稳定盈利的低吸战法13:短线的仓位应该如何控制?

2020年11月14日
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可能很多朋友要问,为什么要进行仓位控制,全进全出不好吗?其实如果说胜率100%的交易的话,那么是不需要进行仓位控制的,但是市场本来就不存在100%胜率的东西,反而是黑天鹅满天飞,所以仓位的管理和控制很有必要。

其实以前我也是不相信仓位管理的,认为离自己很远,直到那次爆仓后,才知道自己是多么的无知,人都是有欲望的动物,得到了目标之后又会想得到更多,贪婪的人性可以说每个人都有,只是表现的程度大小不一样。

那么既然是这样,一套完整的风险管理制度就很有必要,因为它能在你失去理智时提醒你,能在你遇到系统性风险时降低损失,只有这样才不会出现爆仓或者是破产的结局。

那么风险除了是人的贪婪导致的,最主要是还是来自于自己的无知,每个人都不是全能的,都有自己的极限,哲学家苏格拉底也说过不知道自己的无知是双倍的无知。所以首先要解决的就是自己的认知问题,当自己学到更多的东西后,风险自然会变小,而对于自己完善和改变不了的,那就只能通过制度仓位控制措施来防范了。

这里我们来看下两位投机大师的仓位管理办法:

首先是利弗莫尔的盈利加仓法,就是首先他将自己的资金分成几份,然后在开始买股票的时候,先介入少量的资金,进行试探性地买入,若股价继续上涨,则再逐步加仓,在第一笔仓位没有盈利之前,绝不加仓,这样子也控制了每次可能亏损的金额,但是如果做对的话,盈利也是比较丰厚。

其次是炒股养家大师的赢面仓位管理办法他是这么做的,出击仓位和赢面的大致为:

赢面60%以下空仓观望。

赢面60%-70%,仓位不超过25%

赢面70%-80%,仓位不超过50%

赢面在80%-90%,仓位可以达到75%

赢面在90%以上,满仓出击。

比如满仓必须满足两个条件,一是胜率要求90%以上,二是上涨空间可以看到30-50%以上,而下跌的空间在3%-5%。

从上面可以看出,他的满仓条件是比较苛刻的,这也和我们散户平时动不动满仓形成鲜明的对比,当然他这里对于赢面的衡量,因为每个人的模式和交易系统不一样,结果也不一样,但是总体无非也是看市场处于哪个情绪周期,看整体赚钱效应如何,板块题材强度如何,还有连板个股的表现情况来决定的。

这里也充分说明了,要想做好短线交易,那么进行仓位管理和控制就很有必要,我自己的话,以前小资金的时候,基本上都是半仓来回滚动,或者说全仓持有两个股票,所以也建议朋友们1000万以内的话,个股最多不要超过5只,因为真的没必要,也容易看不过来。

而且对于职业选手来说,空仓也是经常要做的事情,因为有时候找不到适合自己系统股票的时候,那就不如直接空仓,这里的话,有时候做的不顺利,接连做的几个单子都亏钱的话,也是会强制自己空仓休息。

这里还是推荐大家行情差的时候,可以做下国债逆回购,因为你把钱借出去了,也就不会再乱动做出非理性操作。国债逆回购一般也是做一天期的,上海的话10万元起步,代码是204001,深圳的话1000元起步,代码是131810,第二天资金自然回笼,又可以买股票。

以上的话就是这一课要讲的短线仓位的控制,其实并不难,难的是自己完全去接受它,真正的去做到它,即使暂时做不到,也是尽量向这个方向看齐才行。

最后,也是希望大家都能找到自己的盈利模式,并且经过刻意的练习,不断的完善自己的模式,同时有一颗强大的内心,能够胜战自己,战胜他人,最后早日实现财富自由,实现自己的梦想!

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