风者寥寥,板块炒作可能就此结束)---龙头再次向上(鸡犬升天,多对应板块末期炒作)

交易思路:板块普涨---选股的思路在于猜龙头,流通盘,股性等技术因素是考虑的方向

第一次分化---别人不行的时候,还能行的一般就是龙头,买分歧或者隔日买该股的弱转强加速为主要手法;

龙头如日中天---做低位补涨首板,此时龙头多为一字或者高开秒加速;

龙头再次分歧---需要谨慎,大多数板块炒作止步于此,多对应龙头断板或者天量分歧板,此时参与稳健的继续博弈低位补涨板,高风偏或者认为还有哦后面一段的做龙头首阴或者龙头盘中分歧低吸;

龙头再次向上---盘面配合如果鸡犬都已跟随升天,后手不再适合出手板块,先手可以考虑减关注度;

板块初始做龙头,多需要预判,这很难,需要极强的能力以及运气,这里主要的思路是预判龙头;而板块第一次分化的时候,龙头是相对明确的,最扛跌的基本就是龙头,因为别人分歧后向下了,它分歧后后能扛住,或者根本不分歧,它就有辨识度,这个阶段的关键在于预判板块的强度,板块后面还有没有继续向上的动力,如果觉得有,就应该借助分歧大胆介入龙头品种,这也是养家前辈说的买在分歧,博弈的是龙头品种后续继续分歧转一致这个加速段,另外一种就是吃不透板块分歧后是否还能再次走强,那么可以考虑将最扛跌的品种,也就是龙头品种放入观察区,隔日出现弱转强的走势后追涨关注,这两种手法各有利弊,前者的风险在于买入分歧后,板块结束,龙头也就没有意义,后者的风险在于毫无先手追涨介入后板块并未如期爆发,成为最后的买单者,我们做交易,没法百分百的克服这些风险,只能近似努力的去化解,比如在第一次板块分化阶段,借助其它的手法去评估板块的力度,比如万老师常用的就是与情绪周期相结合,一般而言,从情绪下极值也就是冰点启动起来的板块效应,持续力度相对都强些,第一次的分化机会多对应是龙头的上车关注位置,而如果是在情绪接近上极值启动的题材,第一次分化多是大坑;而如果是情绪周期中断启动的题材,一半一半,需要具体分析题材的驱动力量与政策含义;另外,新题材,在任何情绪位置,都相对于老题材的生命力强,因为资金喜新厌旧;

很多题材,能够穿越周期反复炒作,有时候一个龙头带N个周期,有时候N个周期出N个龙头,这点在10年前养家前辈就参透了,万老师观察来看,一般而言,能多次炒作穿越的多是新题材,比如18年776代表的5G,19年炒了4波的大麻,20年的网红,这些题材生命力顽强,新是一个共性;所以对于新颖题材,要密切重视后续反复炒作的机会;

41、对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面?

a、柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标,是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准,类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。

b、本人对于类似的统计,另外加入领跌品种,包括各个周期阶段的领涨领跌板块。

c、以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况,通常而言喜欢追涨的人能赚钱,他们会倾向于再次重复追涨的动作,当此动作一再重复并多或赚钱后,便会影响到周围人群,而自身甚至产生埋怨出击仓位太少的心态,以至于逐步将行情推向高潮,直到这种赚钱效应告一段落;而如果追涨的人开始逐步亏钱,他们便会出现自我惩罚心理,操作上则趋于谨慎,反应在盘面上则是活跃度逐步下降。

d、同样,这个市场上也存在一批喜欢逢下跌抄底的人,如果抄底的人能赚,则他们仍会继续抄底,反应在盘面上就是大盘难以大幅下跌,而一旦抄底的人开始亏钱,他们同样也会出现自我惩罚心理,操作上则减少抄底的动作,而一旦抄底的人开始减少,部分股票稍有卖压便产生无抵抗式下跌,这即是逐步引发崩溃的前兆,直到卖出者无以为继。。。。

养家老师的情绪分析模式,就当时的情况来看,主要观察方向是两个维度的,第一是领涨品种,当时应该是有个波拉爱空指标,就是统计度量市场前20涨幅的隔日表现,也就是说市场的强势品种度量方向,后来万老师的昨日涨停指数就是这个指标的变形版本,不过要注意,昨日涨停指数不能简单机械的去看同花顺或者通达信那个指数,万老师自己都是手工剔除掉ST跟未开板新股的;同时,养家老师的情绪观察指标还包括了领跌品种的方向统计,这点在本人的模型构造中并未加入;养家老师考虑用这两个方向度量情绪的意义在于:前者对应着激进资金的赚钱效应,而后者对应着是弱势股的亏钱效应,赚钱效应好的时候,前者就会反复重复自己的动作,简单的说就是追涨的赚钱了,会继续追涨,同时推高高位品种的赚钱效应,而低吸的赚钱了,就会继续抄底重复抄底的动作,使得市场的向下股票有承接,不会产生巨大的亏钱效应,市场的总体情绪是由赚钱效应与亏钱效应共同形成,如果追高的反复推高前者,抄底的反复缓释后者的亏钱效应,市场的总体情况就是会逐步向上推升,而如果出现反之的情况,市场就会开启向下的模式;所以对于总体的情绪,按照养家前辈的思路,是一定可以度量的,也是情绪流必须度量的,万老师后期演化出来6个指标就是为了度量情绪,同时,由于长期的统计,就会发现阶段性的上下极值区域,注意这个区域是阶段性的,但是对于操作有了极大的辅助作用,上极值区域,多考虑逃顶,下极值区域多辅助进场,这样整体的操作就有了一个量化框架上的基础,不再是拍脑袋的活动;

42、“别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌。”到底是什么意思呢?

a、人贪婪是因为他赚钱了,一个充斥赚钱效应的市场通常机会多过风险,此期间力求更大限度博取利润。

b、人恐慌是因为他亏钱了,一个充斥亏钱效应的市场通常风险多过机会,此期间力求更大限度回避风险。

c、市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点在仅在自身,难免局限。

d、高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。

前两条前面都讲过,不重复了,基本就是这个意思;

对于贪婪与恐慌,大多数人讨论的只是自己层面的贪婪与恐慌,养家前辈高屋建瓴的提出了要利用市场层面的贪婪与恐慌,第四句大师当年没有展开,但万老师的理解就是情绪极度扭曲下衍生出来的拐点性交易机会,极度的贪婪引发上极值的卖点机会,极度的恐慌引发的下极值的买点的机会,注意这里跟别人贪婪我更贪婪,别人恐慌我更恐慌所处的情绪结构点不同,前者是拐点,后者是趋势里;所以,并不矛盾;

43、板块向上而大盘向下时,怎么做?

a、板块向上,大盘向下的时候,实际上也是赚钱效应和亏钱效应相对共存的期间,但是之后市场会逐步趋向于一致,部分具有同类题材的个股走势可能并没有跟随板块向上,反而跟随大盘下跌,他们便产生了一定的套利效应。

b、如果有新的大级别的题材,市场会自己进行选择,但是通常当赚钱效应一再延续的状况下,更大的可能是在原有题材的基础上继续挖掘套利性机会。

大盘与板块背离的结构情况;

背离最终会趋于同步;

交易机会:板块龙头分歧后可以向上加速成功的,多对应板块向上带动情绪会带动大盘修复向上,形成向上同步;这时候的市场机会在于被大盘带动向下的同板块品种低吸套利;板块龙头分歧后向下的,多对应板块被大盘向下带动向下,交易机会无;市场进入向上后会延时介入相对安全。

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