基于龙头股的情绪周期4.1:一个波段中级周期的演进之什么是中级周期

2020年11月21日
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先对中级周期做一个定义。

既然定语是中级,那显然就要比小周期要大,比牛市级别的大周期要小。实际上,它是由很多个小周期串联起来的,彼此之间的衔接很流畅。牛市太漫长,对于超短的操作指导意义不大,我们不做类比。

你可以理解为:一次指数的中级反弹,引发的题材炒作过程。而这个中级周期讲的就是反弹过程中的题材炒作过程。

中级周期是如何演进的。

按照赚钱效应的变化来看,一个中级周期是由大盘转低迷转暖,大反弹开始的。期间经历赚钱效应逐渐开始回暖,然后开始消化这波赚钱效应,赚钱效应陷入低迷。随后,赚钱效应修复并超过第一个阶段的高度,把市场情绪推向高潮,伴随高潮而来的是亏钱效应逐渐出现,最后是以赚钱效应炸裂的状态结束。

第一阶段赚钱效应回暖

第二阶段赚钱效应低迷

第三阶段赚钱效应高潮

第四阶段亏钱效应出现

第五阶段亏钱效应炸裂

下面通过上一波中级反弹的整个案例形式进行串讲。

就以智慧农业和万兴科技这波行情为例,第一阶段的赚钱效应回暖是由智慧农业来打开的,第三阶段的赚钱效应max(最高潮) 是由万兴科技引领的。这也就是说,第一阶段和第三个阶段赚钱效应明显的情况下,都有比较典型的空间核心票。

下面贴一张中级周期的指数图,拆解一下几个阶段。注意,我们讲的周期主要是站在题材的角度讲的,这是最贴合交易的。指数用来做配合参考,二者在一定程度上是有重合的,但又不是完全重叠。

基于龙头股的情绪周期4.1:一个波段中级周期的演进之什么是中级周期

第一阶段从智慧农业2连板开始,市场情绪从上一个周期的亏钱效应状态中开始缓和。注意这个时候指数是连续暴跌的,这和当时的外盘是有关系的,正常来讲,指数也可能会处于调整状态,但不会这么夸张。

第二阶段从智慧农业结束开始,市场亏钱效应逐渐扩散开来,相对第一阶段的赚钱效应弱化,获利盘消化。随着智慧农业走过龙回头,第三阶段的题材已经在不断的试盘,直到试盘题材走出持续性。

第三阶段上述试盘题材逐渐走出持续性,而且是强持续性,市场选择了万兴科技为核心的独角兽及次新+。这个时候围绕着万兴科技打出来的空间,市场开始扩散到其他板块以及板块内的对标补涨行情。

第四阶段随着补涨龙头都走出持续性,一些二线后排的龙头票开始逐渐跟不上,并出现单独或者局部炸板,日内大幅浮亏的状态,市场亏钱效应开始出现,并呈现出扩散状态。

第五阶段上述亏钱效应开始大幅扩散,直到核心票也扛不住,带出了炸板潮,整个市场的亏钱效应陷入到一种炸裂的状态,基本上没什么好的机会,空仓是控制回撤最好的方式。

这基本就是一个中级周期的演进情况,接下来我们会分别讲每一个阶段,并伴随着相对应的交易方式和核心票。

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